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国联安鑫享灵活配置混合C (国联鑫享C 002186) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0194

-0.0032 -0.31%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 1.0194 -0.31%
2017-12-14 1.0226 -0.33%
2017-12-13 1.0260 0.38%
2017-12-12 1.0221 -0.78%
2017-12-11 1.0301 0.54%
2017-12-08 1.0246 0.52%
2017-12-07 1.0193 -0.48%
2017-12-06 1.0242 -0.02%
2017-12-05 1.0244 0.12%

购买指南

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  • 2015-11-28
  • 股债平衡型基金
  • 1.43亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安鑫享灵活配置混合C 基金简称 国联鑫享C 基金代码 002186
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-28 基金公司 国联安 基金经理 薛琳
总份额 1.24亿份 总净资产 1.43亿 基金分红 1次/共0.53元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.51% -1.64% 0.01% 5.63% 10.28% 10.12%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

薛琳: 硕士 任职日期: 2015-11-28 任职天数: 2年21天
任职收益: 51.16% 同期上证: -5.20%
简历: 薛琳女士:EMBA、硕士,2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。自2010年6月起,加盟国联安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理职务。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金、国联安鑫乾混合型证券投资基金、国联安鑫发混合型证券投资基金、国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 1.24亿份 2.24亿份 1.05亿份 1.18亿份 1,982.63%
2017-06-30 596.43万份 99.71万份 311.48万份 -211.77万份 -26.20%
2017-03-31 808.2万份 390.3万份 406.42万份 -16.11万份 -1.95%
2016-12-31 824.31万份 399.57万份 410.21万份 -10.64万份 -1.27%
2016-09-30 834.95万份 397.09万份 598.45万份 -201.36万份 -19.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,919.03万元 27.29% -70.19%
债券 27.86万元 0.19% -99.8%
存款与备付金 5,395.09万元 37.58% 185.14%
其他资产 5,016.13万元 34.94% 2,444.69%
报告期:2017-09-30 资产总值:1.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10万 541.6万 3.79%
宁波银行 29万 457.62万 3.20%
新华保险 7.57万 428.99万 3.00%
招商银行 16万 408.8万 2.86%
二三四五 56.14万 400.28万 2.80%
中国人寿 13.5万 374.49万 2.62%
拓普集团 10万 287.2万 2.01%
葛洲坝 22万 228.36万 1.60%
厦门钨业 6.5万 208.85万 1.46%
潞安环能 20万 205万 1.43%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,211.5万 15.47%
制造业 713.49万 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 499.11万 3.49%
采矿业 266.56万 1.87%
建筑业 228.36万 1.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
模塑转债 2,550 27.86万 0.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 27.86万 0.19%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.2130 3.50%
东方睿元 2.3610 2.30%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
国泰民丰 1.3168 1.52%
国投招财 1.0071 0.98%
中欧瑾灵A 1.0083 0.96%
信诚永益A 1.0111 0.96%
信诚永益C 1.0115 0.96%
中欧瑾灵C 1.0080 0.94%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联鑫盛C 1.0136 0.03%
国联鑫盛A 1.0025 0.02%
国联增长A 1.0318 0.02%
国联增长B 1.0249 0.01%
德盛增A 1.2140 0.00%
德盛增B 1.1930 0.00%
德盛信心 1.0403 0.00%
中证100A 1.0830 0.00%
国联安稳 1.0103 -0.01%
国联安保本 1.0022 -0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.54%
中欧瑾悠C 1.4131 43.40%
华夏鼎益A 1.0869 13.16%
民生鑫信C 1.2501 12.30%
平安添益A 1.0402 5.18%
华宝美元 0.1884 5.02%
宝盈医疗 1.0140 4.86%
中海惠利B 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.08%
中海惠利 0.9980 4.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 203.99%
德邦群利C 2.1145 110.00%
德邦群利A 2.1168 110.00%
东方惠新C 2.2493 106.79%
新沃鑫禧 2.0676 104.55%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.15%
中融思路A 1.3766 74.53%
中融思路C 1.3601 73.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.55%
中融经济A 1.7300 120.86%
东方惠新C 2.2493 112.76%
华富元鑫A 1.9870 97.32%
白酒分级 1.1070 69.37%
东方沪港 1.6550 62.10%
易基消费 2.2590 60.33%
东方优势 1.6130 57.83%
东方策略C 1.6912 56.22%

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