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广发鑫益混合 (广发鑫益 002133) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1880

-0.0030 -0.25%
2019/12/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-09 1.1880 -0.25%
2019-12-06 1.1910 0.68%
2019-12-05 1.1830 1.20%
2019-12-04 1.1690 0.17%
2019-12-03 1.1670 0.43%
2019-12-02 1.1620 0.17%
2019-11-29 1.1600 -0.51%
2019-11-28 1.1660 -0.09%
2019-11-27 1.1670 0.17%

购买指南

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  • 2016-11-07
  • 股债平衡型基金
  • 1.59亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发鑫益混合 基金简称 广发鑫益 基金代码 002133
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-07 基金公司 广发基金 基金经理 费逸
总份额 1.45亿份 总净资产 1.59亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

业绩表现(2019-12-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.24% 0.93% 3.39% 18.80% 36.71% 44.70%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

费逸: 硕士 任职日期: 2018-08-02 任职天数: 1年129天
任职收益: 23.04% 同期上证: 5.29%
简历: 费逸先生:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年4月27日至2019年6月26日)。现任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理(自2017年7月19日起任职)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月2日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.45亿份 1.44亿份 8.67亿份 -7.22亿份 -83.32%
2019-06-30 8.67亿份 2万份 1.01亿份 -1.01亿份 -10.48%
2019-03-31 9.68亿份 9.46万份 1,016.84万份 -1,007.38万份 -1.03%
2018-12-31 9.78亿份 3,376.43份 3.03亿份 -3.03亿份 -23.63%
2018-09-30 12.81亿份 17.65万份 24.5亿份 -24.5亿份 -65.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.42亿元 86.67% -48.73%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,651.99万元 10.07% -97.35%
其他资产 535.78万元 3.27% 991.02%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 41.1万 1,099.86万 6.90%
招商银行 30.76万 1,069.03万 6.70%
美的集团 15.61万 797.6万 5.00%
中国平安 8.67万 755万 4.73%
建设银行 91.99万 643.01万 4.03%
中信证券 25.27万 568.07万 3.56%
中科创达 14.86万 542.39万 3.40%
中兴通讯 15.84万 507.04万 3.18%
恒瑞医药 5.87万 473.27万 2.97%
恒生电子 6.4万 473.15万 2.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,273.09万 39.33%
金融业 4,289.97万 26.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,998.53万 12.53%
房地产业 636.77万 3.99%
交通运输、仓储和邮政业 240.87万 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 228.79万 1.43%
采矿业 203.44万 1.28%
卫生和社会工作 186.93万 1.17%
文化、体育和娱乐业 162.89万 1.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
玲珑转债 20 2,079.6 0.00%
常熟转债 20 2,044 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
万家宏观 1.2509 2.55%
光大智选 1.0612 2.54%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发精选 1.5640 2.09%
广发精选 0.2218 1.88%
广发建筑A 1.0224 1.47%
广发建筑C 1.0294 1.47%
广发资源 1.0704 1.17%
广发基建C 0.7352 1.10%
广发基建A 0.7361 1.10%
广发升级 1.7824 1.06%
全指能源 0.6173 1.05%
广发小盘 1.9634 0.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%
海富混合 0.9280 11.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

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