基金名称 | 南方纯元债券C | 基金简称 | 南方纯元C | 基金代码 | 001989 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-04-26 | 基金公司 | 南方基金 | 基金经理 | 金凌志 |
总份额 | 247.91万份 | 总净资产 | 5.89亿 | 基金分红 | 6次/共0.12元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.21% | 0.52% | 0.45% | 1.75% | -0.36% | 0.79% |
上证综指 | -1.50% | -0.17% | -4.69% | 1.88% | 19.75% | -2.13% |
沪深300 | -1.72% | -1.16% | -9.33% | 3.28% | 28.90% | -5.03% |
上证基指 | -1.03% | -0.06% | -6.60% | -0.98% | 15.61% | -4.35% |
金凌志: | 硕士 | 任职日期: | 2017-07-28 | 任职天数: | 3年262天 |
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任职收益: | 12.97% | 同期上证: | 4.48% | ||
简历: | 金凌志先生:中国籍,中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金管理股份有限公司;2018年2月2日至2018年12月6日,任南方和利基金经理;2018年3月9日至2019年5月24日,任南方乾利、南方浙利基金经理;2017年7月28日至2019年10月16日,任南方荣知基金经理;2017年7月28日至今,任南方润元、南方纯元基金经理;2018年1月19日至今,任南方卓利基金经理;2019年3月26日至今,任南方惠利基金经理;2019年8月30日至今,任南方贺元利率债基金经理;2020年1月2日至今,任南方创利基金经理;2020年3月26日至今,任南方集利18个月债券基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 247.91万份 | 36.24万份 | 70.18万份 | -33.94万份 | -12.04% |
2020-09-30 | 281.85万份 | 211.39万份 | 70.92万份 | 140.48万份 | 99.37% |
2020-06-30 | 141.37万份 | 387.69万份 | 3,193.99万份 | -2,806.3万份 | -95.20% |
2020-03-31 | 2,947.67万份 | 2,745.21万份 | 113.45万份 | 2,631.76万份 | 833.07% |
2019-12-31 | 315.91万份 | 215.05万份 | 85.3万份 | 129.75万份 | 69.70% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 7.29亿元 | 98.37% | -71.19% |
存款与备付金 | 80.96万元 | 0.11% | 69.99% |
其他资产 | 1,130.25万元 | 1.52% | -70.99% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国开02 | 120万 | 1.17亿 | 19.88% |
18进出13 | 80万 | 8,064.8万 | 13.68% |
19进出03 | 80万 | 8,021.6万 | 13.61% |
20进出02 | 80万 | 7,929.6万 | 13.45% |
20附息国债09 | 80万 | 7,906.4万 | 13.41% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 1.9亿 | 32.17% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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宝盈融源A | 1.0098 | 1.83% |
宝盈融源C | 1.0048 | 1.81% |
大成景优C | 1.0366 | 1.79% |
大成景优A | 1.0358 | 1.66% |
金鹰元丰 | 1.4392 | 1.59% |
诺安增B | 1.5560 | 1.37% |
诺安增A | 1.6610 | 1.34% |
财通收益C | 1.1813 | 1.24% |
财通收益A | 1.2426 | 1.24% |
南方希元 | 1.5039 | 1.20% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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新能源 | 0.8263 | 3.22% |
南方装备C | 3.0440 | 2.39% |
有色ETF | 1.0304 | 2.38% |
南方装备A | 3.1250 | 2.36% |
南方有色A | 1.0330 | 2.25% |
南方有色E | 1.0317 | 2.24% |
南方有色C | 1.0183 | 2.24% |
创业板EF | 2.9653 | 2.22% |
创业联接E | 1.3693 | 2.11% |
创业联接A | 1.3722 | 2.11% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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东方汽车 | 2.4655 | 5.27% |
阿尔优势A | 1.1924 | 5.01% |
阿尔优势C | 1.1877 | 5.00% |
工银汽车A | 2.4027 | 4.73% |
工银汽车C | 2.3581 | 4.73% |
泰达机遇 | 1.9560 | 4.71% |
国泰汽车C | 2.0500 | 4.70% |
国泰汽车A | 2.0520 | 4.69% |
农银能源 | 2.5079 | 4.52% |
新华动力C | 1.9874 | 4.48% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5558 | 53.70% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.7913 | 15.39% |
广发经济A | 5.0814 | 14.37% |
广发经济C | 5.0716 | 14.33% |
广发聚丰A | 1.2711 | 14.23% |
广发聚丰C | 1.2691 | 14.19% |
农银消费H | 8.2732 | 10.84% |
信达健康 | 2.5450 | 10.70% |