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中海沪港深价值优选混合 (中海价值 002214) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2910

-0.0230 -1.75%
2019/05/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-21 1.2760 0.00%
2019-05-20 1.2760 -1.16%
2019-05-17 1.2910 -1.75%
2019-05-16 1.3140 -0.15%
2019-05-15 1.3160 1.62%
2019-05-14 1.2950 -1.37%
2019-05-13 1.3130 -0.15%
2019-05-10 1.3150 2.02%
2019-05-09 1.2890 -2.86%

购买指南

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  • 2016-03-14
  • 股债平衡型基金
  • 7.62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海沪港深价值优选混合 基金简称 中海价值 基金代码 002214
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-14 基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦
总份额 5.71亿份 总净资产 7.62亿 基金分红 1次/共0.12元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-05-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.47% -8.86% -0.85% 3.15% -14.59% 7.23%
上证综指 0.82% -5.85% 3.63% 12.66% -7.49% 16.52%
沪深300 0.49% -5.72% 4.17% 16.65% -3.92% 21.79%
上证基指 0.30% -3.87% 1.15% 6.95% -0.66% 8.96%

基金经理

姚晨曦: 硕士 任职日期: 2016-03-09 任职天数: 3年73天
任职收益: 39.60% 同期上证: 1.52%
简历: 姚晨曦先生:复旦大学金融学专业硕士。2007年6月至2009年5月任上海申银万国证券研究所二级分析师;2009年5月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海消费主题精选股票型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 5.71亿份 807.29万份 7,757.74万份 -6,950.44万份 -10.84%
2018-12-31 6.41亿份 1,532.34万份 2,275.63万份 -743.29万份 -1.15%
2018-09-30 6.48亿份 1.08亿份 7,587.05万份 3,180.35万份 5.16%
2018-06-30 6.17亿份 9,708.71万份 1.07亿份 -958.55万份 -1.53%
2018-03-31 6.26亿份 3.99亿份 3.02亿份 9,754.11万份 18.45%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.64亿元 85.03% 5.29%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.15亿元 14.75% -14.29%
其他资产 169.36万元 0.22% -97.9%
报告期:2019-03-31 资产总值:7.81亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 17.48万 5,412.86万 7.11%
中国平安 62.05万 4,678.57万 6.14%
工商银行 828.7万 4,085.49万 5.36%
舜宇光学科技 44.4万 3,570.65万 4.69%
招商银行 107.75万 3,525.58万 4.63%
建设银行 597.9万 3,449.88万 4.53%
友邦保险 48.7万 3,264.85万 4.29%
吉利汽车 221.1万 2,845.56万 3.74%
金沙中国有限公司 79.48万 2,689.6万 3.53%
香港交易所 11.31万 2,654.34万 3.48%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,373.55万 5.74%
采矿业 1,688.7万 2.22%
金融业 23.46万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
浙商转型 0.6620 7.64%
融通区域 0.4580 3.39%
天弘价值 1.9841 3.28%
富荣价值C 0.7993 3.08%
富荣价值A 1.6263 3.08%
中海能源 0.7015 2.75%
财通价值 1.6820 2.69%
融通行业 1.2650 2.60%
富安新兴 1.0308 2.55%
国投境煊A 1.2583 2.54%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海能源 0.7015 2.75%
中海医药A 1.6900 1.56%
中海医疗 1.5720 1.55%
中海医药C 1.6440 1.54%
中海消费 2.5020 1.50%
中海量化 0.8300 0.61%
中海环保 0.8650 0.58%
中海信息 1.0468 0.49%
中海顺鑫 0.8683 0.18%
中海合嘉A 0.9623 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
浙商转型 0.6620 7.64%
融通区域 0.4580 3.39%
天弘价值 1.9841 3.28%
国泰有色 0.7597 3.16%
富荣价值C 0.7993 3.08%
富荣价值A 1.6263 3.08%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
中海能源 0.7015 2.75%
国泰TMT 0.8538 2.69%
财通价值 1.6820 2.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.73%
广发美房 1.2130 6.31%
美国REC 1.1245 6.22%
诺安收益 1.5700 6.07%
国泰中信A 1.1140 5.81%
国泰中信C 1.1053 5.76%
富时发达 1.2243 5.31%
嘉实全球 1.2310 5.12%
广发全球 1.4480 4.86%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6449 269.48%
富荣价值A 1.6263 91.92%
前海鼎裕A 1.8135 80.57%
前海鼎裕C 1.8377 78.99%
白酒分级 1.3547 58.60%
酒分级 1.0280 54.48%
银华农业 1.2404 51.88%
前海鼎欣A 1.4727 48.19%
前海鼎欣C 1.4723 48.09%
景内需贰 1.1400 47.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2710 226.49%
光大永鑫A 3.2740 226.17%
金信民兴A 1.6016 99.99%
前海鼎裕A 1.8135 71.68%
前海鼎裕C 1.8377 69.83%
前海稀缺A 1.1710 43.70%
前海稀缺C 1.2450 43.60%
前海盛鑫C 1.3618 37.04%
前海盛鑫A 1.3619 37.03%
前海泽鑫C 1.3456 36.89%

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