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国泰安康养老定期支付混合C (国泰养老C 002061) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.3580

-0.0010 -0.04%
2017/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-04-21 2.3580 -0.04%
2017-04-20 2.3590 0.04%
2017-04-19 2.3580 0.00%
2017-04-18 2.3580 0.04%
2017-04-17 2.3570 0.04%
2017-04-14 2.3560 -0.17%
2017-04-13 2.3600 0.08%
2017-04-12 2.3580 0.00%
2017-04-11 2.3580 -0.04%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 偏债型基金
  • 7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰安康养老定期支付混合C 基金简称 国泰养老C 基金代码 002061
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 国泰基金 基金经理 邱晓华
总份额 2.61亿份 总净资产 7亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.17% 1.38% 0.34% 93.76% 1.25%
上证综指 -1.37% -2.89% -0.94% 0.81% 6.51% 0.83%
沪深300 -1.02% -0.72% 1.28% 2.73% 8.70% 3.66%
上证基指 -0.39% -0.55% 0.09% 0.58% 2.68% 0.99%

基金经理

邱晓华: 硕士 任职日期: 2015-11-16 任职天数: 1年160天
任职收益: 90.78% 同期上证: -13.24%
简历: 邱晓华先生:硕士研究生。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投资管理有限公司、银河证券。2007年4月加入国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理;2011年4月至2014年6月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理;2011年6月至2016年6月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2013年8月至2015年1月15日兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月起兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理,2014年11月至2015年12月兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理;2015年1月16日起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(原国泰目标收益保本混合型证券投资基金)的基金经理;2015年4月起兼任国泰保本混合型证券投资的基金经理;2015年4月至2016年6月兼任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理;2015年12月起任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金和国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理;2016年3月起任国泰民福保本混合型证券投资基金的基金经理;2016年4月起兼任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理;2016年7月起兼任国泰民利保本混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 2.61亿份 7,292.95万份 209.76万份 7,083.19万份 37.31%
2016-12-31 1.9亿份 2,508.07万份 613.65万份 1,894.42万份 11.09%
2016-09-30 1.71亿份 1.71亿份 64.56万份 1.7亿份 19,476.72%
2016-06-30 87.29万份 103.15万份 4.05亿份 -4.04亿份 -99.78%
2016-03-31 4.05亿份 1.64亿份 1.64亿份 -4.27万份 -0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.29亿元 18.36% 101.73%
债券 4.4亿元 62.75% 36.95%
存款与备付金 1,834.84万元 2.62% -80.21%
其他资产 1.14亿元 16.27% 105.56%
报告期:2017-03-31 资产总值:7.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天舟文化 70.99万 1,440.4万 2.06%
农业银行 396.36万 1,323.84万 1.89%
五粮液 23.06万 991.58万 1.42%
合力泰 44万 857.12万 1.23%
中国人寿 33.14万 838.52万 1.20%
平安银行 75.19万 689.49万 0.99%
商赢环球 17万 592.79万 0.85%
海康威视 17.69万 564.31万 0.81%
工商银行 112.98万 546.82万 0.78%
神雾环保 15.47万 541.45万 0.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,278.97万 8.97%
金融业 4,657.24万 6.66%
文化、体育和娱乐业 1,440.4万 2.06%
房地产业 470.61万 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 13.13万 0.02%
批发和零售业 7.41万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 2.5万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开06 70万 6,745.9万 9.64%
15农发17 50万 5,005万 7.15%
17盐城国投SCP001 30万 2,999.4万 4.29%
17邯郸交建CP001 30万 2,999.4万 4.29%
16国债11 30万 2,998.2万 4.29%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,998.2万 4.29%
企业债 3,936.2万 5.63%
可转债 369.3万 0.53%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 1.7760 3.74%
国泰民丰 1.0171 2.39%
大成创新 0.9860 1.96%
光大制造 1.0690 1.42%
博时卓越 2.3870 1.36%
光大吉鑫A 0.9990 1.22%
添富策略 1.0510 1.15%
中欧精选A 0.8040 1.13%
中欧精选E 0.8060 1.13%
东方睿逸 1.1370 1.07%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.0171 2.39%
金融ETF 5.1211 1.07%
国泰联接 1.4083 1.01%
证券ETF 1.0054 0.79%
国泰驱动A 1.5270 0.39%
国泰驱动C 1.5260 0.33%
国泰浓益C 2.5190 0.24%
国泰转型C 1.7190 0.23%
国泰美国 1.3000 0.23%
国泰浓益A 1.3190 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 1.7760 3.74%
国泰民丰 1.0171 2.39%
大成高技 1.3230 2.08%
嘉实互联 1.1670 2.01%
嘉实现钞 1.0380 1.76%
嘉实现汇(QDII) 1.0380 1.76%
添富互联 1.0660 1.72%
华夏移动 1.0220 1.59%
海富海外 1.4970 1.49%
华夏中华 1.4100 1.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中融经济A 2.1760 119.80%
鹏华弘达A 2.0737 107.31%
汇安丰华A 1.5127 48.83%
九泰天宝C 1.3610 25.21%
九泰天宝A 1.3610 23.84%
华夏锦福A 1.2490 21.11%
德邦回报A 1.2914 17.34%
华夏锦源A 1.1698 13.36%
中融经济C 1.1150 12.74%
华夏锦安A 1.1446 10.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0370 178.74%
中融经济A 2.1760 117.82%
鹏华弘达A 2.0737 107.04%
华安稳固A 1.5720 40.48%
九泰天宝C 1.3610 26.84%
白酒分级 1.1900 26.55%
九泰天宝A 1.3610 25.67%
华夏锦福A 1.2490 24.27%
易基消费 1.6910 23.52%
德邦回报A 1.2914 20.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1760 120.91%
国泰养老C 2.3580 93.76%
金鹰保本C 1.1160 63.40%
白酒分级 1.1900 54.49%
华安稳固A 1.5720 44.22%
易基消费 1.6910 44.16%
安信医药 1.3090 40.60%
易中小盘 3.4217 40.50%
酒分级 1.0320 40.23%
银华富裕 2.1659 39.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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