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农银汇理天天利货币B (农银天利B 001992) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6026

七日年化收益率:2.18%

2021/04/19 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-04-19 0.6026 2.18%
2021-04-18 1.2059 2.17%
2021-04-16 0.6027 2.16%
2021-04-15 0.5568 2.31%
2021-04-14 0.5842 2.32%
2021-04-13 0.5834 2.31%
2021-04-12 0.5899 2.31%
2021-04-11 1.1799 2.32%
2021-04-09 0.8838 2.33%
2021-04-08 0.5720 2.18%
2021-04-07 0.5700 2.19%
2021-04-06 0.5802 2.29%
2021-04-05 1.8126 2.30%
2021-04-02 0.6039 2.31%
2021-04-01 0.5899 2.32%
基金名称 农银汇理天天利货币B 基金简称 农银天利B 基金代码 001992
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-12-03 基金公司 农银汇理 基金经理 史向明、黄晓鹏
总份额 5,201.13万份 总净资产 1.37亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.58% 1.20% 2.08% 0.72%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

黄晓鹏: 硕士 任职日期: 2017-09-18 任职天数: 3年215天
任职收益: 10.36% 同期上证: 3.41%
简历: 黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理。
史向明: 硕士 任职日期: 2017-09-18 任职天数: 3年215天
任职收益: 10.36% 同期上证: 3.41%
简历: 史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5,201.13万份 5,267.43万份 961.06万份 4,306.36万份 481.29%
2020-09-30 894.76万份 3,393.19万份 3,989.42万份 -596.23万份 -39.99%
2020-06-30 1,490.99万份 9,074.84万份 1.11亿份 -2,005.32万份 -57.36%
2020-03-31 3,496.31万份 1.39亿份 2.17亿份 -7,743.09万份 -68.89%
2019-12-31 1.12亿份 1.32亿份 1.25亿份 658.7万份 6.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6,471.28万元 47.27% -19.8%
存款与备付金 4,633.54万元 33.84% 439.23%
其他资产 2,585.8万元 18.89% 7,783.49%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20渤海银行CD444 10万 996.95万 7.30%
20中信银行CD169 10万 996.93万 7.30%
20渤海银行CD222 7万 691.77万 5.06%
20大唐发电SCP005 5万 499.58万 3.66%
20招商局港SCP004 5万 498.71万 3.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国富日日B 0.63 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方证通B 0.99 3.38%
国富日日A 0.57 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
东方证通A 0.92 3.14%
红土货币B 1.02 3.10%

同系基金-农银汇理

基金名称 万份收益 7日年化
农银红利B 0.62 2.34%
农银货B 0.62 2.32%
农银日鑫C 0.58 2.24%
农银日鑫A 0.57 2.21%
农银天利B 0.60 2.18%
农银红利A 0.55 2.09%
农银货A 0.55 2.07%
农银天利A 0.54 1.93%
农银金聚 0.31 1.25%
农银金汇 0.20 0.78%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国富日日B 0.63 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方证通B 0.99 3.38%
国富日日A 0.57 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
东方证通A 0.92 3.14%
红土货币B 1.02 3.10%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
交银天利E 0.73 0.24%
平安日鑫A 0.74 0.23%
鹏华安盈 0.70 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.53%
江信增利B 0.66 1.47%
华夏收益B 0.73 1.42%
大成添益B 1.25 1.41%
博时合惠B 0.76 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.91%
江信增利B 0.66 2.73%
长城收益A 0.68 2.66%
交银天利E 0.73 2.58%
博时合惠B 0.76 2.58%
鹏华安盈 0.70 2.57%
兴全货币B 0.78 2.56%
兴全添益B 0.65 2.56%

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