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前海开源中证军工指数C (前海军工C 002199) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.6320

-0.0070 -1.10%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 0.6320 -1.10%
2020-04-02 0.6390 2.73%
2020-04-01 0.6220 -0.64%
2020-03-31 0.6260 -0.79%
2020-03-30 0.6310 -0.94%
2020-03-27 0.6370 0.16%
2020-03-26 0.6360 -1.09%
2020-03-25 0.6430 1.58%
2020-03-24 0.6330 1.93%

购买指南

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  • 2015-11-30
  • 偏股型基金
  • 7.95亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源中证军工指数C 基金简称 前海军工C 基金代码 002199
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-11-30 基金公司 前海开源 基金经理 黄玥、陶曙斌
总份额 2.77亿份 总净资产 7.95亿 基金分红 1次/共0.96元
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.78% -11.48% -1.56% 1.28% -7.74% 1.44%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

陶曙斌: 硕士 任职日期: 2017-03-23 任职天数: 3年12天
任职收益: -25.00% 同期上证: -14.92%
简历: 陶曙斌先生:北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
黄玥: 硕士 任职日期: 2017-02-21 任职天数: 3年42天
任职收益: -26.21% 同期上证: -15.04%
简历: 黄玥先生:物理学硕士,中国国籍。历任南方基金管理有限公司风控策略部高级经理、数量化投资部总监助理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.77亿份 1.74亿份 2.65亿份 -9,103.68万份 -24.72%
2019-09-30 3.68亿份 3.96亿份 3.18亿份 7,812.84万份 26.92%
2019-06-30 2.9亿份 2.95亿份 2.61亿份 3,446.51万份 13.48%
2019-03-31 2.56亿份 2.4亿份 2.2亿份 2,040.74万份 8.67%
2018-12-31 2.35亿份 1.08亿份 8,903.07万份 1,945.43万份 9.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.52亿元 88.01% -15.48%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,048.8万元 5.91% -27.18%
其他资产 5,200.15万元 6.08% 848.85%
报告期:2019-12-31 资产总值:8.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 1,240.6万 6,500.73万 8.17%
中航飞机 314.29万 5,148.05万 6.47%
中航光电 123.88万 4,838.91万 6.08%
航发动力 194.57万 4,218.18万 5.30%
海格通信 360.41万 3,903.24万 4.91%
中直股份 73.63万 3,512.91万 4.42%
卫士通 123.67万 3,189.42万 4.01%
中航沈飞 101万 3,191.65万 4.01%
中国动力 155.85万 3,116.9万 3.92%
航天电子 515.22万 3,081.03万 3.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.08亿 88.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,047.63万 5.09%
金融业 229.6万 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.72万 0.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18贴债09 20万 1,984.8万 2.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 0.4917 19.29%
互联B级 0.6482 9.46%
互联B 1.3070 8.11%
军工股B 0.6430 8.07%
环保B级 0.4870 7.51%
高铁B级 0.3488 6.73%
重组B 0.8910 5.93%
军工B级 1.0576 5.88%
军工B 1.4907 5.10%
环保B 1.1474 4.62%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海医疗A 1.4763 1.31%
前海医疗C 1.4733 1.31%
前海中药C 1.4251 0.84%
前海中药A 1.4279 0.83%
非周期C 1.0112 0.80%
非周期A 1.0139 0.80%
前海稀缺A 1.5760 0.70%
前海稀缺C 1.6510 0.67%
前海事业 0.9623 0.67%
前海国家 1.9650 0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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