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华泰柏瑞制造2025混合C (华泰制造C 002094) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.7940

0.0010 0.13%
2019/01/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-30 0.7940 0.00%
2019-01-08 0.7940 0.13%
2019-01-03 0.7930 0.00%
2019-01-02 0.7930 -0.13%
2018-12-31 0.7940 0.00%
2018-12-28 0.7940 -0.50%
2018-12-27 0.7980 -0.99%
2018-12-26 0.8060 -0.74%
2018-12-25 0.8120 -0.25%

购买指南

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  • 2015-11-19
  • 股债平衡型基金
  • 2,386.65万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞制造2025混合C 基金简称 华泰制造C 基金代码 002094
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-19 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 李灿
总份额 44.36万份 总净资产 2,386.65万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-01-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.00% -4.11% -22.16% -25.59% 0.00%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 57.3万份 1.63万份 679.81万份 -678.18万份 -92.21%
2018-09-30 735.48万份 1.04万份 216.38万份 -215.34万份 -22.65%
2018-06-30 950.81万份 852.13万份 243.16万份 608.96万份 178.13%
2018-03-31 341.85万份 517.45万份 185.78万份 331.67万份 3,255.93%
2017-12-31 10.19万份 4.65万份 12万份 -7.36万份 -41.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,635.07万元 88.12% 11.47%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 623.01万元 11.84% 90.39%
其他资产 1.91万元 0.04% 53.41%
报告期:2018-09-30 资产总值:5,259.99万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
用友网络 11.28万 313.81万 6.00%
宝信软件 11.97万 293.38万 5.61%
浪潮信息 11.88万 286.07万 5.47%
南极电商 35.28万 258.25万 4.94%
中航飞机 15.36万 243.92万 4.66%
中航沈飞 5.63万 214.5万 4.10%
上汽集团 6万 199.68万 3.82%
桐昆股份 11.83万 194.49万 3.72%
长春高新 7,500 177.75万 3.40%
中航机电 20万 168万 3.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,395.73万 64.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 778.99万 14.89%
租赁和商务服务业 258.25万 4.94%
采矿业 160.7万 3.07%
金融业 41.39万 0.79%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
兄弟转债 776 7.71万 0.17%
济川转债 520 5.52万 0.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰金融 1.0780 1.55%
华泰经济 2.0219 0.90%
华泰策略 1.3073 0.87%
华泰红利C 1.1773 0.83%
华泰红利A 1.1827 0.83%
红利LV 1.3395 0.81%
华泰港股 0.8895 0.77%
华泰阿尔A 1.3877 0.46%
华泰阿尔C 1.3999 0.46%
华泰对冲 1.2447 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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