基金名称 | 南方纯元债券A | 基金简称 | 南方纯元A | 基金代码 | 001988 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-04-26 | 基金公司 | 南方基金 | 基金经理 | 金凌志 |
总份额 | 5.74亿份 | 总净资产 | 5.89亿 | 基金分红 | 6次/共0.13元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.12% | 0.46% | 0.54% | 1.86% | -0.14% | 0.81% |
上证综指 | -1.09% | 0.24% | -4.30% | 2.30% | 20.24% | -1.73% |
沪深300 | -1.74% | -1.19% | -9.35% | 3.26% | 28.86% | -5.06% |
上证基指 | -1.12% | -0.14% | -6.68% | -1.06% | 15.52% | -4.43% |
金凌志: | 硕士 | 任职日期: | 2017-07-28 | 任职天数: | 3年259天 |
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任职收益: | 14.80% | 同期上证: | 4.91% | ||
简历: | 金凌志先生:中国籍,中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金管理股份有限公司;2018年2月2日至2018年12月6日,任南方和利基金经理;2018年3月9日至2019年5月24日,任南方乾利、南方浙利基金经理;2017年7月28日至2019年10月16日,任南方荣知基金经理;2017年7月28日至今,任南方润元、南方纯元基金经理;2018年1月19日至今,任南方卓利基金经理;2019年3月26日至今,任南方惠利基金经理;2019年8月30日至今,任南方贺元利率债基金经理;2020年1月2日至今,任南方创利基金经理;2020年3月26日至今,任南方集利18个月债券基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 5.74亿份 | 232.22万份 | 14.66亿份 | -14.63亿份 | -71.84% |
2020-09-30 | 20.37亿份 | 358.85万份 | 5.01亿份 | -4.97亿份 | -19.63% |
2020-06-30 | 25.34亿份 | 8,576.83万份 | 4.99亿份 | -4.14亿份 | -14.03% |
2020-03-31 | 29.48亿份 | 269.81万份 | 4.89亿份 | -4.86亿份 | -14.15% |
2019-12-31 | 34.34亿份 | 10.59亿份 | 2.3亿份 | 8.29亿份 | 31.84% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 7.29亿元 | 98.37% | -71.19% |
存款与备付金 | 80.96万元 | 0.11% | 69.99% |
其他资产 | 1,130.25万元 | 1.52% | -70.99% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国开02 | 120万 | 1.17亿 | 19.88% |
18进出13 | 80万 | 8,064.8万 | 13.68% |
19进出03 | 80万 | 8,021.6万 | 13.61% |
20进出02 | 80万 | 7,929.6万 | 13.45% |
20附息国债09 | 80万 | 7,906.4万 | 13.41% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 1.9亿 | 32.17% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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前海祥和A | 1.2790 | 1.24% |
前海祥和C | 1.2726 | 1.23% |
融通通捷 | 1.0196 | 1.22% |
中航瑞景C | 1.0261 | 0.96% |
长三角债 | 101.1580 | 0.78% |
华商瑞鑫 | 1.4910 | 0.74% |
长信金葵A | 1.0159 | 0.42% |
长信金葵C | 1.0156 | 0.41% |
人保纯债A | 1.0668 | 0.40% |
人保纯债C | 1.0539 | 0.40% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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红利50 | 1.2042 | 0.48% |
南方大盘50A | 1.1913 | 0.45% |
南方大盘50C | 1.1854 | 0.44% |
南方养老2030 | 1.2747 | 0.36% |
南方养老2040 | 1.0519 | 0.25% |
南方合顺A | 1.5025 | 0.25% |
南方养老A | 1.5687 | 0.24% |
南方合顺C | 1.4892 | 0.24% |
南方养老C | 1.5536 | 0.24% |
南方惠利C | 1.0775 | 0.13% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
博时军工A | 1.6890 | 1.87% |
博时军工C | 1.6890 | 1.87% |
国泰钢铁A | 1.5216 | 1.27% |
国泰钢铁C | 1.5162 | 1.27% |
前海祥和A | 1.2790 | 1.24% |
前海祥和C | 1.2726 | 1.23% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6254 | 58.85% |
鹏华中债1-3C | 1.5546 | 53.59% |
中航瑞明C | 1.4957 | 46.29% |
易基药行 | 1.4773 | 14.80% |
银华医疗A | 1.8548 | 13.73% |
银华医疗C | 1.8352 | 13.69% |
医药美元 | 0.2259 | 13.67% |
广发纳指A | 3.9843 | 13.06% |
广发纳指C | 3.9593 | 13.05% |
华安纳指 | 4.0730 | 12.94% |