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前海开源中证军工指数C (前海军工C 002199) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9110

0.0220 2.47%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 0.9110 2.47%
2020-09-17 0.8890 1.02%
2020-09-16 0.8800 -1.46%
2020-09-15 0.8930 1.13%
2020-09-14 0.8830 -0.34%
2020-09-11 0.8860 0.00%
2020-09-10 0.8860 -3.38%
2020-09-09 0.9170 -0.65%
2020-09-08 0.9230 -0.32%

购买指南

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  • 2015-11-30
  • 偏股型基金
  • 6.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源中证军工指数C 基金简称 前海军工C 基金代码 002199
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-11-30 基金公司 前海开源 基金经理 黄玥、陶曙斌
总份额 1.68亿份 总净资产 6.12亿 基金分红 1次/共0.96元
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.82% -11.30% 32.03% 42.79% 38.87% 46.23%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

陶曙斌: 硕士 任职日期: 2017-03-23 任职天数: 3年180天
任职收益: 4.34% 同期上证: 2.76%
简历: 陶曙斌先生:北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
黄玥: 硕士 任职日期: 2017-02-21 任职天数: 3年210天
任职收益: 2.66% 同期上证: 2.61%
简历: 黄玥先生:物理学硕士,中国国籍。历任南方基金管理有限公司风控策略部高级经理、数量化投资部总监助理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.68亿份 1.45亿份 1.25亿份 2,068.64万份 14.03%
2020-03-31 1.47亿份 1.56亿份 2.86亿份 -1.3亿份 -46.83%
2019-12-31 2.77亿份 1.74亿份 2.65亿份 -9,103.68万份 -24.72%
2019-09-30 3.68亿份 3.96亿份 3.18亿份 7,812.84万份 26.92%
2019-06-30 2.9亿份 2.95亿份 2.61亿份 3,446.51万份 13.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.79亿元 92.68% 13.28%
债券 410.62万元 0.66% --
存款与备付金 2,320.73万元 3.72% -35.82%
其他资产 1,843.02万元 2.95% 861.14%
报告期:2020-06-30 资产总值:6.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 10.67万 4,643.26万 7.58%
海格通信 267.04万 3,455.49万 5.64%
中航光电 79.68万 3,267.62万 5.34%
中航飞机 178.56万 3,167.63万 5.17%
航发动力 128.41万 3,015.09万 4.92%
光威复材 44.88万 2,815.4万 4.60%
高德红外 90.67万 2,654.71万 4.34%
中国卫星 83.17万 2,564.01万 4.19%
中国重工 619.89万 2,479.55万 4.05%
中航沈飞 64.66万 2,122.19万 3.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.44亿 88.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,459.72万 5.65%
水利、环境和公共设施管理业 14.78万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 4.1万 410.62万 0.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 0.9860 12.30%
证保B 0.8630 11.64%
煤炭B级 0.7340 9.23%
券商B 1.1720 9.12%
证券B 1.1457 9.05%
券商B级 1.4440 8.57%
证券B级 1.2820 8.55%
煤炭B基 0.8890 8.55%
深成指B 0.2954 8.24%
证券股B 1.4251 8.22%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 0.7950 6.43%
中航军工 0.9010 2.74%
前海军工A 1.7880 2.52%
前海军工C 0.9110 2.47%
前海盛鑫C 2.3679 2.40%
前海盛鑫A 2.3713 2.40%
前海海洋 1.7010 2.35%
前海优势A 1.6200 2.34%
前海优势C 1.7750 2.31%
前海珠宝C 1.2710 2.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 95.65%
广发精选 2.6820 89.54%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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