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上投摩根生物医药混合(QDII) (上投生物 001984) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.6397

-0.0479 -2.84%
2020/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-26 1.6397 -2.84%
2020-02-25 1.6876 1.91%
2020-02-24 1.6560 0.24%
2020-02-21 1.6521 -0.33%
2020-02-20 1.6576 1.20%
2020-02-19 1.6380 -0.09%
2020-02-18 1.6394 0.48%
2020-02-17 1.6315 1.77%
2020-02-14 1.6032 0.60%

购买指南

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  • 2016-03-14
  • QDII
  • 3.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 上投摩根生物医药混合(QDII) 基金简称 上投生物 基金代码 001984
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-14 基金公司 上投摩根 基金经理 方钰涵
总份额 2.41亿份 总净资产 3.34亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 8.60% 17.82% 38.82% 63.97% 18.07%
上证综指 -1.59% 0.50% 4.16% 3.64% -0.09% -1.93%
沪深300 -1.56% 2.02% 6.69% 7.51% 8.94% -0.29%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

方钰涵: 硕士 任职日期: 2018-08-03 任职天数: 1年209天
任职收益: 70.45% 同期上证: 9.15%
简历: 方钰涵女士:2012年12月至2014年8月在兴业证券资产管理有限公司担任研究员;自2014年9月至2015年6月在国泰基金管理有限公司担任研究员;自2015年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,任行业专家;自2018年8月起担任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.41亿份 1.77亿份 1.11亿份 6,551.48万份 37.41%
2019-09-30 1.75亿份 9,107.13万份 2.64亿份 -1.73亿份 -49.71%
2019-06-30 3.48亿份 3.56亿份 3,093.91万份 3.25亿份 1,372.97%
2019-03-31 2,364.24万份 152.88万份 359.01万份 -206.13万份 -8.02%
2019-02-21 2,952.65万份 2,054.36万份 706.58万份 1,347.78万份 83.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 707.74万元 49.64% 102.47%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 712.47万元 49.98% -38.19%
其他资产 5.4万元 0.38% -78.13%
报告期:2018-12-31 资产总值:1,425.62万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
欧普康视 1.92万 74.37万 5.28%
万孚生物 2.8万 71.25万 5.06%
迈瑞医疗 4,208 45.96万 3.26%
凯莱英 6,550 44.44万 3.16%
亚夏汽车 6.03万 43.42万 3.08%
健友股份 2.18万 40.89万 2.90%
恒瑞医药 7,234 38.16万 2.71%
乐普医疗 1.37万 28.46万 2.02%
药明康德 3,584 26.83万 1.91%
华兰生物 8,100 26.57万 1.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 580.14万 41.20%
批发和零售业 43.42万 3.08%
科学研究和技术服务业 26.83万 1.91%
金融业 21.05万 1.50%
卫生和社会工作 20.03万 1.42%
文化、体育和娱乐业 16.28万 1.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒中企B 0.9111 1.78%
添富恒生B 1.3110 1.08%
H股ETF 1.2117 0.98%
恒中联接C 1.2213 0.93%
恒中联接A 1.2039 0.93%
生物美元(QDII) 0.1567 0.90%
恒生中企 0.9615 0.84%
恒中现钞 0.1715 0.82%
恒中现汇 0.1715 0.82%
恒生中小 1.0200 0.79%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投慧选A 1.0344 1.95%
上投慧选C 1.0337 1.94%
上投动态 0.8610 1.06%
上投策略 1.0770 1.03%
上投香港 1.0799 0.99%
上投量化 1.1697 0.95%
上投消费 1.7130 0.88%
上投大盘 2.0850 0.82%
上投阿尔法 3.6258 0.80%
上投因子 1.1861 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
信达先进 1.9030 21.47%
泰信精选 2.7990 21.33%
华商计算 1.2432 21.29%
华泰行业 2.4870 21.14%
信达核心 1.5933 20.82%
长盛高端 2.2850 20.77%
华泰健康 1.2050 20.62%
天弘互联 1.1919 20.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 276.48%
银河家盈 2.4019 137.04%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 5.9813 95.47%
广发新兴 2.1183 87.18%
诺安成长 1.6440 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%
广发创新 2.5096 80.47%
诺安和鑫 1.4020 79.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 274.71%
农银消费H 7.2569 243.98%
广发创新 2.5096 149.56%
广发双擎 2.8701 143.27%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4019 139.40%
广发新兴 2.1183 138.57%
银河创新 5.9813 136.20%
国联优选 2.8055 110.96%

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