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国金鑫瑞灵活配置混合 (国金鑫瑞 002155) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2018

-0.0030 -0.25%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 1.2018 -0.25%
2019-11-20 1.2048 -0.38%
2019-11-19 1.2094 0.35%
2019-11-18 1.2052 1.21%
2019-11-15 1.1908 -0.22%
2019-11-14 1.1934 0.06%
2019-11-13 1.1927 0.01%
2019-11-12 1.1926 0.09%
2019-11-11 1.1915 -0.77%

购买指南

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  • 2017-06-30
  • 股债平衡型基金
  • 1.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国金鑫瑞灵活配置混合 基金简称 国金鑫瑞 基金代码 002155
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-06-30 基金公司 国金基金 基金经理 宫雪、杨雨龙
总份额 1.31亿份 总净资产 1.54亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.70% 1.56% 3.73% 15.57% 25.44% 33.03%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金经理

杨雨龙: 硕士 任职日期: 2018-07-16 任职天数: 1年129天
任职收益: 21.86% 同期上证: 3.18%
简历: 杨雨龙先生:北京大学金融数学硕士,多年证券从业经历。历任招商银行股份有限公司计划财务部管理会计,博时基金管理有限公司交易部股票交易员,兴业证券股份有限公司研究所金融工程高级分析师,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司数量化投资部副总监、基金经理。现任国金基金管理有限公司量化投资事业二部总经理。截至本招募说明书更新公布之日,兼任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。
宫雪: 博士 任职日期: 2017-06-27 任职天数: 2年148天
任职收益: 20.17% 同期上证: -9.01%
简历: 宫雪女士:博士,毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,管理科学与工程专业。2008年7月至2011年11月在博时基金管理有限公司股票投资部工作,任产业分析师。2012年2月加盟国金通用基金管理有限公司(2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”),历任产品经理、行业分析师、产品与金融工程部总经理、指数投资部副总经理、指数投资事业部总经理,2016年4月至今任量化投资事业三部总经理,目前同时兼任国金沪深300指数分级证券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金鑫安保本混合型证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国金鑫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.31亿份 4,522.07万份 1,115.17万份 3,406.9万份 35.04%
2019-06-30 9,722.64万份 9,477.43万份 302.09万份 9,175.33万份 1,676.45%
2019-03-31 547.31万份 2.65万份 2,338.59万份 -2,335.94万份 -81.02%
2018-12-31 2,883.25万份 2,570.11份 6,148.11份 -3,578份 -0.01%
2018-09-30 2,883.61万份 1.22万份 7,347.41万份 -7,346.19万份 -71.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,696.11万元 43.30% 1.57%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,610.34万元 55.68% 104.21%
其他资产 157.47万元 1.02% 2,540.97%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 9.97万 867.79万 5.63%
贵州茅台 6,500 747.5万 4.85%
招商银行 13.3万 462.18万 3.00%
恒瑞医药 3.97万 320.3万 2.08%
中信证券 10.19万 229.07万 1.49%
伊利股份 7.91万 225.59万 1.46%
交通银行 35.6万 194.02万 1.26%
民生银行 32.01万 192.7万 1.25%
浦发银行 15.14万 179.26万 1.16%
农业银行 49.49万 171.24万 1.11%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,389.17万 21.99%
制造业 2,284.05万 14.82%
建筑业 292.75万 1.90%
采矿业 265.21万 1.72%
房地产业 195.56万 1.27%
租赁和商务服务业 119.12万 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 72.66万 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 60.61万 0.39%
科学研究和技术服务业 16.99万 0.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%
华夏养老C 1.0757 1.23%
南方合顺A 1.1006 1.20%
南方合顺C 1.0968 1.19%
华夏养老2050 1.1338 1.10%
添富养老2050 1.1056 1.07%
嘉实养老2030 1.0501 1.07%

同系基金-国金基金

基金名称 净值 涨跌幅
国金惠盈C 1.0335 0.14%
国金惠盈A 1.0361 0.14%
国金量化 1.1008 0.11%
国金策略 0.7678 0.07%
国金短债 1.0048 0.02%
国金惠鑫A 1.0192 -0.01%
国金惠鑫C 1.0176 -0.01%
红利增强 0.9661 -0.01%
国金添利 1.0459 -0.03%
国金鑫新 0.9900 -0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
博时通胀 0.5670 1.61%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

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