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诺安利鑫混合 (诺安利鑫 002137) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2774

0.0267 2.13%
2020/04/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-02 1.2774 2.13%
2020-04-01 1.2507 -0.31%
2020-03-31 1.2546 0.34%
2020-03-30 1.2504 -3.99%
2020-03-27 1.3023 -1.16%
2020-03-26 1.3176 -0.98%
2020-03-25 1.3307 1.60%
2020-03-24 1.3097 2.32%
2020-03-23 1.2800 -4.20%

购买指南

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  • 2015-11-19
  • 股债平衡型基金
  • 9,147.2万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安利鑫混合 基金简称 诺安利鑫 基金代码 002137
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-19 基金公司 诺安基金 基金经理 史高飞
总份额 7,449.15万份 总净资产 9,147.2万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益的品种。

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.05% -12.04% 0.73% 9.54% -0.75% 4.02%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金经理

史高飞: 硕士 任职日期: 2019-03-14 任职天数: 1年20天
任职收益: 7.97% 同期上证: -7.02%
简历: 史高飞先生:中国国籍,硕士,具有基金从业资格。自2009年7月至2010年1月在中邮创业基金管理有限公司任研究员。2010年4月加入诺安基金管理有限公司任基金经理助理。2015年1月起任诺安新经济股票型证券投资基金基金经理,2015年4月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 7,449.15万份 316.02万份 1,017.76万份 -701.73万份 -8.61%
2019-09-30 8,150.88万份 331.13万份 1,437.99万份 -1,106.86万份 -11.96%
2019-06-30 9,257.74万份 1,474.77万份 3,173.71万份 -1,698.94万份 -15.51%
2019-03-31 1.1亿份 296.89万份 2,390.63万份 -2,093.74万份 -16.04%
2018-12-31 1.31亿份 134.34万份 1,754.22万份 -1,619.89万份 -11.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,237.57万元 88.80% -2.2%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,024.22万元 11.04% -25.62%
其他资产 14.53万元 0.16% -83.67%
报告期:2019-12-31 资产总值:9,276.32万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
芒果超媒 25.83万 903.02万 9.87%
金运激光 22.9万 895.1万 9.79%
安正时尚 59.21万 775.62万 8.48%
汉邦高科 74.68万 769.22万 8.41%
万科A 20.74万 667.41万 7.30%
壹网壹创 3.08万 544.14万 5.95%
我爱我家 111.34万 479.88万 5.25%
金地集团 32.36万 469.22万 5.13%
保利地产 27.55万 445.76万 4.87%
招商蛇口 18.12万 360.04万 3.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,788.48万 41.42%
房地产业 2,983.26万 32.61%
文化、体育和娱乐业 913.31万 9.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 544.84万 5.96%
金融业 4.62万 0.05%
建筑业 2.4万 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1302 64.9万 6,493.14万 48.80%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
金鹰多元 1.3564 6.61%
海富混合 1.0410 6.55%
银河创新 4.8839 6.47%
泰信精选 2.3850 6.43%
金鹰转型 1.0839 5.92%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
诺安改革 1.1410 3.73%
诺安经济 1.0570 3.22%
诺安景鑫 1.1688 3.03%
诺安精回 1.2640 3.02%
诺安高端 1.0460 2.65%
诺安精选 1.1217 2.64%
诺安动力 2.1010 2.24%
诺安利鑫 1.2774 2.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
海富传媒A 1.6168 6.84%
海富传媒C 1.5860 6.84%
金鹰多元 1.3564 6.61%
海富混合 1.0410 6.55%
银河创新 4.8839 6.47%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4756 10.04%
长信稳健E 1.1332 7.83%
长信稳健A 1.1134 6.63%
上投生物 1.6973 5.44%
中欧消费A 2.0780 4.50%
中欧消费C 2.0810 4.44%
前海农业 1.0650 4.41%
格林伯元A 1.0722 3.94%
格林伯元C 1.0683 3.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4431 141.22%
华润润鑫C 1.7068 69.14%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.7239 53.59%
万家经济C 1.6915 53.35%
广发创新 2.1781 46.44%
银河创新 4.8839 45.06%
广发新兴 1.7928 43.39%
广发双擎 2.3654 42.91%
宝盈鸿利A 1.6260 40.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8129 257.43%
农银消费H 6.8738 191.47%
泰达溢利A 2.1425 145.67%
银河家盈 2.4431 143.51%
广发双擎 2.3654 80.14%
广发创新 2.1781 78.78%
广发新兴 1.7928 74.55%
华润润鑫C 1.7068 71.67%
银河创新 4.8839 70.68%
富国互联 1.6124 69.95%

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