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上投摩根生物医药混合(QDII) (上投生物 001984) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:2.2232

-0.0233 -1.04%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 2.2232 -1.04%
2020-08-06 2.2465 -0.51%
2020-08-05 2.2581 1.40%
2020-08-04 2.2269 0.02%
2020-08-03 2.2264 -0.16%
2020-07-31 2.2300 0.21%
2020-07-30 2.2253 -0.53%
2020-07-29 2.2371 2.61%
2020-07-28 2.1802 0.19%

购买指南

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  • 2016-03-14
  • QDII
  • 22.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 上投摩根生物医药混合(QDII) 基金简称 上投生物 基金代码 001984
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-14 基金公司 上投摩根 基金经理 方钰涵
总份额 9.92亿份 总净资产 22.54亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.30% -0.67% 19.27% 41.97% 106.08% 60.09%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

方钰涵: 硕士 任职日期: 2018-08-03 任职天数: 2年9天
任职收益: 131.10% 同期上证: 23.31%
简历: 方钰涵女士:2012年12月至2014年8月在兴业证券资产管理有限公司担任研究员;自2014年9月至2015年6月在国泰基金管理有限公司担任研究员;自2015年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,任行业专家;自2018年8月起担任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月起同时担任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9.92亿份 8.7亿份 3.98亿份 4.72亿份 90.70%
2020-03-31 5.2亿份 7.24亿份 4.44亿份 2.8亿份 116.22%
2019-12-31 2.41亿份 1.77亿份 1.11亿份 6,551.48万份 37.41%
2019-09-30 1.75亿份 9,107.13万份 2.64亿份 -1.73亿份 -49.71%
2019-06-30 3.48亿份 3.56亿份 3,093.91万份 3.25亿份 1,372.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 707.74万元 49.64% 102.47%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 712.47万元 49.98% -38.19%
其他资产 5.4万元 0.38% -78.13%
报告期:2018-12-31 资产总值:1,425.62万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
欧普康视 1.92万 74.37万 5.28%
万孚生物 2.8万 71.25万 5.06%
迈瑞医疗 4,208 45.96万 3.26%
凯莱英 6,550 44.44万 3.16%
亚夏汽车 6.03万 43.42万 3.08%
健友股份 2.18万 40.89万 2.90%
恒瑞医药 7,234 38.16万 2.71%
乐普医疗 1.37万 28.46万 2.02%
药明康德 3,584 26.83万 1.91%
华兰生物 8,100 26.57万 1.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 580.14万 41.20%
批发和零售业 43.42万 3.08%
科学研究和技术服务业 26.83万 1.91%
金融业 21.05万 1.50%
卫生和社会工作 20.03万 1.42%
文化、体育和娱乐业 16.28万 1.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝油气 0.2830 1.76%
油气美元 0.0408 1.75%
华宝油气C 0.2823 1.73%
美国REIT 0.9602 1.40%
美国REC 0.9494 1.40%
广发现汇 0.1488 1.29%
广发美房 1.0330 1.27%
富时美钞 0.1508 1.07%
富时美汇 0.1508 1.07%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投阿尔法 4.8714 1.50%
上投核心 2.3903 1.20%
上投精选 1.9043 1.17%
富时美钞 0.1508 1.07%
富时美汇 0.1508 1.07%
富时发达 1.0468 1.06%
上投医疗 2.3610 0.94%
上投量化 1.3958 0.78%
上投因子 1.4086 0.73%
上投平衡H 0.8973 0.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
大成睿景A 1.4000 28.68%
大成睿景C 1.3410 28.57%
农银海棠 1.6572 27.16%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
华夏军工 1.5500 25.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3255 80.40%
生物医药 1.1398 80.02%
国投收益 1.3340 77.39%
长城环保 2.3978 77.00%
国投国安 1.1710 75.04%
生物分级 1.0909 75.02%
易基国防 1.4350 74.57%
融通医疗A 2.7960 74.42%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 324.22%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
长城环保 2.3978 159.67%
广发创新 3.1748 158.11%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 143.04%

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