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国联安鑫享灵活配置混合C (国联鑫享C 002186) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0625

-0.0005 -0.05%
2020/08/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-13 1.0625 -0.05%
2020-08-12 1.0630 -0.18%
2020-08-11 1.0649 -0.11%
2020-08-10 1.0661 0.19%
2020-08-07 1.0641 -0.15%
2020-08-06 1.0657 -0.12%
2020-08-05 1.0670 0.02%
2020-08-04 1.0668 0.01%
2020-08-03 1.0667 0.23%

购买指南

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  • 2015-11-28
  • 股债平衡型基金
  • 5.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安鑫享灵活配置混合C 基金简称 国联鑫享C 基金代码 002186
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-28 基金公司 国联安 基金经理 薛琳、王欢
总份额 4.8亿份 总净资产 5.34亿 基金分红 1次/共0.53元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.30% 2.52% 8.76% 13.20% 20.06% 14.05%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

王欢: 硕士 任职日期: 2017-12-29 任职天数: 2年228天
任职收益: 3.12% 同期上证: 0.41%
简历: 王欢先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限。2008年7月至2014年5月在华宝兴业基金管理有限公司担任研究员。2014年6月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理。2017年12月29日起任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起兼任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理。
薛琳: 硕士 任职日期: 2015-11-28 任职天数: 4年260天
任职收益: 55.41% 同期上证: -3.62%
简历: 薛琳女士:硕士学位。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司从事项目管理工作;2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员;2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加入国联安基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理,2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理,2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月至2018年5月兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年9月至2017年10月兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理,2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月起兼任国

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.8亿份 1.92亿份 54.3万份 1.92亿份 66.36%
2020-03-31 2.89亿份 5,644.5万份 5,858.79万份 -214.29万份 -0.74%
2019-12-31 2.91亿份 140.2万份 5,995.71万份 -5,855.51万份 -16.76%
2019-09-30 3.49亿份 1.18亿份 274.87万份 1.15亿份 49.27%
2019-06-30 2.34亿份 2.31亿份 65.81万份 2.3亿份 6,084.08%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.37亿元 25.63% 71.61%
债券 3.79亿元 70.77% 113.4%
存款与备付金 1,369.07万元 2.56% -24.36%
其他资产 556.95万元 1.04% 86.01%
报告期:2020-06-30 资产总值:5.35亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,500 658.3万 1.23%
中国中免 4.2万 646.93万 1.21%
恒瑞医药 6万 553.8万 1.04%
潍柴动力 36万 493.92万 0.92%
宁波银行 18万 472.86万 0.88%
格力电器 8万 452.56万 0.85%
迈瑞医疗 1.2万 366.84万 0.69%
万科A 14万 365.96万 0.68%
长春高新 8,000 348.24万 0.65%
立讯精密 6.54万 335.83万 0.63%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,177.52万 15.30%
金融业 2,226.64万 4.17%
租赁和商务服务业 758.33万 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 426.56万 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 397.68万 0.74%
房地产业 365.96万 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 304.32万 0.57%
批发和零售业 306.56万 0.57%
建筑业 198.43万 0.37%
卫生和社会工作 188.78万 0.35%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出08 30万 3,037.8万 5.68%
19国开14 30万 3,021.6万 5.65%
20深能源CP001 30万 3,002.7万 5.62%
20电网CP005 30万 2,971.2万 5.56%
19国开07 20万 2,023.4万 3.79%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,544.27万 2.89%
企业债 -- --%
可转债 6.3万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
德盛红利 1.0700 1.04%
德盛小盘 1.3400 0.60%
商品ETF 2.1400 0.52%
国联制造 1.4418 0.52%
国联联接 0.6737 0.48%
国联添鑫A 1.6231 0.42%
国联添鑫C 1.5640 0.42%
德盛稳健 1.2770 0.31%
国联价值 1.8124 0.27%
国联成长 1.8753 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
兴业机遇C 1.1906 3.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.82%
7-10年国开债C 1.5396 58.58%
惠升和悦C 1.5181 51.76%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景C 1.3000 22.41%
大成睿景A 1.3560 22.38%
富国积极 1.2165 20.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投收益 1.3000 70.83%
国投国安 1.1290 69.77%
生物医药 1.0480 69.37%
长城久鼎 2.2538 69.15%
易基国防 1.3930 67.63%
国投创新 1.1449 67.60%
长城环保 2.3243 66.71%
嘉实农业 2.1445 65.75%
交银趋势 2.6930 65.01%
生物分级 1.0315 64.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 318.76%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 149.47%
广发高端 2.1538 145.73%
泰达溢利A 1.8453 139.92%
诺安和鑫 1.6532 139.60%
广发创新 3.0292 138.35%
银河家盈 2.2131 137.68%
诺安成长 1.8970 137.55%
广发新兴 2.4084 132.99%

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