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国联安鑫享灵活配置混合C (国联鑫享C 002186) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4230

-0.0020 -0.14%
2017/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-03-22 1.4230 -0.14%
2017-03-21 1.4250 0.07%
2017-03-20 1.4240 0.07%
2017-03-17 1.4230 -0.35%
2017-03-16 1.4280 0.21%
2017-03-15 1.4250 0.07%
2017-03-14 1.4240 -0.07%
2017-03-13 1.4250 0.21%
2017-03-10 1.4220 -0.07%

购买指南

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  • 2015-11-28
  • 股债平衡型基金
  • 4.85亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安鑫享灵活配置混合C 基金简称 国联鑫享C 基金代码 002186
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-28 基金公司 国联安 基金经理 薛琳
总份额 824.31万份 总净资产 4.85亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.14% -0.70% 1.21% 1.14% 39.37% 0.92%
上证综指 0.24% -0.25% 4.34% 6.97% 8.92% 4.56%
沪深300 0.12% -0.69% 4.31% 5.32% 7.89% 4.23%
上证基指 -0.04% -0.51% 1.77% 2.02% 3.20% 1.54%

基金经理

薛琳: 学士 任职日期: 2015-11-28 任职天数: 1年116天
任职收益: 38.83% 同期上证: -5.81%
简历: 薛琳女士:管理学学士,2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加盟国联安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理。自2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2012年12月至2015年11月任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2015年6月起任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任国联安鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-12-31 824.31万份 399.57万份 410.21万份 -10.64万份 -1.27%
2016-09-30 834.95万份 397.09万份 598.45万份 -201.36万份 -19.43%
2016-06-30 1,036.31万份 2,095.58万份 3,010.13万份 -914.55万份 -46.88%
2016-03-31 1,950.86万份 57.44万份 5.27亿份 -5.27亿份 -96.43%
2015-12-31 5.46亿份 5.46亿份 1.33万份 5.46亿份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,181.79万元 12.71% 30.13%
债券 4亿元 82.35% 1.55%
存款与备付金 1,855.56万元 3.82% 86.13%
其他资产 545.08万元 1.12% 70.78%
报告期:2016-12-31 资产总值:4.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 141.1万 1,284.01万 2.65%
农业银行 277.91万 861.51万 1.77%
新希望 94.42万 760.08万 1.57%
中国平安 21.51万 762.1万 1.57%
兴业银行 44.25万 714.21万 1.47%
申万宏源 90万 562.5万 1.16%
北京银行 40万 390.4万 0.80%
上汽集团 13万 304.85万 0.63%
长安汽车 20万 298.8万 0.62%
云南白药 1.8万 136.83万 0.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,635.56万 9.55%
制造业 1,544.67万 3.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 1.56万 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14齐鲁债 30万 3,085.2万 6.36%
15中信01 30万 3,052.5万 6.29%
15农发17 30万 3,005.4万 6.19%
16昆山国创SCP006 30万 3,001.5万 6.18%
16科伦SCP003 30万 2,998.2万 6.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,136.7万 16.76%
可转债 19.86万 0.04%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇安丰华A 1.5147 49.03%
前海硬件C 1.0398 2.13%
新经济 0.9351 2.04%
泰信鑫选C 1.0350 1.77%
景顺鼎益 0.9630 1.69%
金鹰主题 1.0880 1.68%
中海分红 0.6571 1.67%
交银稳健A 1.2285 1.63%
景顺成长 1.0220 1.59%
中海红利 0.8440 1.56%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联优选 1.6230 0.81%
国联锐意 1.0442 0.46%
国联医药 1.0180 0.39%
国联科技 0.9640 0.31%
德盛红利 1.1840 0.25%
德盛小盘 1.0600 0.19%
国联安稳 0.9990 0.10%
国联鑫盈C 0.9998 0.10%
国联鑫盈A 1.0020 0.10%
德盛精选 1.0040 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安丰华A 1.5147 49.03%
前海硬件C 1.0398 2.13%
新经济 0.9351 2.04%
建信服务 1.0760 1.80%
泰信鑫选C 1.0350 1.77%
金鹰主题 1.0880 1.68%
中海分红 0.6571 1.67%
交银稳健A 1.2285 1.63%
景顺成长 1.0220 1.59%
中海红利 0.8440 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰华A 1.5147 50.88%
广发核心 3.2990 11.53%
广发轮动 1.7100 11.47%
金鹰资源 1.3730 10.90%
博时行业 1.1560 9.47%
招商丰益A 1.0880 9.35%
宝盈互联 1.0320 9.32%
华夏制造 1.1150 9.31%
富国新产 1.1600 8.92%
富国低碳 2.3970 8.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0350 179.84%
中加丰润A 1.7689 75.70%
新沃通盈 1.0700 44.38%
华安稳固A 1.5700 41.06%
泓德裕荣A 1.3020 29.94%
白酒分级 1.1890 29.26%
酒分级 1.0540 23.13%
易基消费 1.6510 21.94%
新华资源 2.4550 20.05%
银华富裕 2.1401 19.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
国泰浓益C 2.4920 96.07%
国泰养老C 2.3520 92.00%
金鹰保本C 1.1110 61.37%
白酒分级 1.1890 53.77%
德邦添利C 1.1358 50.49%
华安稳固A 1.5700 43.38%
酒分级 1.0540 42.65%
易基消费 1.6510 41.60%
银华富裕 2.1401 41.12%
国联鑫享C 1.4230 39.37%

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