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国联安鑫享灵活配置混合C (国联鑫享C 002186) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0235

0.0008 0.08%
2017/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-18 1.0235 0.08%
2017-10-17 1.0227 -0.08%
2017-10-16 1.0235 0.11%
2017-10-13 1.0224 0.12%
2017-10-12 1.0212 0.21%
2017-10-11 1.0191 0.04%
2017-10-10 1.0187 -0.15%
2017-10-09 1.0202 0.38%
2017-09-29 1.0163 0.07%

购买指南

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  • 2015-11-28
  • 股债平衡型基金
  • 2.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安鑫享灵活配置混合C 基金简称 国联鑫享C 基金代码 002186
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-28 基金公司 国联安 基金经理 薛琳
总份额 596.43万份 总净资产 2.94亿 基金分红 1次/共0.53元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.39% 0.33% 1.42% 8.63% 10.64% 10.48%
上证综指 -0.26% 0.87% 4.44% 6.58% 9.41% 8.96%
沪深300 0.59% 2.77% 5.78% 13.77% 18.52% 19.16%
上证基指 0.06% 0.99% 2.53% 6.61% 7.83% 8.09%

基金经理

薛琳: 硕士 任职日期: 2015-11-28 任职天数: 1年325天
任职收益: 51.48% 同期上证: -1.85%
简历: 薛琳女士:EMBA、硕士,2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加盟国联安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理。自2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2012年12月至2015年11月任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2015年6月起任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任国联安鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任国联安鑫汇混合型证券投资基金、国联安鑫乾混合型证券投资基金、国联安鑫发混合型证券投资基金、国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 596.43万份 99.71万份 311.48万份 -211.77万份 -26.20%
2017-03-31 808.2万份 390.3万份 406.42万份 -16.11万份 -1.95%
2016-12-31 824.31万份 399.57万份 410.21万份 -10.64万份 -1.27%
2016-09-30 834.95万份 397.09万份 598.45万份 -201.36万份 -19.43%
2016-06-30 1,036.31万份 2,095.58万份 3,010.13万份 -914.55万份 -46.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.31亿元 44.58% 6.77%
债券 1.43亿元 48.33% -45.8%
存款与备付金 1,892.07万元 6.42% 18.52%
其他资产 197.12万元 0.67% -55.1%
报告期:2017-06-30 资产总值:2.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 221.1万 2,076.13万 7.06%
格力电器 33.48万 1,378.37万 4.68%
中国平安 16.1万 798.72万 2.71%
申万宏源 110万 616万 2.09%
新希望 69.42万 570.63万 1.94%
康得新 20万 450.4万 1.53%
五粮液 8万 445.28万 1.51%
招商银行 18.4万 439.94万 1.50%
长安汽车 30万 432.6万 1.47%
兴业银行 24.7万 416.46万 1.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 6,789.44万 23.07%
制造业 4,810.26万 16.35%
交通运输、仓储和邮政业 509.13万 1.73%
建筑业 430.28万 1.46%
采矿业 245.5万 0.83%
房地产业 207.14万 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 100.26万 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 54.2万 0.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发17 30万 3,000.3万 10.20%
17招商银行CD141 30万 2,967万 10.08%
17平安银行CD245 30万 2,967万 10.08%
14长证债 10万 1,007.9万 3.43%
14齐鲁债 10万 1,007.4万 3.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,998.9万 13.59%
可转债 320.47万 1.09%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺德周期 1.8150 1.97%
诺德价值 1.7985 1.93%
银华战略 1.1080 1.93%
中海医药A 1.3680 1.86%
上投整合 0.7670 1.86%
富国中小 1.3830 1.84%
中海医药C 1.3290 1.84%
国泰事件 2.6140 1.83%
中银策略 1.3153 1.81%
国泰景气 1.1928 1.80%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联科技 1.1237 1.68%
中证100B 1.4520 1.54%
国联睿祺 1.0615 1.24%
双禧100 1.3010 1.01%
德盛优势 1.4230 0.99%
国联锐意 1.1529 0.85%
国联医药 1.0093 0.74%
德盛稳健 1.1400 0.62%
德盛主题 1.4076 0.55%
国联优选 1.6747 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招熹A 1.0330 3.35%
招商招熹C 1.0129 3.35%
国泰食品 1.2242 2.11%
诺德周期 1.8150 1.97%
诺德价值 1.7985 1.93%
银华战略 1.1080 1.93%
中海医药A 1.3680 1.86%
上投整合 0.7670 1.86%
富国中小 1.3830 1.84%
中海医药C 1.3290 1.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2612 14.97%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2538 12.48%
富国新产 1.4550 10.55%
富国低碳 3.0020 10.53%
中信智信C 1.2400 9.33%
添富制造 1.2820 9.16%
国泰食品 1.2242 9.12%
消费联接 1.4173 8.91%
中海医药A 1.3680 8.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0463 199.55%
中融经济A 1.7680 119.21%
鹏华弘达A 2.1840 108.44%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9640 87.49%
中融思路A 1.3727 69.83%
中融思路C 1.3641 69.22%
嘉实现钞 1.4050 37.88%
嘉实现汇(QDII) 1.3890 37.88%
东方沪港 1.5710 35.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0430 180.08%
中融经济A 1.7680 121.85%
鹏华弘达A 2.1840 117.55%
华富元鑫A 1.9640 95.91%
白酒分级 1.0550 67.03%
易基消费 2.1170 53.64%
东方沪港 1.5710 52.99%
国泰互联 1.9170 49.06%
东方睿元 2.1230 48.05%
银华富裕 2.6880 47.13%

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