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国联安鑫享灵活配置混合C (国联鑫享C 002186) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4320

0.0010 0.07%
2017/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-04-21 1.4320 0.07%
2017-04-20 1.4310 0.14%
2017-04-19 1.4290 -0.21%
2017-04-18 1.4320 -0.14%
2017-04-17 1.4340 0.00%
2017-04-14 1.4340 -0.28%
2017-04-13 1.4380 0.07%
2017-04-12 1.4370 0.07%
2017-04-11 1.4360 0.14%

购买指南

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  • 2015-11-28
  • 股债平衡型基金
  • 4.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安鑫享灵活配置混合C 基金简称 国联鑫享C 基金代码 002186
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-28 基金公司 国联安 基金经理 薛琳
总份额 808.2万份 总净资产 4.05亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.14% 0.49% 0.99% 1.56% 2.87% 1.56%
上证综指 -1.37% -2.89% -0.94% 0.81% 6.51% 0.83%
沪深300 -1.02% -0.72% 1.28% 2.73% 8.70% 3.66%
上证基指 -0.39% -0.55% 0.09% 0.58% 2.68% 0.99%

基金经理

薛琳: 学士 任职日期: 2015-11-28 任职天数: 1年148天
任职收益: 39.71% 同期上证: -9.17%
简历: 薛琳女士:管理学学士,2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加盟国联安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理。自2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2012年12月至2015年11月任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2015年6月起任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任国联安鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 808.2万份 390.3万份 406.42万份 -16.11万份 -1.95%
2016-12-31 824.31万份 399.57万份 410.21万份 -10.64万份 -1.27%
2016-09-30 834.95万份 397.09万份 598.45万份 -201.36万份 -19.43%
2016-06-30 1,036.31万份 2,095.58万份 3,010.13万份 -914.55万份 -46.88%
2016-03-31 1,950.86万份 57.44万份 5.27亿份 -5.27亿份 -96.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.23亿元 30.30% 99.18%
债券 2.63亿元 64.69% -34.33%
存款与备付金 1,596.46万元 3.93% -13.96%
其他资产 438.99万元 1.08% -19.46%
报告期:2017-03-31 资产总值:4.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 261.1万 2,394.29万 5.91%
新希望 94.42万 760.08万 1.88%
格力电器 20万 634万 1.56%
中国平安 17.03万 630.28万 1.55%
申万宏源 90万 558万 1.38%
金风科技 30万 481.8万 1.19%
粤高速A 63万 474.39万 1.17%
长安汽车 30万 473.4万 1.17%
民生银行 46.46万 393.98万 0.97%
兴业银行 23.96万 388.4万 0.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 6,908.01万 17.04%
制造业 3,791.8万 9.35%
交通运输、仓储和邮政业 601.48万 1.48%
建筑业 416.26万 1.03%
采矿业 256.87万 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 164.98万 0.41%
房地产业 106.64万 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 53.29万 0.13%
批发和零售业 7.41万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 4.67万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14齐鲁债 30万 3,038.1万 7.49%
15中信01 30万 3,023.7万 7.46%
16科伦SCP003 30万 3,010.5万 7.43%
16陆家嘴SCP001 30万 3,009.3万 7.42%
16桑德SCP005 30万 3,007.8万 7.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,043.1万 19.84%
可转债 295.06万 0.73%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 1.7760 3.74%
国泰民丰 1.0171 2.39%
大成创新 0.9860 1.96%
光大制造 1.0690 1.42%
博时卓越 2.3870 1.36%
光大吉鑫A 0.9990 1.22%
添富策略 1.0510 1.15%
中欧精选A 0.8040 1.13%
中欧精选E 0.8060 1.13%
东方睿逸 1.1370 1.07%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联添鑫C 0.9580 0.74%
国联添鑫A 0.9780 0.72%
中证100B 1.1280 0.62%
双禧100 1.0970 0.37%
商品ETF 1.7620 0.23%
国联鑫富A 1.0600 0.19%
国联精选 1.1150 0.18%
国联联接 0.5630 0.18%
国联鑫享A 1.0470 0.10%
国联鑫富C 1.0550 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 1.7760 3.74%
国泰民丰 1.0171 2.39%
大成高技 1.3230 2.08%
嘉实互联 1.1670 2.01%
嘉实现钞 1.0380 1.76%
嘉实现汇(QDII) 1.0380 1.76%
添富互联 1.0660 1.72%
华夏移动 1.0220 1.59%
海富海外 1.4970 1.49%
华夏中华 1.4100 1.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中融经济A 2.1760 119.80%
鹏华弘达A 2.0737 107.31%
汇安丰华A 1.5127 48.83%
九泰天宝C 1.3610 25.21%
九泰天宝A 1.3610 23.84%
华夏锦福A 1.2490 21.11%
德邦回报A 1.2914 17.34%
华夏锦源A 1.1698 13.36%
中融经济C 1.1150 12.74%
华夏锦安A 1.1446 10.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0370 178.74%
中融经济A 2.1760 117.82%
鹏华弘达A 2.0737 107.04%
华安稳固A 1.5720 40.48%
九泰天宝C 1.3610 26.84%
白酒分级 1.1900 26.55%
九泰天宝A 1.3610 25.67%
华夏锦福A 1.2490 24.27%
易基消费 1.6910 23.52%
德邦回报A 1.2914 20.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1760 120.91%
国泰养老C 2.3580 93.76%
金鹰保本C 1.1160 63.40%
白酒分级 1.1900 54.49%
华安稳固A 1.5720 44.22%
易基消费 1.6910 44.16%
安信医药 1.3090 40.60%
易中小盘 3.4217 40.50%
酒分级 1.0320 40.23%
银华富裕 2.1659 39.91%

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