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华泰柏瑞制造2025混合C (华泰制造C 002094) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.7940

0.0010 0.13%
2019/01/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-30 0.7940 0.00%
2019-01-08 0.7940 0.13%
2019-01-03 0.7930 0.00%
2019-01-02 0.7930 -0.13%
2018-12-31 0.7940 0.00%
2018-12-28 0.7940 -0.50%
2018-12-27 0.7980 -0.99%
2018-12-26 0.8060 -0.74%
2018-12-25 0.8120 -0.25%

购买指南

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  • 2015-11-19
  • 股债平衡型基金
  • 2,386.65万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞制造2025混合C 基金简称 华泰制造C 基金代码 002094
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-19 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 李灿
总份额 44.36万份 总净资产 2,386.65万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-01-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.00% -4.11% -22.16% -25.59% 0.00%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 57.3万份 1.63万份 679.81万份 -678.18万份 -92.21%
2018-09-30 735.48万份 1.04万份 216.38万份 -215.34万份 -22.65%
2018-06-30 950.81万份 852.13万份 243.16万份 608.96万份 178.13%
2018-03-31 341.85万份 517.45万份 185.78万份 331.67万份 3,255.93%
2017-12-31 10.19万份 4.65万份 12万份 -7.36万份 -41.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,635.07万元 88.12% 11.47%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 623.01万元 11.84% 90.39%
其他资产 1.91万元 0.04% 53.41%
报告期:2018-09-30 资产总值:5,259.99万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
用友网络 11.28万 313.81万 6.00%
宝信软件 11.97万 293.38万 5.61%
浪潮信息 11.88万 286.07万 5.47%
南极电商 35.28万 258.25万 4.94%
中航飞机 15.36万 243.92万 4.66%
中航沈飞 5.63万 214.5万 4.10%
上汽集团 6万 199.68万 3.82%
桐昆股份 11.83万 194.49万 3.72%
长春高新 7,500 177.75万 3.40%
中航机电 20万 168万 3.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,395.73万 64.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 778.99万 14.89%
租赁和商务服务业 258.25万 4.94%
采矿业 160.7万 3.07%
金融业 41.39万 0.79%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
兄弟转债 776 7.71万 0.17%
济川转债 520 5.52万 0.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 1.0260 2.19%
平安盈丰C 1.1136 2.09%
平安盈丰A 1.1159 2.09%
前海珠宝A 1.0430 2.05%
华夏养老C 1.2130 1.95%
华夏养老A 1.2185 1.95%
前海资源A 1.4910 1.91%
工银养老2050 1.1621 1.88%
前海资源C 1.4840 1.85%
鹏华2045 1.2461 1.85%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
红利LV 1.1093 0.64%
华泰红利C 0.9832 0.60%
华泰红利A 0.9868 0.60%
华泰金融 0.9443 0.59%
华泰富利 0.8661 0.49%
华泰策略 1.1574 0.46%
华泰新兴 1.3404 0.40%
华泰优选 1.3191 0.39%
华泰驱动A 1.1441 0.33%
华泰驱动C 1.1478 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基全球 0.2702 2.19%
前海珠宝C 1.0260 2.19%
大成标指 1.7130 2.15%
平安盈丰C 1.1136 2.09%
平安盈丰A 1.1159 2.09%
前海珠宝A 1.0430 2.05%
富时A现汇 0.1045 1.95%
华夏养老C 1.2130 1.95%
华夏养老A 1.2185 1.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4810 43.93%
易原油C 0.4634 40.64%
易原油A汇 0.0668 40.04%
易原油C汇 0.0652 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.8046 19.64%
石油C现汇 0.1132 19.03%
石油A现汇 0.1121 19.00%
华宝油气C 0.2880 14.29%
油气美元 0.0406 13.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2466 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8605 58.68%
银河嘉裕 1.5510 52.33%
广发经济 3.3800 47.86%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
工银养老 1.4030 46.60%
融通产业A 2.2600 46.37%
广发保健A 2.4854 44.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1139 5--099.95%
农银消费H 3.2167 304.68%
中金瑞祥A 4.0021 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.86%
银河家盈 2.2466 143.34%
银河创新 5.2220 105.00%
国联优选 2.6114 103.71%
广发保健A 2.4854 99.60%
宝盈鸿利A 1.7860 96.40%
广发双擎 2.5069 95.93%

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