基金名称 | 华泰柏瑞盛利混合C | 基金简称 | 华泰盛利C | 基金代码 | 002070 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-02-27 | 基金公司 | 华泰柏瑞 | 基金经理 | 杨景涵、盛豪 |
总份额 | 1,104.63份 | 总净资产 | 203.78万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -4.63% | -4.92% | -17.07% | -21.77% | -18.84% | -21.14% |
上证综指 | -2.30% | -6.39% | 2.22% | 4.94% | 18.49% | -1.49% |
沪深300 | -3.47% | -12.53% | 3.89% | 9.78% | 30.41% | -2.52% |
上证基指 | -2.13% | -6.21% | 0.54% | 3.00% | 14.87% | -2.95% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2018-09-30 | 1,114.63份 | -- | 157.26份 | -- | -12.36% |
2018-06-30 | 1,271.89份 | 87.26份 | 169.2份 | -81.94份 | -6.05% |
2018-03-31 | 1,353.83份 | -- | 100份 | -- | -6.88% |
2017-12-31 | 1,453.83份 | -- | 2,841.24份 | -- | -66.15% |
2017-09-30 | 4,295.07份 | 2,849.1份 | 419.03份 | 2,430.07份 | 130.30% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 81.14万元 | 33.54% | -99.31% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 157.13万元 | 64.95% | -97.96% |
其他资产 | 3.66万元 | 1.51% | -65.41% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 81.14万 | 39.82% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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南方荣欢 | 1.3610 | 5.34% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
鹏华启航 | 1.0274 | 2.77% |
华夏磐利A | 1.1277 | 2.67% |
华夏磐利C | 1.1250 | 2.66% |
泰康品质A | 1.0661 | 2.40% |
泰康品质C | 1.0651 | 2.38% |
南方荣发 | 1.2390 | 1.81% |
招商成选A | 1.2384 | 1.52% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华泰收益 | 1.1982 | 0.30% |
华泰对冲 | 1.1998 | 0.28% |
华泰益通 | 1.0162 | 0.05% |
华泰债A | 1.2545 | 0.05% |
华泰债C | 1.2115 | 0.04% |
华泰锦乾 | 1.0075 | 0.04% |
华泰益商 | 1.0114 | 0.04% |
华泰丰盛C | 1.0132 | 0.04% |
华泰丰盛A | 1.0166 | 0.04% |
华泰季季 | 1.0409 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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南方荣欢 | 1.3610 | 5.34% |
中信稳鸿A | 5.5448 | 5.18% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
华宝油气C | 0.4314 | 4.00% |
油气美元 | 0.0668 | 3.89% |
广发石油C | 1.0993 | 3.66% |
石油A现汇 | 0.1686 | 3.44% |
石油C现汇 | 0.1694 | 3.42% |
易原油C | 0.7281 | 3.29% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华宝油气C | 0.4314 | 27.37% |
油气美元 | 0.0668 | 27.00% |
广发石油C | 1.0993 | 26.75% |
石油A现汇 | 0.1686 | 26.48% |
石油C现汇 | 0.1694 | 26.42% |
国泰钢铁A | 1.3883 | 17.28% |
国泰钢铁C | 1.3838 | 17.26% |
易原油C | 0.7281 | 15.11% |
易原油A汇 | 0.1152 | 14.86% |
易原油C汇 | 0.1122 | 14.84% |