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华泰柏瑞新利混合C (华泰新利C 002091) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3951

-0.0002 -0.01%
2021/08/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-02 1.3951 -0.01%
2021-07-30 1.3953 0.24%
2021-07-29 1.3920 0.59%
2021-07-28 1.3839 -0.48%
2021-07-27 1.3906 -0.54%
2021-07-26 1.3982 -0.03%
2021-07-23 1.3986 0.24%
2021-07-22 1.3952 0.54%
2021-07-21 1.3877 0.19%

购买指南

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  • 2015-11-19
  • 股债平衡型基金
  • 6.88亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞新利混合C 基金简称 华泰新利C 基金代码 002091
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-19 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 董辰、郑青
总份额 1.64亿份 总净资产 6.88亿 基金分红 2次/共0.12元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-08-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.22% 2.14% 4.57% 7.61% 14.02% 9.66%
上证综指 1.97% -1.70% 1.33% -0.92% 3.29% -0.25%
沪深300 2.55% -2.68% -1.25% -10.02% 4.80% -5.33%
上证基指 1.21% 0.09% 4.98% 0.85% 3.78% 1.05%

基金经理

董辰: 硕士 任职日期: 2020-08-25 任职天数: 342天
任职收益: 11.60% 同期上证: 2.69%
简历: 董辰先生:曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
郑青: 硕士 任职日期: 2020-06-23 任职天数: 1年40天
任职收益: 30.40% 同期上证: 16.62%
简历: 郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理。2013年7月起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.64亿份 7,527.16万份 1,727.6万份 5,799.56万份 54.71%
2021-03-31 1.06亿份 2,681.33万份 1.93亿份 -1.67亿份 -61.11%
2020-12-31 2.73亿份 2,153.83万份 4,678.55万份 -2,524.72万份 -8.48%
2020-09-30 2.98亿份 2.76亿份 1.46亿份 1.3亿份 77.10%
2020-06-30 1.68亿份 1.63亿份 1,933.79万份 1.44亿份 594.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.27亿元 15.60% 1.22%
债券 6.65亿元 81.97% 43.65%
存款与备付金 1,222.28万元 1.51% 31.46%
其他资产 749.08万元 0.92% -21.81%
报告期:2021-06-30 资产总值:8.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
银泰黄金 154.37万 1,468.06万 2.13%
中金黄金 168.37万 1,451.35万 2.11%
湖南黄金 137.06万 1,062.25万 1.54%
中谷物流 22.8万 679.79万 0.99%
杰瑞股份 11.14万 497.96万 0.72%
郑煤机 39.73万 462.06万 0.67%
奥佳华 18.09万 409.38万 0.59%
工商银行 77.32万 399.75万 0.58%
粤高速A 54.36万 389.75万 0.57%
山东黄金 19.49万 374.6万 0.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 5,511.85万 8.01%
制造业 5,231.13万 7.60%
交通运输、仓储和邮政业 1,069.54万 1.55%
金融业 737.01万 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 92.9万 0.13%
批发和零售业 8.92万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.63万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.02万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21进出12 50万 5,019万 7.29%
21进出03 50万 5,018.5万 7.29%
21农发清发02 50万 5,017.5万 7.29%
21广发证券CP002BC 50万 5,000万 7.27%
20进出12 40万 4,016万 5.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
华夏兴和 4.0370 6.24%
融通行业C 2.9730 5.95%
融通行业A 2.9900 5.92%
华夏产业 2.2226 5.89%
融通通乾 1.9317 5.56%
国泰策价 2.7500 5.32%
国投国安 1.2870 5.32%
长盛城镇 1.7880 5.30%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰成长A 1.4891 4.34%
华泰经济 2.4635 3.84%
华泰健康 1.8060 3.73%
华泰行业 3.5530 3.56%
漂亮50 0.9059 3.46%
华泰盛世 0.7626 2.97%
华泰成智A 1.2844 2.85%
华泰成智C 1.2800 2.84%
智能驾驶 1.1145 2.70%
华泰智选A 3.1360 2.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
华夏兴和 4.0370 6.24%
融通行业C 2.9730 5.95%
融通行业A 2.9900 5.92%
华夏产业 2.2226 5.89%
鹏华空天C 1.2804 5.88%
融通产势 1.2996 5.84%
国防(LOF)C 1.2620 5.61%
融通通乾 1.9317 5.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5300 41.17%
国投趋势A 1.5008 36.41%
国投趋势C 1.4999 36.35%
国投制造 4.4980 35.94%
国投能源A 3.4340 35.52%
国投能源C 3.4107 35.47%
国投进宝 4.4291 34.91%
中信智享A 1.3140 33.71%
中信智享C 1.3101 33.67%
中信智信A 2.8618 33.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6798 137.11%
格林泓景C 1.6295 132.07%
长城轮动 2.6464 75.37%
前海经济A 3.1391 70.23%
前海事业 3.0656 69.60%
华夏景气 3.6048 63.93%
金鹰民族 4.1740 60.42%
中航瑞明A 1.6340 60.10%
鹏华中债1-3C 1.5227 56.49%
华商新兴 2.6510 55.58%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0656 181.71%
信诚产业 5.1080 154.26%
华夏能源A 3.9120 148.22%
东方汽车 4.3952 142.97%
创金汽车A 3.6218 141.13%
建信能源 2.5972 140.01%
创金汽车C 3.5380 139.46%
金鹰民族 4.1740 133.18%
金鹰改革 3.5200 130.97%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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