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招商康泰混合 (招商康泰 002103) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0590

0.0020 0.19%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.0590 0.19%
2019-12-12 1.0570 0.00%
2019-12-11 1.0570 -0.09%
2019-12-10 1.0580 0.09%
2019-12-09 1.0570 0.09%
2019-12-06 1.0560 0.09%
2019-12-05 1.0550 0.09%
2019-12-04 1.0540 0.00%
2019-12-03 1.0540 0.09%

购买指南

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  • 2016-01-06
  • 股债平衡型基金
  • 3.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商康泰混合 基金简称 招商康泰 基金代码 002103
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-06 基金公司 招商基金 基金经理 王垠
总份额 2.94亿份 总净资产 3.02亿 基金分红 2次/共0.08元
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于证券投资基金中预期风险、收益水平中等的投资品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 1.15% 1.73% 5.59% 10.14% 10.89%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

王垠: 硕士 任职日期: 2018-11-15 任职天数: 1年28天
任职收益: 9.94% 同期上证: 11.23%
简历: 王垠先生:硕士。2010年3月加入华夏基金管理有限公司机构投资部,先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2017年3月加入招商基金管理有限公司投资管理一部,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月14日至今)、招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月14日至今)及招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月15日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.94亿份 1.82亿份 1,950.28万份 1.62亿份 123.37%
2019-06-30 1.32亿份 1.01亿份 1,176.19万份 8,883.96万份 207.83%
2019-03-31 4,274.68万份 3,282.25万份 2,148.08万份 1,134.17万份 36.11%
2018-12-31 3,140.51万份 23.51万份 358.83万份 -335.33万份 -9.65%
2018-09-30 3,475.84万份 42.38万份 205.71万份 -163.33万份 -4.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.03亿元 33.85% 573.8%
债券 1.77亿元 58.33% 68.27%
存款与备付金 762.59万元 2.51% 90.95%
其他资产 1,610.19万元 5.30% 58.03%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.04亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
农业银行 292.06万 1,010.53万 3.34%
工商银行 167.15万 924.34万 3.06%
大秦铁路 112.59万 854.56万 2.83%
光大银行 213.24万 840.17万 2.78%
中国银行 213.84万 765.55万 2.53%
广日股份 79.4万 733.66万 2.43%
上海机电 33.74万 561.1万 1.86%
内蒙华电 188.11万 560.57万 1.86%
交通银行 83.26万 453.77万 1.50%
羚锐制药 53.45万 439.36万 1.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,145.03万 13.72%
制造业 3,592.93万 11.89%
交通运输、仓储和邮政业 854.56万 2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 809.44万 2.68%
文化、体育和娱乐业 266.2万 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 204.05万 0.68%
农、林、牧、渔业 201.99万 0.67%
科学研究和技术服务业 141.28万 0.47%
房地产业 59.83万 0.20%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19华润MTN002 20万 2,014.4万 6.67%
19国债01 16.39万 1,639.24万 5.42%
18中建MTN002 10万 1,032.6万 3.42%
18中建MTN001 10万 1,032.6万 3.42%
19大连港MTN001 10万 1,029.2万 3.41%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,639.24万 5.42%
企业债 3,132.7万 10.37%
可转债 171.13万 0.57%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 1.0475 7.48%
高贝塔B 0.8943 5.95%
券商分级 1.0460 3.62%
银行B端 1.2257 3.40%
白酒B 0.9404 3.26%
生物药B 1.4841 3.22%
招商国改 0.9930 3.01%
煤炭B 0.6463 2.78%
高贝分级 0.9719 2.66%
深证联接C 1.4541 2.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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