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南方沪港深价值混合 (南方价值 001979) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9590

0.0090 0.95%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 0.9590 0.95%
2019-12-12 0.9500 0.53%
2019-12-11 0.9450 0.53%
2019-12-10 0.9400 0.11%
2019-12-09 0.9390 0.11%
2019-12-06 0.9380 0.32%
2019-12-05 0.9350 0.21%
2019-12-04 0.9330 0.21%
2019-12-03 0.9310 0.32%

购买指南

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  • 2015-11-30
  • 股债平衡型基金
  • 7,750.86万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方沪港深价值混合 基金简称 南方价值 基金代码 001979
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-30 基金公司 南方基金 基金经理 毕凯
总份额 8,564.96万份 总净资产 7,750.86万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.24% 4.81% 0.74% 10.87% 18.40% 25.85%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

毕凯: 硕士 任职日期: 2018-06-08 任职天数: 1年191天
任职收益: 0.21% 同期上证: -3.24%
简历: 毕凯先生:中国国籍,美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金管理有限公司,任职国际业务部研究员;2016年12月至今,任南方金砖基金经理助理;2017年8月至今,任南方香港优选、国企精明基金经理;2018年6月至今,任南方沪港深价值基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 8,564.96万份 181.49万份 787.46万份 -605.97万份 -6.61%
2019-06-30 9,170.93万份 200.24万份 818.76万份 -618.52万份 -6.32%
2019-03-31 9,789.45万份 601.06万份 1,174.01万份 -572.94万份 -5.53%
2018-12-31 1.04亿份 340.46万份 194.87万份 145.59万份 1.42%
2018-09-30 1.02亿份 235.18万份 4,627.88万份 -4,392.7万份 -30.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,660.07万元 85.56% -6.22%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,039.28万元 13.35% 7.89%
其他资产 84.66万元 1.09% -61.57%
报告期:2019-09-30 资产总值:7,784.01万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宇华教育 105万 374.11万 4.83%
红星美凯龙 63万 372.21万 4.80%
希望教育 339.2万 348.8万 4.50%
IGG 73万 321.33万 4.15%
中国利郎 55万 309.57万 3.99%
广汽集团 40万 270.6万 3.49%
山东黄金 14.06万 246.29万 3.18%
中国石油化工股份 57万 239.59万 3.09%
中国中药 68万 220.81万 2.85%
新高教集团 79.4万 220.59万 2.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 359.84万 4.64%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券基金 0.9281 3.83%
高铁B级 0.4017 3.72%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
互联B级 1.3797 2.88%
改革B 0.9435 2.87%
南方进取 1.5470 2.79%
南方金融 1.1170 2.67%
恒指ETF 2.6820 2.44%
南方医保 2.0360 2.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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