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前海开源中国稀缺资产混合C (前海稀缺C 002079) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5960

-0.0420 -2.56%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.5960 -2.56%
2020-01-22 1.6380 1.99%
2020-01-21 1.6060 -0.62%
2020-01-20 1.6160 2.73%
2020-01-17 1.5730 0.45%
2020-01-16 1.5660 0.51%
2020-01-15 1.5580 0.52%
2020-01-14 1.5500 -1.21%
2020-01-13 1.5690 0.58%

购买指南

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  • 2015-11-19
  • 股债平衡型基金
  • 6.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源中国稀缺资产混合C 基金简称 前海稀缺C 基金代码 002079
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-19 基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
总份额 1.56亿份 总净资产 6.91亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.92% 8.20% 15.48% 27.27% 87.32% 6.47%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

曲扬: 博士 任职日期: 2015-11-19 任职天数: 4年72天
任职收益: 59.60% 同期上证: -17.71%
简历: 曲扬先生:中国国籍,清华大学计算机科学与技术系博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、投资部行政负责人。前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.56亿份 8,329.15万份 7,083.93万份 1,245.22万份 8.68%
2019-09-30 1.43亿份 9,814.32万份 1.69亿份 -7,054.36万份 -32.97%
2019-06-30 2.14亿份 3.33亿份 2.23亿份 1.11亿份 106.81%
2019-03-31 1.03亿份 1.79亿份 1.31亿份 4,872.26万份 89.00%
2018-12-31 5,474.58万份 757.91万份 216.61万份 541.31万份 10.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.5亿元 90.00% 11.92%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,893.63万元 9.55% 4.89%
其他资产 321.36万元 0.45% -49.33%
报告期:2019-12-31 资产总值:7.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
顺鑫农业 118.6万 6,248.07万 9.05%
贵州茅台 5.26万 6,228.14万 9.02%
长春高新 13.36万 5,973.26万 8.65%
格力电器 89.37万 5,860.88万 8.49%
亿纬锂能 114.65万 5,750.84万 8.33%
歌尔股份 279.21万 5,561.86万 8.05%
水晶光电 276.06万 4,461.14万 6.46%
片仔癀 32.02万 3,517.49万 5.09%
益丰药房 40.52万 2,966.87万 4.30%
爱尔眼科 69.31万 2,742.02万 3.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.48亿 79.35%
卫生和社会工作 3,791.58万 5.49%
批发和零售业 3,700.59万 5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,518.29万 3.65%
金融业 137.09万 0.20%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16华联债 100万 1.03亿 6.65%
16海怡02 100万 9,961万 6.45%
15金地MTN001 80万 8,252.8万 5.35%
15苏州高新MTN001 80万 8,227.2万 5.33%
15张江高科MTN001 80万 8,183.2万 5.30%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕源 1.4175 0.43%
前海润和C 1.1258 0.19%
前海润和A 1.1369 0.18%
前海乾利 1.0170 0.07%
前海3-5年A 1.0126 0.06%
前海3-5年C 1.0130 0.06%
前海乾盛A 1.0103 0.04%
前海鼎欣A 1.1045 0.03%
前海顺和C 1.1121 0.03%
前海顺和A 1.1180 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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