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长安鑫益增强混合C (长安鑫益C 002147) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2425

0.0002 0.02%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.2425 0.02%
2021-01-14 1.2423 0.06%
2021-01-13 1.2416 0.02%
2021-01-12 1.2414 0.00%
2021-01-11 1.2414 0.07%
2021-01-08 1.2405 0.03%
2021-01-07 1.2401 0.03%
2021-01-06 1.2397 0.02%
2021-01-05 1.2394 0.02%

购买指南

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  • 2016-01-15
  • 偏债型基金
  • 31.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长安鑫益增强混合C 基金简称 长安鑫益C 基金代码 002147
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-15 基金公司 长安基金 基金经理 杜振业、孟楠
总份额 20.68亿份 总净资产 31.77亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.96% 0.47% 1.62% 2.99% 0.36%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

孟楠: 硕士 任职日期: 2019-07-08 任职天数: 1年192天
任职收益: 6.54% 同期上证: 21.58%
简历: 孟楠女士:中国籍,硕士研究生。曾任东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司)投研助理、投资经理助理及投资主办等职。
杜振业: 硕士 任职日期: 2018-04-23 任职天数: 2年268天
任职收益: 29.33% 同期上证: 16.24%
简历: 杜振业先生:中国籍,硕士研究生,CFA、FRM。曾任大华银行(中国)有限公司环球金融与投资管理部资金支持与业务财务岗,上海复熙资产管理有限公司投资经理助理兼债券交易员。现任长安基金管理有限公司长安鑫益增强混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 20.68亿份 13.51亿份 14.57亿份 -1.06亿份 -4.88%
2020-06-30 21.74亿份 13.57亿份 52.76亿份 -39.19亿份 -64.32%
2020-03-31 60.93亿份 42.82亿份 45.98亿份 -3.16亿份 -4.93%
2019-12-31 64.09亿份 37.83亿份 23.03亿份 14.8亿份 30.02%
2019-09-30 49.29亿份 41.53亿份 20.13亿份 21.4亿份 76.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 27.14万元 0.01% 119.23%
债券 19.48亿元 60.54% -11.17%
存款与备付金 4,608.89万元 1.43% 265.26%
其他资产 12.23亿元 38.02% -20.04%
报告期:2020-09-30 资产总值:32.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
方大特钢 5.02万 27.14万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 27.14万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20浙商银行CD073 150万 1.49亿 4.69%
16国开06 100万 1亿 3.15%
20贴现国债35 100万 9,950万 3.13%
20中信银行CD136 100万 9,935万 3.13%
20建设银行CD101 100万 9,861万 3.10%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1亿 3.16%
企业债 10.99亿 34.60%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
农银消费H 8.2732 2.97%
东吴国改 1.1517 2.86%
东方汽车 2.9205 2.81%
创金回报 1.0305 2.63%
海富成长A 1.1399 2.56%
农银能源 2.8121 2.56%

同系基金-长安基金

基金名称 净值 涨跌幅
长安产业C 1.5509 1.28%
长安产业A 1.5844 1.28%
长安裕泰C 2.9850 0.42%
长安裕泰A 2.9666 0.42%
长安鑫盈A 2.5222 0.40%
长安裕隆A 3.4460 0.40%
长安鑫盈C 2.5091 0.40%
长安裕隆C 3.4139 0.39%
长安鑫旺C 3.2408 0.26%
长安鑫旺A 3.2279 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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