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工银新焦点灵活配置混合C (工银焦点C 001998) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.8810

-0.0160 -0.84%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.8810 -0.84%
2020-08-05 1.8970 0.32%
2020-08-04 1.8910 -0.73%
2020-08-03 1.9050 1.71%
2020-07-31 1.8730 1.35%
2020-07-30 1.8480 -0.59%
2020-07-29 1.8590 3.45%
2020-07-28 1.7970 1.53%
2020-07-27 1.7700 -0.17%

购买指南

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  • 2016-08-31
  • 股债平衡型基金
  • 1.43亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银新焦点灵活配置混合C 基金简称 工银焦点C 基金代码 001998
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-31 基金公司 工银瑞信 基金经理 李昱
总份额 2,588.01万份 总净资产 1.43亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.79% 9.62% 33.40% 45.48% 82.62% 52.93%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

李昱: 硕士 任职日期: 2018-01-23 任职天数: 2年197天
任职收益: 67.50% 同期上证: -5.43%
简历: 李昱先生:曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研;2017年加入工银瑞信,现任养老金投资中心基金经理。2018年1月23日至今,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至今,担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年2月23日至2019年8月14日,担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至今,担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至2019年1月15日,担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理;2018年3月6日至今,担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,588.01万份 1,580.95万份 535.58万份 1,045.38万份 67.77%
2020-03-31 1,542.64万份 157.59万份 224.46万份 -66.87万份 -4.15%
2019-12-31 1,609.51万份 605.05万份 887.11万份 -282.06万份 -14.91%
2019-09-30 1,891.57万份 130.58万份 1,208.11万份 -1,077.53万份 -36.29%
2019-06-30 2,969.1万份 29.07万份 2,363.13万份 -2,334.06万份 -44.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.35亿元 93.25% 231.34%
债券 92.68万元 0.64% 3.92%
存款与备付金 844.03万元 5.83% 116.7%
其他资产 39.39万元 0.27% 254.87%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 9,000 1,316.59万 9.20%
恒瑞医药 14.06万 1,297.92万 9.07%
永辉超市 86.34万 809.87万 5.66%
金山办公 2.34万 797.69万 5.57%
斯达半导 3.64万 763.19万 5.33%
药明康德 7.48万 722.76万 5.05%
宁德时代 3.71万 646.88万 4.52%
山东黄金 15.54万 569.07万 3.98%
生益科技 18.92万 553.79万 3.87%
用友网络 11.44万 504.59万 3.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,554.45万 52.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,206.11万 15.41%
科学研究和技术服务业 1,112.97万 7.78%
批发和零售业 809.87万 5.66%
采矿业 569.07万 3.98%
卫生和社会工作 507.63万 3.55%
金融业 393.17万 2.75%
文化、体育和娱乐业 336.43万 2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,197.12 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 8,730 88.48万 0.62%
益丰转债 240 3.19万 0.02%
20广版EB 100 1.01万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4.2万 0.03%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.8839 5.93%
工银科创A 1.2095 5.43%
工银科创C 1.2076 5.42%
工银精金A 1.4154 2.02%
工银精金C 1.3899 2.01%
工银美元 0.2464 1.82%
工银国家 1.7050 1.73%
工银金地 2.4410 1.67%
工银升级A 1.2644 1.52%
工银升级C 1.2582 1.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5364 55.74%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
大成睿景A 1.3950 38.81%
大成睿景C 1.3370 38.69%
富国军主 1.8905 38.37%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3706 88.53%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%
生物医药 1.1448 76.80%
中融经济A 3.8020 76.64%
中融经济C 2.3040 76.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
生物医药 1.1448 154.09%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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