日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-03-01 | 0.6007 | 2.56% |
2021-02-28 | 1.2363 | 2.59% |
2021-02-26 | 1.0874 | 2.66% |
2021-02-25 | 0.6232 | 2.44% |
2021-02-24 | 0.6438 | 2.45% |
2021-02-23 | 0.6509 | 2.46% |
2021-02-22 | 0.6669 | 2.47% |
2021-02-21 | 1.3540 | 2.47% |
2021-02-19 | 0.6779 | 2.46% |
2021-02-18 | 0.6430 | 2.46% |
2021-02-17 | 4.6856 | 2.47% |
2021-02-10 | 0.6662 | 2.57% |
2021-02-09 | 0.6681 | 2.63% |
2021-02-08 | 0.6721 | 2.68% |
2021-02-07 | 1.4261 | 2.73% |
基金名称 | 东方金元宝货币 | 基金简称 | 东方元宝 | 基金代码 | 001987 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2015-11-16 | 基金公司 | 东方基金 | 基金经理 | 郑雪莹 |
总份额 | 3.16亿份 | 总净资产 | 3.16亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.05% | 0.19% | 0.65% | 1.23% | 2.27% | 0.42% |
上证综指 | -0.01% | 0.35% | 1.86% | 4.57% | 15.62% | 1.02% |
沪深300 | 0.24% | -2.44% | 5.60% | 12.15% | 29.26% | 2.65% |
上证基指 | 0.38% | -0.27% | 0.87% | 3.18% | 13.62% | -0.08% |
郑雪莹: | 硕士 | 任职日期: | 2020-04-30 | 任职天数: | 306天 |
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任职收益: | 1.88% | 同期上证: | 22.67% | ||
简历: | 郑雪莹女士:复旦大学财务学专业硕士,多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债 债券型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 3.16亿份 | 7.91亿份 | 7.19亿份 | 7,193.31万份 | 29.45% |
2020-09-30 | 2.44亿份 | 3.54亿份 | 3.13亿份 | 4,063.81万份 | 19.96% |
2020-06-30 | 2.04亿份 | 2.49亿份 | 3.13亿份 | -6,456.12万份 | -24.07% |
2020-03-31 | 2.68亿份 | 1.73亿份 | 1.51亿份 | 2,199.96万份 | 8.94% |
2019-12-31 | 2.46亿份 | 1,544.56万份 | 1.55亿份 | -1.4亿份 | -36.18% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 2.17亿元 | 61.91% | 24.54% |
存款与备付金 | 3,716.47万元 | 10.59% | 3.71万% |
其他资产 | 9,651.05万元 | 27.50% | 34% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20徽商银行CD008 | 20.5万 | 2,039.25万 | 6.45% |
20华夏银行CD061 | 20万 | 1,990.49万 | 6.30% |
20渤海银行CD484 | 20万 | 1,989.39万 | 6.29% |
20江苏银行CD060 | 20万 | 1,978.47万 | 6.26% |
20浙商银行CD120 | 20万 | 1,973.23万 | 6.24% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 842.42万 | 2.66% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
民生腾元B | 1.37 | 3.48% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
长信金通B | 0.61 | 3.42% |
国金众赢 | 1.43 | 3.40% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
长信金通A | 0.58 | 3.28% |
东吴增鑫B | 0.62 | 3.26% |
长城收益B | 0.92 | 3.24% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
东方元宝 | 0.60 | 2.56% |
东方证通B | 0.63 | 2.37% |
东方货币B | 0.62 | 2.33% |
东方证通A | 0.56 | 2.12% |
东方货币A | 0.56 | 2.09% |
东方添利C | -- | --% |
东方成长 | -- | --% |
东方思路A | -- | --% |
东方思路C | -- | --% |
东方盛世A | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
民生腾元B | 1.37 | 3.48% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
长信金通B | 0.61 | 3.42% |
国金众赢 | 1.43 | 3.40% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
长信金通A | 0.58 | 3.28% |
东吴增鑫B | 0.62 | 3.26% |
长城收益B | 0.92 | 3.24% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
长城收益B | 0.92 | 0.25% |
添富汇鑫B | -- | 0.24% |
上投添宝B | 0.66 | 0.23% |
交银天利E | 0.77 | 0.23% |