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前海开源金银珠宝混合C (前海珠宝C 002207) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9380

-0.0160 -1.68%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 0.9380 -1.68%
2019-10-17 0.9540 0.10%
2019-10-16 0.9530 -0.94%
2019-10-15 0.9620 -1.23%
2019-10-14 0.9740 -0.61%
2019-10-11 0.9800 -0.71%
2019-10-10 0.9870 -0.20%
2019-10-09 0.9890 2.91%
2019-10-08 0.9610 -0.21%

购买指南

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  • 2015-12-02
  • 股债平衡型基金
  • 5.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源金银珠宝混合C 基金简称 前海珠宝C 基金代码 002207
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-02 基金公司 前海开源 基金经理 谢屹
总份额 1.58亿份 总净资产 5.91亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.29% -9.28% -0.21% 5.99% 28.49% 15.38%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

谢屹: 硕士 任职日期: 2015-12-02 任职天数: 3年215天
任职收益: -1.60% 同期上证: -14.75%
简历: 谢屹先生:德国籍,金融与经济数学、工程物理学硕士。历任汇丰银行(德国)股票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。谢屹先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.58亿份 1.58亿份 1.6亿份 -258.33万份 -1.61%
2019-03-31 1.6亿份 8,828.11万份 1.43亿份 -5,471.84万份 -25.47%
2018-12-31 2.15亿份 1.74亿份 4,995.69万份 1.24亿份 136.21%
2018-09-30 9,094.63万份 3,213.46万份 1.76亿份 -1.43亿份 -61.19%
2018-06-30 2.34亿份 2.3亿份 8,444.32万份 1.45亿份 162.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.43亿元 85.73% 9.24%
债券 2,980.71万元 4.71% --
存款与备付金 4,737.15万元 7.48% -12.91%
其他资产 1,320.29万元 2.08% 612.45%
报告期:2019-06-30 资产总值:6.33亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中金黄金 549.93万 5,647.81万 9.55%
紫金矿业 1,496.53万 5,641.92万 9.54%
山东黄金 135.57万 5,581.29万 9.44%
银泰资源 422.57万 5,573.7万 9.43%
湖南黄金 551.03万 5,548.87万 9.39%
老凤祥 121.51万 5,431.67万 9.19%
西部黄金 340.56万 5,244.62万 8.87%
恒邦股份 274.87万 4,593.1万 7.77%
盛达矿业 337.98万 3,778.62万 6.39%
华友钴业 171.34万 3,651.33万 6.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 4.06亿 68.69%
制造业 1.37亿 23.17%
金融业 3.39万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 29.83万 2,980.71万 5.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,980.71万 5.04%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
健康分级B 0.9540 0.63%
健康分级 1.0010 0.30%
前海裕源 1.2908 0.05%
前海乾利 1.0050 0.03%
前海鼎康C 1.0363 0.03%
前海乾盛A 1.0381 0.03%
前海鼎康A 1.0398 0.03%
前海恒泽A 1.0754 0.01%
前海顺和A 1.0998 0.00%
前海睿远C 1.0980 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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