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农银汇理天天利货币A (农银天利A 001991) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益：0.4720

七日年化收益率：2.00%

2019/07/18 00:00:00

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历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-07-18 0.4720 2.00%
2019-07-17 0.4780 1.99%
2019-07-16 0.4850 1.99%
2019-07-15 1.0040 1.98%
2019-07-14 0.9188 1.69%
2019-07-12 0.4430 1.74%
2019-07-11 0.4467 1.78%
2019-07-10 0.4743 1.80%
2019-07-09 0.4657 1.80%
2019-07-08 0.4596 1.81%
2019-07-07 1.0263 1.81%
2019-07-05 0.5038 1.79%
2019-07-04 0.4864 1.79%
2019-07-03 0.4754 1.78%
2019-07-02 0.4824 1.79%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 农银汇理天天利货币A 基金简称 农银天利A 基金代码 001991
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-12-03 基金公司 农银汇理 基金经理 史向明、黄晓鹏
总份额 1.66亿份 总净资产 1.81亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现（2019-07-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.15% 0.50% 1.13% 2.74% 1.30%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

任职收益 | 查看历任
黄晓鹏： 硕士 任职日期： 2017-09-18 任职天数： 1年289天
任职收益： 5.94% 同期上证： -10.34%
简历： 黄晓鹏女士：中国国籍，金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理。
史向明： 硕士 任职日期： 2017-09-18 任职天数： 1年289天
任职收益： 5.94% 同期上证： -10.34%
简历： 史向明女士：理学硕士，具有基金从业资格，现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理；2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理；2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理；2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理；2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理；2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理；2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理；2016年12月起兼任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任农银汇理天天利货币市场基金基金经理。2018年5月起任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.66亿份 8,248万份 8,891.1万份 -643.09万份 -3.72%
2019-03-31 1.73亿份 3.03亿份 7.18亿份 -4.15亿份 -70.59%
2018-12-31 5.88亿份 5.91亿份 2.39亿份 3.51亿份 148.55%
2018-09-30 2.36亿份 2.98亿份 2.68亿份 3,014.66万份 14.61%
2018-06-30 2.06亿份 3.19亿份 3.83亿份 -6,350.05万份 -23.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.21亿元 66.47% -24.13%
存款与备付金 4,189.18万元 23.10% 36.45%
其他资产 1,891.63万元 10.43% -48.12%
报告期：2019-06-30 资产总值：1.81亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18进出12 20万 2,002.84万 11.06%
18江苏银行CD276 20万 1,974.5万 10.90%
19中信CP007 10万 1,000.01万 5.52%
18浦发银行CD316 10万 999.02万 5.52%
18民生银行CD538 10万 998.6万 5.51%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
嘉实增益 4.40 3.73%
国金腾通A 1.73 3.72%
浦银日丰B 0.96 3.55%
银华活钱E 2.16 3.48%
富安货币B 0.68 3.47%
银河钱包B 0.72 3.33%
浦银日丰D 0.91 3.31%
浦银日丰A 0.91 3.31%

同系基金-农银汇理

基金名称 万份收益 7日年化
农银14天A 0.65 3.28%
农银14天B 0.79 2.92%
农银7天B 0.74 2.82%
农银红利B 0.68 2.56%
农银货B 0.64 2.50%
农银日鑫C 0.60 2.39%
农银日鑫A 0.59 2.34%
农银红利A 0.61 2.32%
农银7天A 0.61 2.29%
农银货A 0.57 2.26%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
嘉实增益 4.40 3.73%
国金腾通A 1.73 3.72%
浦银日丰B 0.96 3.55%
银华活钱E 2.16 3.48%
富安货币B 0.68 3.47%
银河钱包B 0.72 3.33%
浦银日丰D 0.91 3.31%
浦银日丰A 0.91 3.31%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
国寿添利B 0.61 0.32%
银华活钱A 1.18 0.32%
国寿添利A 0.54 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
中融日盈B 0.64 0.28%
创金货币 0.89 0.27%
西部添金B 0.83 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.83 1.68%
泰达货币B 0.84 1.64%
鹏华安盈 0.95 1.57%
长城收益B 0.79 1.57%
易基现金B 0.79 1.56%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.83 3.61%
长城收益B 0.79 3.54%
工银薪金B 0.85 3.46%
易基现金B 0.79 3.46%
鹏华安盈 0.95 3.45%
易基现金C 0.00 3.43%
南方天天B 0.77 3.39%
博时合惠B 0.79 3.38%
招商招利B 0.80 3.36%

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