基金名称 | 广发沪港深新起点股票A | 基金简称 | 广发起点A | 基金代码 | 002121 |
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基金类型 | 股票型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-10-28 | 基金公司 | 广发基金 | 基金经理 | 李耀柱 |
总份额 | 27.64亿份 | 总净资产 | 55.47亿 | 基金分红 | 2次/共0.09元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -10.36% | -12.55% | 7.41% | 11.24% | 33.82% | -2.15% |
上证综指 | -2.30% | -6.39% | 2.22% | 4.94% | 18.49% | -1.49% |
沪深300 | -3.47% | -12.53% | 3.89% | 9.78% | 30.41% | -2.52% |
上证基指 | -2.13% | -6.21% | 0.54% | 3.00% | 14.87% | -2.95% |
李耀柱: | 硕士 | 任职日期: | 2016-11-09 | 任职天数: | 4年121天 |
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任职收益: | 101.53% | 同期上证: | 9.37% | ||
简历: | 李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至201 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 27.64亿份 | 4.91亿份 | 6.78亿份 | -1.87亿份 | -6.33% |
2020-09-30 | 29.51亿份 | 9.87亿份 | 5.65亿份 | 4.23亿份 | 16.72% |
2020-06-30 | 25.28亿份 | 2.33亿份 | 8.75亿份 | -6.42亿份 | -20.26% |
2020-03-31 | 31.71亿份 | 13.35亿份 | 15.88亿份 | -2.53亿份 | -7.40% |
2019-12-31 | 34.24亿份 | 14.97亿份 | 9,814.92万份 | 13.99亿份 | 69.10% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 48.93亿元 | 86.03% | 5.1% |
债券 | 4,237.78万元 | 0.75% | -15.38% |
存款与备付金 | 7.46亿元 | 13.12% | 32.49% |
其他资产 | 597.91万元 | 0.11% | -70.28% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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腾讯控股 | 92.7万 | 4.4亿 | 7.93% |
思摩尔国际 | 835.9万 | 4.21亿 | 7.59% |
美团-W | 168.88万 | 4.19亿 | 7.55% |
申洲国际 | 280.7万 | 3.59亿 | 6.47% |
友邦保险 | 448.3万 | 3.58亿 | 6.46% |
小米集团-W | 1,268.44万 | 3.54亿 | 6.39% |
紫金矿业 | 3,656.2万 | 2.7亿 | 4.87% |
舜宇光学科技 | 185.09万 | 2.64亿 | 4.77% |
赣锋锂业 | 321.14万 | 2.5亿 | 4.51% |
保利物业 | 445.88万 | 2.29亿 | 4.13% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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农、林、牧、渔业 | 3,732.86万 | 0.67% |
制造业 | 3,011.41万 | 0.54% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,919.09万 | 0.35% |
采矿业 | 830.04万 | 0.15% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.49万 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 22.39万 | 2,239.18万 | 0.40% |
20厦门国际银行小微债 | 20万 | 1,998.6万 | 0.36% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 2,239.18万 | 0.40% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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安信医药A | 1.0176 | 0.47% |
安信医药C | 1.0169 | 0.46% |
价值P美元 | 10.0000 | 0.00% |
建银国策 | 10.0000 | 0.00% |
摩根亚增 | 15.2100 | 0.00% |
高息P累积 | 10.0000 | 0.00% |
南方医新A | 0.9999 | -0.01% |
南方医新C | 0.9999 | -0.01% |
农银新兴 | 0.9999 | -0.01% |
摩根股息 | 11.4000 | -0.09% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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广发石油 | 1.0945 | 3.67% |
广发石油C | 1.0993 | 3.66% |
石油A现汇 | 0.1686 | 3.44% |
石油C现汇 | 0.1694 | 3.42% |
广发生物(QDII) | 1.2140 | 2.10% |
生物美元(QDII) | 0.1870 | 1.85% |
纳指ETF | 2.5486 | 1.84% |
广发纳指A | 3.6148 | 1.84% |
广发纳指C | 3.5928 | 1.84% |
纳指C现汇 | 0.5536 | 1.62% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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南方荣欢 | 1.3610 | 5.34% |
中信稳鸿A | 5.5448 | 5.18% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
华宝油气C | 0.4314 | 4.00% |
油气美元 | 0.0668 | 3.89% |
广发石油C | 1.0993 | 3.66% |
石油A现汇 | 0.1686 | 3.44% |
石油C现汇 | 0.1694 | 3.42% |
易原油C | 0.7281 | 3.29% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华宝油气C | 0.4314 | 27.37% |
油气美元 | 0.0668 | 27.00% |
广发石油C | 1.0993 | 22.70% |
石油A现汇 | 0.1686 | 22.46% |
石油C现汇 | 0.1694 | 22.42% |
安信鑫发 | 2.0750 | 18.12% |
国泰钢铁A | 1.3883 | 17.28% |
国泰钢铁C | 1.3838 | 17.26% |
民生嘉益 | 1.1387 | 12.98% |
易原油C | 0.7281 | 12.80% |