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中海沪港深价值优选混合 (中海价值 002214) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3430

0.0110 0.83%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.3430 0.83%
2019-07-18 1.3320 -0.75%
2019-07-17 1.3420 0.15%
2019-07-16 1.3400 0.37%
2019-07-15 1.3350 0.53%
2019-07-12 1.3280 -0.15%
2019-07-11 1.3300 0.30%
2019-07-10 1.3260 0.53%
2019-07-09 1.3190 -0.98%

购买指南

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  • 2016-03-14
  • 股债平衡型基金
  • 5.74亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海沪港深价值优选混合 基金简称 中海价值 基金代码 002214
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-14 基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦、陈玮
总份额 4.3亿份 总净资产 5.74亿 基金分红 1次/共0.12元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.13% 2.36% -4.07% 11.73% -6.87% 12.86%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

姚晨曦: 硕士 任职日期: 2016-03-09 任职天数: 3年117天
任职收益: 47.90% 同期上证: 5.33%
简历: 姚晨曦先生:复旦大学金融学专业硕士。2007年6月至2009年5月任上海申银万国证券研究所二级分析师;2009年5月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海消费主题精选股票型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.3亿份 2,962.35万份 1.71亿份 -1.41亿份 -24.70%
2019-03-31 5.71亿份 807.29万份 7,757.74万份 -6,950.44万份 -10.84%
2018-12-31 6.41亿份 1,532.34万份 2,275.63万份 -743.29万份 -1.15%
2018-09-30 6.48亿份 1.08亿份 7,587.05万份 3,180.35万份 5.16%
2018-06-30 6.17亿份 9,708.71万份 1.07亿份 -958.55万份 -1.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.15亿元 89.23% -22.48%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,925.84万元 10.27% -48.55%
其他资产 283.04万元 0.49% 67.12%
报告期:2019-06-30 资产总值:5.77亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 14.6万 4,527.92万 7.88%
中国平安 53.9万 4,447.29万 7.74%
友邦保险 44.08万 3,266.77万 5.69%
建设银行 541.8万 3,207.46万 5.58%
香港交易所 9.93万 2,410.11万 4.20%
金沙中国有限公司 69.72万 2,291万 3.99%
舜宇光学科技 30.52万 2,166.44万 3.77%
招商银行 50.95万 1,745.55万 3.04%
华润置地 57.2万 1,730.87万 3.01%
上海医药 124.57万 1,682.94万 2.93%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,477.87万 6.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海上证 1.3610 2.02%
中海量化 0.8950 1.82%
中海能源 0.6908 1.57%
中海顺鑫 0.8705 1.01%
中海优势 1.0810 0.84%
中海价值 1.3430 0.83%
中海沪港 0.9102 0.81%
中海进取 1.0450 0.77%
中海蓝筹 0.7837 0.75%
中海转债A 0.7130 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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