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国泰安康养老定期支付混合C (国泰养老C 002061) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.5160

0.0140 0.56%
2017/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-18 2.5160 0.56%
2017-10-17 2.5020 -0.04%
2017-10-16 2.5030 0.00%
2017-10-13 2.5030 -0.04%
2017-10-12 2.5040 0.04%
2017-10-11 2.5030 0.44%
2017-10-10 2.4920 0.04%
2017-10-09 2.4910 0.28%
2017-09-29 2.4840 0.24%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 偏债型基金
  • 3.8亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰安康养老定期支付混合C 基金简称 国泰养老C 基金代码 002061
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 国泰基金 基金经理 王琳
总份额 1.23亿份 总净资产 3.8亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.40% 1.71% 2.67% 6.15% 6.47% 7.43%
上证综指 -0.26% 0.87% 4.44% 6.58% 9.41% 8.96%
沪深300 0.59% 2.77% 5.78% 13.77% 18.52% 19.16%
上证基指 0.06% 0.99% 2.53% 6.61% 7.83% 8.09%

基金经理

王琳: 博士 任职日期: 2017-08-11 任职天数: 68天
任职收益: 2.71% 同期上证: 5.40%
简历: 王琳女士:2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金和国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月起兼任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 1.23亿份 7.98万份 1.37亿份 -1.37亿份 -52.71%
2017-03-31 2.61亿份 7,292.95万份 209.76万份 7,083.19万份 37.31%
2016-12-31 1.9亿份 2,508.07万份 613.65万份 1,894.42万份 11.09%
2016-09-30 1.71亿份 1.71亿份 64.56万份 1.7亿份 19,476.72%
2016-06-30 87.29万份 103.15万份 4.05亿份 -4.04亿份 -99.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.09亿元 28.16% -15.28%
债券 2.71亿元 69.88% -38.48%
存款与备付金 494.91万元 1.28% -73.03%
其他资产 262.2万元 0.68% -97.7%
报告期:2017-06-30 资产总值:3.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
农业银行 396.36万 1,395.19万 3.67%
天舟文化 92.29万 1,300.33万 3.42%
五粮液 23.06万 1,283.52万 3.38%
中国人寿 31.68万 854.67万 2.25%
海康威视 21.84万 705.51万 1.86%
工商银行 112.98万 593.15万 1.56%
新城控股 30.52万 565.84万 1.49%
商赢环球 17万 550.12万 1.45%
美的集团 11.76万 506.15万 1.33%
建设银行 80.87万 497.38万 1.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,995.41万 13.14%
金融业 4,041.89万 10.63%
文化、体育和娱乐业 1,300.33万 3.42%
房地产业 566.91万 1.49%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发08 50万 4,987.5万 13.12%
17幸福基业SCP001 30万 3,006万 7.91%
17首钢SCP003 30万 3,004.2万 7.90%
17苏交通SCP008 30万 3,001.8万 7.90%
17国开04 30万 2,987.1万 7.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,742.6万 9.84%
可转债 350.34万 0.92%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺德周期 1.8150 1.97%
诺德价值 1.7985 1.93%
银华战略 1.1080 1.93%
中海医药A 1.3680 1.86%
上投整合 0.7670 1.86%
富国中小 1.3830 1.84%
中海医药C 1.3290 1.84%
国泰事件 2.6140 1.83%
中银策略 1.3153 1.81%
国泰景气 1.1928 1.80%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰食品B 1.4050 3.72%
国泰医药B 0.6380 3.37%
国泰食品 1.2242 2.11%
国泰事件 2.6140 1.83%
国泰景气 1.1928 1.80%
国泰健康 1.6510 1.66%
国泰小盘 3.0760 1.65%
国泰估值 2.9990 1.63%
国泰金马 1.0810 1.50%
国泰成长 3.1520 1.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招熹A 1.0330 3.35%
招商招熹C 1.0129 3.35%
国泰食品 1.2242 2.11%
诺德周期 1.8150 1.97%
诺德价值 1.7985 1.93%
银华战略 1.1080 1.93%
中海医药A 1.3680 1.86%
上投整合 0.7670 1.86%
富国中小 1.3830 1.84%
中海医药C 1.3290 1.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2612 14.97%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2538 12.48%
富国新产 1.4550 10.55%
富国低碳 3.0020 10.53%
中信智信C 1.2400 9.33%
添富制造 1.2820 9.16%
国泰食品 1.2242 9.12%
消费联接 1.4173 8.91%
中海医药A 1.3680 8.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0463 199.55%
中融经济A 1.7680 119.21%
鹏华弘达A 2.1840 108.44%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9640 87.49%
中融思路A 1.3727 69.83%
中融思路C 1.3641 69.22%
嘉实现钞 1.4050 37.88%
嘉实现汇(QDII) 1.3890 37.88%
东方沪港 1.5710 35.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0430 180.08%
中融经济A 1.7680 121.85%
鹏华弘达A 2.1840 117.55%
华富元鑫A 1.9640 95.91%
白酒分级 1.0550 67.03%
易基消费 2.1170 53.64%
东方沪港 1.5710 52.99%
国泰互联 1.9170 49.06%
东方睿元 2.1230 48.05%
银华富裕 2.6880 47.13%

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