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国泰安康养老定期支付混合C (国泰养老C 002061) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.5270

-0.0060 -0.24%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 2.5270 -0.24%
2017-12-14 2.5330 -0.04%
2017-12-13 2.5340 0.28%
2017-12-12 2.5270 -0.28%
2017-12-11 2.5340 0.56%
2017-12-08 2.5200 0.32%
2017-12-07 2.5120 -0.40%
2017-12-06 2.5220 -0.16%
2017-12-05 2.5260 0.24%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 偏债型基金
  • 3.78亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰安康养老定期支付混合C 基金简称 国泰养老C 基金代码 002061
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 国泰基金 基金经理 王琳
总份额 1.22亿份 总净资产 3.78亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.28% -0.47% 2.72% 5.51% 8.55% 8.50%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

王琳: 博士 任职日期: 2017-08-11 任职天数: 129天
任职收益: 3.74% 同期上证: 1.80%
简历: 王琳女士:2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金和国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月起兼任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 1.22亿份 2,614.8份 139.31万份 -139.05万份 -1.13%
2017-06-30 1.23亿份 7.98万份 1.37亿份 -1.37亿份 -52.71%
2017-03-31 2.61亿份 7,292.95万份 209.76万份 7,083.19万份 37.31%
2016-12-31 1.9亿份 2,508.07万份 613.65万份 1,894.42万份 11.09%
2016-09-30 1.71亿份 1.71亿份 64.56万份 1.7亿份 19,476.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.1亿元 27.10% 1.26%
债券 2.88亿元 70.55% 6.23%
存款与备付金 574.1万元 1.41% 16%
其他资产 385.82万元 0.95% 47.15%
报告期:2017-09-30 资产总值:4.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
农业银行 396.36万 1,514.1万 4.00%
海天味业 15万 710.85万 1.88%
海康威视 21.84万 698.96万 1.85%
工商银行 112.98万 677.88万 1.79%
华泰证券 30万 678.6万 1.79%
五粮液 11.53万 660.44万 1.75%
利亚德 32.8万 660.91万 1.75%
广发证券 30万 569.4万 1.51%
建设银行 80.87万 563.69万 1.49%
美的集团 11.76万 519.67万 1.37%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,977.65万 15.81%
金融业 4,580.02万 12.11%
建筑业 464万 1.23%
卫生和社会工作 11.53万 0.03%
采矿业 3.98万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 2.56万 0.01%
批发和零售业 2.64万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发08 50万 4,991万 13.20%
17天津轨交SCP001 30万 3,000万 7.93%
16通用01 30万 2,902.8万 7.68%
17象屿MTN001 20万 2,014万 5.33%
17幸福基业SCP001 20万 2,008万 5.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 723.6万 1.91%
企业债 3,742.9万 9.90%
可转债 361.72万 0.96%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.2130 3.50%
东方睿元 2.3610 2.30%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
国泰民丰 1.3168 1.52%
国投招财 1.0071 0.98%
中欧瑾灵A 1.0083 0.96%
信诚永益A 1.0111 0.96%
信诚永益C 1.0115 0.96%
中欧瑾灵C 1.0080 0.94%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.3168 1.52%
国泰商品 0.4370 0.69%
互利B 1.1480 0.26%
航天军工 0.8368 0.16%
国泰稳益C 1.0138 0.13%
国泰稳益A 1.0142 0.13%
国债联接C 0.9510 0.11%
国泰现汇 0.9560 0.10%
国债ETF 109.8370 0.10%
国泰互利 1.0640 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.54%
中欧瑾悠C 1.4131 43.40%
华夏鼎益A 1.0869 13.16%
民生鑫信C 1.2501 12.30%
平安添益A 1.0402 5.18%
华宝美元 0.1884 5.02%
宝盈医疗 1.0140 4.86%
中海惠利B 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.08%
中海惠利 0.9980 4.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 203.99%
德邦群利C 2.1145 110.00%
德邦群利A 2.1168 110.00%
东方惠新C 2.2493 106.79%
新沃鑫禧 2.0676 104.55%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.15%
中融思路A 1.3766 74.53%
中融思路C 1.3601 73.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.55%
中融经济A 1.7300 120.86%
东方惠新C 2.2493 112.76%
华富元鑫A 1.9870 97.32%
白酒分级 1.1070 69.37%
东方沪港 1.6550 62.10%
易基消费 2.2590 60.33%
东方优势 1.6130 57.83%
东方策略C 1.6912 56.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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