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农银汇理天天利货币A (农银天利A 001991) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益：0.5241

七日年化收益率：2.06%

2021/04/12 00:00:00

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净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-04-12 0.5241 2.06%
2021-04-11 1.0483 2.07%
2021-04-09 0.8173 2.08%
2021-04-08 0.5060 1.94%
2021-04-07 0.5035 1.95%
2021-04-06 0.5142 2.05%
2021-04-05 1.6154 2.06%
2021-04-02 0.5376 2.06%
2021-04-01 0.5239 2.07%
2021-03-31 0.6950 2.07%
2021-03-30 0.5313 1.99%
2021-03-29 0.5391 2.00%
2021-03-28 1.0907 2.00%
2021-03-26 0.5427 1.99%
2021-03-25 0.5383 1.99%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 农银汇理天天利货币A 基金简称 农银天利A 基金代码 001991
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-12-03 基金公司 农银汇理 基金经理 史向明、黄晓鹏
总份额 8,464.12万份 总净资产 1.37亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现（2021-04-12）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.53% 1.08% 1.84% 0.61%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

基金经理

任职收益 | 查看历任
黄晓鹏： 硕士 任职日期： 2017-09-18 任职天数： 3年208天
任职收益： 9.46% 同期上证： 1.49%
简历： 黄晓鹏女士：中国国籍，金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理。
史向明： 硕士 任职日期： 2017-09-18 任职天数： 3年208天
任职收益： 9.46% 同期上证： 1.49%
简历： 史向明女士：理学硕士，具有基金从业资格，现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理；2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理；2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理；2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理；2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理；2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理；2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理；2016年

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 8,464.12万份 5,574.87万份 4,875.46万份 699.4万份 9.01%
2020-09-30 7,764.72万份 8,275.83万份 1.11亿份 -2,847.28万份 -26.83%
2020-06-30 1.06亿份 2.07亿份 1.99亿份 827.55万份 8.46%
2020-03-31 9,784.45万份 1.19亿份 1.47亿份 -2,798.47万份 -22.24%
2019-12-31 1.26亿份 1.32亿份 1.17亿份 1,459.76万份 13.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6,471.28万元 47.27% -19.8%
存款与备付金 4,633.54万元 33.84% 439.23%
其他资产 2,585.8万元 18.89% 7,783.49%
报告期：2020-12-31 资产总值：1.37亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20渤海银行CD444 10万 996.95万 7.30%
20中信银行CD169 10万 996.93万 7.30%
20渤海银行CD222 7万 691.77万 5.06%
20大唐发电SCP005 5万 499.58万 3.66%
20招商局港SCP004 5万 498.71万 3.65%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
平安日鑫A 1.68 3.45%
场内货币 1.68 3.45%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
华宝现B 1.48 3.08%
华宝现E 1.48 3.08%
长信利B 1.05 3.08%

同系基金-农银汇理

基金名称 万份收益 7日年化
农银日鑫C 0.81 2.58%
农银日鑫A 0.79 2.52%
农银红利B 0.62 2.34%
农银货B 0.63 2.33%
农银天利B 0.59 2.31%
农银红利A 0.55 2.10%
农银货A 0.56 2.09%
农银天利A 0.52 2.06%
农银金聚 0.31 1.25%
农银金汇 0.20 0.78%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
平安日鑫A 1.68 3.45%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
华宝现B 1.48 3.08%
华宝现E 1.48 3.08%
长信利B 1.05 3.08%
大成添益B 0.62 3.05%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.77 0.24%
交银天利E 0.72 0.24%
平安日鑫A 1.68 0.24%
鹏华安盈 0.73 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.53%
江信增利B 0.69 1.47%
华夏收益B 0.73 1.42%
长城收益A 0.70 1.41%
创金货币A 0.92 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.90%
江信增利B 0.69 2.70%
长城收益A 0.70 2.66%
鹏华安盈 0.73 2.58%
交银天利E 0.72 2.57%
博时合惠B 0.61 2.57%
兴全货币B 0.54 2.56%
兴全添益B 0.73 2.55%

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