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农银汇理天天利货币A (农银天利A 001991) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5098

七日年化收益率:1.81%

2019/09/19 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-09-20 1.4425 2.32%
2019-09-19 0.5098 1.81%
2019-09-18 0.4898 1.81%
2019-09-17 0.4647 1.80%
2019-09-16 0.4887 1.82%
2019-09-15 1.4937 1.82%
2019-09-12 0.4933 1.83%
2019-09-11 0.4883 1.82%
2019-09-10 0.4862 1.82%
2019-09-09 0.5002 1.82%
2019-09-08 1.0005 1.81%
2019-09-06 0.5000 1.82%
2019-09-05 0.4832 1.82%
2019-09-04 0.4909 1.82%
2019-09-03 0.4825 1.82%
基金名称 农银汇理天天利货币A 基金简称 农银天利A 基金代码 001991
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-12-03 基金公司 农银汇理 基金经理 史向明、黄晓鹏
总份额 1.66亿份 总净资产 1.81亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.16% 0.48% 1.03% 2.48% 1.64%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

黄晓鹏: 硕士 任职日期: 2017-09-18 任职天数: 1年289天
任职收益: 5.94% 同期上证: -10.34%
简历: 黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理。
史向明: 硕士 任职日期: 2017-09-18 任职天数: 1年289天
任职收益: 5.94% 同期上证: -10.34%
简历: 史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年12月起兼任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任农银汇理天天利货币市场基金基金经理。2018年5月起任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.66亿份 8,248万份 8,891.1万份 -643.09万份 -3.72%
2019-03-31 1.73亿份 3.03亿份 7.18亿份 -4.15亿份 -70.59%
2018-12-31 5.88亿份 5.91亿份 2.39亿份 3.51亿份 148.55%
2018-09-30 2.36亿份 2.98亿份 2.68亿份 3,014.66万份 14.61%
2018-06-30 2.06亿份 3.19亿份 3.83亿份 -6,350.05万份 -23.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.21亿元 66.47% -24.13%
存款与备付金 4,189.18万元 23.10% 36.45%
其他资产 1,891.63万元 10.43% -48.12%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.81亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出12 20万 2,002.84万 11.06%
18江苏银行CD276 20万 1,974.5万 10.90%
19中信CP007 10万 1,000.01万 5.52%
18浦发银行CD316 10万 999.02万 5.52%
18民生银行CD538 10万 998.6万 5.51%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
新沃通宝B 0.80 3.55%
中银现金 0.75 3.51%
德邦货币B 0.77 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达京元B 0.90 3.34%
泰达货币B 1.48 3.33%
兴业天盈B 1.55 3.31%
新沃通宝A 0.73 3.30%

同系基金-农银汇理

基金名称 万份收益 7日年化
农银14天B 0.79 2.92%
农银7天B 0.74 2.82%
农银货B 0.65 2.62%
农银红利B 0.68 2.53%
农银日鑫C 0.77 2.49%
农银日鑫A 0.75 2.44%
农银货A 0.58 2.38%
农银红利A 0.61 2.28%
农银14天A 0.60 2.27%
农银7天A 0.59 2.18%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
新沃通宝B 0.80 3.55%
中银现金 0.75 3.51%
德邦货币B 0.77 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达京元B 0.90 3.34%
泰达货币B 1.48 3.33%
兴业天盈B 1.55 3.31%
新沃通宝A 0.73 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华夏收益B 0.77 0.27%
德邦如意 0.80 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
北信投宝B 1.28 0.26%
长城收益B 1.15 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
泰达货币B 1.48 1.60%
建信嘉薪B 0.76 1.57%
长城收益B 1.15 1.54%
北信投宝B 1.28 1.53%
创金货币A 0.72 1.50%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.76 3.35%
长城收益B 1.15 3.31%
泰达货币B 1.48 3.27%
易基现金B 0.76 3.26%
易基现金C 0.75 3.25%
工银薪金B 0.72 3.24%
鹏华安盈 0.87 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
博时合惠B 0.77 3.19%

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