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南方沪港深价值混合 (南方价值 001979) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0300

-0.0070 -0.68%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 1.0300 -0.68%
2020-09-24 1.0370 -0.77%
2020-09-23 1.0450 -0.38%
2020-09-22 1.0490 -0.19%
2020-09-21 1.0510 -1.13%
2020-09-18 1.0630 0.38%
2020-09-17 1.0590 0.00%
2020-09-16 1.0590 -0.56%
2020-09-15 1.0650 0.09%

购买指南

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  • 2015-11-30
  • 股债平衡型基金
  • 6,748.9万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方沪港深价值混合 基金简称 南方价值 基金代码 001979
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-30 基金公司 南方基金 基金经理 毕凯
总份额 6,498.44万份 总净资产 6,748.9万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.10% -9.49% -1.90% 14.96% 12.69% 4.46%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

毕凯: 硕士 任职日期: 2018-06-08 任职天数: 2年110天
任职收益: 8.36% 同期上证: 4.96%
简历: 毕凯先生:中国国籍,美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金管理有限公司,任职国际业务部研究员;2016年12月至今,任南方金砖基金经理助理;2017年8月至今,任南方香港优选、国企精明基金经理;2018年6月至今,任南方沪港深价值基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,498.44万份 1,136.95万份 2,480.33万份 -1,343.38万份 -17.13%
2020-03-31 7,841.81万份 1,991.94万份 2,148.46万份 -156.53万份 -1.96%
2019-12-31 7,998.34万份 251.72万份 818.34万份 -566.62万份 -6.62%
2019-09-30 8,564.96万份 181.49万份 787.46万份 -605.97万份 -6.61%
2019-06-30 9,170.93万份 200.24万份 818.76万份 -618.52万份 -6.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,851.23万元 82.69% -4.06%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 976.25万元 13.80% -9.88%
其他资产 248.38万元 3.51% 100.29%
报告期:2020-06-30 资产总值:7,075.86万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
昆仑能源 82万 376.01万 5.57%
华润电力 45万 374.46万 5.55%
IGG 62.2万 360.21万 5.34%
红星美凯龙 85.03万 337.09万 4.99%
华电国际电力股份 165万 336.1万 4.98%
华润置地 12万 321.71万 4.77%
中国海外发展 14.7万 314.88万 4.67%
中国利郎 82.7万 314.25万 4.66%
东风集团股份 72万 304.5万 4.51%
中国海洋石油 36万 283.46万 4.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 278.49万 3.53%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
中银生活 1.8903 1.36%
华宝稳健 1.3140 1.31%
添富聚焦 1.0101 1.30%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券基金 1.2063 1.69%
南方全指C 1.2459 1.59%
南方全指A 1.2639 1.58%
南方养老2030 1.1810 0.77%
东证ETF 1.0834 0.65%
南方合顺C 1.3925 0.53%
南方合顺A 1.4018 0.52%
南方进取 1.9870 0.51%
南方品质 2.2390 0.49%
南方荣发 1.2280 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.33%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3878 96.10%
广发精选 2.6380 87.94%
农银能源 1.9284 80.61%
广发高端A 2.1511 79.89%
添富消美 2.3652 78.95%
南方港成 1.8500 77.88%
农银研究 2.7012 77.71%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 110.64%
农银海棠 1.6459 103.80%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%

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