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创金合信转债精选债券A (创金转债A 002101) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.1011

0.0056 0.47%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.1011 0.47%
2019-09-19 1.0959 0.13%
2019-09-18 1.0945 0.11%
2019-09-17 1.0933 -0.89%
2019-09-16 1.1031 -0.47%
2019-09-12 1.1083 0.11%
2019-09-11 1.1071 -0.06%
2019-09-10 1.1078 -0.10%
2019-09-09 1.1089 0.33%

购买指南

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  • 2015-11-17
  • 债券型基金
  • 538.53万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信转债精选债券A 基金简称 创金转债A 基金代码 002101
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-17 基金公司 创金合信 基金经理 张荣
总份额 228.4万份 总净资产 538.53万 基金分红 0次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.65% 0.90% 2.54% -3.21% 9.18% 11.58%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

张荣: 硕士 任职日期: 2015-11-14 任职天数: 3年233天
任职收益: 14.98% 同期上证: -16.40%
简历: 张荣先生:中国国籍,北京大学金融学硕士。2004年就职于深圳银监局从事银行监管工作,历任多家银行监管员。2010年加入第一创业证券资产管理部,历任金融行业研究主管、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任高级研究员,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 228.4万份 327.09万份 219.82万份 107.27万份 88.56%
2019-03-31 121.13万份 65.51万份 9.35万份 56.16万份 86.45%
2018-12-31 64.97万份 50.86万份 5.04万份 45.82万份 239.32%
2018-09-30 19.15万份 6,798.16份 4,042.89份 2,755.27份 8.01%
2018-08-14 17.73万份 6,699.89份 4,738.26份 1,961.63份 1.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 482.67万元 89.08% 40.38%
存款与备付金 56.33万元 10.40% 12.76%
其他资产 2.81万元 0.52% 56.8%
报告期:2019-06-30 资产总值:541.81万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
江苏银行 4.5万 37.35万 3.30%
中国银行 6.9万 28.43万 2.51%
国元证券 2万 28.18万 2.49%
中国人寿 10,000 27.74万 2.45%
交通银行 4.2万 26.54万 2.35%
光大证券 1.7万 26.4万 2.33%
长江证券 2.7万 26.3万 2.32%
海通证券 1.7万 25.13万 2.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 226.07万 19.97%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国君转债 4,700 53.22万 9.88%
光大转债 4,900 53.12万 9.86%
宁行转债 3,960 53.02万 9.85%
平银转债 4,400 52.41万 9.73%
国开1804 5,000 50.03万 9.29%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 432.64万 80.34%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方希元 1.1138 0.95%
申万转债 1.3650 0.81%
华泰丰利A 1.0084 0.74%
华夏聚利 1.2390 0.73%
华泰丰利C 1.0081 0.73%
长盛转债A 1.1542 0.70%
长盛转债C 1.1730 0.70%
浙商丰利 1.0444 0.68%
华润双鑫A 0.9893 0.66%
华润双鑫C 0.9837 0.65%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金科技A 1.1649 1.69%
创金科技C 1.1537 1.68%
创金工业C 1.0108 1.27%
创金工业A 1.0193 1.27%
创金汽车C 0.9975 1.16%
创金汽车A 1.0084 1.15%
创金医疗A 1.4728 0.92%
创金医疗C 1.4715 0.91%
创金优价A 1.0801 0.65%
创金优价C 1.0802 0.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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