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国泰睿信平衡混合 (国泰睿信 002203) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1580

-0.0010 -0.09%
2018/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-14 1.1580 -0.09%
2018-02-13 1.1590 -0.09%
2018-02-12 1.1600 0.00%
2018-02-09 1.1600 -0.09%
2018-02-08 1.1610 -0.17%
2018-02-07 1.1630 0.09%
2018-02-06 1.1620 0.17%
2018-02-05 1.1600 0.17%
2018-02-02 1.1580 0.26%

购买指南

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  • 2017-02-24
  • 股债平衡型基金
  • 2.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰睿信平衡混合 基金简称 国泰睿信 基金代码 002203
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-24 基金公司 国泰基金 基金经理 王琳
总份额 2亿份 总净资产 2.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2018-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.43% 8.02% 10.29% 14.65% 0.00% 9.87%
上证综指 2.21% -8.28% -5.43% -2.13% -0.09% -3.27%
沪深300 3.29% -7.43% -3.73% 6.50% 15.94% -1.59%
上证基指 1.55% -4.23% -2.56% 1.34% 5.58% -1.30%

基金经理

王琳: 博士 任职日期: 2017-06-14 任职天数: 247天
任职收益: 13.98% 同期上证: 2.19%
简历: 王琳女士:2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金和国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月起兼任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金和国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 2亿份 2.27万份 3,128.8份 1.96万份 0.01%
2017-09-30 2亿份 5.56万份 10.09万份 -4.53万份 -0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,046.2万元 28.62% -5.62%
债券 1.43亿元 67.73% 36.84%
存款与备付金 602.8万元 2.85% 820.48%
其他资产 168.13万元 0.80% -95.3%
报告期:2017-12-31 资产总值:2.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 13.36万 934.93万 4.43%
贵州茅台 6,200 432.44万 2.05%
招商银行 12.39万 359.56万 1.70%
工商银行 57.61万 357.18万 1.69%
中国建筑 35.6万 321.11万 1.52%
伊利股份 8.91万 286.81万 1.36%
兴业银行 15.55万 264.19万 1.25%
民生银行 28.07万 235.51万 1.12%
交通银行 32.33万 200.77万 0.95%
中信证券 9.54万 172.67万 0.82%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,889.61万 18.44%
制造业 1,143.12万 5.42%
建筑业 483.98万 2.29%
房地产业 210.91万 1.00%
采矿业 150.36万 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 123.24万 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.98万 0.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17恒丰银行CD313 30万 2,927.7万 13.88%
17珠海华发SCP006 20万 2,000.6万 9.48%
17南新工SCP001 20万 1,999.8万 9.48%
17国开07 20万 1,990.4万 9.44%
17浙商银行CD140 20万 1,900万 9.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,495.95万 7.09%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.3533 5.46%
国泰有色B 1.1045 3.23%
国泰医药B 0.5813 1.89%
国泰有色 1.0555 1.68%
国泰食品B 1.5745 1.40%
国泰金马 1.0340 1.37%
国泰互联 1.9420 1.30%
国泰景气 1.1489 1.30%
国泰经济 2.3240 1.18%
房地产B 0.5839 1.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4342 43.98%
广发鑫隆A 1.3160 19.75%
鹏华普泰 1.1371 14.32%
博时聚源 1.1097 10.81%
招商丰乐A 1.2570 8.08%
招商丰乐C 1.2990 8.07%
国泰睿信 1.1580 8.02%
东方臻馨A 1.0514 7.43%
东方臻馨C 1.0519 6.59%
中融融丰C 1.0170 4.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2122 100.91%
东方策略C 1.6569 50.07%
中欧瑾悠C 1.4227 45.46%
国联鑫富C 1.4342 37.13%
交银活力 1.4370 31.71%
长盛盛通A 1.2787 28.20%
招商丰乐C 1.2990 26.86%
广发鑫隆A 1.3160 26.05%
博时鑫源A 1.2490 25.78%
博时鑫源C 1.2480 25.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.0927 208.75%
鹏华弘达A 2.2030 120.63%
中融经济A 1.6610 112.27%
东方惠新C 2.2122 107.33%
交银丰享A 2.0240 102.40%
华富元鑫A 1.9830 92.52%
汇安丰华A 1.7371 73.21%
中融思路A 1.3610 71.46%
中融思路C 1.3405 69.09%
易基消费 2.3670 58.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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