rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

东方金元宝货币 (东方元宝 001987) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6638

七日年化收益率:2.57%

2020/09/30 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-09-30 0.6638 2.57%
2020-09-29 0.6486 2.91%
2020-09-28 0.6268 2.84%
2020-09-27 1.7671 2.80%
2020-09-25 0.5793 2.46%
2020-09-24 0.5849 2.44%
2020-09-23 1.2860 2.42%
2020-09-22 0.5347 2.00%
2020-09-21 0.5437 2.00%
2020-09-20 1.1270 2.00%
2020-09-18 0.5519 2.00%
2020-09-17 0.5381 2.02%
2020-09-16 0.5109 2.00%
2020-09-15 0.5216 2.00%
2020-09-14 0.5422 1.99%
基金名称 东方金元宝货币 基金简称 东方元宝 基金代码 001987
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-16 基金公司 东方基金 基金经理 郑雪莹
总份额 2.04亿份 总净资产 2.04亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.19% 0.54% 1.01% 2.28% 1.65%
上证综指 -0.04% -4.09% 2.07% 16.43% 10.77% 5.51%
沪深300 0.38% -3.83% 3.80% 23.54% 20.26% 11.98%
上证基指 0.10% -2.97% 2.10% 16.39% 13.68% 9.21%

基金经理

郑雪莹: 硕士 任职日期: 2020-04-30 任职天数: 154天
任职收益: 0.83% 同期上证: 12.52%
简历: 郑雪莹女士:复旦大学财务学专业硕士,多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债 债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.04亿份 2.49亿份 3.13亿份 -6,456.12万份 -24.07%
2020-03-31 2.68亿份 1.73亿份 1.51亿份 2,199.96万份 8.94%
2019-12-31 2.46亿份 1,544.56万份 1.55亿份 -1.4亿份 -36.18%
2019-09-30 3.86亿份 2.05亿份 3.35亿份 -1.3亿份 -25.17%
2019-06-30 5.15亿份 5.44亿份 10.37亿份 -4.93亿份 -48.90%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.25亿元 61.14% 11.43%
存款与备付金 2,035.36万元 9.97% -60.24%
其他资产 5,897.03万元 28.89% -49.99%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.04亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20物产中大SCP002 10万 1,001.16万 4.92%
20华菱集团SCP001 10万 1,000.95万 4.92%
20复星高科SCP002 10万 1,000.28万 4.91%
19大同煤矿SCP023 10万 1,000.02万 4.91%
19郑州银行CD172 10万 997.72万 4.90%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,302.84万 6.40%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
鑫元货币B 2.31 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
鑫元货币A 2.25 3.91%
中融货币C 0.67 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投多宝I 1.58 3.36%
国投多宝A 1.58 3.36%
平安日鑫A 0.77 3.32%
场内货币 0.76 3.32%

同系基金-东方基金

基金名称 万份收益 7日年化
东方货币B 1.41 2.92%
东方证通B 0.79 2.77%
东方货币A 1.34 2.68%
东方元宝 0.66 2.57%
东方证通A 0.72 2.53%
东方添利C -- --%
东方成长 -- --%
东方思路A -- --%
东方思路C -- --%
东方盛世A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
鑫元货币B 2.31 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
鑫元货币A 2.25 3.91%
中融货币C 0.67 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投多宝I 1.58 3.36%
国投多宝A 1.58 3.36%
平安日鑫A 0.77 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
诺安聚鑫C 0.73 0.25%
交银天益E 0.98 0.25%
银华日利B 0.00 0.24%
太平日金B 1.70 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.70 1.25%
鹏华安盈 0.58 1.20%
江信增利B 0.93 1.17%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 3.02%
长城收益A 0.70 2.78%
鹏华安盈 0.58 2.64%
国投多宝I 1.58 2.63%
国投多宝A 1.58 2.63%
红土优淳B 1.09 2.62%
易基现金B 0.71 2.62%
华夏沃利B 0.57 2.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014