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南方弘利定期开放债券发起式A (南方弘利A 002218) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1474

-0.0018 -0.16%
2020/07/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-06 1.1474 -0.16%
2020-07-03 1.1492 0.01%
2020-07-02 1.1491 0.03%
2020-07-01 1.1487 0.01%
2020-06-30 1.1486 0.03%
2020-06-29 1.1482 0.07%
2020-06-24 1.1474 0.03%
2020-06-23 1.1470 -0.11%
2020-06-22 1.1483 -0.07%

购买指南

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  • 2015-12-07
  • 债券型基金
  • 31亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方弘利定期开放债券发起式A 基金简称 南方弘利A 基金代码 002218
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-07 基金公司 南方基金 基金经理 陶铄
总份额 27.03亿份 总净资产 31亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-07-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% -0.27% 0.04% 3.18% 6.19% 3.29%
上证综指 5.71% 14.15% 19.17% 7.78% 13.73% 9.27%
沪深300 5.67% 16.66% 23.90% 12.18% 22.62% 14.00%
上证基指 4.98% 13.42% 18.33% 10.69% 17.31% 12.29%

基金经理

陶铄: 硕士 任职日期: 2016-01-05 任职天数: 4年184天
任职收益: 18.80% 同期上证: 1.37%
简历: 陶铄先生:中国籍,清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕士。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司;2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理;2012年2月9日至2014年9月2日,任大成景丰分级基金经理;2012年5月2日至2012年10月7日,任大成货币市场基金的基金经理;2012年9月20日至2014年4月4日,任大成月添利基金经理;2012年11月29日至2014年4月4日,任大成月月盈基金经理;2013年5月24日至2014年9月2日,任大成景安基金经理;2013年6月4日至2014年9月3日,任大成景兴基金经理;2014年1月28日至2014年9月3日,任大成信用增利基金经理。2014年9月加入南方基金产品开发部,从事产品研发工作;2014年12月至2015年12月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 27.03亿份 8.77亿份 -- -- 48.07%
2019-12-31 18.25亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 18.25亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 18.25亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 18.25亿份 18.15亿份 1亿份 17.15亿份 1,557.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 41.44亿元 95.44% 37.75%
存款与备付金 2,400.82万元 0.55% 5.14%
其他资产 1.74亿元 4.01% 236.35%
报告期:2020-03-31 资产总值:43.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新华保险 5.01万 351.6万 0.46%
广汽集团 4 98.64 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 351.6万 0.46%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 98.64 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开15 250万 2.58亿 8.33%
19国开10 150万 1.56亿 5.05%
18国开10 100万 1.06亿 3.43%
19CHNE01 100万 1.01亿 3.27%
20鲁高速(疫情防控债) 100万 1亿 3.23%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.05亿 3.38%
企业债 8.35亿 26.94%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 1.2750 9.72%
中海转债C 0.9660 7.33%
中海转债A 0.9670 7.33%
浙商丰利 1.3009 6.16%
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
华夏转债A 1.3240 5.50%
华商转债A 1.2552 5.39%
华商转债C 1.2481 5.39%
富安债C 1.4757 5.38%
富安债A 1.5251 5.38%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券基金 1.2761 9.59%
南方全指C 1.3075 9.41%
南方全指A 1.3253 9.41%
银行基金 1.1758 9.01%
南方银行A 1.2534 8.49%
南方银行C 1.2384 8.49%
南方金融 1.2810 7.65%
地产ETF 1.0104 7.57%
南方地产A 1.0306 6.98%
南方地产C 1.0189 6.96%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指C 1.3075 9.41%
南方全指A 1.3253 9.41%
融通证券 1.2930 9.30%
券商指基 1.2950 9.28%
券商分级 1.3770 9.17%
长城久嘉 1.5948 9.11%
券商联接A 1.7947 9.07%
券商联接C 1.7875 9.07%
华泰金融 1.1919 9.04%
证券分级 1.2310 9.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2930 39.48%
天弘券商A 1.3075 36.65%
天弘券商C 1.3059 36.63%
证券股基 1.2655 36.47%
申万证券 1.1415 34.91%
德盛红利 1.1430 31.38%
中海量化 1.6950 27.35%
南方全指A 1.3253 27.02%
南方全指C 1.3075 26.98%
券商联接A 1.7947 26.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7306 77.97%
创金医疗C 2.7101 77.35%
广发保健A 2.9380 74.73%
工银前医 3.2980 73.70%
工银养老 1.6530 72.02%
宝盈医疗 1.9840 71.92%
工银医药A 2.7323 71.70%
工银医药C 2.6975 71.18%
融通医疗A 2.3690 71.17%
中欧医疗A 2.0935 69.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.4804 314.12%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.5659 148.94%
诺安成长 1.9120 145.44%
泰达溢利A 1.9362 142.55%
银河家盈 2.2153 138.93%
广发双擎A 3.0828 133.27%
诺安和鑫 1.6591 131.23%
富国互联 2.4063 126.34%
国联半导A 2.2374 123.58%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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