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泓德泓利货币A (泓德泓利A 002184) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.3628

七日年化收益率:1.28%

2020/08/06 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-08-07 0.3628 1.27%
2020-08-06 0.3061 1.28%
2020-08-05 0.3442 1.28%
2020-08-04 0.3490 1.27%
2020-08-03 0.3354 1.27%
2020-08-02 0.7303 1.27%
2020-07-31 0.3647 1.25%
2020-07-30 0.3200 1.24%
2020-07-29 0.3279 1.25%
2020-07-28 0.3368 1.23%
2020-07-27 0.3457 1.21%
2020-07-26 0.6858 1.19%
2020-07-24 0.3426 1.18%
2020-07-23 0.3439 1.18%
2020-07-22 0.2961 1.17%
基金名称 泓德泓利货币A 基金简称 泓德泓利A 基金代码 002184
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-12-14 基金公司 泓德基金 基金经理 李倩、毛静平
总份额 752.81万份 总净资产 4.66亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.10% 0.28% 0.70% 1.79% 0.92%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

毛静平: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 1年330天
任职收益: 4.00% 同期上证: 26.28%
简历: 毛静平女士:中国国籍,中国人民大学经济学硕士。曾任泓德基金管理有限公司固定收益投资事业部信用研究员、阳光资产管理股份有限公司信用研究员、毕马威华振会计师事务所审计师,现任泓德裕康债券、泓德泓利货币、泓德添利货币、泓德裕丰中短债债券基金的基金经理。
李倩: 硕士 任职日期: 2015-12-21 任职天数: 4年231天
任职收益: 12.53% 同期上证: -7.92%
简历: 李倩女士:中国国籍,金融学硕士,证券行业从业经验多年。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。现任泓德泓利货币、泓德裕泰债券、泓德泓富混合、泓德泓业混合、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债债券、泓德裕和纯债债券、泓德裕祥债券、泓德添利货币、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券、泓德裕丰中短债债券基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 752.81万份 975.14万份 1,349.96万份 -374.82万份 -33.24%
2020-03-31 1,127.63万份 1,213.2万份 859.29万份 353.9万份 45.74%
2019-12-31 773.72万份 582.13万份 661.5万份 -79.37万份 -9.30%
2019-09-30 853.09万份 759.05万份 867.29万份 -108.24万份 -11.26%
2019-06-30 961.33万份 412.7万份 2,717.94万份 -2,305.24万份 -70.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.27亿元 69.97% 49.03%
存款与备付金 45.69万元 0.10% -97.04%
其他资产 1.4亿元 29.93% 53.8%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.67亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19平安银行CD123 50万 4,995.18万 10.71%
19中信银行CD161 30万 2,997万 6.42%
19农业银行CD114 30万 2,994.68万 6.42%
20华夏银行CD054 30万 2,991.29万 6.41%
17国开09 20万 2,011.53万 4.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
前海汇盈B 0.60 3.10%
江信增利B 0.72 2.91%
红土优淳B 1.09 2.86%
前海汇盈A 0.54 2.85%
中邮货币B 0.46 2.77%

同系基金-泓德基金

基金名称 万份收益 7日年化
泓德添利B 0.47 1.70%
泓德泓利B 0.43 1.52%
泓德添利A 0.41 1.46%
泓德泓利A 0.36 1.27%
泓德优选 -- --%
泓德泓富A -- --%
泓德泓业 -- --%
泓德远见 -- --%
泓德裕泰C -- --%
泓德泓富C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
前海汇盈B 0.60 3.10%
江信增利B 0.72 2.91%
红土优淳B 1.09 2.86%
前海汇盈A 0.54 2.85%
中邮货币B 0.46 2.77%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
江信增利B 0.72 0.23%
长城收益B 0.69 0.22%
添富汇鑫B -- 0.22%
江信增利A 0.66 0.21%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.69 1.41%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.62 1.29%
大成货币B 0.50 1.29%
鹏华安盈 0.61 1.27%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.69 3.08%
长城收益A 0.62 2.84%
红土优淳B 1.09 2.73%
鹏华安盈 0.61 2.72%
华夏沃利B 0.52 2.72%
易基现金B 0.56 2.69%
国投多宝I 0.59 2.68%
国投多宝A 0.59 2.68%

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