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中海沪港深价值优选混合 (中海价值 002214) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8160

0.0160 0.89%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.8160 0.89%
2021-04-13 1.8000 -0.44%
2021-04-12 1.8080 -1.58%
2021-04-09 1.8370 -1.08%
2021-04-08 1.8570 0.92%
2021-04-07 1.8400 -0.54%
2021-04-06 1.8500 -0.27%
2021-04-02 1.8550 0.32%
2021-04-01 1.8490 2.49%

购买指南

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  • 2016-03-14
  • 股债平衡型基金
  • 3,651.27万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海沪港深价值优选混合 基金简称 中海价值 基金代码 002214
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-14 基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦、陈玮
总份额 2,082.45万份 总净资产 3,651.27万 基金分红 1次/共0.12元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.30% 0.67% -2.05% 10.60% 36.13% 3.59%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

陈玮: 硕士 任职日期: 2019-07-19 任职天数: 1年271天
任职收益: 35.22% 同期上证: 16.24%
简历: 陈玮先生:美国约翰霍普金斯大学化学专业硕士。历任美国Vertex Inc.项目经理,南方基金管理股份有限公司研究员、高级研究员、投资经理助理,深圳市玮越达私募证券投资基金管理有限公司董事长、总经理兼投资总监,宁波市梅山保税港区荟金投资管理有限公司股票投资总监。2019年5月进入中海基金管理有限公司工作,任拟任基金经理。2019年7月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年7月至今任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
姚晨曦: 硕士 任职日期: 2016-03-09 任职天数: 5年38天
任职收益: 93.60% 同期上证: 18.74%
简历: 姚晨曦先生:复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,082.45万份 1,296.8万份 1,786万份 -489.21万份 -19.02%
2020-09-30 2,571.66万份 320.16万份 2,981.11万份 -2,660.95万份 -50.85%
2020-06-30 5,232.61万份 1,025.87万份 3,853.65万份 -2,827.78万份 -35.08%
2020-03-31 8,060.39万份 1,858.74万份 3,681.52万份 -1,822.78万份 -18.44%
2019-12-31 9,883.17万份 2,684.99万份 1.26亿份 -9,924.8万份 -50.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,276.71万元 87.50% -7.45%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 436.86万元 11.67% -20.38%
其他资产 31.24万元 0.83% 2.46%
报告期:2020-12-31 资产总值:3,744.81万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华润啤酒 4.65万 279.29万 7.65%
微创医疗 6.8万 240.04万 6.57%
腾讯控股 4,518 214.46万 5.87%
香港交易所 5,642 201.81万 5.53%
微盟集团 14.78万 173.37万 4.75%
敏华控股 11.5万 162.79万 4.46%
舜宇光学科技 1.12万 159.81万 4.38%
海尔智家 5.03万 146.93万 4.02%
圣农发展 5.32万 141.19万 3.87%
金蝶国际 5.04万 134.12万 3.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 467.08万 12.79%
农、林、牧、渔业 141.19万 3.87%
金融业 57.41万 1.57%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 4.63万 463.43万 4.49%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%
新华动力A 1.9983 4.48%
国投能源C 1.8648 4.37%
国投能源A 1.8752 4.37%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海分红 0.9954 3.25%
中海消费 5.0550 3.23%
中海能源 0.9682 3.21%
中海红利 1.6750 3.20%
中海环保 1.8760 3.08%
中海进取 1.8330 2.35%
中海顺鑫 2.0303 2.32%
中海成长 0.5831 2.14%
中海增利 1.7330 2.06%
中海蓝筹 1.2104 1.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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