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前海开源中国稀缺资产混合C (前海稀缺C 002079) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3490

0.0190 1.43%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.3490 1.43%
2019-08-22 1.3300 0.99%
2019-08-21 1.3170 -0.23%
2019-08-20 1.3200 -0.75%
2019-08-19 1.3300 2.07%
2019-08-16 1.3030 1.01%
2019-08-15 1.2900 0.08%
2019-08-14 1.2890 0.86%
2019-08-13 1.2780 0.24%

购买指南

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  • 2015-11-19
  • 股债平衡型基金
  • 8.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源中国稀缺资产混合C 基金简称 前海稀缺C 基金代码 002079
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-19 基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
总份额 2.14亿份 总净资产 8.3亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.53% 7.58% 11.21% 28.35% 57.04% 64.11%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

曲扬: 博士 任职日期: 2015-11-19 任职天数: 3年228天
任职收益: 30.90% 同期上证: -16.64%
简历: 曲扬先生:中国籍,清华大学计算机科学与技术系博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理;南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理,具有香港对冲基金和卢森堡公募基金管理经验。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、投资部行政负责人,前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理和前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。曲扬先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.14亿份 3.33亿份 2.23亿份 1.11亿份 106.81%
2019-03-31 1.03亿份 1.79亿份 1.31亿份 4,872.26万份 89.00%
2018-12-31 5,474.58万份 757.91万份 216.61万份 541.31万份 10.97%
2018-09-30 4,933.28万份 1,157.73万份 528.18万份 629.55万份 14.63%
2018-06-30 4,303.72万份 1.03亿份 7,121.05万份 3,157.19万份 275.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.89亿元 72.99% 134.44%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.45亿元 25.94% 1,139.09%
其他资产 1,006.93万元 1.07% 85.29%
报告期:2019-06-30 资产总值:9.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 165.51万 6,814.24万 8.21%
片仔癀 58.32万 6,718.78万 8.10%
五粮液 56.54万 6,668.89万 8.04%
贵州茅台 6.77万 6,656.96万 8.02%
长春高新 19.64万 6,638.32万 8.00%
山东药玻 258.61万 5,891.24万 7.10%
重庆啤酒 124.13万 5,853.97万 7.06%
顺鑫农业 125.4万 5,849.76万 7.05%
云南白药 50.14万 4,182.68万 5.04%
我武生物 84.14万 2,854.14万 3.44%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.79亿 69.84%
采矿业 7,683.58万 9.26%
交通运输、仓储和邮政业 1,672.26万 2.02%
卫生和社会工作 1,631.5万 1.97%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16华联债 100万 1.03亿 6.65%
16海怡02 100万 9,961万 6.45%
15金地MTN001 80万 8,252.8万 5.35%
15苏州高新MTN001 80万 8,227.2万 5.33%
15张江高科MTN001 80万 8,183.2万 5.30%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
健康分级B 0.8770 2.69%
前海医疗A 1.2244 2.51%
前海医疗C 1.2225 2.51%
前海一带C 1.0090 1.71%
前海一带A 0.9200 1.66%
前海消费A 1.1060 1.65%
前海消费C 1.0990 1.57%
前海稀缺A 1.2870 1.50%
前海国家 1.6350 1.49%
前海稀缺C 1.3490 1.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
红土科技 1.2753 15.98%
华润传媒 1.4630 15.84%
财通产业A 1.1922 15.75%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.43%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.50%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.69%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 77.86%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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