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上投摩根生物医药混合(QDII) (上投生物 001984) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.3929

-0.0069 -0.49%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.3929 -0.49%
2019-11-14 1.3998 0.49%
2019-11-13 1.3930 0.69%
2019-11-12 1.3834 0.41%
2019-11-11 1.3777 -1.67%
2019-11-08 1.4011 -0.95%
2019-11-07 1.4146 1.71%
2019-11-06 1.3908 -0.50%
2019-11-05 1.3978 -0.71%

购买指南

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  • 2016-03-14
  • QDII
  • 2.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 上投摩根生物医药混合(QDII) 基金简称 上投生物 基金代码 001984
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-14 基金公司 上投摩根 基金经理 方钰涵
总份额 1.75亿份 总净资产 2.19亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.59% 5.78% 23.60% 36.13% 26.70% 38.26%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

方钰涵: 硕士 任职日期: 2018-08-03 任职天数: 1年108天
任职收益: 44.79% 同期上证: 6.16%
简历: 方钰涵女士:2012年12月至2014年8月在兴业证券资产管理有限公司担任研究员;自2014年9月至2015年6月在国泰基金管理有限公司担任研究员;自2015年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,任行业专家;自2018年8月起担任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.75亿份 9,107.13万份 2.64亿份 -1.73亿份 -49.71%
2019-06-30 3.48亿份 3.56亿份 3,093.91万份 3.25亿份 1,372.97%
2019-03-31 2,364.24万份 152.88万份 359.01万份 -206.13万份 -8.02%
2019-02-21 2,952.65万份 2,054.36万份 706.58万份 1,347.78万份 83.98%
2018-12-31 1,604.87万份 78.65万份 69.26万份 9.39万份 0.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 707.74万元 49.64% 102.47%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 712.47万元 49.98% -38.19%
其他资产 5.4万元 0.38% -78.13%
报告期:2018-12-31 资产总值:1,425.62万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
欧普康视 1.92万 74.37万 5.28%
万孚生物 2.8万 71.25万 5.06%
迈瑞医疗 4,208 45.96万 3.26%
凯莱英 6,550 44.44万 3.16%
亚夏汽车 6.03万 43.42万 3.08%
健友股份 2.18万 40.89万 2.90%
恒瑞医药 7,234 38.16万 2.71%
乐普医疗 1.37万 28.46万 2.02%
药明康德 3,584 26.83万 1.91%
华兰生物 8,100 26.57万 1.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 580.14万 41.20%
批发和零售业 43.42万 3.08%
科学研究和技术服务业 26.83万 1.91%
金融业 21.05万 1.50%
卫生和社会工作 20.03万 1.42%
文化、体育和娱乐业 16.28万 1.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒中企B 0.9265 2.20%
添富恒生B 1.3050 2.19%
标普医药 1.3835 1.97%
标普医汇 0.1974 1.96%
广发生物(QDII) 1.0450 1.65%
生物美元(QDII) 0.1491 1.64%
广发全球 1.6290 1.62%
广发全球 0.2324 1.62%
国泰商品 0.4790 1.48%
标普生物 1.2766 1.34%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投量化 1.0619 2.07%
上投因子 1.1081 1.33%
上投日本 1.0345 1.29%
上投成长 1.4490 1.05%
上投精选 1.1760 1.04%
上投领先 1.1096 0.98%
上投核心 1.6610 0.97%
上投低波C 0.9395 0.96%
上投香港 1.0143 0.96%
上投低波A 0.9467 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2615 15.72%
英大睿鑫C 1.2381 14.71%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 84.45%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

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