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国联安鑫享灵活配置混合C (国联鑫享C 002186) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4940

0.0060 0.40%
2017/06/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-06-23 1.4940 0.40%
2017-06-22 1.4880 0.20%
2017-06-21 1.4850 0.54%
2017-06-20 1.4770 -0.07%
2017-06-19 1.4780 0.68%
2017-06-16 1.4680 -0.14%
2017-06-15 1.4700 -0.20%
2017-06-14 1.4730 -0.41%
2017-06-13 1.4790 0.00%

购买指南

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  • 2015-11-28
  • 股债平衡型基金
  • 4.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安鑫享灵活配置混合C 基金简称 国联鑫享C 基金代码 002186
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-28 基金公司 国联安 基金经理 薛琳
总份额 808.2万份 总净资产 4.05亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-06-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.22% 3.48% 4.57% 5.83% 6.74% 5.53%
上证综指 1.11% 1.54% -3.41% 1.53% 10.64% 1.75%
沪深300 2.96% 4.09% 3.82% 9.53% 17.73% 9.45%
上证基指 1.24% 1.75% 1.46% 3.72% 5.34% 3.48%

基金经理

薛琳: 学士 任职日期: 2015-11-28 任职天数: 1年208天
任职收益: 45.17% 同期上证: -8.35%
简历: 薛琳女士:管理学学士,2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加盟国联安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理。自2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2012年12月至2015年11月任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2015年6月起任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任国联安鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 808.2万份 390.3万份 406.42万份 -16.11万份 -1.95%
2016-12-31 824.31万份 399.57万份 410.21万份 -10.64万份 -1.27%
2016-09-30 834.95万份 397.09万份 598.45万份 -201.36万份 -19.43%
2016-06-30 1,036.31万份 2,095.58万份 3,010.13万份 -914.55万份 -46.88%
2016-03-31 1,950.86万份 57.44万份 5.27亿份 -5.27亿份 -96.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.23亿元 30.30% 99.18%
债券 2.63亿元 64.69% -34.33%
存款与备付金 1,596.46万元 3.93% -13.96%
其他资产 438.99万元 1.08% -19.46%
报告期:2017-03-31 资产总值:4.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 261.1万 2,394.29万 5.91%
新希望 94.42万 760.08万 1.88%
格力电器 20万 634万 1.56%
中国平安 17.03万 630.28万 1.55%
申万宏源 90万 558万 1.38%
金风科技 30万 481.8万 1.19%
粤高速A 63万 474.39万 1.17%
长安汽车 30万 473.4万 1.17%
民生银行 46.46万 393.98万 0.97%
兴业银行 23.96万 388.4万 0.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 6,908.01万 17.04%
制造业 3,791.8万 9.35%
交通运输、仓储和邮政业 601.48万 1.48%
建筑业 416.26万 1.03%
采矿业 256.87万 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 164.98万 0.41%
房地产业 106.64万 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 53.29万 0.13%
批发和零售业 7.41万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 4.67万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14齐鲁债 30万 3,038.1万 7.49%
15中信01 30万 3,023.7万 7.46%
16科伦SCP003 30万 3,010.5万 7.43%
16陆家嘴SCP001 30万 3,009.3万 7.42%
16桑德SCP005 30万 3,007.8万 7.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,043.1万 19.84%
可转债 295.06万 0.73%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.1602 4.51%
东方睿元 1.9640 3.26%
添富策略 1.1140 3.24%
融通1号 1.1380 2.61%
前海消费A 1.0650 2.31%
农银主题 1.1457 2.26%
农银工业 1.1696 2.25%
前海消费C 1.0620 2.21%
广发竞争 1.5740 2.14%
东方睿逸 1.1930 1.97%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
中证100B 1.2670 1.44%
国联锐意 1.0808 1.28%
国联科技 0.9930 1.22%
国联添鑫A 0.9960 1.22%
德盛主题 1.3070 1.16%
国联添鑫C 0.9740 1.14%
德盛红利 1.1330 0.98%
双禧100 1.1840 0.94%
德盛优势 1.3430 0.90%
德盛精选 1.0530 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
永赢瑞益 1.0472 4.69%
国泰民丰 1.1602 4.51%
嘉实前沿 1.0352 3.85%
东方睿元 1.9640 3.26%
添富策略 1.1140 3.24%
融通1号 1.1380 2.61%
房地产 1.0570 2.32%
前海消费A 1.0650 2.31%
农银主题 1.1457 2.26%
农银工业 1.1696 2.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银丰享A 1.9780 98.09%
前海瑞和C 1.2053 19.91%
方正惠利C 1.1857 17.58%
新华鑫裕 1.1568 15.78%
农银定开 1.1396 15.36%
标普生汇 0.1767 12.81%
建信恒丰 1.1247 10.75%
博时鑫泰A 1.1008 9.70%
国联鑫利A 1.0830 9.39%
生物美元(QDII) 0.1458 9.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7380 121.43%
鹏华弘达A 2.1253 114.36%
华安稳固A 1.5910 47.54%
易基消费 1.8980 32.02%
白酒分级 1.2720 30.32%
嘉实现钞 1.1670 27.67%
嘉实现汇(QDII) 1.1670 27.67%
东方沪港 1.3180 27.52%
九泰天宝C 1.3570 26.94%
东方优势 1.3200 26.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0400 186.53%
中融经济A 1.7380 117.00%
中加丰润A 1.7883 78.77%
金鹰保本C 1.1200 61.87%
华安稳固A 1.5910 44.98%
易基消费 1.8980 44.22%
嘉实精选 1.4400 42.76%
国富中华 1.1520 40.42%
东方睿元 1.9640 40.27%
上投核心 1.9220 38.93%

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