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工银新焦点灵活配置混合C (工银焦点C 001998) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.2950

-0.0970 -4.06%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 2.2950 -4.06%
2021-03-03 2.3920 2.57%
2021-03-02 2.3320 -1.85%
2021-03-01 2.3760 2.15%
2021-02-26 2.3260 -2.31%
2021-02-25 2.3810 -0.38%
2021-02-24 2.3900 -3.51%
2021-02-23 2.4770 -0.44%
2021-02-22 2.4880 -4.89%

购买指南

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  • 2016-08-31
  • 股债平衡型基金
  • 2.68亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银新焦点灵活配置混合C 基金简称 工银焦点C 基金代码 001998
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-31 基金公司 工银瑞信 基金经理 李昱
总份额 2,784.4万份 总净资产 2.68亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.61% -10.21% 11.95% 20.22% 63.69% -2.05%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

李昱: 硕士 任职日期: 2018-01-23 任职天数: 3年42天
任职收益: 104.36% 同期上证: -1.21%
简历: 李昱先生:曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研;2017年加入工银瑞信,现任养老金投资中心基金经理。2018年1月23日至今,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至今,担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年2月23日至2019年8月14日,担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至今,担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至2019年1月15日,担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理;2018年3月6日至今,担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,784.4万份 499.67万份 355.11万份 144.56万份 5.48%
2020-09-30 2,639.84万份 615.25万份 563.43万份 51.82万份 2.00%
2020-06-30 2,588.01万份 1,580.95万份 535.58万份 1,045.38万份 67.77%
2020-03-31 1,542.64万份 157.59万份 224.46万份 -66.87万份 -4.15%
2019-12-31 1,609.51万份 605.05万份 887.11万份 -282.06万份 -14.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.42亿元 90.06% 19.57%
债券 98.28万元 0.37% 6.2%
存款与备付金 2,260.35万元 8.41% 93.15%
其他资产 315.3万元 1.17% 525.53%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.24万 2,477.52万 9.24%
五粮液 8.38万 2,447.02万 9.13%
宁德时代 5.86万 2,058.24万 7.68%
中国巨石 80.78万 1,612.37万 6.02%
恒瑞医药 13.5万 1,504.93万 5.62%
宁波银行 42.23万 1,492.41万 5.57%
药明康德 10.8万 1,455.25万 5.43%
长春高新 3.19万 1,432.02万 5.34%
春风动力 7.66万 1,334.3万 4.98%
芒果超媒 15.93万 1,155.22万 4.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.6亿 59.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,287.45万 8.54%
金融业 1,492.41万 5.57%
科学研究和技术服务业 1,456.59万 5.44%
交通运输、仓储和邮政业 1,274.29万 4.75%
文化、体育和娱乐业 1,155.22万 4.31%
卫生和社会工作 558.57万 2.08%
批发和零售业 1.54万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 8,730 88.02万 0.33%
立讯转债 472 6万 0.02%
益丰转债 240 3.24万 0.01%
20广版EB 100 1.01万 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 10.25万 0.04%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
印度基金 1.1103 1.17%
工银香港 2.1590 0.84%
工银经济 1.4577 0.75%
印度美元 0.1698 0.65%
工银智远 1.0949 0.30%
工银目标C 1.1960 0.17%
工银目标A 1.2080 0.17%
工银瑞景 1.0100 0.15%
工银丰淳 1.0443 0.14%
工银定开C 1.5060 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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