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广发鑫源混合A (广发鑫源A 002135) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1870

0.0250 2.15%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.1870 2.15%
2021-04-16 1.1620 -0.17%
2021-04-15 1.1640 -0.94%
2021-04-14 1.1750 0.17%
2021-04-13 1.1730 -0.17%
2021-04-12 1.1750 -1.01%
2021-04-09 1.1870 -0.59%
2021-04-08 1.1940 0.00%
2021-04-07 1.1940 -0.83%

购买指南

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  • 2016-10-28
  • 股债平衡型基金
  • 2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发鑫源混合A 基金简称 广发鑫源A 基金代码 002135
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-28 基金公司 广发基金 基金经理 马文文
总份额 1.64亿份 总净资产 2亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.02% 0.42% -5.87% -0.59% 4.77% -2.94%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

马文文: 硕士 任职日期: 2020-05-28 任职天数: 326天
任职收益: 2.92% 同期上证: 22.18%
简历: 马文文先生:中国籍,经济学硕士。2013年7月8日至2016年11月7日先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、权益投资一部研究员。广发新动力混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月8日至2019年3月1日)。现任广发价值回报混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月16日起任职)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月20日起任职)、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月28日起任职)、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月28日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.64亿份 1.64亿份 9,597.79万份 6,755.75万份 70.31%
2020-09-30 9,607.91万份 1.32万份 9,597.03万份 -9,595.7万份 -49.97%
2020-06-30 1.92亿份 657.41份 9,844.63份 -9,187.22份 -0.00%
2020-03-31 1.92亿份 2,047.41份 2万份 -1.8万份 -0.01%
2019-12-31 1.92亿份 -- 2.16万份 -- -0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,593.65元 0.00% -99.96%
债券 5,026.1万元 15.80% -28.67%
存款与备付金 2.67亿元 83.90% 1,028.66%
其他资产 94.55万元 0.30% -33.65%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新亚电子 507 8,593.65 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 8,593.65 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 30万 3,014.7万 15.04%
18农发12 20万 2,011.4万 10.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%
工银汽车C 2.5101 6.38%
东吴经济 1.3489 6.33%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发汽车A 1.3245 5.94%
广发汽车C 1.3210 5.93%
创业ETF 1.6869 4.12%
环保ETF 1.2034 4.05%
广发创联C 1.5523 3.90%
广发创联A 1.5554 3.89%
广发环保A 0.8789 3.83%
广发环保C 0.8689 3.82%
科创配置 1.9860 3.81%
广发成长A 1.5380 3.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
华宝油气C 0.3809 69.67%
石油A现汇 0.1548 69.55%
石油C现汇 0.1554 68.92%
广发石油C 1.0143 63.72%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
华夏能源 2.6310 47.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰智造A 3.0618 124.03%
创金工业C 2.8350 124.02%
汇丰智造C 2.9809 122.94%
汇丰低碳 3.1055 121.40%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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