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国泰安康养老定期支付混合C (国泰养老C 002061) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.4480

0.0010 0.04%
2017/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-08-21 2.4480 0.04%
2017-08-18 2.4470 0.00%
2017-08-17 2.4470 0.00%
2017-08-16 2.4470 0.00%
2017-08-15 2.4470 0.25%
2017-08-14 2.4410 0.21%
2017-08-11 2.4360 -0.29%
2017-08-10 2.4430 0.08%
2017-08-09 2.4410 -0.04%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 偏债型基金
  • 3.8亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰安康养老定期支付混合C 基金简称 国泰养老C 基金代码 002061
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 国泰基金 基金经理 王琳
总份额 1.23亿份 总净资产 3.8亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% 0.16% 3.42% 4.44% 4.66% 5.11%
上证综指 0.66% 1.14% 5.79% 1.13% 7.16% 6.01%
沪深300 0.74% 0.82% 7.81% 8.02% 13.46% 13.36%
上证基指 0.31% 0.43% 4.22% 3.86% 6.14% 5.99%

基金经理

王琳: 博士 任职日期: 2017-08-11 任职天数: 11天
任职收益: 0.49% 同期上证: 2.55%
简历: 王琳女士:2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金和国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月起兼任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 1.23亿份 7.98万份 1.37亿份 -1.37亿份 -52.71%
2017-03-31 2.61亿份 7,292.95万份 209.76万份 7,083.19万份 37.31%
2016-12-31 1.9亿份 2,508.07万份 613.65万份 1,894.42万份 11.09%
2016-09-30 1.71亿份 1.71亿份 64.56万份 1.7亿份 19,476.72%
2016-06-30 87.29万份 103.15万份 4.05亿份 -4.04亿份 -99.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.09亿元 28.16% -15.28%
债券 2.71亿元 69.88% -38.48%
存款与备付金 494.91万元 1.28% -73.03%
其他资产 262.2万元 0.68% -97.7%
报告期:2017-06-30 资产总值:3.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
农业银行 396.36万 1,395.19万 3.67%
天舟文化 92.29万 1,300.33万 3.42%
五粮液 23.06万 1,283.52万 3.38%
中国人寿 31.68万 854.67万 2.25%
海康威视 21.84万 705.51万 1.86%
工商银行 112.98万 593.15万 1.56%
新城控股 30.52万 565.84万 1.49%
商赢环球 17万 550.12万 1.45%
美的集团 11.76万 506.15万 1.33%
建设银行 80.87万 497.38万 1.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,995.41万 13.14%
金融业 4,041.89万 10.63%
文化、体育和娱乐业 1,300.33万 3.42%
房地产业 566.91万 1.49%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发08 50万 4,987.5万 13.12%
17幸福基业SCP001 30万 3,006万 7.91%
17首钢SCP003 30万 3,004.2万 7.90%
17苏交通SCP008 30万 3,001.8万 7.90%
17国开04 30万 2,987.1万 7.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,742.6万 9.84%
可转债 350.34万 0.92%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
添富策略 1.1650 2.55%
海富中小 0.9430 2.39%
国策导向 1.3520 2.35%
金鹰策略 1.1112 2.25%
华安升级 1.1810 2.25%
金鹰多元 0.9512 2.21%
华安动态 1.5030 2.18%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 1.4749 3.11%
国泰有色 1.2548 1.83%
国泰民丰 1.1324 1.66%
TMTB 1.2862 1.58%
国泰医药B 0.5473 1.46%
国泰智能 1.0460 1.45%
国泰事件 2.4040 1.09%
房地产B 0.4735 1.00%
新汽车 1.0718 0.94%
国泰TMT 1.1573 0.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
钢铁母基 0.9700 2.75%
添富策略 1.1650 2.55%
易原油C 0.8730 2.55%
易原油C汇 0.1308 2.51%
易原油A汇 0.1311 2.50%
海富中小 0.9430 2.39%
国策导向 1.3520 2.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安丰利A 2.8910 182.88%
中融思路C 1.7148 63.42%
中融思路A 1.7193 62.94%
招商招旭C 1.3401 31.72%
万家瑞旭C 1.2511 23.59%
招商睿乾 1.2295 22.93%
招商招元A 1.1326 15.97%
银华万物 1.1390 13.11%
长信利广A 1.1390 13.00%
长信利广C 1.1260 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.8910 188.38%
中融经济A 1.7660 125.23%
鹏华弘达A 2.1495 115.10%
交银丰享A 1.9860 98.40%
华富元鑫A 1.9490 87.76%
中融思路A 1.7193 69.02%
中融思路C 1.7148 68.60%
汇安丰华A 1.6034 59.73%
招商招旭C 1.3401 33.66%
前海思路A 1.2300 33.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0390 180.92%
中融经济A 1.7660 119.62%
鹏华弘达A 2.1495 115.04%
中加丰润A 1.8054 79.68%
白酒分级 1.4060 44.85%
华安稳固A 1.6060 44.42%
嘉实互联 1.4260 38.58%
嘉实现钞 1.3080 37.68%
嘉实现汇(QDII) 1.3080 37.68%
嘉实精选 1.5370 37.11%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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