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创金合信转债精选债券C (创金转债C 002102) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.1390

-0.0026 -0.24%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.1390 -0.24%
2021-04-20 1.1417 -0.19%
2021-04-19 1.1439 0.62%
2021-04-16 1.1368 0.16%
2021-04-15 1.1350 -0.11%
2021-04-14 1.1362 0.42%
2021-04-13 1.1315 -0.18%
2021-04-12 1.1335 -0.47%
2021-04-09 1.1388 -0.39%

购买指南

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  • 2015-11-17
  • 债券型基金
  • 246.17万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信转债精选债券C 基金简称 创金转债C 基金代码 002102
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-17 基金公司 创金合信 基金经理 王林峰、王鑫
总份额 103.56万份 总净资产 246.17万 基金分红 0次/共-0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.25% -0.59% -2.08% -1.20% 0.54% -0.04%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

王鑫: 硕士 任职日期: 2020-12-31 任职天数: 111天
任职收益: 0.19% 同期上证: -0.00%
简历: 王鑫先生:中国国籍,北京大学硕士,2010年7月加入安信证券股份有限公司安信基金管理有限公司筹备组任研究员,2011年12月加入安信基金管理有限责任公司研究部,历任研究员、基金经理助理,2015年7月加入大成基金管理有限公司研究部,任研究员兼任投资经理助理,2017年6月加入华润元大基金管理有限公司历任特定客户资产管理部、专户投资部投资经理,2020年10月加入创金合信基金管理有限公司任权益投资部研究员,现任创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理。
王林峰: 硕士 任职日期: 2020-04-09 任职天数: 1年12天
任职收益: 0.18% 同期上证: 22.90%
简历: 王林峰先生:中山大学硕士。2012年7月加进入国元证券经纪(香港)有限公司,担任研究部分析师。2015年5月加入国元资产管理(香港)有限公司,历任资产管理部研究员、投资经理。2018年10月加入创金合信基金管理有限公司,曾任研究员,现任创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2019年8月20日起任职),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年9月25日起任职),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年1月17日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年3月4日起任职),创金合信转债精选债券型证券投资基金(2020年4月9日起任职),创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2020年6月29日起任职),创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理(2020年7月7日起任职),创金合信中证红利低波动指数发起式

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 103.56万份 23.62万份 33.53万份 -9.91万份 -8.73%
2020-09-30 113.47万份 75.8万份 68.9万份 6.91万份 6.48%
2020-06-30 106.56万份 97.84万份 31.97万份 65.87万份 161.84%
2020-03-31 40.7万份 36.78万份 196.97万份 -160.19万份 -79.74%
2019-12-31 200.88万份 69.08万份 126.82万份 -57.74万份 -22.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 286.25万元 96.22% -12.75%
存款与备付金 9.61万元 3.23% -44.43%
其他资产 1.63万元 0.55% -9.95%
报告期:2020-12-31 资产总值:297.49万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
江苏银行 4.5万 37.35万 3.30%
中国银行 6.9万 28.43万 2.51%
国元证券 2万 28.18万 2.49%
中国人寿 10,000 27.74万 2.45%
交通银行 4.2万 26.54万 2.35%
光大证券 1.7万 26.4万 2.33%
长江证券 2.7万 26.3万 2.32%
海通证券 1.7万 25.13万 2.22%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 226.07万 19.97%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
亨通转债 2,150 23.24万 9.44%
光大转债 1,850 22.92万 9.31%
吉视转债 2,220 21.47万 8.72%
核能转债 2,070 21.41万 8.70%
招路转债 2,030 21.2万 8.61%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 16万 6.50%
企业债 -- --%
可转债 270.26万 109.78%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方得利 1.0381 3.03%
招商添利 1.2279 0.62%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
浙商中高C 1.0247 0.48%
中加聚盈A 1.0450 0.45%
浙商丰利 1.5483 0.45%
中加聚盈C 1.0370 0.45%
财通兴利 1.0056 0.38%
工银瑞泽 1.0600 0.36%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金医疗A 3.1802 2.22%
创金医疗C 3.1387 2.22%
创金金融A 1.1452 1.80%
创金金融C 1.1245 1.79%
创金医药C 0.9918 1.66%
创金医药A 0.9937 1.66%
创金消费A 2.9113 1.26%
创金消费C 2.8553 1.26%
创金汇悦A 1.0510 1.02%
创金汇悦C 1.0478 1.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
天弘生物A 0.9880 16.28%
天弘生物C 0.9875 16.24%
工银医疗 3.8670 16.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.30%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6065 129.41%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
汇丰智造A 3.0384 123.09%
汇丰低碳 3.0689 122.27%
汇丰智造C 2.9580 122.00%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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