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华泰柏瑞新利混合C (华泰新利C 002091) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2335

-0.0036 -0.29%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.2335 -0.29%
2020-10-29 1.2371 0.19%
2020-10-28 1.2347 0.18%
2020-10-27 1.2325 0.05%
2020-10-26 1.2319 -0.03%
2020-10-23 1.2323 -0.27%
2020-10-22 1.2356 -0.09%
2020-10-21 1.2367 -0.02%
2020-10-20 1.2370 0.23%

购买指南

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  • 2015-11-19
  • 股债平衡型基金
  • 5.65亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞新利混合C 基金简称 华泰新利C 基金代码 002091
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-19 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 董辰、郑青
总份额 2.98亿份 总净资产 5.65亿 基金分红 2次/共0.12元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 1.06% 1.56% 15.59% 19.61% 16.38%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

董辰: 硕士 任职日期: 2020-08-25 任职天数: 66天
任职收益: -1.06% 同期上证: -4.42%
简历: 董辰先生:曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
郑青: 硕士 任职日期: 2020-06-23 任职天数: 129天
任职收益: 15.62% 同期上证: 8.55%
简历: 郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理。2013年7月起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.98亿份 2.76亿份 1.46亿份 1.3亿份 77.10%
2020-06-30 1.68亿份 1.63亿份 1,933.79万份 1.44亿份 594.21%
2020-03-31 2,422.42万份 963.39万份 5,156.74万份 -4,193.35万份 -63.38%
2019-12-31 6,615.77万份 970.19万份 7,274.41万份 -6,304.22万份 -48.79%
2019-09-30 1.29亿份 2,726.46万份 2,138.23万份 588.24万份 4.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.37亿元 23.71% -26%
债券 3.86亿元 66.82% 648.91%
存款与备付金 731.94万元 1.27% -94.13%
其他资产 4,736.19万元 8.20% 7,453.68%
报告期:2020-09-30 资产总值:5.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5,245 875.13万 1.55%
中国平安 10.26万 782.79万 1.39%
五粮液 2.3万 508.3万 0.90%
美的集团 5.75万 417.45万 0.74%
招商银行 9.91万 356.76万 0.63%
恒瑞医药 3.83万 344.22万 0.61%
格力电器 5.65万 301.15万 0.53%
立讯精密 4.91万 280.74万 0.50%
中信证券 8.63万 259.16万 0.46%
伊利股份 6.43万 247.56万 0.44%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,550.23万 13.36%
金融业 3,371.76万 5.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 545.69万 0.97%
房地产业 432.49万 0.77%
农、林、牧、渔业 315.11万 0.56%
租赁和商务服务业 305.69万 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 275.35万 0.49%
卫生和社会工作 233.19万 0.41%
采矿业 223.76万 0.40%
建筑业 142.99万 0.25%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20华夏银行CD361 50万 4,926.5万 8.72%
16中国华融债02B 40万 4,025.2万 7.12%
20中交一公SCP006 40万 4,001.6万 7.08%
20中电投SCP017 40万 4,000.8万 7.08%
20中色SCP017 40万 3,998.4万 7.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,624.68万 4.65%
企业债 -- --%
可转债 2.53万 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%
工银科创C 1.1566 3.54%
添富优选 1.7790 3.53%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰领航A 0.9936 0.32%
华泰领航C 0.9928 0.31%
华泰品优A 0.9947 0.24%
华泰品优C 0.9939 0.23%
华泰鸿利C 0.9994 0.01%
华泰益商 1.0094 0.01%
华泰益通 1.0129 0.01%
华泰丰盛A 1.0859 0.01%
华泰收益 1.2243 0.00%
华泰丰盛C 1.0527 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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