基金名称 | 银华万物互联灵活配置混合 | 基金简称 | 银华万物 | 基金代码 | 002161 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-04-19 | 基金公司 | 银华基金 | 基金经理 | 孙蓓琳 |
总份额 | 4.39亿份 | 总净资产 | 5.42亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -1.30% | 2.21% | 4.27% | 10.59% | 26.10% | 0.15% |
上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
孙蓓琳: | 硕士 | 任职日期: | 2017-11-24 | 任职天数: | 3年57天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 16.89% | 同期上证: | 6.34% | ||
简历: | 孙蓓琳女士:中山大学经济学硕士,曾就职于银华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司,2017年6月再次加入银华基金,现任投资管理一部基金经理。自2017年11月8日起担任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月24日起兼任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月29日起兼任银华积极成长混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月30日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2019年7月5日起兼任银华积极精选混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 4.39亿份 | 8,605.86万份 | 126.21万份 | 8,479.65万份 | 23.95% |
2020-06-30 | 3.54亿份 | 26.39万份 | 54.91万份 | -28.52万份 | -0.08% |
2020-03-31 | 3.54亿份 | 59.02万份 | 137.65万份 | -78.64万份 | -0.22% |
2019-12-31 | 3.55亿份 | 23.57万份 | 22.91万份 | 6,560.39份 | 0.00% |
2019-09-30 | 3.55亿份 | 2.92亿份 | 581.53万份 | 2.86亿份 | 412.65% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 1.53亿元 | 28.20% | 52.17% |
债券 | 3亿元 | 55.19% | 35.47% |
存款与备付金 | 8,523.89万元 | 15.66% | 16.41% |
其他资产 | 515.02万元 | 0.95% | -4.58% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
爱旭股份 | 139.56万 | 1,973.38万 | 3.64% |
中国中免 | 7.69万 | 1,713.67万 | 3.16% |
隆基股份 | 17.06万 | 1,279.76万 | 2.36% |
贵州茅台 | 6,600 | 1,101.21万 | 2.03% |
浪潮信息 | 35.41万 | 1,076.01万 | 1.98% |
迈瑞医疗 | 2.72万 | 946.56万 | 1.75% |
美的集团 | 12.85万 | 933.16万 | 1.72% |
恒瑞医药 | 8.26万 | 742.25万 | 1.37% |
三七互娱 | 17.91万 | 710.85万 | 1.31% |
九阳股份 | 16.01万 | 648.89万 | 1.20% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 1.29亿 | 23.70% |
租赁和商务服务业 | 1,713.67万 | 3.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 756.68万 | 1.40% |
批发和零售业 | 15.73万 | 0.03% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.87万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
18汇金MTN008 | 20万 | 2,024.4万 | 3.73% |
18汇金MTN009 | 20万 | 2,018.8万 | 3.72% |
18电投10 | 20万 | 2,017.8万 | 3.72% |
19中电投MTN013 | 20万 | 2,008.4万 | 3.70% |
19沪杭甬MTN002 | 20万 | 2,007.6万 | 3.70% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | 1.5亿 | 27.71% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
添富优定 | 1.8202 | 4.46% |
添富大盘 | 1.4016 | 4.44% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
易基红利 | 1.3866 | 3.82% |
南方价值 | 1.1610 | 3.75% |
天弘港股A | 1.5749 | 3.68% |
天弘港股C | 1.5668 | 3.68% |
恒生精选 | 1.4013 | 3.36% |
添富港股 | 1.1751 | 3.23% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
恒生中企 | 0.9979 | 2.59% |
银华港股 | 1.5030 | 2.35% |
银华增长 | 2.9490 | 0.89% |
银华恒利A | 1.7120 | 0.77% |
银华恒利C | 1.6980 | 0.71% |
银华沪深 | 1.1321 | 0.49% |
银华尊和2040 | 1.5053 | 0.16% |
银华信选 | 1.0077 | 0.14% |
银华华茂 | 1.0311 | 0.13% |
银华岁盈 | 1.1050 | 0.12% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
添富优定 | 1.8202 | 4.46% |
添富大盘 | 1.4016 | 4.44% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
海富中华 | 1.6480 | 4.11% |
海富海外 | 2.5210 | 4.09% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝海外 | 2.2450 | 3.84% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
广发龙头 | 1.4273 | 24.68% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
华夏能源 | 2.8380 | 23.54% |
国投国安 | 1.3710 | 23.51% |
前海价值 | 2.4990 | 23.35% |
大摩进取 | 3.4540 | 23.09% |
新沃通盈 | 2.1360 | 22.97% |
广发优增 | 1.8494 | 22.49% |
北信鼎丰 | 1.3768 | 22.26% |
前海精选 | 2.7200 | 22.21% |