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农银汇理天天利货币B (农银天利B 001992) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5441

七日年化收益率:2.24%

2019/07/17 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-07-17 0.5441 2.24%
2019-07-16 0.5529 2.24%
2019-07-15 1.0697 2.23%
2019-07-14 1.0503 1.94%
2019-07-12 0.5090 1.99%
2019-07-11 0.5134 2.03%
2019-07-10 0.5437 2.05%
2019-07-09 0.5365 2.05%
2019-07-08 0.5270 2.06%
2019-07-07 1.1578 2.06%
2019-07-05 0.5734 2.05%
2019-07-04 0.5544 2.04%
2019-07-03 0.5435 2.03%
2019-07-02 0.5530 2.03%
2019-07-01 0.5345 2.04%
基金名称 农银汇理天天利货币B 基金简称 农银天利B 基金代码 001992
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-12-03 基金公司 农银汇理 基金经理 史向明、黄晓鹏
总份额 1,471.38万份 总净资产 1.81亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-07-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.56% 1.26% 3.00% 1.43%
上证综指 0.04% -2.34% -10.37% 12.93% 3.62% 17.55%
沪深300 -0.11% -0.76% -7.67% 20.09% 8.93% 26.37%
上证基指 0.09% -0.49% -4.73% 9.48% 5.43% 11.93%

基金经理

黄晓鹏: 硕士 任职日期: 2017-09-18 任职天数: 1年289天
任职收益: 6.38% 同期上证: -10.34%
简历: 黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理。
史向明: 硕士 任职日期: 2017-09-18 任职天数: 1年289天
任职收益: 6.38% 同期上证: -10.34%
简历: 史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年12月起兼任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任农银汇理天天利货币市场基金基金经理。2018年5月起任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,471.38万份 2,504.67万份 6,325.9万份 -3,821.23万份 -72.20%
2019-03-31 5,292.61万份 3.95亿份 8.61亿份 -4.66亿份 -89.79%
2018-12-31 5.19亿份 5.96亿份 1.94亿份 4.03亿份 347.62%
2018-09-30 1.16亿份 3.92亿份 4.18亿份 -2,530.62万份 -17.93%
2018-06-30 1.41亿份 4.54亿份 5.65亿份 -1.11亿份 -43.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.21亿元 66.47% -24.13%
存款与备付金 4,189.18万元 23.10% 36.45%
其他资产 1,891.63万元 10.43% -48.12%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.81亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出12 20万 2,002.84万 11.06%
18江苏银行CD276 20万 1,974.5万 10.90%
19中信CP007 10万 1,000.01万 5.52%
18浦发银行CD316 10万 999.02万 5.52%
18民生银行CD538 10万 998.6万 5.51%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
富安货币B 1.48 3.45%
浦银日丰B 0.76 3.45%
兴业天盈B 0.62 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
金鹰货B 0.69 3.27%
银河钱包B 0.70 3.24%
华富天盈B 0.59 3.21%

同系基金-农银汇理

基金名称 万份收益 7日年化
农银14天A 0.71 3.30%
农银14天B 0.79 2.92%
农银7天B 0.74 2.82%
农银红利B 0.71 2.56%
农银货B 0.89 2.52%
农银日鑫C 0.60 2.46%
农银日鑫A 0.59 2.41%
农银红利A 0.64 2.32%
农银7天A 0.61 2.30%
农银货A 0.83 2.28%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
富安货币B 1.48 3.45%
浦银日丰B 0.76 3.45%
兴业天盈B 0.62 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
金鹰货B 0.69 3.27%
银河钱包B 0.70 3.24%
华富天盈B 0.59 3.21%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
国寿添利B 0.58 0.32%
银华活钱A 1.18 0.32%
国寿添利A 0.51 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
中融日盈B 0.63 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
创金货币 0.71 0.28%
西部添金B 0.83 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.71 1.68%
泰达货币B 0.79 1.64%
鹏华安盈 0.75 1.57%
长城收益B 0.80 1.57%
易基现金B 0.79 1.56%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.71 3.61%
长城收益B 0.80 3.55%
工银薪金B 0.75 3.47%
易基现金B 0.79 3.46%
鹏华安盈 0.75 3.46%
易基现金C 0.00 3.44%
南方天天B 0.76 3.40%
博时合惠B 0.74 3.39%
招商招利B 0.79 3.37%

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