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国泰安康养老定期支付混合C (国泰养老C 002061) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.3730

0.0000 0.00%
2017/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-05-25 2.3740 0.04%
2017-05-24 2.3730 0.00%
2017-05-23 2.3730 0.04%
2017-05-22 2.3720 0.21%
2017-05-19 2.3670 0.04%
2017-05-18 2.3660 -0.08%
2017-05-17 2.3680 -0.17%
2017-05-16 2.3720 0.30%
2017-05-15 2.3650 0.21%

购买指南

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  • 2015-11-16
  • 偏债型基金
  • 7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰安康养老定期支付混合C 基金简称 国泰养老C 基金代码 002061
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-16 基金公司 国泰基金 基金经理 邱晓华
总份额 2.61亿份 总净资产 7亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% 0.89% 1.11% 0.64% 2.37% 1.89%
上证综指 0.56% -1.48% -4.48% -4.72% 10.17% 0.14%
沪深300 2.40% 1.33% 0.34% -1.01% 13.82% 5.30%
上证基指 1.12% 0.59% -0.31% -0.98% 3.67% 1.74%

基金经理

邱晓华: 硕士 任职日期: 2015-11-16 任职天数: 1年191天
任职收益: 91.99% 同期上证: -13.84%
简历: 邱晓华先生:硕士研究生。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投资管理有限公司、银河证券。2007年4月加入国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理;2011年4月至2014年6月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理;2011年6月至2016年6月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2013年8月至2015年1月15日兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月起兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理,2014年11月至2015年12月兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理;2015年1月16日起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(原国泰目标收益保本混合型证券投资基金)的基金经理;2015年4月起兼任国泰保本混合型证券投资的基金经理;2015年4月至2016年6月兼任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理;2015年12月起任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金和国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理;2016年3月起任国泰民福保本混合型证券投资基金的基金经理;2016年4月起兼任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理;2016年7月起兼任国泰民利保本混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 2.61亿份 7,292.95万份 209.76万份 7,083.19万份 37.31%
2016-12-31 1.9亿份 2,508.07万份 613.65万份 1,894.42万份 11.09%
2016-09-30 1.71亿份 1.71亿份 64.56万份 1.7亿份 19,476.72%
2016-06-30 87.29万份 103.15万份 4.05亿份 -4.04亿份 -99.78%
2016-03-31 4.05亿份 1.64亿份 1.64亿份 -4.27万份 -0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.29亿元 18.36% 101.73%
债券 4.4亿元 62.75% 36.95%
存款与备付金 1,834.84万元 2.62% -80.21%
其他资产 1.14亿元 16.27% 105.56%
报告期:2017-03-31 资产总值:7.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天舟文化 70.99万 1,440.4万 2.06%
农业银行 396.36万 1,323.84万 1.89%
五粮液 23.06万 991.58万 1.42%
合力泰 44万 857.12万 1.23%
中国人寿 33.14万 838.52万 1.20%
平安银行 75.19万 689.49万 0.99%
商赢环球 17万 592.79万 0.85%
海康威视 17.69万 564.31万 0.81%
工商银行 112.98万 546.82万 0.78%
神雾环保 15.47万 541.45万 0.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,278.97万 8.97%
金融业 4,657.24万 6.66%
文化、体育和娱乐业 1,440.4万 2.06%
房地产业 470.61万 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 13.13万 0.02%
批发和零售业 7.41万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 2.5万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开06 70万 6,745.9万 9.64%
15农发17 50万 5,005万 7.15%
17盐城国投SCP001 30万 2,999.4万 4.29%
17邯郸交建CP001 30万 2,999.4万 4.29%
16国债11 30万 2,998.2万 4.29%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,998.2万 4.29%
企业债 3,936.2万 5.63%
可转债 369.3万 0.53%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发鑫富A 1.0650 4.21%
银华回报 0.9230 3.01%
博时特许A 1.4830 2.49%
长安产业A 1.0835 2.36%
泰达稳定 0.9235 2.19%
诺德优选 1.3590 2.10%
新动力 0.5936 1.89%
英大领先 0.8093 1.88%
东方热点A 0.6060 1.87%
华泰增强A 1.4830 1.85%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰联接 1.5135 3.44%
国泰地产 0.7227 2.67%
国泰沪深 0.7438 1.74%
TMTB 1.0396 1.65%
国泰民丰 1.0343 1.57%
国泰优势 2.3370 1.08%
创业板基 0.8297 1.00%
国泰TMT 1.0285 0.83%
新汽车 0.9058 0.82%
国泰聚信A 1.1420 0.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫富A 1.0650 4.21%
国泰联接 1.5135 3.44%
国投金融 1.3585 3.32%
银华回报 0.9230 3.01%
海富周期 1.1320 3.00%
煤炭基金 1.0460 2.95%
责任联接 1.5627 2.88%
华宝上证 1.4610 2.81%
国泰地产 0.7227 2.67%
博时特许A 1.4830 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富瑞益 1.2380 24.55%
华夏锦顺A 1.1786 14.49%
添富互联 1.1700 9.76%
保险分级 1.0510 9.48%
华安德国30 1.2220 9.01%
元盛债券E 1.1690 8.74%
嘉实现钞 1.1300 8.45%
嘉实现汇(QDII) 1.1300 8.45%
嘉实互联 1.2680 8.19%
华夏全球 0.9380 8.19%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 2.1580 116.45%
鹏华弘达A 2.0923 108.96%
华安稳固A 1.5630 40.56%
九泰天宝C 1.3570 26.23%
九泰天宝A 1.3590 25.25%
华夏锦福A 1.2454 24.48%
海富瑞益 1.2380 22.94%
华安德国30 1.2220 21.96%
白酒分级 1.1980 21.95%
西部动力A 1.0235 21.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1580 117.54%
金鹰保本C 1.1170 63.72%
易基消费 1.7460 44.42%
白酒分级 1.1980 44.01%
华安稳固A 1.5630 43.13%
国富中华 1.1240 42.28%
易中小盘 3.5306 40.52%
东方睿元 1.8070 39.11%
新华资源 2.3870 38.62%
国泰金鑫 1.5760 38.37%

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