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东方金元宝货币 (东方元宝 001987) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益：0.6007

七日年化收益率：2.56%

2021/03/01 00:00:00

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净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-03-01 0.6007 2.56%
2021-02-28 1.2363 2.59%
2021-02-26 1.0874 2.66%
2021-02-25 0.6232 2.44%
2021-02-24 0.6438 2.45%
2021-02-23 0.6509 2.46%
2021-02-22 0.6669 2.47%
2021-02-21 1.3540 2.47%
2021-02-19 0.6779 2.46%
2021-02-18 0.6430 2.46%
2021-02-17 4.6856 2.47%
2021-02-10 0.6662 2.57%
2021-02-09 0.6681 2.63%
2021-02-08 0.6721 2.68%
2021-02-07 1.4261 2.73%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 东方金元宝货币 基金简称 东方元宝 基金代码 001987
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-16 基金公司 东方基金 基金经理 郑雪莹
总份额 3.16亿份 总净资产 3.16亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现（2021-03-01）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.19% 0.65% 1.23% 2.27% 0.42%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

任职收益 | 查看历任
郑雪莹： 硕士 任职日期： 2020-04-30 任职天数： 306天
任职收益： 1.88% 同期上证： 22.67%
简历： 郑雪莹女士：复旦大学财务学专业硕士，多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任固定收益研究研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债 债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.16亿份 7.91亿份 7.19亿份 7,193.31万份 29.45%
2020-09-30 2.44亿份 3.54亿份 3.13亿份 4,063.81万份 19.96%
2020-06-30 2.04亿份 2.49亿份 3.13亿份 -6,456.12万份 -24.07%
2020-03-31 2.68亿份 1.73亿份 1.51亿份 2,199.96万份 8.94%
2019-12-31 2.46亿份 1,544.56万份 1.55亿份 -1.4亿份 -36.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.17亿元 61.91% 24.54%
存款与备付金 3,716.47万元 10.59% 3.71万%
其他资产 9,651.05万元 27.50% 34%
报告期：2020-12-31 资产总值：3.51亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20徽商银行CD008 20.5万 2,039.25万 6.45%
20华夏银行CD061 20万 1,990.49万 6.30%
20渤海银行CD484 20万 1,989.39万 6.29%
20江苏银行CD060 20万 1,978.47万 6.26%
20浙商银行CD120 20万 1,973.23万 6.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 842.42万 2.66%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
民生腾元B 1.37 3.48%
银华活钱E 2.16 3.48%
长信金通B 0.61 3.42%
国金众赢 1.43 3.40%
上投添盈B 0.90 3.30%
长信金通A 0.58 3.28%
东吴增鑫B 0.62 3.26%
长城收益B 0.92 3.24%

同系基金-东方基金

基金名称 万份收益 7日年化
东方元宝 0.60 2.56%
东方证通B 0.63 2.37%
东方货币B 0.62 2.33%
东方证通A 0.56 2.12%
东方货币A 0.56 2.09%
东方添利C -- --%
东方成长 -- --%
东方思路A -- --%
东方思路C -- --%
东方盛世A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
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民生腾元B 1.37 3.48%
银华活钱E 2.16 3.48%
长信金通B 0.61 3.42%
国金众赢 1.43 3.40%
上投添盈B 0.90 3.30%
长信金通A 0.58 3.28%
东吴增鑫B 0.62 3.26%
长城收益B 0.92 3.24%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.92 0.25%
添富汇鑫B -- 0.24%
上投添宝B 0.66 0.23%
交银天利E 0.77 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.92 1.51%
江信增利B 0.84 1.49%
创金货币A 0.89 1.39%
长城收益A 0.85 1.39%
大成添益B 0.70 1.39%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.92 2.92%
长城收益A 0.85 2.68%
江信增利B 0.84 2.60%
鹏华安盈 0.76 2.58%
红土优淳B 0.66 2.55%
兴全货币B 0.72 2.55%
博时合惠B 0.80 2.55%
交银天利E 0.77 2.54%

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