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国泰浓益灵活配置混合C (国泰浓益C 002059) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.5700

0.0040 0.16%
2017/06/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-06-23 2.5700 0.16%
2017-06-22 2.5660 0.04%
2017-06-21 2.5650 0.23%
2017-06-20 2.5590 0.12%
2017-06-19 2.5560 0.35%
2017-06-16 2.5470 0.04%
2017-06-15 2.5460 0.00%
2017-06-14 2.5460 -0.27%
2017-06-13 2.5530 0.24%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 股债平衡型基金
  • 5.52亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰浓益灵活配置混合C 基金简称 国泰浓益C 基金代码 002059
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
总份额 1.55亿份 总净资产 5.52亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-06-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.79% 2.39% 2.97% 4.61% 5.47% 4.52%
上证综指 1.11% 1.54% -3.41% 1.53% 10.64% 1.75%
沪深300 2.96% 4.09% 3.82% 9.53% 17.73% 9.45%
上证基指 1.24% 1.75% 1.46% 3.72% 5.34% 3.48%

基金经理

樊利安: 硕士 任职日期: 2015-11-16 任职天数: 1年220天
任职收益: 101.89% 同期上证: -12.45%
简历: 樊利安先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年10月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金)和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月起兼任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月起兼任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起兼任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起兼任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金和国泰金泰平衡混合型证券投资基金(原金泰证券投资基金)的基金经理,2016年5月起兼任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年8月起兼任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月起任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年11月起兼任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月起兼任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金和国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年1月任研究部副总监,2016年1月起任研究部副总监(主持工作)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 1.55亿份 940.92万份 1,968.23万份 -1,027.31万份 -6.22%
2016-12-31 1.65亿份 142.01万份 2,467.42万份 -2,325.41万份 -12.34%
2016-09-30 1.88亿份 1.9亿份 254.57万份 1.87亿份 20,374.24%
2016-06-30 92万份 102.61万份 7.87亿份 -7.86亿份 -99.88%
2016-03-31 7.87亿份 1.57万份 8.82亿份 -8.82亿份 -52.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.32亿元 23.83% 47.94%
债券 4.04亿元 72.87% 19.84%
存款与备付金 365.49万元 0.66% -91.87%
其他资产 1,465.33万元 2.64% -86.88%
报告期:2017-03-31 资产总值:5.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
京东方A 420万 1,444.8万 2.62%
中国银行 390万 1,443万 2.61%
工商银行 278.13万 1,346.15万 2.44%
通化东宝 48.74万 989.41万 1.79%
五粮液 18万 774万 1.40%
华帝股份 22万 734.36万 1.33%
比亚迪 13.3万 638.67万 1.16%
新城控股 40万 615.2万 1.11%
葛洲坝 50万 588.5万 1.07%
山西汾酒 20万 585.8万 1.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,922.45万 12.54%
金融业 3,674.9万 6.66%
批发和零售业 1,407.61万 2.55%
房地产业 615.2万 1.11%
建筑业 591万 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 13.13万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17恒丰银行CD007 50万 4,949.5万 8.97%
16金圆投资SCP001 40万 3,990.8万 7.23%
16国开06 40万 3,854.8万 6.99%
17杭滨江MTN001 30万 3,003万 5.44%
17象屿MTN001 20万 2,007万 3.64%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,998.8万 3.62%
企业债 1,050.9万 1.90%
可转债 761.72万 1.38%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.1602 4.51%
东方睿元 1.9640 3.26%
添富策略 1.1140 3.24%
融通1号 1.1380 2.61%
前海消费A 1.0650 2.31%
农银主题 1.1457 2.26%
农银工业 1.1696 2.25%
前海消费C 1.0620 2.21%
广发竞争 1.5740 2.14%
东方睿逸 1.1930 1.97%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
房地产B 0.4886 6.22%
国泰民丰 1.1602 4.51%
国泰医药B 0.5886 2.33%
TMTB 1.1537 2.04%
国泰地产 0.7572 1.94%
国泰小盘 3.2320 1.86%
国泰估值 2.6540 1.84%
国泰成长 3.1800 1.73%
国泰健康 1.4770 1.65%
国泰金鑫 1.6780 1.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
永赢瑞益 1.0472 4.69%
国泰民丰 1.1602 4.51%
嘉实前沿 1.0352 3.85%
东方睿元 1.9640 3.26%
添富策略 1.1140 3.24%
融通1号 1.1380 2.61%
房地产 1.0570 2.32%
前海消费A 1.0650 2.31%
农银主题 1.1457 2.26%
农银工业 1.1696 2.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银丰享A 1.9780 98.09%
前海瑞和C 1.2053 19.91%
方正惠利C 1.1857 17.58%
新华鑫裕 1.1568 15.78%
农银定开 1.1396 15.36%
标普生汇 0.1767 12.81%
建信恒丰 1.1247 10.75%
博时鑫泰A 1.1008 9.70%
国联鑫利A 1.0830 9.39%
生物美元(QDII) 0.1458 9.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7380 121.43%
鹏华弘达A 2.1253 114.36%
华安稳固A 1.5910 47.54%
易基消费 1.8980 32.02%
白酒分级 1.2720 30.32%
嘉实现钞 1.1670 27.67%
嘉实现汇(QDII) 1.1670 27.67%
东方沪港 1.3180 27.52%
九泰天宝C 1.3570 26.94%
东方优势 1.3200 26.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0400 186.53%
中融经济A 1.7380 117.00%
中加丰润A 1.7883 78.77%
金鹰保本C 1.1200 61.87%
华安稳固A 1.5910 44.98%
易基消费 1.8980 44.22%
嘉实精选 1.4400 42.76%
国富中华 1.1520 40.42%
东方睿元 1.9640 40.27%
上投核心 1.9220 38.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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