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国泰浓益灵活配置混合C (国泰浓益C 002059) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.5190

0.0060 0.24%
2017/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-04-21 2.5190 0.24%
2017-04-20 2.5130 0.24%
2017-04-19 2.5070 -0.24%
2017-04-18 2.5130 0.20%
2017-04-17 2.5080 -0.04%
2017-04-14 2.5090 -0.24%
2017-04-13 2.5150 0.12%
2017-04-12 2.5120 0.08%
2017-04-11 2.5100 0.04%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 股债平衡型基金
  • 5.52亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰浓益灵活配置混合C 基金简称 国泰浓益C 基金代码 002059
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
总份额 1.55亿份 总净资产 5.52亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.40% 1.04% 2.19% 1.41% 5.09% 2.61%
上证综指 -1.37% -2.89% -0.94% 0.81% 6.51% 0.83%
沪深300 -1.02% -0.72% 1.28% 2.73% 8.70% 3.66%
上证基指 -0.39% -0.55% 0.09% 0.58% 2.68% 0.99%

基金经理

樊利安: 硕士 任职日期: 2015-11-16 任职天数: 1年160天
任职收益: 98.19% 同期上证: -13.24%
简历: 樊利安先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年10月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金)和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月起兼任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月起兼任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起兼任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起兼任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金和国泰金泰平衡混合型证券投资基金(原金泰证券投资基金)的基金经理,2016年5月起兼任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年8月起兼任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月起任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年11月起兼任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月起兼任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金和国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年1月任研究部副总监,2016年1月起任研究部副总监(主持工作)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 1.55亿份 940.92万份 1,968.23万份 -1,027.31万份 -6.22%
2016-12-31 1.65亿份 142.01万份 2,467.42万份 -2,325.41万份 -12.34%
2016-09-30 1.88亿份 1.9亿份 254.57万份 1.87亿份 20,374.24%
2016-06-30 92万份 102.61万份 7.87亿份 -7.86亿份 -99.88%
2016-03-31 7.87亿份 1.57万份 8.82亿份 -8.82亿份 -52.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.32亿元 23.83% 47.94%
债券 4.04亿元 72.87% 19.84%
存款与备付金 365.49万元 0.66% -91.87%
其他资产 1,465.33万元 2.64% -86.88%
报告期:2017-03-31 资产总值:5.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
京东方A 420万 1,444.8万 2.62%
中国银行 390万 1,443万 2.61%
工商银行 278.13万 1,346.15万 2.44%
通化东宝 48.74万 989.41万 1.79%
五粮液 18万 774万 1.40%
华帝股份 22万 734.36万 1.33%
比亚迪 13.3万 638.67万 1.16%
新城控股 40万 615.2万 1.11%
葛洲坝 50万 588.5万 1.07%
山西汾酒 20万 585.8万 1.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,922.45万 12.54%
金融业 3,674.9万 6.66%
批发和零售业 1,407.61万 2.55%
房地产业 615.2万 1.11%
建筑业 591万 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 13.13万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17恒丰银行CD007 50万 4,949.5万 8.97%
16金圆投资SCP001 40万 3,990.8万 7.23%
16国开06 40万 3,854.8万 6.99%
17杭滨江MTN001 30万 3,003万 5.44%
17象屿MTN001 20万 2,007万 3.64%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,998.8万 3.62%
企业债 1,050.9万 1.90%
可转债 761.72万 1.38%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 1.7760 3.74%
国泰民丰 1.0171 2.39%
大成创新 0.9860 1.96%
光大制造 1.0690 1.42%
博时卓越 2.3870 1.36%
光大吉鑫A 0.9990 1.22%
添富策略 1.0510 1.15%
中欧精选A 0.8040 1.13%
中欧精选E 0.8060 1.13%
东方睿逸 1.1370 1.07%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.0171 2.39%
金融ETF 5.1211 1.07%
国泰联接 1.4083 1.01%
证券ETF 1.0054 0.79%
国泰驱动A 1.5270 0.39%
国泰驱动C 1.5260 0.33%
国泰浓益C 2.5190 0.24%
国泰转型C 1.7190 0.23%
国泰美国 1.3000 0.23%
国泰浓益A 1.3190 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 1.7760 3.74%
国泰民丰 1.0171 2.39%
大成高技 1.3230 2.08%
嘉实互联 1.1670 2.01%
嘉实现钞 1.0380 1.76%
嘉实现汇(QDII) 1.0380 1.76%
添富互联 1.0660 1.72%
华夏移动 1.0220 1.59%
海富海外 1.4970 1.49%
华夏中华 1.4100 1.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中融经济A 2.1760 119.80%
鹏华弘达A 2.0737 107.31%
汇安丰华A 1.5127 48.83%
九泰天宝C 1.3610 25.21%
九泰天宝A 1.3610 23.84%
华夏锦福A 1.2490 21.11%
德邦回报A 1.2914 17.34%
华夏锦源A 1.1698 13.36%
中融经济C 1.1150 12.74%
华夏锦安A 1.1446 10.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0370 178.74%
中融经济A 2.1760 117.82%
鹏华弘达A 2.0737 107.04%
华安稳固A 1.5720 40.48%
九泰天宝C 1.3610 26.84%
白酒分级 1.1900 26.55%
九泰天宝A 1.3610 25.67%
华夏锦福A 1.2490 24.27%
易基消费 1.6910 23.52%
德邦回报A 1.2914 20.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1760 120.91%
国泰养老C 2.3580 93.76%
金鹰保本C 1.1160 63.40%
白酒分级 1.1900 54.49%
华安稳固A 1.5720 44.22%
易基消费 1.6910 44.16%
安信医药 1.3090 40.60%
易中小盘 3.4217 40.50%
酒分级 1.0320 40.23%
银华富裕 2.1659 39.91%

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