基金名称 | 光大保德信睿鑫混合C | 基金简称 | 光大睿鑫C | 基金代码 | 002075 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-11-16 | 基金公司 | 光大保德信 | 基金经理 | 翟云飞、黄波 |
总份额 | 1.24亿份 | 总净资产 | 8.23亿 | 基金分红 | 4次/共0.08元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.70% | 1.64% | 0.39% | 5.17% | 17.07% | 2.36% |
上证综指 | 1.35% | 1.60% | -3.71% | 5.95% | 23.66% | -0.00% |
沪深300 | 2.67% | 1.21% | -8.46% | 8.06% | 34.28% | -2.16% |
上证基指 | 1.15% | 1.01% | -6.57% | 1.93% | 18.47% | -2.87% |
黄波: | 硕士 | 任职日期: | 2020-01-03 | 任职天数: | 1年109天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 20.11% | 同期上证: | 12.62% | ||
简历: | 黄波先生:硕士学位。2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型 |
翟云飞: | 博士 | 任职日期: | 2019-07-17 | 任职天数: | 1年279天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 25.19% | 同期上证: | 18.46% | ||
简历: | 翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 1.24亿份 | 4,144.07万份 | 131.56万份 | 4,012.51万份 | 48.09% |
2020-09-30 | 8,342.96万份 | 179.23万份 | 216.09万份 | -36.86万份 | -0.44% |
2020-06-30 | 8,379.82万份 | 166.22万份 | 78.14万份 | 88.08万份 | 1.06% |
2020-03-31 | 8,291.74万份 | 61.32万份 | 80.32万份 | -19万份 | -0.23% |
2019-12-31 | 8,310.74万份 | 101.23万份 | 34.3万份 | 66.93万份 | 0.81% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 1.4亿元 | 15.65% | 9.64% |
债券 | 7.18亿元 | 80.49% | 58.41% |
存款与备付金 | 2,114.82万元 | 2.37% | -30.76% |
其他资产 | 1,327.83万元 | 1.49% | -44.6% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
阳光电源 | 7.9万 | 570.65万 | 0.69% |
分众传媒 | 51.47万 | 507.98万 | 0.62% |
泸州老窖 | 2.15万 | 485.95万 | 0.59% |
汇川技术 | 4.95万 | 461.84万 | 0.56% |
招商银行 | 8.05万 | 353.8万 | 0.43% |
中航光电 | 4.18万 | 327.62万 | 0.40% |
中国中免 | 1.17万 | 331.43万 | 0.40% |
爱尔眼科 | 4.41万 | 330.26万 | 0.40% |
通威股份 | 8.27万 | 317.9万 | 0.39% |
华润微 | 4.81万 | 300.74万 | 0.37% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 9,649.83万 | 11.72% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,178.31万 | 1.43% |
金融业 | 871.71万 | 1.06% |
租赁和商务服务业 | 839.4万 | 1.02% |
卫生和社会工作 | 330.26万 | 0.40% |
教育 | 289.47万 | 0.35% |
采矿业 | 219.12万 | 0.27% |
科学研究和技术服务业 | 140.11万 | 0.17% |
交通运输、仓储和邮政业 | 123.69万 | 0.15% |
农、林、牧、渔业 | 112.03万 | 0.14% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
19船重MTN001 | 50万 | 5,016.5万 | 6.09% |
20国债10 | 37万 | 3,695.19万 | 4.49% |
17首钢MTN002 | 30万 | 3,088.2万 | 3.75% |
19龙源电力MTN001 | 30万 | 3,045.9万 | 3.70% |
20浙交投MTN001 | 30万 | 3,002.4万 | 3.65% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 4,645.1万 | 5.64% |
企业债 | 7,995.1万 | 9.71% |
可转债 | 1,144.34万 | 1.39% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
大成健康 | 2.1440 | 3.33% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
大成正向 | 1.6970 | 2.91% |
海富均衡A | 0.9777 | 2.79% |
海富均衡C | 0.9759 | 2.77% |
东方城镇 | 1.8949 | 2.71% |
信达健康 | 2.6750 | 2.57% |
浦银生活 | 3.1030 | 2.54% |
浦银新兴 | 3.3880 | 2.54% |
天弘医疗C | 1.9916 | 2.53% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
光大瑞和A | 1.0731 | 1.33% |
光大瑞和C | 1.0709 | 1.32% |
光大红利 | 2.6697 | 0.86% |
光大行业 | 2.2360 | 0.72% |
光大创板C | 1.4509 | 0.70% |
光大创板A | 1.5834 | 0.70% |
光大服务 | 1.7876 | 0.70% |
量化核心 | 1.4586 | 0.68% |
光大优势 | 0.9957 | 0.47% |
光大机遇 | 1.0027 | 0.46% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
大成健康 | 2.1440 | 3.33% |
南方得利 | 1.0381 | 3.03% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
大成正向 | 1.6970 | 2.91% |
海富均衡A | 0.9777 | 2.79% |
海富均衡C | 0.9759 | 2.77% |
东方城镇 | 1.8949 | 2.71% |
信达健康 | 2.6750 | 2.57% |
浦银生活 | 3.1030 | 2.54% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
中航瑞明A | 1.6267 | 58.92% |
鹏华中债1-3C | 1.5577 | 53.74% |
中航瑞明C | 1.4968 | 47.25% |
东吴医疗A | 1.4427 | 18.66% |
新华消费 | 3.5447 | 17.54% |
同泰优势A | 1.2587 | 17.48% |
同泰优势C | 1.2538 | 17.44% |
中信医药A | 1.0974 | 16.71% |
中信医药C | 1.0924 | 16.62% |
天弘生物A | 0.9880 | 16.28% |