基金名称 | 泓德裕泰债券C | 基金简称 | 泓德裕泰C | 基金代码 | 002139 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-12-11 | 基金公司 | 泓德基金 | 基金经理 | 李倩 |
总份额 | 3,872.24万份 | 总净资产 | 31.46亿 | 基金分红 | 1次/共0.09元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.11% | 0.32% | 0.39% | -5.20% | -4.88% | -0.42% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
李倩: | 硕士 | 任职日期: | 2015-12-29 | 任职天数: | 5年68天 |
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任职收益: | 22.17% | 同期上证: | -1.69% | ||
简历: | 李倩女士:中国国籍,金融学硕士,证券行业从业经验多年。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。现任泓德泓利货币、泓德裕泰债券、泓德泓富混合、泓德泓业混合、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债债券、泓德裕和纯债债券、泓德裕祥债券、泓德添利货币、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券、泓德裕丰中短债债券基金的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 3,872.24万份 | -- | 429.97万份 | -- | -9.99% |
2020-09-30 | 4,302.21万份 | 128.77万份 | 4,702.57万份 | -4,573.8万份 | -51.53% |
2020-06-30 | 8,876.02万份 | 6.51万份 | 760.37万份 | -753.86万份 | -7.83% |
2020-03-31 | 9,629.88万份 | 427.21万份 | 1,641.12万份 | -1,213.9万份 | -11.19% |
2019-12-31 | 1.08亿份 | 12.12万份 | 1.02亿份 | -1.02亿份 | -48.36% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 3,500.89万元 | 1.02% | -- |
债券 | 30.87亿元 | 90.24% | -17.58% |
存款与备付金 | 2,810.87万元 | 0.82% | 1,753.79% |
其他资产 | 2.71亿元 | 7.92% | -3.31% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,500.89万 | 1.11% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
制造业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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16国美01 | 204.39万 | 2.04亿 | 6.50% |
18国开03 | 170万 | 1.71亿 | 5.43% |
19陕延油MTN005 | 130万 | 1.31亿 | 4.17% |
18新湖中宝MTN001 | 100万 | 9,902万 | 3.15% |
20大连万达MTN001 | 100万 | 9,890万 | 3.14% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 13.06亿 | 41.51% |
可转债 | 169.5万 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
财资鸿盛A | 1.0196 | 0.52% |
财资鸿盛C | 1.0166 | 0.51% |
东方鑫裕 | 1.0494 | 0.43% |
中欧强瑞 | 1.1690 | 0.43% |
招商招通C | 1.0225 | 0.42% |
英大智享C | 1.0229 | 0.35% |
英大智享A | 1.0237 | 0.35% |
交银丰盈C | 1.1575 | 0.28% |
大摩增值A | 1.1430 | 0.26% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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泓德裕鑫A | 1.1519 | 0.12% |
泓德裕鑫C | 1.1359 | 0.11% |
泓德裕泽A | 1.1253 | 0.10% |
泓德裕泽C | 1.1201 | 0.09% |
泓德裕泰A | 1.1603 | 0.07% |
泓德裕泰C | 1.1329 | 0.06% |
泓德裕和A | 1.2127 | 0.03% |
泓德裕瑞 | 1.0128 | 0.03% |
泓德裕和C | 1.1931 | 0.03% |
泓德裕丰C | 1.0674 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |