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南方纯元债券A (南方纯元A 001988) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0321

-0.0014 -0.14%
2020/07/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 1.0321 -0.14%
2020-07-06 1.0335 -0.30%
2020-07-03 1.0366 -0.08%
2020-07-02 1.0374 0.04%
2020-07-01 1.0370 0.00%
2020-06-30 1.0370 0.07%
2020-06-29 1.0363 0.12%
2020-06-24 1.0351 0.18%
2020-06-23 1.0332 -0.08%

购买指南

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  • 2017-04-26
  • 债券型基金
  • 31.81亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方纯元债券A 基金简称 南方纯元A 基金代码 001988
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-26 基金公司 南方基金 基金经理 金凌志
总份额 29.48亿份 总净资产 31.81亿 基金分红 5次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-07-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.47% -0.25% -1.78% 0.93% 2.69% 0.95%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

金凌志: 硕士 任职日期: 2017-07-28 任职天数: 2年346天
任职收益: 12.90% 同期上证: 4.62%
简历: 金凌志先生:中国籍,中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金管理股份有限公司;2018年2月2日至2018年12月6日,任南方和利基金经理;2018年3月9日至2019年5月24日,任南方乾利、南方浙利基金经理;2017年7月28日至2019年10月16日,任南方荣知基金经理;2017年7月28日至今,任南方润元、南方纯元基金经理;2018年1月19日至今,任南方卓利基金经理;2019年3月26日至今,任南方惠利基金经理;2019年8月30日至今,任南方贺元利率债基金经理;2020年1月2日至今,任南方创利基金经理;2020年3月26日至今,任南方集利18个月债券基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 29.48亿份 269.81万份 4.89亿份 -4.86亿份 -14.15%
2019-12-31 34.34亿份 10.59亿份 2.3亿份 8.29亿份 31.84%
2019-09-30 26.04亿份 1.02亿份 2,051.85万份 8,148.84万份 3.23%
2019-06-30 25.23亿份 3,757.22万份 3,238.47万份 518.75万份 0.21%
2019-03-31 25.18亿份 9.49亿份 1.6亿份 7.9亿份 45.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 39.67亿元 96.58% 5.71%
存款与备付金 84.85万元 0.02% 7.35%
其他资产 1.4亿元 3.40% 71.38%
报告期:2020-03-31 资产总值:41.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 370万 3.78亿 11.90%
19国开10 360万 3.75亿 11.80%
18国开12 250万 2.55亿 8.03%
19国开15 200万 2.07亿 6.49%
18国开03 180万 1.85亿 5.80%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 42.29万 0.01%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
红塔长益A 1.0970 4.49%
红塔长益C 1.0964 4.48%
红塔盛商A 1.0811 3.56%
红塔盛商C 1.0684 3.56%
长信稳裕 1.1293 3.09%
长信金葵A 1.0567 2.38%
长信金葵C 1.0548 2.38%
金鹰元丰 1.4101 2.31%
宝盈融源A 1.2954 2.12%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方香港 1.3159 5.33%
南方进取 1.7510 4.41%
互联B级 1.1032 3.93%
南方国策 1.9150 3.51%
南方新兴 1.3440 3.46%
南方教育 2.0877 3.32%
南方价值A 1.7630 3.28%
南方价值H 1.7650 3.28%
南方策略 1.8590 3.22%
南方价值C 1.7390 3.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰亚洲 1.3610 9.76%
金鹰改革 1.5720 7.38%
东方累算 0.9268 6.90%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
华商瑞鑫 1.2480 6.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2670 36.68%
南方全指A 1.2977 35.32%
南方全指C 1.2803 35.28%
天弘券商A 1.2906 34.89%
天弘券商C 1.2890 34.86%
券商联接A 1.7580 34.60%
券商联接C 1.7509 34.55%
券商指基 1.2670 34.50%
证券股基 1.2455 34.31%
券商分级 1.3451 33.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7892 76.49%
创金医疗C 2.7682 75.88%
金鹰策略 2.0174 74.64%
广发保健A 3.0014 74.29%
宝盈医疗 2.0290 72.68%
工银前医 3.3720 72.66%
融通医疗A 2.4250 71.50%
工银养老 1.6840 71.31%
工银医药A 2.7883 70.60%
工银医药C 2.7527 70.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5034 316.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.6411 151.80%
诺安成长 1.9520 150.58%
富国互联 2.4558 142.45%
泰达溢利A 1.9342 142.30%
广发新兴 2.3874 141.76%
广发双擎A 3.1735 140.14%
银河家盈 2.2124 138.62%
广发创新 2.9176 138.54%

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