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中银机构现金货币 (中银现金 002195) 封闭型 货币型

加入自选基金

每万份单位收益:0.6820

七日年化收益率:2.53%

2019/10/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-10-21 0.6394 2.51%
2019-10-20 0.6868 2.53%
2019-10-20 1.3736 2.53%
2019-10-19 0.6868 2.53%
2019-10-18 0.6820 2.54%
2019-10-17 0.6889 2.54%
2019-10-16 0.6867 2.55%
2019-10-15 0.6810 2.55%
2019-10-14 0.6840 2.57%
2019-10-13 0.6901 2.58%
2019-10-13 1.3802 2.58%
2019-10-12 0.6901 2.59%
2019-10-11 0.6950 2.60%
2019-10-10 0.7017 2.60%
2019-10-09 0.6930 2.60%
基金名称 中银机构现金货币 基金简称 中银现金 基金代码 002195
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-12-04 基金公司 中银基金 基金经理 方抗、易芳菲
总份额 164.91亿份 总净资产 164.91亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.67% 1.30% 2.80% 2.18%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

易芳菲: 硕士 任职日期: 2016-05-25 任职天数: 3年40天
任职收益: 12.42% 同期上证: 7.11%
简历: 易芳菲女士:中国国籍,管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年5月至今任中银机构货币基金基金经理,2016年12月至今任中银丰润基金基金经理,2017年5月至今任中银如意宝基金基金经理,2018年7月至今任中银富享基金基金经理,2018年11月至今任中银弘享基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
方抗: 硕士 任职日期: 2015-12-01 任职天数: 3年216天
任职收益: 13.68% 同期上证: -12.76%
简历: 方抗先生:中国国籍,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。曾任交通银行总行金融市场部授信管理员,南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2014年8月至今任中银增利基金基金经理,2014年8月至今任中银货币基金基金经理,2015年9月至今任中银国有企业债基金基金经理,2015年12月至今任中银机构货币基金基金经理,2017年3月至今任中银理财90天债券基金基金经理,2018年3月至今任中银泰享基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 164.91亿份 93.43亿份 75.63亿份 17.81亿份 12.11%
2019-03-31 147.1亿份 62.57亿份 94.68亿份 -32.11亿份 -17.92%
2018-12-31 179.21亿份 57.21亿份 151.94亿份 -94.73亿份 -34.58%
2018-09-30 273.94亿份 195.68亿份 158.61亿份 37.07亿份 15.65%
2018-06-30 236.87亿份 134.73亿份 106.45亿份 28.29亿份 13.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 110.33亿元 64.80% 71.59%
存款与备付金 22.74亿元 13.36% -26.05%
其他资产 37.18亿元 21.84% -36.07%
报告期:2019-06-30 资产总值:170.25亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19兴业银行CD256 650万 6.31亿 3.82%
19渤海银行CD211 600万 5.96亿 3.61%
19上海银行CD158 500万 4.99亿 3.03%
19渤海银行CD176 310万 3.09亿 1.87%
19申万宏源CP003 300万 3亿 1.82%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5.78亿 3.50%
企业债 1.11亿 0.67%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
鑫元安鑫A 0.72 3.95%
江信增利B 0.47 3.90%
鑫元安鑫B 0.66 3.70%
江信增利A 0.40 3.68%
国投货B 0.58 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%
东兴安盈B 0.64 3.48%
嘉合货币B 0.94 3.32%

同系基金-中银基金

基金名称 万份收益 7日年化
中银7天B 0.78 2.85%
中银30天B 0.76 2.79%
中银14B 0.76 2.79%
中银90天B 0.79 2.72%
中银7天A 0.70 2.57%
中银现金 0.68 2.54%
中银30天A 0.68 2.50%
中银14A 0.68 2.50%
中银如意A 0.67 2.46%
中银如意B 0.67 2.46%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
鑫元安鑫A 0.72 3.95%
江信增利B 0.47 3.90%
鑫元安鑫B 0.66 3.70%
江信增利A 0.40 3.68%
国投货B 0.58 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%
东兴安盈B 0.64 3.48%
嘉合货币B 0.94 3.32%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
添富汇鑫B -- 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
添富汇鑫A -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土货币B 0.78 0.28%
泰达货币B 0.76 0.28%
鹏华浮动 -- 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.78 1.54%
北信投宝B 1.85 1.50%
创金货币A 0.74 1.49%
国投多宝I 0.74 1.48%
国投多宝A 0.74 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.75 3.29%
泰达货币B 0.76 3.28%
长城收益B 0.78 3.27%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.76 3.20%
易基现金C 0.75 3.19%
鹏华安盈 0.74 3.18%
工银薪金B 0.76 3.16%
博时合惠B 0.77 3.13%

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