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泓德裕泰债券A (泓德裕泰A 002138) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1480

0.0010 0.09%
2019/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-22 1.1480 0.09%
2019-11-21 1.1470 0.00%
2019-11-20 1.1470 0.00%
2019-11-19 1.1470 -0.86%
2019-11-18 1.1570 -0.26%
2019-11-15 1.1600 0.09%
2019-11-14 1.1590 0.00%
2019-11-13 1.1590 0.00%
2019-11-12 1.1590 -0.34%

购买指南

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  • 2015-12-11
  • 债券型基金
  • 30.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泓德裕泰债券A 基金简称 泓德裕泰A 基金代码 002138
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-11 基金公司 泓德基金 基金经理 李倩
总份额 24.61亿份 总净资产 30.46亿 基金分红 1次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.03% 0.00% 5.03% 8.20% 8.93% 8.20%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

李倩: 硕士 任职日期: 2015-12-29 任职天数: 3年329天
任职收益: 23.90% 同期上证: -19.04%
简历: 李倩女士:中国国籍,金融学硕士,证券行业从业经验多年。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。现任泓德泓利货币、泓德裕泰债券、泓德泓富混合、泓德泓业混合、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债债券、泓德裕和纯债债券、泓德裕祥债券、泓德添利货币、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券、泓德裕丰中短债债券基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 24.61亿份 5.76亿份 7.18亿份 -1.43亿份 -5.47%
2019-06-30 26.04亿份 212.96万份 1.2亿份 -1.18亿份 -4.32%
2019-03-31 27.21亿份 7,789.63万份 1.67亿份 -8,927.18万份 -3.18%
2018-12-31 28.1亿份 6.46万份 1.14亿份 -1.14亿份 -3.89%
2018-09-30 29.24亿份 3.02亿份 2.24亿份 7,844.07万份 2.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 33.17亿元 91.82% 7.88%
存款与备付金 6,388.28万元 1.77% 5,632.33%
其他资产 2.32亿元 6.42% 206.44%
报告期:2019-09-30 资产总值:36.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中油股MTN002 130万 1.31亿 4.30%
19陕延油MTN005 130万 1.31亿 4.30%
19农发07 130万 1.3亿 4.27%
国开1704 125万 1.26亿 4.13%
18进出04 120万 1.23亿 4.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 12.94亿 42.47%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰融 1.5700 1.03%
鹏华丰尚B 1.0430 0.77%
鹏华丰尚A 1.0540 0.76%
光大尊盈A 1.0199 0.75%
光大尊盈C 1.0300 0.74%
中银永利 1.0570 0.57%
国金添利 1.0516 0.54%
诺安鑫享 1.0393 0.47%
鹏扬双利A 1.1645 0.47%
中加聚盈C 1.0301 0.46%

同系基金-泓德基金

基金名称 净值 涨跌幅
泓德量化 1.0199 0.41%
泓德裕泽C 1.0650 0.28%
泓德裕鑫C 1.1740 0.26%
泓德裕鑫A 1.1840 0.25%
泓德裕泽A 1.0650 0.19%
泓德裕泰A 1.1480 0.09%
泓德裕丰C 1.0358 0.01%
泓德裕丰A 1.0397 0.01%
泓德裕泰C 1.1250 0.00%
泓德裕荣A 1.1240 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
易原油C 1.1121 2.21%
易原油C汇 0.1584 2.06%
易原油A汇 0.1603 2.04%
南方原油C 1.1208 1.97%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1522 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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