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国泰安康定期支付混合C (国泰安康C 002061) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.5460

-0.0200 -0.78%
2018/06/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-20 2.5540 0.31%
2018-06-19 2.5460 -0.78%
2018-06-15 2.5660 -0.12%
2018-06-14 2.5690 -0.16%
2018-06-13 2.5730 -0.31%
2018-06-12 2.5810 0.55%
2018-06-11 2.5670 -0.27%
2018-06-08 2.5740 -0.19%
2018-06-07 2.5790 -0.23%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 偏债型基金
  • 3.87亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰安康定期支付混合C 基金简称 国泰安康C 基金代码 002061
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 国泰基金 基金经理 王琳
总份额 1.21亿份 总净资产 3.87亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-06-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.74% -1.31% -1.28% 0.39% 6.24% 0.12%
上证综指 -3.51% -7.18% -7.52% -11.57% -7.67% -11.84%
沪深300 -3.14% -4.74% -6.90% -10.34% 0.35% -9.81%
上证基指 -1.64% -2.40% -3.35% -5.52% -0.78% -5.36%

基金经理

王琳: 博士 任职日期: 2017-08-11 任职天数: 313天
任职收益: 4.52% 同期上证: -9.13%
简历: 王琳女士:2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金和国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月起兼任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金和国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 1.21亿份 125.79万份 124.84万份 9,490.74份 0.01%
2017-12-31 1.21亿份 37.01万份 130.08万份 -93.07万份 -0.76%
2017-09-30 1.22亿份 2,614.8份 139.31万份 -139.05万份 -1.13%
2017-06-30 1.23亿份 7.98万份 1.37亿份 -1.37亿份 -52.71%
2017-03-31 2.61亿份 7,292.95万份 209.76万份 7,083.19万份 37.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,415.11万元 21.02% -1.97%
债券 2.95亿元 73.70% -1.3%
存款与备付金 1,101.24万元 2.75% 22.77%
其他资产 1,010.29万元 2.52% 33.82%
报告期:2018-03-31 资产总值:4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒生电子 13万 777.14万 2.01%
工商银行 126.69万 771.54万 2.00%
建设银行 99.79万 773.41万 2.00%
中国医药 28.5万 677.45万 1.75%
通化东宝 24万 641.76万 1.66%
海康威视 10.96万 452.75万 1.17%
京东方A 80万 425.6万 1.10%
旗滨集团 72万 414万 1.07%
海天味业 7万 397.32万 1.03%
新城控股 11万 386.98万 1.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,624.7万 11.96%
金融业 1,896.32万 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 980.1万 2.54%
房地产业 609.24万 1.58%
科学研究和技术服务业 304.76万 0.79%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发08 40万 4,000万 10.35%
17天津轨交SCP001 30万 3,015.6万 7.80%
16通用01 30万 2,914.8万 7.54%
18国药控股SCP004 20万 2,004.6万 5.19%
17进出07 20万 1,997.6万 5.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,200.88万 5.69%
企业债 4,135.98万 10.70%
可转债 350.95万 0.91%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发经济 2.1180 4.03%
长信医疗 1.0090 3.59%
融通医疗A 1.2300 3.27%
华润保健 1.3930 3.26%
鹏华消费 2.4120 3.08%
泰达市值 0.7756 2.96%
华宝服务 1.6480 2.94%
广发核心 2.7840 2.88%
兴全精选 1.5183 2.87%
信达红利 0.7920 2.72%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰事件 2.4090 2.60%
国泰价值 1.6070 1.71%
国泰金鹰 1.0345 1.69%
国泰地产 0.6997 1.52%
国泰商品 0.4930 0.82%
国泰聚信A 1.1690 0.60%
国泰策略 1.1800 0.34%
十年国债 102.1120 0.30%
国泰招惠 1.0193 0.18%
国泰民惠 1.0391 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信400 1.0000 63.13%
广发经济 2.1180 4.03%
融通医疗A 1.2300 3.27%
华润保健 1.3930 3.26%
医疗分级 0.9804 3.19%
鹏华消费 2.4120 3.08%
泰达市值 0.7756 2.96%
华宝服务 1.6480 2.94%
广发核心 2.7840 2.88%
兴全精选 1.5183 2.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
景顺丰利A 1.1687 10.94%
景顺丰利C 1.1623 10.91%
信诚至优A 1.1485 8.87%
信诚至优C 1.1422 8.63%
鹏华房产 1.0530 7.84%
前海润和A 1.0501 7.58%
前海润和C 1.0414 7.57%
天弘安盈 1.1566 7.13%
华安纳指 2.0930 6.86%
白酒分级 1.2400 6.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9610 257.81%
信诚至远C 1.4153 36.60%
富国精医 1.2648 28.92%
富国医疗 2.0770 24.85%
中欧医疗C 1.3850 23.79%
中欧医疗A 1.3880 23.43%
广发鑫隆A 1.3360 22.68%
添富医疗 1.0970 22.33%
富国动力A 1.4600 22.17%
富国动力C 1.4460 22.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9610 278.32%
华安丰利A 2.8963 186.10%
交银丰享A 2.0490 104.49%
东方惠新C 2.1828 100.56%
华富元鑫A 1.9950 84.30%
中融思路A 1.3405 68.71%
中融思路C 1.3194 66.93%
白酒分级 1.2400 54.54%
东方策略C 1.6857 54.48%
金信策略 1.4545 52.44%

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