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农银汇理天天利货币B (农银天利B 001992) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7437

七日年化收益率:2.78%

2019/12/13 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-12-13 0.7437 2.78%
2019-12-12 0.7482 2.77%
2019-12-11 0.8461 2.76%
2019-12-10 0.7334 2.70%
2019-12-09 0.7190 2.68%
2019-12-08 1.4591 2.67%
2019-12-06 0.7280 2.63%
2019-12-05 0.7357 2.63%
2019-12-04 0.7252 2.61%
2019-12-03 0.7038 2.60%
2019-12-02 0.6939 2.88%
2019-12-01 1.4000 2.88%
2019-11-29 0.7217 2.88%
2019-11-28 0.7023 2.87%
2019-11-27 0.6962 3.09%
基金名称 农银汇理天天利货币B 基金简称 农银天利B 基金代码 001992
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-12-03 基金公司 农银汇理 基金经理 史向明、黄晓鹏
总份额 1.06亿份 总净资产 2.17亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.61% 1.15% 2.59% 2.40%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

黄晓鹏: 硕士 任职日期: 2017-09-18 任职天数: 2年89天
任职收益: 7.41% 同期上证: -11.75%
简历: 黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理。
史向明: 硕士 任职日期: 2017-09-18 任职天数: 2年89天
任职收益: 7.41% 同期上证: -11.75%
简历: 史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.06亿份 1.39亿份 4,813.39万份 9,109.33万份 619.10%
2019-06-30 1,471.38万份 2,504.67万份 6,325.9万份 -3,821.23万份 -72.20%
2019-03-31 5,292.61万份 3.95亿份 8.61亿份 -4.66亿份 -89.79%
2018-12-31 5.19亿份 5.96亿份 1.94亿份 4.03亿份 347.62%
2018-09-30 1.16亿份 3.92亿份 4.18亿份 -2,530.62万份 -17.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.26亿元 58.17% 4.85%
存款与备付金 5,432.53万元 25.00% 29.68%
其他资产 3,655.58万元 16.82% 93.25%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发07 10万 1,005.94万 4.63%
19京国资SCP004 10万 999.7万 4.61%
19光大集团SCP010 10万 999.41万 4.60%
19大唐发电SCP004 10万 999.4万 4.60%
19农发02 10万 999.14万 4.60%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
圆信丰润B 8.78 6.82%
圆信丰润A 8.73 6.57%
中融日盈B 0.69 5.12%
中融日盈A 0.63 4.87%
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财B 0.69 4.71%
前海聚财A 0.67 4.62%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银安盈B 0.76 4.06%
工银安盈A 0.70 3.82%

同系基金-农银汇理

基金名称 万份收益 7日年化
农银14天B 0.79 2.92%
农银货B 1.01 2.82%
农银7天B 0.74 2.82%
农银天利B 0.74 2.78%
农银红利B 0.73 2.70%
农银货A 0.94 2.58%
农银天利A 0.68 2.53%
农银红利A 0.66 2.46%
农银14天A 0.68 2.45%
农银日鑫C 0.66 2.43%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
圆信丰润B 8.78 6.82%
圆信丰润A 8.73 6.57%
中融日盈B 0.69 5.12%
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财B 0.69 4.71%
前海聚财A 0.67 4.62%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银安盈B 0.76 4.06%
工银安盈A 0.70 3.82%
金鹰增益B 2.54 3.63%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
圆信丰润B 8.78 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
圆信丰润A 8.73 0.28%
前海聚财B 0.69 0.28%
江信增利B 0.65 0.27%
前海聚财A 0.67 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.83 1.59%
中融日盈B 0.69 1.49%
创金货币A 0.76 1.48%
国投多宝I 0.78 1.48%
国投多宝A 0.78 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.78 3.26%
长城收益B 0.83 3.23%
建信嘉薪B 0.81 3.22%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.80 3.10%
易基现金C 0.79 3.08%
鹏华安盈 0.77 3.07%
红土优淳B 0.51 3.07%
国金众赢 0.75 3.05%

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