rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

泓德泓利货币B (泓德泓利B 002185) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6639

七日年化收益率:2.01%

2020/09/30 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-09-30 0.6639 2.01%
2020-09-29 0.5049 1.95%
2020-09-28 0.4669 2.01%
2020-09-27 1.1049 2.09%
2020-09-25 0.5525 2.14%
2020-09-24 0.5168 2.16%
2020-09-23 0.5478 2.18%
2020-09-22 0.6319 2.14%
2020-09-21 0.6039 2.07%
2020-09-20 1.2038 2.02%
2020-09-18 0.6019 1.89%
2020-09-17 0.5427 1.83%
2020-09-16 0.4765 1.78%
2020-09-15 0.5065 1.78%
2020-09-14 0.4987 1.77%
基金名称 泓德泓利货币B 基金简称 泓德泓利B 基金代码 002185
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-12-14 基金公司 泓德基金 基金经理 李倩、毛静平
总份额 4.59亿份 总净资产 4.66亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.16% 0.42% 0.78% 1.95% 1.34%
上证综指 -0.04% -4.09% 2.07% 16.43% 10.77% 5.51%
沪深300 0.38% -3.83% 3.80% 23.54% 20.26% 11.98%
上证基指 0.10% -2.97% 2.10% 16.39% 13.68% 9.21%

基金经理

毛静平: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 2年20天
任职收益: 4.73% 同期上证: 21.16%
简历: 毛静平女士:中国国籍,中国人民大学经济学硕士。曾任泓德基金管理有限公司固定收益投资事业部信用研究员、阳光资产管理股份有限公司信用研究员、毕马威华振会计师事务所审计师,现任泓德裕康债券、泓德泓利货币、泓德添利货币、泓德裕丰中短债债券基金的基金经理。
李倩: 硕士 任职日期: 2015-12-21 任职天数: 4年286天
任职收益: 13.91% 同期上证: -11.65%
简历: 李倩女士:中国国籍,金融学硕士,证券行业从业经验多年。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。现任泓德泓利货币、泓德裕泰债券、泓德泓富混合、泓德泓业混合、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债债券、泓德裕和纯债债券、泓德裕祥债券、泓德添利货币、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券、泓德裕丰中短债债券基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.59亿份 2.52亿份 1.07亿份 1.45亿份 46.25%
2020-03-31 3.14亿份 4.54亿份 5.2亿份 -6,633.24万份 -17.45%
2019-12-31 3.8亿份 2.37亿份 1.74亿份 6,364.11万份 20.11%
2019-09-30 3.16亿份 1.07亿份 1.34亿份 -2,743.4万份 -7.98%
2019-06-30 3.44亿份 1.92亿份 1.94亿份 -221.1万份 -0.64%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.27亿元 69.97% 49.03%
存款与备付金 45.69万元 0.10% -97.04%
其他资产 1.4亿元 29.93% 53.8%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.67亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19平安银行CD123 50万 4,995.18万 10.71%
19中信银行CD161 30万 2,997万 6.42%
19农业银行CD114 30万 2,994.68万 6.42%
20华夏银行CD054 30万 2,991.29万 6.41%
17国开09 20万 2,011.53万 4.31%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
鑫元货币B 2.31 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
鑫元货币A 2.25 3.91%
中融货币C 0.67 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投多宝I 1.58 3.36%
国投多宝A 1.58 3.36%
平安日鑫A 0.77 3.32%
场内货币 0.76 3.32%

同系基金-泓德基金

基金名称 万份收益 7日年化
泓德添利B 0.60 2.02%
泓德泓利B 0.66 2.01%
泓德添利A 0.53 1.77%
泓德泓利A 0.60 1.76%
泓德优选 -- --%
泓德泓富A -- --%
泓德泓业 -- --%
泓德远见 -- --%
泓德裕泰C -- --%
泓德泓富C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
鑫元货币B 2.31 4.15%
银华活钱A 1.18 4.09%
鑫元货币A 2.25 3.91%
中融货币C 0.67 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投多宝I 1.58 3.36%
国投多宝A 1.58 3.36%
平安日鑫A 0.77 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
诺安聚鑫C 0.73 0.25%
交银天益E 0.98 0.25%
银华日利B 0.00 0.24%
太平日金B 1.70 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.70 1.25%
鹏华安盈 0.58 1.20%
江信增利B 0.93 1.17%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 3.02%
长城收益A 0.70 2.78%
鹏华安盈 0.58 2.64%
国投多宝I 1.58 2.63%
国投多宝A 1.58 2.63%
红土优淳B 1.09 2.62%
易基现金B 0.71 2.62%
华夏沃利B 0.57 2.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014