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中海沪港深价值优选混合 (中海价值 002214) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2190

-0.0070 -0.57%
2018/12/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-07 1.2190 -0.57%
2018-12-06 1.2260 -2.62%
2018-12-05 1.2590 -2.10%
2018-12-04 1.2860 -0.39%
2018-12-03 1.2910 3.03%
2018-11-30 1.2530 0.00%
2018-11-29 1.2530 -0.63%
2018-11-28 1.2610 1.20%
2018-11-27 1.2460 0.32%

购买指南

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  • 2016-03-14
  • 股债平衡型基金
  • 8.62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海沪港深价值优选混合 基金简称 中海价值 基金代码 002214
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-14 基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦、林翠萍
总份额 6.48亿份 总净资产 8.62亿 基金分红 1次/共0.12元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2018-12-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.71% -3.48% -5.50% -20.33% -14.65% -16.73%
上证综指 0.68% 0.27% -3.57% -15.04% -20.79% -21.21%
沪深300 0.28% 0.45% -2.93% -15.82% -20.53% -21.07%
上证基指 0.07% 0.10% -1.35% -6.13% -9.42% -9.46%

基金经理

林翠萍: 硕士 任职日期: 2016-03-09 任职天数: 2年273天
任职收益: 34.60% 同期上证: -8.97%
简历: 林翠萍女士:美国斯克兰顿大学企业管理硕士。历任中华经济研究院研究助理,京华(元大)证券股份有限公司研究员、自营部交易员,保诚(瀚亚)证券投资信托股份有限公司基金经理,富鼎(中国信托)证券投资信托股份有限公司投研处协理,联邦证券投资信托股份有限公司基金经理,华南永昌证券投资信托股份有限公司研究经理,金鼎(联博)证券投资信托股份有限公司基金经理,华顿证券投资信托股份有限公司资深经理,未来资产证券投资信托股份有限公司资深副总经理。2015年8月进入中海基金管理有限公司工作,任投研中心拟任基金经理。2016年3月起任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
姚晨曦: 硕士 任职日期: 2016-03-09 任职天数: 2年273天
任职收益: 34.60% 同期上证: -8.97%
简历: 姚晨曦先生:复旦大学金融学专业硕士。2007年6月至2009年5月任上海申银万国证券研究所二级分析师;2009年5月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海消费主题精选股票型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 6.48亿份 1.08亿份 7,587.05万份 3,180.35万份 5.16%
2018-06-30 6.17亿份 9,708.71万份 1.07亿份 -958.55万份 -1.53%
2018-03-31 6.26亿份 3.99亿份 3.02亿份 9,754.11万份 18.45%
2017-12-31 5.29亿份 5.14亿份 1.46亿份 3.68亿份 230.00%
2017-09-30 1.6亿份 1.21亿份 1.27亿份 -667.23万份 -4.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.77亿元 78.30% -12.37%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,581.96万元 7.61% -51.54%
其他资产 1.22亿元 14.09% 2,889.96%
报告期:2018-09-30 资产总值:8.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 17.48万 4,971.31万 5.77%
中国平安 62.05万 4,341.02万 5.04%
工商银行 828.7万 4,168.36万 4.84%
建设银行 597.9万 3,599.36万 4.18%
舜宇光学科技 44.4万 3,528.02万 4.09%
友邦保险 48.7万 2,995.54万 3.48%
申洲国际 30万 2,650.5万 3.08%
ASM PACIFIC 33.46万 2,346.55万 2.72%
金蝶国际 302.6万 2,269.5万 2.63%
吉利汽车 163.6万 2,246.23万 2.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,039.62万 3.53%
房地产业 866.77万 1.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 0.9920 1.95%
博时乐臻 1.0483 1.86%
财通价值 1.4030 1.74%
财通福鑫 0.8397 1.73%
财通成长 0.7100 1.57%
万家瑞兴 1.3516 1.48%
中银瑞享A 0.9610 1.47%
中银瑞享C 0.9537 1.46%
银华战略 0.9920 1.33%
万家宏观 1.0291 1.27%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海进取 0.9120 0.88%
中海增利 0.6980 0.72%
中海优势 0.9940 0.61%
中海量化 0.7030 0.57%
中海红利 0.7940 0.51%
中海分红 0.6183 0.47%
中海顺鑫 0.8004 0.40%
中海成长 0.3557 0.37%
中海魅力 0.9590 0.31%
中海环保 0.8260 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 1.0740 2.60%
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
广发现汇 0.1738 2.42%
鹏华地产 0.1470 2.08%
广发中证A 0.7846 1.99%
广发中证C 0.7835 1.98%
光大制造 0.9920 1.95%
鹏华房产 1.0080 1.92%
京津冀C 0.9755 1.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.8019 75.09%
前海鼎裕C 1.8293 73.85%
前海泽鑫C 1.2217 23.23%
前海泽鑫A 1.2212 23.09%
鹏华弘康C 1.1675 16.97%
鹏华弘康A 1.1917 15.18%
华宝优享 0.9766 12.07%
民生和鑫 1.1385 10.52%
红塔稳健A 1.0669 9.03%
嘉实汽车 1.1830 7.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4325 543.12%
光大永鑫C 3.4620 220.56%
光大永鑫A 3.4630 220.06%
金信民兴A 1.9626 95.85%
前海鼎裕A 1.8019 70.25%
前海鼎裕C 1.8293 68.75%
前海盛鑫C 1.2544 25.03%
前海盛鑫A 1.2539 24.97%
前海泽鑫C 1.2217 22.23%
前海泽鑫A 1.2212 22.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9940 263.88%
光大永鑫C 3.4620 227.22%
光大永鑫A 3.4630 227.01%
金信民兴A 1.9626 102.80%
前海鼎裕A 1.8019 73.24%
前海鼎裕C 1.8293 71.40%
信诚至远C 1.4374 38.83%
诺安双利 1.9380 36.48%
长信稳益 1.2646 24.11%
海富欣益C 1.2370 22.97%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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