rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中海沪港深价值优选混合 (中海价值 002214) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6750

0.0150 0.90%
2020/07/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-07-13 1.6750 0.90%
2020-07-10 1.6600 -1.01%
2020-07-09 1.6770 1.02%
2020-07-08 1.6600 2.91%
2020-07-07 1.6130 -0.55%
2020-07-06 1.6220 1.44%
2020-07-03 1.5990 2.37%
2020-07-02 1.5620 3.24%
2020-07-01 1.5130 -0.13%

购买指南

更多
  • 2016-03-14
  • 股债平衡型基金
  • 1.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海沪港深价值优选混合 基金简称 中海价值 基金代码 002214
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-14 基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦、陈玮
总份额 8,060.39万份 总净资产 1.03亿 基金分红 1次/共0.12元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-07-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.27% 13.79% 26.61% 13.56% 26.13% 15.20%
上证综指 1.77% 16.03% 21.31% 11.96% 17.75% 12.89%
沪深300 2.10% 18.40% 26.40% 16.80% 27.44% 18.46%
上证基指 1.69% 14.81% 20.54% 14.37% 20.85% 15.90%

基金经理

陈玮: 硕士 任职日期: 2019-07-19 任职天数: 360天
任职收益: 23.60% 同期上证: 17.75%
简历: 陈玮先生:美国约翰霍普金斯大学化学专业硕士。历任美国Vertex Inc.项目经理,南方基金管理股份有限公司研究员、高级研究员、投资经理助理,深圳市玮越达私募证券投资基金管理有限公司董事长、总经理兼投资总监,宁波市梅山保税港区荟金投资管理有限公司股票投资总监。2019年5月进入中海基金管理有限公司工作,任拟任基金经理。2019年7月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年7月至今任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
姚晨曦: 硕士 任职日期: 2016-03-09 任职天数: 4年127天
任职收益: 78.00% 同期上证: 20.29%
简历: 姚晨曦先生:复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 8,060.39万份 1,858.74万份 3,681.52万份 -1,822.78万份 -18.44%
2019-12-31 9,883.17万份 2,684.99万份 1.26亿份 -9,924.8万份 -50.11%
2019-09-30 1.98亿份 1.18亿份 3.51亿份 -2.32亿份 -53.97%
2019-06-30 4.3亿份 2,962.35万份 1.71亿份 -1.41亿份 -24.70%
2019-03-31 5.71亿份 807.29万份 7,757.74万份 -6,950.44万份 -10.84%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,056.37万元 86.66% -26.43%
债券 463.43万元 4.43% 47.41%
存款与备付金 839.09万元 8.03% -72.58%
其他资产 91.87万元 0.88% -90.95%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.05亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 2.52万 873.69万 8.47%
微创医疗 26.7万 428万 4.15%
药明生物 4.51万 413.89万 4.01%
华润置地 13.7万 400.62万 3.89%
舜宇光学科技 4.06万 387.04万 3.75%
友邦保险 5.42万 347.42万 3.37%
统一企业中国 40.1万 275.49万 2.67%
银河娱乐 6.25万 236.09万 2.29%
山东黄金 6.44万 221.15万 2.14%
中国太保 10.14万 217.3万 2.11%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,165.7万 11.31%
采矿业 221.15万 2.14%
金融业 152.87万 1.48%
建筑业 102.92万 1.00%
批发和零售业 79.48万 0.77%
住宿和餐饮业 48.96万 0.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 4.63万 463.43万 4.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 463.43万 4.49%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海信息 2.1500 4.60%
中海环保 1.5160 4.19%
中海成长 0.7519 3.74%
中海顺鑫 2.0328 3.74%
中海进取 1.7600 3.35%
中海魅力 2.3470 3.35%
中海医疗 2.3050 2.95%
中海医药A 2.4320 2.49%
中海能源 0.8412 2.47%
中海医药C 2.3210 2.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3540 47.01%
券商联接A 1.8515 43.29%
券商联接C 1.8439 43.25%
天弘券商A 1.3361 43.16%
天弘券商C 1.3345 43.14%
证券股基 1.3048 41.87%
证券分级 1.2670 41.25%
申万证券 1.1569 40.95%
券商指基 1.3460 40.49%
南方全指A 1.3663 40.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.6920 82.38%
创金医疗A 3.0087 80.32%
宝盈医疗 2.2120 79.84%
创金医疗C 2.9857 79.71%
工银前医 3.6580 78.44%
广发保健A 3.1554 76.91%
工银医药A 3.0169 76.12%
工银医药C 2.9781 75.60%
融通产业A 3.0080 74.88%
生物医药 1.0436 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5388 327.74%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 7.3895 188.33%
诺安成长 2.1980 180.13%
富国互联 2.6821 170.40%
诺安和鑫 1.9024 164.03%
广发新兴 2.6317 161.45%
国联优选 3.6051 156.97%
国联半导A 2.5348 155.94%
广发创新 3.1734 155.21%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014