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泓德泓利货币B (泓德泓利B 002185) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6976

七日年化收益率:2.16%

2020/02/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-02-21 0.6976 2.22%
2020-02-20 0.5832 2.16%
2020-02-19 0.5739 2.16%
2020-02-18 0.5863 2.18%
2020-02-17 0.5879 2.18%
2020-02-16 1.1757 2.19%
2020-02-14 0.5879 2.20%
2020-02-13 0.5950 2.21%
2020-02-12 0.5956 2.20%
2020-02-11 0.5928 2.20%
2020-02-10 0.6033 2.21%
2020-02-09 1.2071 2.24%
2020-02-07 0.5922 2.29%
2020-02-06 0.5815 2.32%
2020-02-05 0.5951 2.35%
基金名称 泓德泓利货币B 基金简称 泓德泓利B 基金代码 002185
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-12-14 基金公司 泓德基金 基金经理 李倩、毛静平
总份额 3.8亿份 总净资产 3.88亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.59% 1.20% 2.49% 0.32%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

毛静平: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 1年162天
任职收益: 3.72% 同期上证: 14.44%
简历: 毛静平女士:中国国籍,中国人民大学经济学硕士。曾任泓德基金管理有限公司固定收益投资事业部信用研究员、阳光资产管理股份有限公司信用研究员、毕马威华振会计师事务所审计师,现任泓德裕康债券、泓德泓利货币、泓德添利货币基金的基金经理。
李倩: 硕士 任职日期: 2015-12-21 任职天数: 4年63天
任职收益: 12.91% 同期上证: -16.55%
简历: 李倩女士:中国国籍,金融学硕士,证券行业从业经验多年。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。现任泓德泓利货币、泓德裕泰债券、泓德泓富混合、泓德泓业混合、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债债券、泓德裕和纯债债券、泓德裕祥债券、泓德添利货币、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券、泓德裕丰中短债债券基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.8亿份 2.37亿份 1.74亿份 6,364.11万份 20.11%
2019-09-30 3.16亿份 1.07亿份 1.34亿份 -2,743.4万份 -7.98%
2019-06-30 3.44亿份 1.92亿份 1.94亿份 -221.1万份 -0.64%
2019-03-31 3.46亿份 2.52亿份 3.54亿份 -1.02亿份 -22.80%
2018-12-31 4.48亿份 2.8亿份 2.48亿份 3,212.1万份 7.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.39亿元 61.58% 26.37%
存款与备付金 2,557.28万元 6.59% 25.06%
其他资产 1.24亿元 31.83% 6.84%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.88亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19浦发银行CD419 30万 2,987.84万 7.70%
19平安银行CD049 30万 2,976.1万 7.67%
17农发02 20万 2,000.27万 5.16%
19北京银行CD001 20万 1,998万 5.15%
19平安银行CD027 20万 1,993.24万 5.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.58 4.76%
金元金通A 0.52 4.51%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 3.50 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 3.43 3.36%
理财金E 0.75 3.32%
理财金A 0.75 3.32%
格林货币B 0.62 3.30%

同系基金-泓德基金

基金名称 万份收益 7日年化
泓德添利B 0.62 2.54%
泓德添利A 0.55 2.29%
泓德泓利B 0.70 2.22%
泓德泓利A 0.63 1.97%
泓德优选 -- --%
泓德泓富A -- --%
泓德泓业 -- --%
泓德远见 -- --%
泓德裕泰C -- --%
泓德泓富C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.58 4.76%
金元金通A 0.52 4.51%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 3.50 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 3.43 3.36%
理财金E 0.75 3.32%
理财金A 0.75 3.32%
格林货币B 0.62 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫B -- 0.28%
太平日鑫B 0.65 0.28%
金元金通B 0.58 0.28%
添富汇鑫A -- 0.27%
长城收益B 0.85 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.85 1.66%
长城收益A 0.79 1.53%
国投多宝I 0.74 1.49%
国投多宝A 0.74 1.49%
红土优淳B 0.75 1.49%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.85 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.76 3.06%
泰达货币B 0.72 3.05%
易基现金B 0.81 3.01%
国投多宝I 0.74 2.98%
国投多宝A 0.74 2.98%
易基现金C 0.80 2.98%
鹏华安盈 0.79 2.97%

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