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上投摩根生物医药混合(QDII) (上投生物 001984) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:2.2986

-0.1078 -4.48%
2021/02/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-24 2.2986 -4.48%
2021-02-23 2.4064 -0.16%
2021-02-22 2.4103 -6.15%
2021-02-19 2.5683 -0.38%
2021-02-18 2.5782 -4.50%
2021-02-10 2.6998 2.86%
2021-02-09 2.6248 0.83%
2021-02-08 2.6032 1.10%
2021-02-05 2.5750 2.17%

购买指南

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  • 2016-03-14
  • QDII
  • 17.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 上投摩根生物医药混合(QDII) 基金简称 上投生物 基金代码 001984
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-14 基金公司 上投摩根 基金经理 方钰涵
总份额 7.75亿份 总净资产 17.64亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -14.86% -11.10% 15.86% 4.72% 38.80% 1.06%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

方钰涵: 硕士 任职日期: 2018-08-03 任职天数: 2年208天
任职收益: 138.94% 同期上证: 28.05%
简历: 方钰涵女士:2012年12月至2014年8月在兴业证券资产管理有限公司担任研究员;自2014年9月至2015年6月在国泰基金管理有限公司担任研究员;自2015年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,任行业专家;自2018年8月起担任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月起同时担任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7.75亿份 1.97亿份 2.89亿份 -9,203.4万份 -10.61%
2020-09-30 8.67亿份 5.22亿份 6.47亿份 -1.25亿份 -12.57%
2020-06-30 9.92亿份 8.7亿份 3.98亿份 4.72亿份 90.70%
2020-03-31 5.2亿份 7.24亿份 4.44亿份 2.8亿份 116.22%
2019-12-31 2.41亿份 1.77亿份 1.11亿份 6,551.48万份 37.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 707.74万元 49.64% 102.47%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 712.47万元 49.98% -38.19%
其他资产 5.4万元 0.38% -78.13%
报告期:2018-12-31 资产总值:1,425.62万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
欧普康视 1.92万 74.37万 5.28%
万孚生物 2.8万 71.25万 5.06%
迈瑞医疗 4,208 45.96万 3.26%
凯莱英 6,550 44.44万 3.16%
亚夏汽车 6.03万 43.42万 3.08%
健友股份 2.18万 40.89万 2.90%
恒瑞医药 7,234 38.16万 2.71%
乐普医疗 1.37万 28.46万 2.02%
药明康德 3,584 26.83万 1.91%
华兰生物 8,100 26.57万 1.89%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 580.14万 41.20%
批发和零售业 43.42万 3.08%
科学研究和技术服务业 26.83万 1.91%
金融业 21.05万 1.50%
卫生和社会工作 20.03万 1.42%
文化、体育和娱乐业 16.28万 1.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝油气C 0.4060 3.94%
华宝油气 0.4078 3.92%
油气美元 0.0631 3.78%
广发石油 1.0381 3.61%
广发石油C 1.0428 3.61%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
香港小盘 1.4527 2.74%
易基综合C 1.4474 2.73%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投低波C 0.8393 2.02%
上投低波A 0.8509 2.01%
富时美钞 0.1722 1.47%
富时美汇 0.1722 1.47%
上投香港 1.4731 1.26%
上投资源 0.7671 1.11%
上投阿尔法 5.5875 0.98%
上投核心 2.8351 0.95%
富时发达 1.1215 0.95%
上投行业A 3.5370 0.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧量化 1.5453 7.36%
万家瑞兴 1.9043 6.73%
万家宏观 1.5389 6.33%
万家精选 1.3132 6.19%
万家新利 1.2034 5.72%
南方地产A 0.9095 5.39%
南方地产C 0.8969 5.38%
南方地产E 0.8969 5.38%
华夏房产A 0.9698 5.31%
华夏房产C 0.9663 5.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0428 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0631 23.24%
华宝油气C 0.4060 23.22%
易原油A汇 0.1085 18.67%
易原油C 0.6960 18.63%
易原油C汇 0.1057 18.61%
广发领先 1.5532 18.36%
南方原油C 0.7225 17.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5690 73.11%
华夏能源 2.6230 67.28%
创金资源A 2.4338 67.08%
创金资源C 2.3797 66.66%
创金工业A 3.2318 65.78%
创金工业C 3.1731 65.21%
油气美元 0.0631 56.97%
建信能源 1.7025 56.15%
汇丰低碳 3.1999 54.81%
易基优质 1.6572 53.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2318 132.91%
创金工业C 3.1731 131.31%
诺德价值 3.4473 124.35%
精选现汇 0.5771 120.94%
诺德周期 4.1810 117.53%
农银海棠 2.3496 116.13%
南方港成 2.6790 113.13%
交银品质 2.2365 112.51%
广发高端A 3.1206 111.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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