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华安安润灵活配置混合C (华安安润C 002154) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-01-26 1.0390 -0.67%
2018-01-25 1.0460 0.38%
2018-01-24 1.0420 -0.29%
2018-01-23 1.0450 0.97%
2018-01-22 1.0350 0.68%
2018-01-19 1.0280 0.19%
2018-01-18 1.0260 0.10%
2018-01-17 1.0250 -0.49%
2018-01-16 1.0300 0.10%

购买指南

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  • 2016-10-19
  • 股债平衡型基金
  • 900.12万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华安安润灵活配置混合C 基金简称 华安安润C 基金代码 002154
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-19 基金公司 华安基金 基金经理 郑可成、孙丽娜
总份额 854.13万份 总净资产 900.12万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.07% 1.56% 0.19% 0.97% 3.08% -0.76%
上证综指 -1.62% 4.40% 6.69% 6.83% 26.25% 4.70%
沪深300 -3.45% 4.25% 12.02% 15.18% 41.61% 7.07%
上证基指 -1.70% 1.70% 4.18% 4.28% 20.26% 2.12%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 4.86万份 2.68万份 9份 2.67万份 122.57%
2017-09-30 2.18万份 -- 4,010.08份 -- -15.52%
2017-06-30 2.58万份 200份 7份 193份 0.75%
2017-03-31 2.56万份 -- -- -- 0.00%
2016-12-31 2.56万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 470.14万元 49.38% -96.34%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 453.8万元 47.66% 133.61%
其他资产 28.14万元 2.96% -99.65%
报告期:2017-12-31 资产总值:952.09万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国铝业 70万 466.9万 51.87%
豪能股份 900 3.24万 0.36%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 470.14万 52.23%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17徽商银行CD126 100万 9,889万 19.23%
17温州高新CP001 40万 4,013.6万 7.80%
17珠海华发SCP001 30万 3,015.6万 5.86%
17京技投CP001 30万 3,009.3万 5.85%
17银川通联CP001 30万 3,009万 5.85%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
华夏军工 1.5700 3.56%
国投国安 1.2430 3.41%
华商甄选 1.0598 3.39%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿明A 1.5436 2.75%
华安睿明C 1.5147 2.73%
安信消费 3.8820 2.45%
华安安顺 3.5380 1.46%
石油基金 0.9160 1.44%
黄金易C 1.3609 0.93%
黄金ETF 3.7083 0.93%
黄金易A 1.3731 0.93%
华安文体 2.6850 0.83%
华安宝利 1.3110 0.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.0853 7.50%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
银华小盘 1.0532 3.68%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发领先 1.5645 22.02%
安信鑫发 2.1530 18.30%
九泰行业A 1.3958 17.58%
九泰行业C 1.3960 17.56%
易基优质 1.6572 17.55%
广发因子 2.6298 16.94%
石油A现汇 0.1518 16.77%
石油C现汇 0.1525 16.59%
广发石油C 0.9844 16.50%
东方支柱 1.0945 16.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.6740 82.40%
创金工业A 3.4260 80.88%
创金工业C 3.3639 80.25%
创金资源A 2.5612 78.22%
创金资源C 2.5044 77.77%
华夏能源 2.7890 77.76%
建信能源 1.7838 69.61%
汇丰低碳 3.3050 60.91%
太科对冲 21.4700 59.87%
大摩进取 3.9560 58.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4260 146.67%
创金工业C 3.3639 144.97%
诺德价值 3.5876 136.56%
诺德周期 4.3710 129.69%
广发高端A 3.1884 123.04%
南方港成 2.8060 120.60%
精选现汇 0.5932 119.54%
东方思路A 1.9053 118.62%
东方思路C 1.8632 117.77%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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