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诺安精选回报混合 (诺安精选 002067) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4050

-0.0450 -3.10%
2020/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-26 1.4050 -3.10%
2020-02-25 1.4500 0.76%
2020-02-24 1.4390 0.70%
2020-02-21 1.4290 0.70%
2020-02-20 1.4190 1.79%
2020-02-19 1.3940 0.80%
2020-02-18 1.3830 2.52%
2020-02-17 1.3490 2.98%
2020-02-14 1.3100 0.23%

购买指南

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  • 2016-03-24
  • 股债平衡型基金
  • 1.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安精选回报混合 基金简称 诺安精选 基金代码 002067
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-24 基金公司 诺安基金 基金经理 李玉良
总份额 1.39亿份 总净资产 1.6亿 基金分红 1次/共0.16元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

业绩表现(2020-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.79% 16.02% 34.06% 41.21% 50.43% 22.17%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

李玉良: 博士 任职日期: 2016-03-21 任职天数: 3年342天
任职收益: 61.00% 同期上证: -1.02%
简历: 李玉良先生:中国籍,博士。曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年3月起任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年7月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安研究精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理,2018年7月起任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.39亿份 5.57万份 32.96万份 -27.39万份 -0.20%
2019-09-30 1.39亿份 169.74万份 153.62万份 16.12万份 0.12%
2019-06-30 1.39亿份 6,289.88份 1.61万份 -9,836.47份 -0.01%
2019-03-31 1.39亿份 7,176.28份 7.43万份 -6.71万份 -0.05%
2018-12-31 1.39亿份 1.18万份 2.93万份 -1.75万份 -0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.39亿元 84.40% 16.77%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,874.68万元 11.34% 86.83%
其他资产 704.32万元 4.26% -56.12%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
银泰黄金 78.21万 1,064.44万 6.65%
山煤国际 127.63万 890.86万 5.57%
京东方A 190.65万 865.55万 5.41%
中科三环 76.1万 818.04万 5.11%
盛达资源 54.18万 812.16万 5.08%
中信证券 30.62万 774.69万 4.84%
华泰证券 35.36万 718.16万 4.49%
三一重工 38.43万 655.23万 4.10%
内蒙一机 60万 637.8万 3.99%
江西铜业 37.55万 635.77万 3.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,654万 47.84%
采矿业 1,876.6万 11.73%
金融业 1,829.66万 11.44%
批发和零售业 1,192.38万 7.45%
交通运输、仓储和邮政业 476.15万 2.98%
房地产业 435.86万 2.72%
住宿和餐饮业 367.49万 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 116.26万 0.73%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16中航机SCP001 50万 5,014万 6.98%
16徐家汇CP001 50万 5,012万 6.98%
16泸州窖SCP002 50万 4,989万 6.95%
16鲁国资SCP002 50万 4,987.5万 6.94%
16上港02 50万 4,883万 6.80%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安全球 1.0450 1.36%
诺安浙享 1.0517 0.26%
诺安稳固 1.0080 0.20%
诺安泰鑫C 1.0480 0.10%
诺安纯债C 1.0510 0.10%
诺安泰鑫A 1.0520 0.10%
诺安聚利C 1.1960 0.08%
诺安聚利A 1.2190 0.08%
诺安瑞鑫 1.0506 0.08%
诺安鑫享 1.0628 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰CES联接A 1.5159 28.61%
国泰CES联接C 1.5148 28.59%
金鹰转型 1.2877 28.12%
广发升级 2.5383 27.24%
广发新兴 2.1318 26.94%
广发鑫享 1.5120 26.41%
华泰行业 2.4740 25.72%
招商六月 1.2531 25.25%
广发百发A 1.4900 24.74%
华泰健康 1.1950 24.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0432 274.51%
银河家盈 2.4011 136.89%
泰达溢利A 2.2141 132.87%
银河创新 6.1757 105.61%
广发新兴 2.1318 102.78%
广发升级 2.5383 95.47%
广发双擎 2.9024 93.58%
诺安成长 1.6910 93.48%
国联半导A 2.1392 92.86%
国联半导C 2.1305 92.34%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8093 280.48%
中金瑞祥A 4.0432 273.78%
农银消费H 7.2032 239.02%
广发升级 2.5383 156.33%
广发双擎 2.9024 149.88%
广发新兴 2.1318 145.92%
泰达溢利A 2.2141 142.76%
银河家盈 2.4011 139.49%
银河创新 6.1757 138.64%
国联优选 2.8214 108.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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