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工银新焦点灵活配置混合C (工银焦点C 001998) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3640

-0.0480 -3.40%
2020/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-26 1.3640 -3.40%
2020-02-25 1.4120 0.86%
2020-02-24 1.4000 1.08%
2020-02-21 1.3850 1.24%
2020-02-20 1.3680 1.71%
2020-02-19 1.3450 -1.39%
2020-02-18 1.3640 0.07%
2020-02-17 1.3630 2.64%
2020-02-14 1.3280 -0.38%

购买指南

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  • 2016-08-31
  • 股债平衡型基金
  • 7,349.96万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银新焦点灵活配置混合C 基金简称 工银焦点C 基金代码 001998
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-31 基金公司 工银瑞信 基金经理 李昱
总份额 1,609.51万份 总净资产 7,349.96万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.41% 7.66% 16.58% 24.57% 33.99% 10.89%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

李昱: 硕士 任职日期: 2018-01-23 任职天数: 2年35天
任职收益: 21.46% 同期上证: -15.75%
简历: 李昱先生:曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日至今,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月23日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理、工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理、工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理、工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理;2018年3月6日至今,担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,609.51万份 605.05万份 887.11万份 -282.06万份 -14.91%
2019-09-30 1,891.57万份 130.58万份 1,208.11万份 -1,077.53万份 -36.29%
2019-06-30 2,969.1万份 29.07万份 2,363.13万份 -2,334.06万份 -44.01%
2019-03-31 5,303.16万份 144.96万份 1.3亿份 -1.29亿份 -70.87%
2018-12-31 1.82亿份 4,576.66万份 4.81亿份 -4.36亿份 -70.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,469.48万元 87.16% -20.26%
债券 88.53万元 1.19% 0.15%
存款与备付金 699.43万元 9.42% 18.66%
其他资产 164.96万元 2.22% 63.29%
报告期:2019-12-31 资产总值:7,422.4万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6,100 721.63万 9.82%
三一重工 41.31万 704.34万 9.58%
中国平安 8.2万 700.77万 9.53%
家家悦 13.56万 330.12万 4.49%
海螺水泥 5.23万 286.6万 3.90%
保利地产 17.34万 280.56万 3.82%
金山办公 1.62万 265.08万 3.61%
安琪酵母 8.04万 246.59万 3.35%
安图生物 2.43万 234.2万 3.19%
绝味食品 4.57万 212.28万 2.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,059.81万 55.24%
金融业 700.77万 9.53%
批发和零售业 494.87万 6.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 453.6万 6.17%
科学研究和技术服务业 284.29万 3.87%
房地产业 280.56万 3.82%
卫生和社会工作 131.24万 1.79%
文化、体育和娱乐业 63.63万 0.87%
水利、环境和公共设施管理业 7,234.04 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 8,730 88.53万 1.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.5499 8.41%
高铁B端 0.9024 3.68%
高铁母基 0.9553 1.71%
工银香港 1.3810 1.10%
工银美元 0.1966 1.08%
工银养老2045 1.0630 1.00%
工银养老2040 1.1377 0.73%
工银养老2050 1.1900 0.70%
央企ETF 1.7885 0.65%
京津冀C 1.0205 0.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2877 28.12%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 6.1757 23.18%
天弘互联 1.2130 22.72%
泰信精选 2.8230 22.37%
广发升级 2.5383 21.78%
信达先进 1.9026 21.45%
国泰CES联接A 1.5159 21.32%
国泰CES联接C 1.5148 21.29%
广发新兴 2.1318 21.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0432 274.51%
银河家盈 2.4011 136.89%
泰达溢利A 2.2141 132.87%
银河创新 6.1757 105.61%
诺安成长 1.6910 93.48%
广发新兴 2.1318 93.17%
国联半导A 2.1392 92.86%
国联半导C 2.1305 92.34%
诺安和鑫 1.4410 88.91%
广发升级 2.5383 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8093 280.48%
中金瑞祥A 4.0432 273.78%
农银消费H 7.2032 239.02%
广发升级 2.5383 146.77%
泰达溢利A 2.2141 142.76%
银河家盈 2.4011 139.49%
广发双擎 2.9024 139.25%
银河创新 6.1757 138.64%
广发新兴 2.1318 135.22%
国联优选 2.8214 108.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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