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诺安利鑫混合 (诺安利鑫 002137) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2237

-0.0023 -0.19%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 1.2237 -0.19%
2019-11-11 1.2260 -0.62%
2019-11-08 1.2336 0.44%
2019-11-07 1.2282 0.79%
2019-11-06 1.2186 -0.81%
2019-11-05 1.2285 0.02%
2019-11-04 1.2282 0.27%
2019-11-01 1.2249 0.39%
2019-10-31 1.2202 -1.01%

购买指南

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  • 2015-11-19
  • 股债平衡型基金
  • 9,504.42万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安利鑫混合 基金简称 诺安利鑫 基金代码 002137
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-19 基金公司 诺安基金 基金经理 史高飞
总份额 8,150.88万份 总净资产 9,504.42万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益的品种。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.39% 1.58% 9.52% 1.60% 16.24% 20.03%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

史高飞: 硕士 任职日期: 2019-03-14 任职天数: 244天
任职收益: 5.64% 同期上证: -2.54%
简历: 史高飞先生:中国国籍,硕士,具有基金从业资格。自2009年7月至2010年1月在中邮创业基金管理有限公司任研究员。2010年4月加入诺安基金管理有限公司任基金经理助理。2015年1月起任诺安新经济股票型证券投资基金基金经理,2015年4月起任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 8,150.88万份 331.13万份 1,437.99万份 -1,106.86万份 -11.96%
2019-06-30 9,257.74万份 1,474.77万份 3,173.71万份 -1,698.94万份 -15.51%
2019-03-31 1.1亿份 296.89万份 2,390.63万份 -2,093.74万份 -16.04%
2018-12-31 1.31亿份 134.34万份 1,754.22万份 -1,619.89万份 -11.04%
2018-09-30 1.47亿份 841.69万份 2,030.09万份 -1,188.4万份 -7.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,422.84万元 85.17% -12.82%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,377.06万元 13.93% 39.57%
其他资产 88.98万元 0.90% -84.44%
报告期:2019-09-30 资产总值:9,888.88万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金运激光 25.23万 980.85万 10.32%
中国天楹 146.78万 833.71万 8.77%
汉邦高科 83.79万 765.88万 8.06%
贵州茅台 5,390 619.85万 6.52%
丸美股份 10.29万 610.24万 6.42%
平安银行 30.06万 468.64万 4.93%
中炬高新 10.74万 455.7万 4.79%
梦网集团 26.14万 439.94万 4.63%
兆易创新 3万 436.14万 4.59%
红相股份 30万 407.1万 4.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,217.66万 65.42%
水利、环境和公共设施管理业 833.71万 8.77%
金融业 477.24万 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 451.1万 4.75%
综合 284.77万 3.00%
采矿业 158.24万 1.66%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1302 64.9万 6,493.14万 48.80%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%
博时荣享A 1.1455 1.54%
博时荣享C 1.1413 1.53%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安主题 2.3380 0.43%
诺安配置A 1.4138 0.35%
诺安联创A 1.1019 0.35%
诺安联创C 1.1080 0.34%
诺安配置C 1.4184 0.34%
诺安经济 0.9250 0.33%
诺安改革 1.0110 0.30%
诺安鑫享 1.0305 0.24%
诺安500 0.6730 0.24%
诺安汇利A 1.1134 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
东方睿元 2.7340 8.36%
银华战略 1.4330 8.31%
广发生物(QDII) 1.0280 7.98%
标普生汇 0.1795 7.61%
国泰民丰 1.7889 7.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 193.35%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 226.20%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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