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前海开源中证军工指数C (前海军工C 002199) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.6280

-0.0020 -0.32%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 0.6280 -0.32%
2019-08-22 0.6300 1.12%
2019-08-21 0.6230 0.00%
2019-08-20 0.6230 0.16%
2019-08-19 0.6220 2.81%
2019-08-16 0.6050 0.00%
2019-08-15 0.6050 0.00%
2019-08-14 0.6050 1.00%
2019-08-13 0.5990 -0.33%

购买指南

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  • 2015-11-30
  • 偏股型基金
  • 9.58亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源中证军工指数C 基金简称 前海军工C 基金代码 002199
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-11-30 基金公司 前海开源 基金经理 黄玥、陶曙斌
总份额 2.9亿份 总净资产 9.58亿 基金分红 1次/共0.96元
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.80% 3.29% 6.44% 7.72% 12.54% 24.11%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

陶曙斌: 硕士 任职日期: 2017-03-23 任职天数: 2年103天
任职收益: -27.46% 同期上证: -7.18%
简历: 陶曙斌先生:北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。
黄玥: 硕士 任职日期: 2017-02-21 任职天数: 2年133天
任职收益: -28.64% 同期上证: -7.32%
简历: 黄玥先生:物理学硕士,中国国籍。历任南方基金管理有限公司风控策略部高级经理、数量化投资部总监助理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理\、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.9亿份 2.95亿份 2.61亿份 3,446.51万份 13.48%
2019-03-31 2.56亿份 2.4亿份 2.2亿份 2,040.74万份 8.67%
2018-12-31 2.35亿份 1.08亿份 8,903.07万份 1,945.43万份 9.01%
2018-09-30 2.16亿份 1.79亿份 2.36亿份 -5,693.16万份 -20.87%
2018-06-30 2.73亿份 2.94亿份 2.41亿份 5,288.74万份 24.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.07亿元 93.54% -7.04%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,083.27万元 6.27% -7.72%
其他资产 182.98万元 0.19% -70.45%
报告期:2019-06-30 资产总值:9.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 1,611.34万 8,959.03万 9.35%
中航飞机 380.82万 5,997.9万 6.26%
中航沈飞 187.53万 5,444.04万 5.68%
航发动力 233.33万 5,298.82万 5.53%
中航光电 150.08万 5,021.51万 5.24%
中国动力 188.92万 4,462.17万 4.66%
海格通信 440.13万 4,198.84万 4.38%
长春高新 12万 4,057.12万 4.24%
中直股份 94.52万 3,877.18万 4.05%
航天电子 622.75万 3,836.15万 4.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.6亿 89.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,697.54万 4.90%
采矿业 36.34万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18贴债09 20万 1,984.8万 2.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.7000 6.06%
SW医药B 0.7606 5.22%
医药B 1.6017 4.61%
生物B 1.2426 4.31%
生物药B 1.3307 3.98%
医疗B 1.0282 3.71%
医疗B 1.2415 3.46%
易基医药 1.7581 3.22%
医药联接A 1.0835 3.05%
医药联接C 1.0835 3.05%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
健康分级B 0.8770 2.69%
前海医疗A 1.2244 2.51%
前海医疗C 1.2225 2.51%
前海一带C 1.0090 1.71%
前海一带A 0.9200 1.66%
前海消费A 1.1060 1.65%
前海消费C 1.0990 1.57%
前海稀缺A 1.2870 1.50%
前海国家 1.6350 1.49%
前海稀缺C 1.3490 1.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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