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泓德泓利货币A (泓德泓利A 002184) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5806

七日年化收益率:2.06%

2020/01/23 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-01-23 0.5806 2.06%
2020-01-22 0.5234 2.11%
2020-01-21 0.5778 2.19%
2020-01-20 0.5832 2.19%
2020-01-19 1.1001 2.26%
2020-01-17 0.5416 2.26%
2020-01-16 0.6756 2.27%
2020-01-15 0.6707 2.20%
2020-01-14 0.5866 2.13%
2020-01-13 0.7073 2.12%
2020-01-12 1.1112 2.03%
2020-01-10 0.5534 2.10%
2020-01-09 0.5446 2.13%
2020-01-08 0.5358 2.16%
2020-01-07 0.5608 2.26%
基金名称 泓德泓利货币A 基金简称 泓德泓利A 基金代码 002184
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-12-14 基金公司 泓德基金 基金经理 李倩、毛静平
总份额 773.72万份 总净资产 3.88亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.54% 1.08% 2.25% 0.14%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

毛静平: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 1年138天
任职收益: 3.22% 同期上证: 12.06%
简历: 毛静平女士:中国国籍,中国人民大学经济学硕士。曾任泓德基金管理有限公司固定收益投资事业部信用研究员、阳光资产管理股份有限公司信用研究员、毕马威华振会计师事务所审计师,现任泓德裕康债券、泓德泓利货币、泓德添利货币基金的基金经理。
李倩: 硕士 任职日期: 2015-12-21 任职天数: 4年39天
任职收益: 11.75% 同期上证: -18.28%
简历: 李倩女士:中国国籍,金融学硕士,证券行业从业经验多年。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。现任泓德泓利货币、泓德裕泰债券、泓德泓富混合、泓德泓业混合、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债债券、泓德裕和纯债债券、泓德裕祥债券、泓德添利货币、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券、泓德裕丰中短债债券基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 773.72万份 582.13万份 661.5万份 -79.37万份 -9.30%
2019-09-30 853.09万份 759.05万份 867.29万份 -108.24万份 -11.26%
2019-06-30 961.33万份 412.7万份 2,717.94万份 -2,305.24万份 -70.57%
2019-03-31 3,266.57万份 4,190.19万份 1,604.76万份 2,585.43万份 379.58%
2018-12-31 681.14万份 1,424.64万份 1,553.75万份 -129.11万份 -15.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.39亿元 61.58% 26.37%
存款与备付金 2,557.28万元 6.59% 25.06%
其他资产 1.24亿元 31.83% 6.84%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.88亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19浦发银行CD419 30万 2,987.84万 7.70%
19平安银行CD049 30万 2,976.1万 7.67%
17农发02 20万 2,000.27万 5.16%
19北京银行CD001 20万 1,998万 5.15%
19平安银行CD027 20万 1,993.24万 5.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.57 4.49%
前海汇盈A 0.55 4.26%
银华活钱A 1.18 4.09%
保证金B 1.08 3.93%
东吴增鑫B 0.90 3.89%
东吴增鑫A 0.86 3.68%
新疆海盈B 0.78 3.66%
新沃通宝B 0.62 3.61%
华夏沃利B 1.30 3.59%

同系基金-泓德基金

基金名称 万份收益 7日年化
泓德泓利B 0.65 2.32%
泓德添利B 0.59 2.32%
泓德添利A 0.52 2.07%
泓德泓利A 0.58 2.06%
泓德优选 -- --%
泓德泓富A -- --%
泓德泓业 -- --%
泓德远见 -- --%
泓德裕泰C -- --%
泓德泓富C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.57 4.49%
前海汇盈A 0.55 4.26%
银华活钱A 1.18 4.09%
保证金B 1.08 3.93%
东吴增鑫B 0.90 3.89%
东吴增鑫A 0.86 3.68%
新疆海盈B 0.78 3.66%
新沃通宝B 0.62 3.61%
华夏沃利B 1.30 3.59%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
银华日利B 0.00 0.30%
华夏现金B 0.71 0.29%
红土优淳B 0.75 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
前海聚财B 0.60 0.28%
中银瑞福C -- 0.28%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.87 1.65%
长城收益A 0.81 1.53%
国投多宝I 0.77 1.48%
国投多宝A 0.77 1.48%
创金货币A 0.74 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.87 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.82 3.12%
泰达货币B 0.76 3.07%
易基现金B 0.80 3.03%
鹏华安盈 0.76 3.01%
国投多宝I 0.77 3.01%
国投多宝A 0.77 3.01%
易基现金C 0.80 3.00%

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