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国泰睿信平衡混合 (国泰睿信 002203) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-05-16 1.1790 0.00%
2018-05-15 1.1790 0.00%
2018-05-14 1.1790 0.00%
2018-05-11 1.1790 0.00%
2018-05-10 1.1790 0.00%
2018-05-09 1.1790 0.00%
2018-05-08 1.1790 0.00%
2018-05-07 1.1790 0.08%
2018-05-04 1.1780 0.00%

购买指南

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  • 2017-02-24
  • 股债平衡型基金
  • 209.38万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰睿信平衡混合 基金简称 国泰睿信 基金代码 002203
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-24 基金公司 国泰基金 基金经理 王琳
总份额 177.88万份 总净资产 209.38万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.08% 1.81% 12.07% 0.00% 11.86%
上证综指 -1.70% -1.16% -8.86% -11.77% -22.67% -22.91%
沪深300 -2.36% -1.67% -9.36% -14.35% -23.76% -23.31%
上证基指 -1.02% -0.73% -4.29% -5.34% -10.74% -10.58%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-28 177.88万份 325.21万份 2.02亿份 -1.98亿份 -99.11%
2017-12-31 2亿份 2.27万份 3,128.8份 1.96万份 0.01%
2017-09-30 2亿份 5.56万份 10.09万份 -4.53万份 -0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 200.12万元 91.82% -98.6%
存款与备付金 7.34万元 3.37% -98.78%
其他资产 10.48万元 4.81% -93.77%
报告期:2018-03-28 资产总值:217.94万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 13.36万 934.93万 4.43%
贵州茅台 6,200 432.44万 2.05%
招商银行 12.39万 359.56万 1.70%
工商银行 57.61万 357.18万 1.69%
中国建筑 35.6万 321.11万 1.52%
伊利股份 8.91万 286.81万 1.36%
兴业银行 15.55万 264.19万 1.25%
民生银行 28.07万 235.51万 1.12%
交通银行 32.33万 200.77万 0.95%
中信证券 9.54万 172.67万 0.82%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,889.61万 18.44%
制造业 1,143.12万 5.42%
建筑业 483.98万 2.29%
房地产业 210.91万 1.00%
采矿业 150.36万 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 123.24万 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.98万 0.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债17 2万 200.12万 95.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 200.12万 95.58%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.8150 1.49%
前海珠宝A 0.8280 1.47%
中欧睿泓 0.9364 0.84%
博时内需 0.8420 0.84%
博时行业 1.0020 0.80%
东方睿元 1.8890 0.75%
添富价值 0.8536 0.72%
光大策略 0.9177 0.63%
前海资源C 1.0050 0.60%
新华华瑞 1.1460 0.60%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.4095 0.86%
黄金基金 2.7451 0.64%
黄金联接A 1.0523 0.62%
黄金联接C 1.0541 0.61%
国泰民丰 1.1211 0.58%
纳指ETF 2.3420 0.56%
国泰纳指 3.0170 0.50%
国泰有色 0.7311 0.25%
国泰金鹰 0.8006 0.16%
国泰债C 1.0190 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.8150 1.49%
前海珠宝A 0.8280 1.47%
华润中创 0.7400 1.23%
招商信用 1.0030 1.01%
中欧睿泓 0.9364 0.84%
博时内需 0.8420 0.84%
博时行业 1.0020 0.80%
诺安全球 0.7900 0.77%
东方睿元 1.8890 0.75%
添富价值 0.8536 0.72%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.7979 76.92%
前海鼎裕C 1.8249 75.64%
鹏华弘康C 1.1775 17.69%
鹏华弘康A 1.2020 15.89%
民生和鑫 1.1398 10.26%
红塔稳健A 1.0703 9.55%
中金瑞祥A 1.0813 8.11%
华宝优享 0.9739 4.92%
亚太现汇 0.1804 4.76%
白酒分级 0.8844 4.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4355 542.52%
光大永鑫C 3.4760 221.85%
光大永鑫A 3.4780 221.44%
金信民兴A 1.9622 95.07%
前海鼎裕A 1.7979 69.81%
前海鼎裕C 1.8249 68.30%
前海盛鑫C 1.2362 23.14%
前海盛鑫A 1.2357 23.07%
海富欣益C 1.2340 20.27%
长信稳益 1.2583 20.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9780 260.33%
光大永鑫C 3.4760 226.38%
光大永鑫A 3.4780 226.27%
金信民兴A 1.9622 103.07%
前海鼎裕A 1.7979 72.83%
前海鼎裕C 1.8249 70.97%
信诚至远C 1.4300 38.46%
诺安双利 1.9310 35.70%
长信稳益 1.2583 23.33%
海富欣益C 1.2340 22.43%

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