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诺安利鑫混合 (诺安利鑫 002137) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5021

0.0079 0.53%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.5021 0.53%
2020-10-15 1.4942 -0.36%
2020-10-14 1.4996 -0.74%
2020-10-13 1.5108 -0.59%
2020-10-12 1.5197 3.90%
2020-10-09 1.4626 2.03%
2020-09-30 1.4335 -1.29%
2020-09-29 1.4522 -0.34%
2020-09-28 1.4572 -0.94%

购买指南

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  • 2015-11-19
  • 股债平衡型基金
  • 7,902.59万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安利鑫混合 基金简称 诺安利鑫 基金代码 002137
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-19 基金公司 诺安基金 基金经理 史高飞
总份额 5,427.63万份 总净资产 7,902.59万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益的品种。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.70% 2.97% -3.79% 15.86% 24.60% 22.32%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

史高飞: 硕士 任职日期: 2019-03-14 任职天数: 1年224天
任职收益: 29.67% 同期上证: 11.56%
简历: 史高飞先生:中国国籍,硕士,具有基金从业资格。自2009年7月至2010年1月在中邮创业基金管理有限公司任研究员。2010年4月加入诺安基金管理有限公司任基金经理助理。2015年4月至2017年11月任诺安成长混合型证券投资基金基金经理,2015年1月至2019年2月任诺安新经济股票型证券投资基金基金经理。2017年6月起任诺安高端制造股票型证券投资基金基金经理,2019年3月起任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,427.63万份 1,807.32万份 2,037.12万份 -229.8万份 -4.06%
2020-03-31 5,657.42万份 1,083.22万份 2,874.94万份 -1,791.72万份 -24.05%
2019-12-31 7,449.15万份 316.02万份 1,017.76万份 -701.73万份 -8.61%
2019-09-30 8,150.88万份 331.13万份 1,437.99万份 -1,106.86万份 -11.96%
2019-06-30 9,257.74万份 1,474.77万份 3,173.71万份 -1,698.94万份 -15.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,287.32万元 88.23% 19.06%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 835.65万元 10.12% -35.11%
其他资产 136.52万元 1.65% 740.12%
报告期:2020-06-30 资产总值:8,259.49万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
芒果超媒 11.45万 746.54万 9.45%
金运激光 15.37万 698.14万 8.83%
兴业证券 89.74万 614.71万 7.78%
澜起科技 5.94万 604.22万 7.65%
丸美股份 5.83万 501.55万 6.35%
理邦仪器 26.43万 482.08万 6.10%
华峰测控 1.4万 399.43万 5.05%
贵州茅台 2,600 380.35万 4.81%
迈瑞医疗 1.2万 366.84万 4.64%
元隆雅图 16.54万 361.94万 4.58%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,939.1万 62.50%
金融业 906.48万 11.47%
文化、体育和娱乐业 885.03万 11.20%
租赁和商务服务业 544.84万 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.2万 0.12%
采矿业 1.38万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1302 64.9万 6,493.14万 48.80%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安油气 0.4100 0.74%
诺安策略 2.0610 0.59%
诺安利鑫 1.5021 0.53%
诺安改革 1.5600 0.52%
诺安动力 2.8840 0.45%
诺安创新C 1.0140 0.40%
诺安创新A 1.0210 0.39%
诺安低碳 1.6990 0.30%
诺安鸿鑫 1.5253 0.28%
诺安优化 1.5569 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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