日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-04-12 | 0.5241 | 2.06% |
2021-04-11 | 1.0483 | 2.07% |
2021-04-09 | 0.8173 | 2.08% |
2021-04-08 | 0.5060 | 1.94% |
2021-04-07 | 0.5035 | 1.95% |
2021-04-06 | 0.5142 | 2.05% |
2021-04-05 | 1.6154 | 2.06% |
2021-04-02 | 0.5376 | 2.06% |
2021-04-01 | 0.5239 | 2.07% |
2021-03-31 | 0.6950 | 2.07% |
2021-03-30 | 0.5313 | 1.99% |
2021-03-29 | 0.5391 | 2.00% |
2021-03-28 | 1.0907 | 2.00% |
2021-03-26 | 0.5427 | 1.99% |
2021-03-25 | 0.5383 | 1.99% |
基金名称 | 农银汇理天天利货币A | 基金简称 | 农银天利A | 基金代码 | 001991 |
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基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2015-12-03 | 基金公司 | 农银汇理 | 基金经理 | 史向明、黄晓鹏 |
总份额 | 8,464.12万份 | 总净资产 | 1.37亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.04% | 0.17% | 0.53% | 1.08% | 1.84% | 0.61% |
上证综指 | -1.09% | 0.24% | -4.30% | 2.30% | 20.24% | -1.73% |
沪深300 | -1.74% | -1.19% | -9.35% | 3.26% | 28.86% | -5.06% |
上证基指 | -1.12% | -0.14% | -6.68% | -1.06% | 15.52% | -4.43% |
黄晓鹏: | 硕士 | 任职日期: | 2017-09-18 | 任职天数: | 3年208天 |
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任职收益: | 9.46% | 同期上证: | 1.49% | ||
简历: | 黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理。 |
史向明: | 硕士 | 任职日期: | 2017-09-18 | 任职天数: | 3年208天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 9.46% | 同期上证: | 1.49% | ||
简历: | 史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 8,464.12万份 | 5,574.87万份 | 4,875.46万份 | 699.4万份 | 9.01% |
2020-09-30 | 7,764.72万份 | 8,275.83万份 | 1.11亿份 | -2,847.28万份 | -26.83% |
2020-06-30 | 1.06亿份 | 2.07亿份 | 1.99亿份 | 827.55万份 | 8.46% |
2020-03-31 | 9,784.45万份 | 1.19亿份 | 1.47亿份 | -2,798.47万份 | -22.24% |
2019-12-31 | 1.26亿份 | 1.32亿份 | 1.17亿份 | 1,459.76万份 | 13.12% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 6,471.28万元 | 47.27% | -19.8% |
存款与备付金 | 4,633.54万元 | 33.84% | 439.23% |
其他资产 | 2,585.8万元 | 18.89% | 7,783.49% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20渤海银行CD444 | 10万 | 996.95万 | 7.30% |
20中信银行CD169 | 10万 | 996.93万 | 7.30% |
20渤海银行CD222 | 7万 | 691.77万 | 5.06% |
20大唐发电SCP005 | 5万 | 499.58万 | 3.66% |
20招商局港SCP004 | 5万 | 498.71万 | 3.65% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
平安日鑫A | 1.68 | 3.45% |
场内货币 | 1.68 | 3.45% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
华宝现B | 1.48 | 3.08% |
华宝现E | 1.48 | 3.08% |
长信利B | 1.05 | 3.08% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
农银日鑫C | 0.81 | 2.58% |
农银日鑫A | 0.79 | 2.52% |
农银红利B | 0.62 | 2.34% |
农银货B | 0.63 | 2.33% |
农银天利B | 0.59 | 2.31% |
农银红利A | 0.55 | 2.10% |
农银货A | 0.56 | 2.09% |
农银天利A | 0.52 | 2.06% |
农银金聚 | 0.31 | 1.25% |
农银金汇 | 0.20 | 0.78% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
平安日鑫A | 1.68 | 3.45% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
华宝现B | 1.48 | 3.08% |
华宝现E | 1.48 | 3.08% |
长信利B | 1.05 | 3.08% |
大成添益B | 0.62 | 3.05% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
长城收益B | 0.77 | 0.24% |
交银天利E | 0.72 | 0.24% |
平安日鑫A | 1.68 | 0.24% |
鹏华安盈 | 0.73 | 0.24% |