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国泰浓益灵活配置混合C (国泰浓益C 002059) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.4920

-0.0010 -0.04%
2017/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-03-22 2.4920 -0.04%
2017-03-21 2.4930 0.28%
2017-03-20 2.4860 0.00%
2017-03-17 2.4860 -0.28%
2017-03-16 2.4930 0.04%
2017-03-15 2.4920 0.16%
2017-03-14 2.4880 -0.08%
2017-03-13 2.4900 0.20%
2017-03-10 2.4850 0.00%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 股债平衡型基金
  • 5.8亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰浓益灵活配置混合C 基金简称 国泰浓益C 基金代码 002059
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
总份额 1.65亿份 总净资产 5.8亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.08% 1.59% 0.48% 96.07% 1.51%
上证综指 0.24% -0.25% 4.34% 6.97% 8.92% 4.56%
沪深300 0.12% -0.69% 4.31% 5.32% 7.89% 4.23%
上证基指 -0.04% -0.51% 1.77% 2.02% 3.20% 1.54%

基金经理

樊利安: 硕士 任职日期: 2015-11-16 任职天数: 1年128天
任职收益: 96.07% 同期上证: -10.03%
简历: 樊利安先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年10月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金)和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月起兼任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月起兼任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起兼任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起兼任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金和国泰金泰平衡混合型证券投资基金(原金泰证券投资基金)的基金经理,2016年5月起兼任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年8月起兼任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月起任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年11月起任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月起任研究部副总监,2016年1月起任研究部副总监(主持工作)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-12-31 1.65亿份 142.01万份 2,467.42万份 -2,325.41万份 -12.34%
2016-09-30 1.88亿份 1.9亿份 254.57万份 1.87亿份 20,374.24%
2016-06-30 92万份 102.61万份 7.87亿份 -7.86亿份 -99.88%
2016-03-31 7.87亿份 1.57万份 8.82亿份 -8.82亿份 -52.84%
2015-12-31 16.69亿份 16.69亿份 3.32万份 16.69亿份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,939.19万元 15.32% 46.78%
债券 3.37亿元 57.83% -43.18%
存款与备付金 4,495.19万元 7.70% 395.95%
其他资产 1.12亿元 19.15% 2,871.85%
报告期:2016-12-31 资产总值:5.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国银行 390万 1,341.6万 2.31%
平安银行 140.6万 1,279.46万 2.21%
工商银行 278.13万 1,226.55万 2.12%
京东方A 420万 1,201.2万 2.07%
通化东宝 48.74万 1,068.85万 1.84%
国机汽车 40万 486万 0.84%
新城控股 40万 470万 0.81%
葛洲坝 50万 459.5万 0.79%
奇信股份 14.03万 452.61万 0.78%
比亚迪 6.65万 330.37万 0.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,858.29万 6.65%
制造业 3,211.22万 5.54%
建筑业 913.67万 1.58%
批发和零售业 486万 0.84%
房地产业 470万 0.81%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16金茂CP001 50万 4,981万 8.59%
16金圆投资SCP001 40万 3,976万 6.86%
16泰华信CP002 30万 2,974.8万 5.13%
16农发18 30万 2,942.7万 5.08%
16附息国债11 20万 1,997.4万 3.45%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,991.2万 6.88%
企业债 1,073.1万 1.85%
可转债 926.31万 1.60%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇安丰华A 1.5147 49.03%
前海硬件C 1.0398 2.13%
新经济 0.9351 2.04%
泰信鑫选C 1.0350 1.77%
景顺鼎益 0.9630 1.69%
金鹰主题 1.0880 1.68%
中海分红 0.6571 1.67%
交银稳健A 1.2285 1.63%
景顺成长 1.0220 1.59%
中海红利 0.8440 1.56%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰医药B 0.5784 2.84%
国泰医药 0.7951 1.03%
国泰金鑫 1.5070 0.94%
国泰成长 2.8800 0.91%
黄金基金 2.7643 0.89%
黄金联接 1.0626 0.84%
国泰互联 1.4300 0.70%
国泰经济 1.7980 0.67%
国泰食品B 0.8950 0.65%
国泰优势 2.3660 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安丰华A 1.5147 49.03%
前海硬件C 1.0398 2.13%
新经济 0.9351 2.04%
建信服务 1.0760 1.80%
泰信鑫选C 1.0350 1.77%
金鹰主题 1.0880 1.68%
中海分红 0.6571 1.67%
交银稳健A 1.2285 1.63%
景顺成长 1.0220 1.59%
中海红利 0.8440 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰华A 1.5147 50.88%
广发核心 3.2990 11.53%
广发轮动 1.7100 11.47%
金鹰资源 1.3730 10.90%
博时行业 1.1560 9.47%
招商丰益A 1.0880 9.35%
宝盈互联 1.0320 9.32%
华夏制造 1.1150 9.31%
富国新产 1.1600 8.92%
富国低碳 2.3970 8.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0350 179.84%
中加丰润A 1.7689 75.70%
新沃通盈 1.0700 44.38%
华安稳固A 1.5700 41.06%
泓德裕荣A 1.3020 29.94%
白酒分级 1.1890 29.26%
酒分级 1.0540 23.13%
易基消费 1.6510 21.94%
新华资源 2.4550 20.05%
银华富裕 2.1401 19.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
国泰浓益C 2.4920 96.07%
国泰养老C 2.3520 92.00%
金鹰保本C 1.1110 61.37%
白酒分级 1.1890 53.77%
德邦添利C 1.1358 50.49%
华安稳固A 1.5700 43.38%
酒分级 1.0540 42.65%
易基消费 1.6510 41.60%
银华富裕 2.1401 41.12%
国联鑫享C 1.4230 39.37%

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