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中海沪港深价值优选混合 (中海价值 002214) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2820

0.0120 0.94%
2018/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-19 1.3030 1.64%
2018-09-18 1.2820 0.94%
2018-09-17 1.2700 -1.32%
2018-09-14 1.2870 1.26%
2018-09-13 1.2710 2.17%
2018-09-12 1.2440 -0.88%
2018-09-11 1.2550 -1.26%
2018-09-10 1.2710 -1.47%
2018-09-07 1.2900 -0.08%

购买指南

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  • 2016-03-14
  • 股债平衡型基金
  • 9.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海沪港深价值优选混合 基金简称 中海价值 基金代码 002214
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-14 基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦、林翠萍
总份额 6.17亿份 总净资产 9.03亿 基金分红 1次/共0.12元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2018-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.74% 0.62% -10.32% -14.73% -4.50% -11.00%
上证综指 1.84% 0.05% -5.50% -13.38% -18.54% -17.43%
沪深300 2.17% -0.39% -8.21% -15.17% -13.69% -17.82%
上证基指 0.91% -0.20% -2.47% -5.92% -6.62% -7.87%

基金经理

林翠萍: 硕士 任职日期: 2016-03-09 任职天数: 2年194天
任职收益: 40.20% 同期上证: -4.60%
简历: 林翠萍女士:美国斯克兰顿大学企业管理硕士。历任中华经济研究院研究助理,京华(元大)证券股份有限公司研究员、自营部交易员,保诚(瀚亚)证券投资信托股份有限公司基金经理,富鼎(中国信托)证券投资信托股份有限公司投研处协理,联邦证券投资信托股份有限公司基金经理,华南永昌证券投资信托股份有限公司研究经理,金鼎(联博)证券投资信托股份有限公司基金经理,华顿证券投资信托股份有限公司资深经理,未来资产证券投资信托股份有限公司资深副总经理。2015年8月进入中海基金管理有限公司工作,任投研中心拟任基金经理。2016年3月起任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
姚晨曦: 硕士 任职日期: 2016-03-09 任职天数: 2年194天
任职收益: 40.20% 同期上证: -4.60%
简历: 姚晨曦先生:复旦大学金融学专业硕士。2007年6月至2009年5月任上海申银万国证券研究所二级分析师;2009年5月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海消费主题精选股票型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 6.17亿份 9,708.71万份 1.07亿份 -958.55万份 -1.53%
2018-03-31 6.26亿份 3.99亿份 3.02亿份 9,754.11万份 18.45%
2017-12-31 5.29亿份 5.14亿份 1.46亿份 3.68亿份 230.00%
2017-09-30 1.6亿份 1.21亿份 1.27亿份 -667.23万份 -4.00%
2017-06-30 1.67亿份 1,026.53万份 958.69万份 67.84万份 0.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.73亿元 84.67% -4.52%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.36亿元 14.88% 56.95%
其他资产 407.38万元 0.45% -95.84%
报告期:2018-06-30 资产总值:9.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 20.76万 6,892.53万 7.64%
舜宇光学科技 40.36万 4,967.91万 5.50%
中国平安 70.1万 4,266.99万 4.73%
瑞声科技 40.3万 3,754.35万 4.16%
建设银行 597.9万 3,653.17万 4.05%
中国生物制药 352.65万 3,579.4万 3.97%
石药集团 173万 3,456.54万 3.83%
香港交易所 16.37万 3,257.14万 3.61%
工商银行 630.9万 3,122.96万 3.46%
吉利汽车 163.6万 2,807.38万 3.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,158.24万 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 463.96万 0.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安优选 1.0530 6.80%
金鹰领先C 0.8110 5.60%
金鹰领先A 0.7950 5.58%
光大优势 0.8347 4.56%
光大制造 1.0150 4.53%
金鹰民族 0.8720 3.93%
金鹰转型 0.8441 3.53%
农银主题 0.9563 3.42%
泰达红利 0.9400 3.30%
金信价值A 0.6137 3.28%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B 0.3910 18.48%
高铁分级 0.6990 4.64%
中海医药C 1.3710 3.16%
中海医药A 1.4080 3.15%
中海医疗 1.4810 3.13%
中海消费 1.9510 3.01%
中海能源 0.6038 2.93%
中海量化 0.8100 2.66%
中海进取 0.9250 2.32%
中海分红 0.6592 2.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安优选 1.0530 6.80%
金鹰领先C 0.8110 5.60%
金鹰领先A 0.7950 5.58%
广发基建C 0.8024 4.97%
广发基建A 0.8034 4.96%
高铁基金 0.7744 4.76%
高铁母基 0.7131 4.76%
高铁分级 0.8660 4.72%
高铁分级 0.6990 4.64%
光大优势 0.8347 4.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1356 16.22%
国投国安 0.7050 12.34%
国防分级 0.7770 10.92%
博时军工 0.8590 10.15%
长信国防 0.7112 10.01%
融通军工 0.8260 9.27%
南方军工 0.6701 9.15%
申万军工 0.9879 9.12%
军工分级 0.7080 8.95%
地产分级 1.0121 7.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7061 368.13%
新回报C 3.9560 251.95%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9453 100.18%
广发石油C 1.2062 27.29%
易原油C 1.2955 24.05%
海富欣益C 1.2210 20.07%
诺安双利 1.7730 19.70%
广发美房 1.1820 19.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9560 270.03%
光大永鑫C 3.3940 229.19%
光大永鑫A 3.3970 229.17%
金信民兴A 1.9453 95.94%
东方惠新C 2.0797 85.86%
东方策略C 1.7289 54.95%
金信策略 1.3255 45.43%
易原油C 1.2955 44.57%
易原油A汇 0.1905 38.65%
易原油C汇 0.1891 38.03%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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