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上投摩根生物医药混合(QDII) (上投生物 001984) 开放型 QDII QDII基金
加入自选基金最新净值：1.1553
0.0096 0.84%- 1.1553
- 0次/共0.00元
- 3.69亿
- QDII
- QDII
- 方钰涵
- 上投摩根
- 2016-03-14
- 10元
| 基金名称 | 上投摩根生物医药混合(QDII) | 基金简称 | 上投生物 | 基金代码 | 001984 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | QDII | 投资类型 | QDII | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2016-03-14 | 基金公司 | 上投摩根 | 基金经理 | 方钰涵 |
| 总份额 | 3.48亿份 | 总净资产 | 3.69亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 | ||||
业绩表现（2019-08-19）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 4.05% | 7.97% | 13.04% | 15.33% | 6.43% | 14.68% |
| 上证综指 | 2.00% | -2.18% | 0.96% | 2.71% | 5.53% | 15.50% |
| 沪深300 | 1.92% | -1.99% | 5.23% | 7.43% | 13.73% | 25.61% |
| 上证基指 | 1.46% | -0.96% | 3.75% | 3.76% | 7.04% | 11.77% |
- 上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）基金经理变更公告 2019-08-17
- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金股票估值调整情况的公告 2019-08-06
- 关于新增东莞农商行为上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金代销机构的公告 2019-07-24
- 上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）2019年第2季度报告 2019-07-16
- 上投摩根基金管理有限公司关于参加中信证券股份有限公司及中信证券（山东）有限责任公司申购、定期定额申购 2019-07-05
- 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金等八只基金2019年6月30日基金净值公告 2019-07-02
- 上投摩根基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 2019-06-22
- 上投摩根核心成长死磕大华股份 越加仓越亏损 2018-08-09
- 公募FOF受冷遇 长信基金和上投摩根产品募集延期 2018-08-09
- 上投摩根尚睿混合成首只延长募集的FOF 2018-08-08
- 四月混基汇添富押宝医疗称霸 上投摩根垫底混基 2018-05-08
- 四月基金：汇添富工银医疗称雄 上投摩根暂落后 2018-05-07
- 盘点12月衰基金：上投摩根中欧南方富国垂泪 2018-01-02
- 盘点11月衰基金：招商广发华安上投摩根眼泪在飞 2017-12-04
| 方钰涵： | 硕士 | 任职日期： | 2018-08-03 | 任职天数： | 332天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 10.72% | 同期上证： | 11.11% | ||
| 简历： | 方钰涵女士：2012年12月至2014年8月在兴业证券资产管理有限公司担任研究员；自2014年9月至2015年6月在国泰基金管理有限公司担任研究员；自2015年6月起加入上投摩根基金管理有限公司，任行业专家；自2018年8月起担任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | ||||
| 张一甫： | 硕士 | 任职日期： | 2018-08-03 | 任职天数： | 332天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 10.72% | 同期上证： | 11.11% | ||
| 简历： | 张一甫先生：自2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员，自2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员；自2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员；自2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、行业专家兼基金经理助理。自2017年1月起担任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金基金经理，自2018年2月起同时担任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理，自2018年8月起同时担任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 3.48亿份 | 3.56亿份 | 3,093.91万份 | 3.25亿份 | 1,372.97% |
| 2019-03-31 | 2,364.24万份 | 152.88万份 | 359.01万份 | -206.13万份 | -8.02% |
| 2019-02-21 | 2,952.65万份 | 2,054.36万份 | 706.58万份 | 1,347.78万份 | 83.98% |
| 2018-12-31 | 1,604.87万份 | 78.65万份 | 69.26万份 | 9.39万份 | 0.59% |
| 2018-09-30 | 1,595.49万份 | 190.66万份 | 170.98万份 | 19.67万份 | 1.25% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 707.74万元 | 49.64% | 102.47% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 712.47万元 | 49.98% | -38.19% |
| 其他资产 | 5.4万元 | 0.38% | -78.13% |
报告期：2018-12-31
资产总值：1,425.62万元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 欧普康视 | 1.92万 | 74.37万 | 5.28% |
| 万孚生物 | 2.8万 | 71.25万 | 5.06% |
| 迈瑞医疗 | 4,208 | 45.96万 | 3.26% |
| 凯莱英 | 6,550 | 44.44万 | 3.16% |
| 亚夏汽车 | 6.03万 | 43.42万 | 3.08% |
| 健友股份 | 2.18万 | 40.89万 | 2.90% |
| 恒瑞医药 | 7,234 | 38.16万 | 2.71% |
| 乐普医疗 | 1.37万 | 28.46万 | 2.02% |
| 药明康德 | 3,584 | 26.83万 | 1.91% |
| 华兰生物 | 8,100 | 26.57万 | 1.89% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 580.14万 | 41.20% |
| 批发和零售业 | 43.42万 | 3.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.83万 | 1.91% |
| 金融业 | 21.05万 | 1.50% |
| 卫生和社会工作 | 20.03万 | 1.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.28万 | 1.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-QDII
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 添富恒生B | 1.2860 | 3.71% |
| 华夏移动 | 1.1500 | 3.60% |
| 移动现汇 | 0.1634 | 3.48% |
| 华宝油气 | 0.3870 | 3.20% |
| 恒中企B | 0.8674 | 3.19% |
| 中国互联 | 1.1750 | 3.16% |
| 海富海外 | 1.7650 | 3.04% |
| 广发石油C | 0.8692 | 2.79% |
| 香港中小C | 1.3110 | 2.74% |
| 香港中小 | 1.3159 | 2.74% |
同系基金-上投摩根
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上投互联 | 0.6860 | 3.63% |
| 上中小盘 | 1.9000 | 3.54% |
| 上投动态 | 0.7500 | 2.74% |
| 上投行业A | 1.7120 | 2.21% |
| 上投民生 | 1.4930 | 2.12% |
| 上投新兴A | 2.7700 | 2.03% |
| 上投双核 | 1.7794 | 1.79% |
| 上投低波A | 0.9238 | 1.68% |
| 上投智选 | 1.9360 | 1.68% |
| 上投先锋 | 1.1643 | 1.64% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 券商联接A | 1.3113 | 6.44% |
| 券商分级 | 1.0513 | 6.43% |
| 证券股基 | 0.9369 | 6.42% |
| 诺安成长 | 0.8630 | 5.37% |
| 永赢添利 | 1.4445 | 5.11% |
| 证保分级 | 1.2250 | 5.06% |
| 天弘证保A | 0.8952 | 5.06% |
| 诺安策略 | 1.6120 | 5.02% |
| 体育分级 | 1.2400 | 4.91% |
| 招商国改 | 0.8800 | 4.76% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 华安智能 | 1.2251 | 25.42% |
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 财通成长 | 1.1110 | 21.63% |
| 华安媒体 | 1.5410 | 21.56% |
| 财通价值 | 2.2250 | 20.66% |
| 天弘互联 | 0.7264 | 20.01% |
| 财通产业A | 1.1405 | 19.28% |
| 财通产业C | 1.1341 | 19.20% |
| 华润传媒 | 1.4360 | 18.47% |
| 富国创新 | 1.3560 | 17.81% |
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