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大成景安短融债券E (大成短融E 002086) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2970

0.0004 0.03%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 1.2970 0.03%
2021-01-20 1.2966 0.02%
2021-01-19 1.2963 0.00%
2021-01-18 1.2963 -0.01%
2021-01-15 1.2964 -0.05%
2021-01-14 1.2970 0.02%
2021-01-13 1.2967 0.05%
2021-01-12 1.2961 0.03%
2021-01-11 1.2957 0.01%

购买指南

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  • 2016-01-12
  • 债券型基金
  • 39.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成景安短融债券E 基金简称 大成短融E 基金代码 002086
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-01-12 基金公司 大成基金 基金经理 张俊杰
总份额 3.95亿份 总净资产 39.02亿 基金分红 3次/共0.16元
风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.50% 0.93% 1.44% 3.02% 0.25%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

张俊杰: 硕士 任职日期: 2020-04-30 任职天数: 267天
任职收益: 1.33% 同期上证: 26.11%
简历: 张俊杰先生:厦门大学金融工程硕士,2007年7月至2013年4月任职于平安证券有限责任公司,历任衍生产品部金融工程研究员、固定收益事业部高级经理,债券研究员等;2013年4月加入金鹰基金管理有限公司。2016年8月加入华润元大基金管理有限公司,历任固定收益部负责人,华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金和华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。现任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.95亿份 2.55亿份 1.05亿份 1.5亿份 61.52%
2020-09-30 2.45亿份 3.43亿份 20.31亿份 -16.88亿份 -87.34%
2020-06-30 19.32亿份 19.06亿份 3.63亿份 15.43亿份 396.43%
2020-03-31 3.89亿份 2.7亿份 1.68亿份 1.01亿份 35.23%
2019-12-31 2.88亿份 1.14亿份 1.64亿份 -4,929.79万份 -14.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 41.59亿元 98.66% -2.58%
存款与备付金 141.61万元 0.03% -99.21%
其他资产 5,510.38万元 1.31% -97.39%
报告期:2020-09-30 资产总值:42.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20南新工SCP002 120万 1.19亿 3.06%
20财通证券CP009 100万 1亿 2.56%
20浙商证券CP009 100万 1亿 2.56%
20国元证券CP006 100万 1亿 2.56%
20赣州发展SCP001 100万 9,995万 2.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.39亿 3.57%
企业债 4,743.33万 1.22%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.8430 2.50%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
富安债A 1.5107 2.03%
富安债C 1.4583 2.03%
利得稳债A 1.5260 2.01%
金信民旺A 1.1863 1.97%
金信民旺C 1.1665 1.97%
利得稳债C 1.5070 1.96%
广发转债A 1.5806 1.92%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成健康 2.0310 3.83%
大成盛世 2.1090 3.59%
大成灵活 3.4370 3.52%
大成行业 3.3530 3.39%
大成正向 1.6600 3.36%
大成成长 1.4520 3.35%
大成小盘 4.1350 3.07%
科创大成 2.3287 2.75%
大成景阳 1.0580 2.72%
大成互联 1.7300 2.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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