基金名称 | 上投摩根生物医药混合(QDII) | 基金简称 | 上投生物 | 基金代码 | 001984 |
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基金类型 | QDII | 投资类型 | QDII | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-03-14 | 基金公司 | 上投摩根 | 基金经理 | 方钰涵 |
总份额 | 7.75亿份 | 总净资产 | 17.64亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -14.86% | -11.10% | 15.86% | 4.72% | 38.80% | 1.06% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
方钰涵: | 硕士 | 任职日期: | 2018-08-03 | 任职天数: | 2年208天 |
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任职收益: | 138.94% | 同期上证: | 28.05% | ||
简历: | 方钰涵女士:2012年12月至2014年8月在兴业证券资产管理有限公司担任研究员;自2014年9月至2015年6月在国泰基金管理有限公司担任研究员;自2015年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,任行业专家;自2018年8月起担任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月起同时担任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 7.75亿份 | 1.97亿份 | 2.89亿份 | -9,203.4万份 | -10.61% |
2020-09-30 | 8.67亿份 | 5.22亿份 | 6.47亿份 | -1.25亿份 | -12.57% |
2020-06-30 | 9.92亿份 | 8.7亿份 | 3.98亿份 | 4.72亿份 | 90.70% |
2020-03-31 | 5.2亿份 | 7.24亿份 | 4.44亿份 | 2.8亿份 | 116.22% |
2019-12-31 | 2.41亿份 | 1.77亿份 | 1.11亿份 | 6,551.48万份 | 37.41% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 707.74万元 | 49.64% | 102.47% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 712.47万元 | 49.98% | -38.19% |
其他资产 | 5.4万元 | 0.38% | -78.13% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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欧普康视 | 1.92万 | 74.37万 | 5.28% |
万孚生物 | 2.8万 | 71.25万 | 5.06% |
迈瑞医疗 | 4,208 | 45.96万 | 3.26% |
凯莱英 | 6,550 | 44.44万 | 3.16% |
亚夏汽车 | 6.03万 | 43.42万 | 3.08% |
健友股份 | 2.18万 | 40.89万 | 2.90% |
恒瑞医药 | 7,234 | 38.16万 | 2.71% |
乐普医疗 | 1.37万 | 28.46万 | 2.02% |
药明康德 | 3,584 | 26.83万 | 1.91% |
华兰生物 | 8,100 | 26.57万 | 1.89% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 580.14万 | 41.20% |
批发和零售业 | 43.42万 | 3.08% |
科学研究和技术服务业 | 26.83万 | 1.91% |
金融业 | 21.05万 | 1.50% |
卫生和社会工作 | 20.03万 | 1.42% |
文化、体育和娱乐业 | 16.28万 | 1.16% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
华宝油气C | 0.4060 | 3.94% |
华宝油气 | 0.4078 | 3.92% |
油气美元 | 0.0631 | 3.78% |
广发石油 | 1.0381 | 3.61% |
广发石油C | 1.0428 | 3.61% |
石油A现汇 | 0.1607 | 3.48% |
石油C现汇 | 0.1614 | 3.46% |
香港小盘 | 1.4527 | 2.74% |
易基综合C | 1.4474 | 2.73% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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上投低波C | 0.8393 | 2.02% |
上投低波A | 0.8509 | 2.01% |
富时美钞 | 0.1722 | 1.47% |
富时美汇 | 0.1722 | 1.47% |
上投香港 | 1.4731 | 1.26% |
上投资源 | 0.7671 | 1.11% |
上投阿尔法 | 5.5875 | 0.98% |
上投核心 | 2.8351 | 0.95% |
富时发达 | 1.1215 | 0.95% |
上投行业A | 3.5370 | 0.91% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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中欧量化 | 1.5453 | 7.36% |
万家瑞兴 | 1.9043 | 6.73% |
万家宏观 | 1.5389 | 6.33% |
万家精选 | 1.3132 | 6.19% |
万家新利 | 1.2034 | 5.72% |
南方地产A | 0.9095 | 5.39% |
南方地产C | 0.8969 | 5.38% |
南方地产E | 0.8969 | 5.38% |
华夏房产A | 0.9698 | 5.31% |
华夏房产C | 0.9663 | 5.31% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1607 | 23.62% |
广发石油C | 1.0428 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1614 | 23.39% |
油气美元 | 0.0631 | 23.24% |
华宝油气C | 0.4060 | 23.22% |
易原油A汇 | 0.1085 | 18.67% |
易原油C | 0.6960 | 18.63% |
易原油C汇 | 0.1057 | 18.61% |
广发领先 | 1.5532 | 18.36% |
南方原油C | 0.7225 | 17.65% |