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上投摩根生物医药混合(QDII) (上投生物 001984) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.1553

0.0096 0.84%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.1604 0.44%
2019-08-19 1.1553 0.84%
2019-08-16 1.1457 1.67%
2019-08-15 1.1269 0.08%
2019-08-14 1.1260 1.22%
2019-08-13 1.1124 0.19%
2019-08-12 1.1103 0.97%
2019-08-09 1.0996 0.55%
2019-08-08 1.0936 1.37%

购买指南

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  • 2016-03-14
  • QDII
  • 3.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 上投摩根生物医药混合(QDII) 基金简称 上投生物 基金代码 001984
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-14 基金公司 上投摩根 基金经理 方钰涵
总份额 3.48亿份 总净资产 3.69亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.05% 7.97% 13.04% 15.33% 6.43% 14.68%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

方钰涵: 硕士 任职日期: 2018-08-03 任职天数: 332天
任职收益: 10.72% 同期上证: 11.11%
简历: 方钰涵女士:2012年12月至2014年8月在兴业证券资产管理有限公司担任研究员;自2014年9月至2015年6月在国泰基金管理有限公司担任研究员;自2015年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,任行业专家;自2018年8月起担任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张一甫: 硕士 任职日期: 2018-08-03 任职天数: 332天
任职收益: 10.72% 同期上证: 11.11%
简历: 张一甫先生:自2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员,自2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员;自2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员;自2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家兼基金经理助理。自2017年1月起担任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月起同时担任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理,自2018年8月起同时担任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.48亿份 3.56亿份 3,093.91万份 3.25亿份 1,372.97%
2019-03-31 2,364.24万份 152.88万份 359.01万份 -206.13万份 -8.02%
2019-02-21 2,952.65万份 2,054.36万份 706.58万份 1,347.78万份 83.98%
2018-12-31 1,604.87万份 78.65万份 69.26万份 9.39万份 0.59%
2018-09-30 1,595.49万份 190.66万份 170.98万份 19.67万份 1.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 707.74万元 49.64% 102.47%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 712.47万元 49.98% -38.19%
其他资产 5.4万元 0.38% -78.13%
报告期:2018-12-31 资产总值:1,425.62万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
欧普康视 1.92万 74.37万 5.28%
万孚生物 2.8万 71.25万 5.06%
迈瑞医疗 4,208 45.96万 3.26%
凯莱英 6,550 44.44万 3.16%
亚夏汽车 6.03万 43.42万 3.08%
健友股份 2.18万 40.89万 2.90%
恒瑞医药 7,234 38.16万 2.71%
乐普医疗 1.37万 28.46万 2.02%
药明康德 3,584 26.83万 1.91%
华兰生物 8,100 26.57万 1.89%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 580.14万 41.20%
批发和零售业 43.42万 3.08%
科学研究和技术服务业 26.83万 1.91%
金融业 21.05万 1.50%
卫生和社会工作 20.03万 1.42%
文化、体育和娱乐业 16.28万 1.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
添富恒生B 1.2860 3.71%
华夏移动 1.1500 3.60%
移动现汇 0.1634 3.48%
华宝油气 0.3870 3.20%
恒中企B 0.8674 3.19%
中国互联 1.1750 3.16%
海富海外 1.7650 3.04%
广发石油C 0.8692 2.79%
香港中小C 1.3110 2.74%
香港中小 1.3159 2.74%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投互联 0.6860 3.63%
上中小盘 1.9000 3.54%
上投动态 0.7500 2.74%
上投行业A 1.7120 2.21%
上投民生 1.4930 2.12%
上投新兴A 2.7700 2.03%
上投双核 1.7794 1.79%
上投低波A 0.9238 1.68%
上投智选 1.9360 1.68%
上投先锋 1.1643 1.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

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