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农银汇理天天利货币A (农银天利A 001991) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益：0.6082

七日年化收益率：2.24%

2019/11/14 00:00:00

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净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-11-15 0.6082 2.24%
2019-11-14 0.6084 2.24%
2019-11-13 0.5938 2.24%
2019-11-12 0.6084 2.25%
2019-11-11 0.6043 2.24%
2019-11-10 1.2307 2.24%
2019-11-08 0.6053 2.23%
2019-11-07 0.6043 2.23%
2019-11-06 0.6045 2.23%
2019-11-05 0.6025 2.22%
2019-11-04 0.5971 2.41%
2019-11-03 1.2083 2.41%
2019-11-01 0.6035 2.34%
2019-10-31 0.6044 2.30%
2019-10-30 0.6014 2.27%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 农银汇理天天利货币A 基金简称 农银天利A 基金代码 001991
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-12-03 基金公司 农银汇理 基金经理 史向明、黄晓鹏
总份额 1.11亿份 总净资产 2.17亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现（2019-11-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.51% 1.00% 2.36% 1.96%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

任职收益 | 查看历任
黄晓鹏： 硕士 任职日期： 2017-09-18 任职天数： 2年58天
任职收益： 6.67% 同期上证： -14.02%
简历： 黄晓鹏女士：中国国籍，金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理。
史向明： 硕士 任职日期： 2017-09-18 任职天数： 2年58天
任职收益： 6.67% 同期上证： -14.02%
简历： 史向明女士：理学硕士，具有基金从业资格，现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理；2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理；2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理；2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理；2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理；2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理；2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理；2016年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.11亿份 4,782.06万份 1.03亿份 -5,519.54万份 -33.16%
2019-06-30 1.66亿份 8,248万份 8,891.1万份 -643.09万份 -3.72%
2019-03-31 1.73亿份 3.03亿份 7.18亿份 -4.15亿份 -70.59%
2018-12-31 5.88亿份 5.91亿份 2.39亿份 3.51亿份 148.55%
2018-09-30 2.36亿份 2.98亿份 2.68亿份 3,014.66万份 14.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.26亿元 58.17% 4.85%
存款与备付金 5,432.53万元 25.00% 29.68%
其他资产 3,655.58万元 16.82% 93.25%
报告期：2019-09-30 资产总值：2.17亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
15农发07 10万 1,005.94万 4.63%
19京国资SCP004 10万 999.7万 4.61%
19光大集团SCP010 10万 999.41万 4.60%
19大唐发电SCP004 10万 999.4万 4.60%
19农发02 10万 999.14万 4.60%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 4.01 4.17%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 3.95 3.92%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
交银现金E 1.78 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
添富全额 0.73 3.14%
长盛添利B 0.62 3.10%

同系基金-农银汇理

基金名称 万份收益 7日年化
农银14天B 0.79 2.92%
农银7天B 0.74 2.82%
农银货B 0.84 2.58%
农银14天A 0.63 2.58%
农银红利B 0.67 2.49%
农银天利B 0.67 2.49%
农银货A 0.78 2.34%
农银7天A 0.59 2.25%
农银红利A 0.61 2.25%
农银天利A 0.61 2.24%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 4.01 4.17%
银华活钱A 1.18 4.09%
泓德添利A 3.95 3.92%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
交银现金E 1.78 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
添富全额 0.73 3.14%
长盛添利B 0.62 3.10%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
添富汇鑫B -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.77 0.27%
添富汇鑫A -- 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益A 0.70 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.57%
创金货币A 0.74 1.49%
国投多宝I 0.74 1.47%
国投多宝A 0.74 1.47%
易基现金B 0.78 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.83 3.26%
长城收益B 0.77 3.26%
建信嘉薪B 0.75 3.25%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.78 3.15%
易基现金C 0.77 3.14%
鹏华安盈 1.08 3.13%
红土优淳B 0.62 3.09%
博时合惠B 0.71 3.09%

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