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国泰安康养老定期支付混合C (国泰养老C 002061) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.3520

-0.0020 -0.08%
2017/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-03-22 2.3520 -0.08%
2017-03-21 2.3540 0.17%
2017-03-20 2.3500 0.00%
2017-03-17 2.3500 -0.17%
2017-03-16 2.3540 0.26%
2017-03-15 2.3480 0.04%
2017-03-14 2.3470 0.04%
2017-03-13 2.3460 0.13%
2017-03-10 2.3430 0.00%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 偏债型基金
  • 5.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰安康养老定期支付混合C 基金简称 国泰养老C 基金代码 002061
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 国泰基金 基金经理 邱晓华
总份额 1.9亿份 总净资产 5.32亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.21% 0.90% 0.04% 92.00% 0.99%
上证综指 0.24% -0.25% 4.34% 6.97% 8.92% 4.56%
沪深300 0.12% -0.69% 4.31% 5.32% 7.89% 4.23%
上证基指 -0.04% -0.51% 1.77% 2.02% 3.20% 1.54%

基金经理

邱晓华: 硕士 任职日期: 2015-11-16 任职天数: 1年128天
任职收益: 90.29% 同期上证: -10.03%
简历: 邱晓华先生:硕士研究生。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投资管理有限公司、银河证券。2007年4月加入国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理;2011年4月至2014年6月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理;2011年6月至2016年6月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2013年8月至2015年1月15日兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月起兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理,2014年11月至2015年12月兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理;2015年1月16日起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(原国泰目标收益保本混合型证券投资基金)的基金经理;2015年4月起兼任国泰保本混合型证券投资的基金经理;2015年4月至2016年6月兼任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理;2015年12月起任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金和国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理;2016年3月起任国泰民福保本混合型证券投资基金的基金经理;2016年4月起兼任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理;2016年7月起兼任国泰民利保本混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-12-31 1.9亿份 2,508.07万份 613.65万份 1,894.42万份 11.09%
2016-09-30 1.71亿份 1.71亿份 64.56万份 1.7亿份 19,476.72%
2016-06-30 87.29万份 103.15万份 4.05亿份 -4.04亿份 -99.78%
2016-03-31 4.05亿份 1.64亿份 1.64亿份 -4.27万份 -0.01%
2015-12-31 4.05亿份 5.58亿份 1.54亿份 4.05亿份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,381.59万元 11.97% 30.34%
债券 3.21亿元 60.24% -16.7%
存款与备付金 9,273.8万元 17.39% 520.24%
其他资产 5,548.83万元 10.40% -0.69%
报告期:2016-12-31 资产总值:5.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天舟文化 52.99万 1,105.38万 2.08%
商赢环球 17万 575.45万 1.08%
合力泰 30万 537万 1.01%
建设银行 94.66万 514.95万 0.97%
工商银行 112.98万 498.24万 0.94%
农业银行 159.08万 493.15万 0.93%
神雾环保 17万 425.17万 0.80%
中国医药 18.24万 347.18万 0.65%
中天科技 31.35万 330.12万 0.62%
联化科技 19.78万 320.04万 0.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,262.03万 6.13%
金融业 1,814.8万 3.41%
文化、体育和娱乐业 1,105.38万 2.08%
采矿业 194.76万 0.37%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 1.56万 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发17 50万 5,009万 9.41%
16泰华信CP002 40万 3,966.4万 7.45%
16国开09 30万 2,997万 5.63%
16国债11 30万 2,996.1万 5.63%
16农发14 30万 2,995.5万 5.63%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,996.1万 5.63%
企业债 4,945.75万 9.29%
可转债 380.02万 0.71%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇安丰华A 1.5147 49.03%
前海硬件C 1.0398 2.13%
新经济 0.9351 2.04%
泰信鑫选C 1.0350 1.77%
景顺鼎益 0.9630 1.69%
金鹰主题 1.0880 1.68%
中海分红 0.6571 1.67%
交银稳健A 1.2285 1.63%
景顺成长 1.0220 1.59%
中海红利 0.8440 1.56%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰医药B 0.5784 2.84%
国泰医药 0.7951 1.03%
国泰金鑫 1.5070 0.94%
国泰成长 2.8800 0.91%
黄金基金 2.7643 0.89%
黄金联接 1.0626 0.84%
国泰互联 1.4300 0.70%
国泰经济 1.7980 0.67%
国泰食品B 0.8950 0.65%
国泰优势 2.3660 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安丰华A 1.5147 49.03%
前海硬件C 1.0398 2.13%
新经济 0.9351 2.04%
建信服务 1.0760 1.80%
泰信鑫选C 1.0350 1.77%
金鹰主题 1.0880 1.68%
中海分红 0.6571 1.67%
交银稳健A 1.2285 1.63%
景顺成长 1.0220 1.59%
中海红利 0.8440 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰华A 1.5147 50.88%
广发核心 3.2990 11.53%
广发轮动 1.7100 11.47%
金鹰资源 1.3730 10.90%
博时行业 1.1560 9.47%
招商丰益A 1.0880 9.35%
宝盈互联 1.0320 9.32%
华夏制造 1.1150 9.31%
富国新产 1.1600 8.92%
富国低碳 2.3970 8.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0350 179.84%
中加丰润A 1.7689 75.70%
新沃通盈 1.0700 44.38%
华安稳固A 1.5700 41.06%
泓德裕荣A 1.3020 29.94%
白酒分级 1.1890 29.26%
酒分级 1.0540 23.13%
易基消费 1.6510 21.94%
新华资源 2.4550 20.05%
银华富裕 2.1401 19.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
国泰浓益C 2.4920 96.07%
国泰养老C 2.3520 92.00%
金鹰保本C 1.1110 61.37%
白酒分级 1.1890 53.77%
德邦添利C 1.1358 50.49%
华安稳固A 1.5700 43.38%
酒分级 1.0540 42.65%
易基消费 1.6510 41.60%
银华富裕 2.1401 41.12%
国联鑫享C 1.4230 39.37%

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