rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国联安鑫享灵活配置混合C (国联鑫享C 002186) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0202

0.0012 0.12%
2017/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-08-21 1.0202 0.12%
2017-08-18 1.0190 0.09%
2017-08-17 1.0181 0.14%
2017-08-16 1.0167 0.10%
2017-08-15 1.0157 0.13%
2017-08-14 1.0144 0.01%
2017-08-11 1.0143 0.00%
2017-08-10 1.0143 -0.01%
2017-08-09 1.0144 0.10%

购买指南

更多
  • 2015-11-28
  • 股债平衡型基金
  • 2.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安鑫享灵活配置混合C 基金简称 国联鑫享C 基金代码 002186
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-28 基金公司 国联安 基金经理 薛琳
总份额 596.43万份 总净资产 2.94亿 基金分红 1次/共0.53元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.57% 1.24% 8.29% 8.44% 10.29% 10.21%
上证综指 0.66% 1.14% 5.79% 1.13% 7.16% 6.01%
沪深300 0.74% 0.82% 7.81% 8.02% 13.46% 13.36%
上证基指 0.31% 0.43% 4.22% 3.86% 6.14% 5.99%

基金经理

薛琳: 学士 任职日期: 2015-11-28 任职天数: 1年268天
任职收益: 51.24% 同期上证: -4.50%
简历: 薛琳女士:管理学学士,2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加盟国联安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理。自2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2012年12月至2015年11月任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2015年6月起任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任国联安鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 596.43万份 99.71万份 311.48万份 -211.77万份 -26.20%
2017-03-31 808.2万份 390.3万份 406.42万份 -16.11万份 -1.95%
2016-12-31 824.31万份 399.57万份 410.21万份 -10.64万份 -1.27%
2016-09-30 834.95万份 397.09万份 598.45万份 -201.36万份 -19.43%
2016-06-30 1,036.31万份 2,095.58万份 3,010.13万份 -914.55万份 -46.88%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.31亿元 44.58% 6.77%
债券 1.43亿元 48.33% -45.8%
存款与备付金 1,892.07万元 6.42% 18.52%
其他资产 197.12万元 0.67% -55.1%
报告期:2017-06-30 资产总值:2.95亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 221.1万 2,076.13万 7.06%
格力电器 33.48万 1,378.37万 4.68%
中国平安 16.1万 798.72万 2.71%
申万宏源 110万 616万 2.09%
新希望 69.42万 570.63万 1.94%
康得新 20万 450.4万 1.53%
五粮液 8万 445.28万 1.51%
招商银行 18.4万 439.94万 1.50%
长安汽车 30万 432.6万 1.47%
兴业银行 24.7万 416.46万 1.42%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 6,789.44万 23.07%
制造业 4,810.26万 16.35%
交通运输、仓储和邮政业 509.13万 1.73%
建筑业 430.28万 1.46%
采矿业 245.5万 0.83%
房地产业 207.14万 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 100.26万 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 54.2万 0.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发17 30万 3,000.3万 10.20%
17招商银行CD141 30万 2,967万 10.08%
17平安银行CD245 30万 2,967万 10.08%
14长证债 10万 1,007.9万 3.43%
14齐鲁债 10万 1,007.4万 3.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,998.9万 13.59%
可转债 320.47万 1.09%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
添富策略 1.1650 2.55%
海富中小 0.9430 2.39%
国策导向 1.3520 2.35%
金鹰策略 1.1112 2.25%
华安升级 1.1810 2.25%
金鹰多元 0.9512 2.21%
华安动态 1.5030 2.18%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
德盛红利 1.2020 1.69%
商品ETF 2.1010 1.64%
中证100B 1.3360 0.98%
国安双力 1.0590 0.76%
德盛小盘 1.0730 0.75%
国联睿利 1.0341 0.54%
德盛优势 1.3390 0.53%
国联联接 0.6676 0.48%
德盛稳健 1.0860 0.46%
国联锐意 1.0733 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
钢铁母基 0.9700 2.75%
添富策略 1.1650 2.55%
易原油C 0.8730 2.55%
易原油C汇 0.1308 2.51%
易原油A汇 0.1311 2.50%
海富中小 0.9430 2.39%
国策导向 1.3520 2.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安丰利A 2.8910 182.88%
中融思路C 1.7148 63.42%
中融思路A 1.7193 62.94%
招商招旭C 1.3401 31.72%
万家瑞旭C 1.2511 23.59%
招商睿乾 1.2295 22.93%
招商招元A 1.1326 15.97%
银华万物 1.1390 13.11%
长信利广A 1.1390 13.00%
长信利广C 1.1260 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.8910 188.38%
中融经济A 1.7660 125.23%
鹏华弘达A 2.1495 115.10%
交银丰享A 1.9860 98.40%
华富元鑫A 1.9490 87.76%
中融思路A 1.7193 69.02%
中融思路C 1.7148 68.60%
汇安丰华A 1.6034 59.73%
招商招旭C 1.3401 33.66%
前海思路A 1.2300 33.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0390 180.92%
中融经济A 1.7660 119.62%
鹏华弘达A 2.1495 115.04%
中加丰润A 1.8054 79.68%
白酒分级 1.4060 44.85%
华安稳固A 1.6060 44.42%
嘉实互联 1.4260 38.58%
嘉实现钞 1.3080 37.68%
嘉实现汇(QDII) 1.3080 37.68%
嘉实精选 1.5370 37.11%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014