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国泰浓益灵活配置混合C (国泰浓益C 002059) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.8750

0.0220 0.77%
2018/05/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-05-18 2.8750 0.77%
2018-05-17 2.8530 -0.42%
2018-05-16 2.8650 -0.17%
2018-05-15 2.8700 1.52%
2018-05-14 2.8270 -0.56%
2018-05-11 2.8430 -1.39%
2018-05-10 2.8830 0.28%
2018-05-09 2.8750 -0.24%
2018-05-08 2.8820 0.07%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 股债平衡型基金
  • 9,718.56万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰浓益灵活配置混合C 基金简称 国泰浓益C 基金代码 002059
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
总份额 2,153.12万份 总净资产 9,718.56万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-05-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.13% 3.16% 3.72% 2.17% 14.59% 3.12%
上证综指 0.95% 3.96% -0.18% -5.60% 3.32% -3.44%
沪深300 0.78% 3.78% -1.61% -5.29% 14.67% -3.17%
上证基指 0.24% 1.62% -0.78% -3.32% 5.59% -2.07%

基金经理

樊利安: 硕士 任职日期: 2015-11-16 任职天数: 2年184天
任职收益: 124.47% 同期上证: -11.47%
简历: 樊利安先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年10月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金)和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月起兼任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年5月起兼任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起兼任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金和国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)的基金经理,2016年5月至2017年11月兼任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年8月起兼任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年10月起兼任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月起兼任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月起兼任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金和国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月起兼任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金和国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月起兼任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)的基金经理,2018年1月起兼任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年1月任研究部副总监,2016年1月起任研究部副总监(主持工作)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 2,153.12万份 4.38万份 554.88万份 -550.49万份 -20.36%
2017-12-31 2,703.62万份 45.93万份 2,828.66万份 -2,782.73万份 -50.72%
2017-09-30 5,486.35万份 21.24万份 7,880.95万份 -7,859.71万份 -58.89%
2017-06-30 1.33亿份 696.31万份 2,834.67万份 -2,138.36万份 -13.81%
2017-03-31 1.55亿份 940.92万份 1,968.23万份 -1,027.31万份 -6.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,465.77万元 66.12% -1.87%
债券 2,818.79万元 28.83% -25.98%
存款与备付金 424.94万元 4.35% -45.91%
其他资产 69.04万元 0.71% -71.41%
报告期:2018-03-31 资产总值:9,778.53万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒生电子 15万 896.7万 9.23%
通化东宝 30万 802.2万 8.25%
林洋能源 80万 641.6万 6.60%
国机汽车 40万 450.4万 4.63%
工商银行 70万 426.32万 4.39%
中国医药 17.08万 405.99万 4.18%
新泉股份 10万 388万 3.99%
三一重工 40万 314.39万 3.23%
伊利股份 10万 284.9万 2.93%
珀莱雅 9万 281.16万 2.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,778.74万 38.88%
金融业 1,110.73万 11.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 896.7万 9.23%
批发和零售业 450.4万 4.63%
采矿业 229.2万 2.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15进出09 10万 1,000.5万 10.29%
16广联01 10万 974.6万 10.03%
14粤珠江MTN002 5万 507.9万 5.23%
顺昌转债 1.28万 145.16万 1.49%
15天集EB 1.12万 117.26万 1.21%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 974.6万 10.03%
可转债 335.79万 3.46%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海驱动A 1.4200 2.75%
前海驱动C 1.2970 2.69%
国泰金泰C 1.1417 2.55%
国泰金泰A 1.1341 2.54%
中邮未来 1.1670 2.28%
万家潜力C 1.0113 2.06%
万家潜力A 1.0149 2.05%
易基供给 1.0679 1.95%
诺安价值 1.2024 1.94%
万家行业 0.8162 1.77%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰金泰C 1.1417 2.55%
国泰金泰A 1.1341 2.54%
房地产B 0.4661 2.15%
国泰民丰 1.3691 1.60%
国泰有色B 1.0577 1.57%
金融ETF 5.9996 1.39%
国泰联接 1.6483 1.32%
证券ETF 0.8896 1.26%
国泰稳益C 0.9912 1.23%
国泰稳益A 0.9920 1.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
能源联接C 0.8729 4.26%
能源联接A 0.8746 4.26%
煤炭基金 1.0850 3.04%
煤炭母基 0.6950 2.96%
油气美元 0.1071 2.78%
前海驱动A 1.4200 2.75%
前海驱动C 1.2970 2.69%
煤炭分级 1.0430 2.66%
国泰金泰C 1.1417 2.55%
国泰金泰A 1.1341 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎兴C 4.6239 356.28%
中银安誉C 1.8426 84.04%
白酒分级 1.2040 15.33%
酒分级 1.4310 14.85%
银华医药 1.2656 14.31%
中欧医疗C 1.5240 13.72%
医药联接 1.2340 13.63%
中欧医疗A 1.5270 13.60%
中欧品质A 1.0858 12.77%
西部祥运A 1.2132 12.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9570 256.82%
东方策略C 1.6973 53.21%
中欧瑾悠C 1.4337 45.45%
信诚至远C 1.4447 37.71%
富国精医 1.3393 33.93%
易原油A汇 0.1928 28.23%
富国动力A 1.5600 28.08%
富国动力C 1.5470 27.96%
易原油C汇 0.1916 27.94%
中欧医疗C 1.5240 26.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9570 283.50%
华安丰利A 3.0673 203.27%
东方惠新C 2.2199 106.79%
交银丰享A 2.0430 104.60%
华富元鑫A 2.0140 90.90%
中融思路A 1.3888 77.66%
中融思路C 1.3672 75.78%
东方策略C 1.6973 56.93%
交银活力 1.6050 56.00%
白酒分级 1.2040 53.79%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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