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南方弘利定期开放债券发起式A (南方弘利A 002218) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1516

0.0006 0.05%
2021/04/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-13 1.1516 0.05%
2021-04-12 1.1510 0.04%
2021-04-09 1.1505 0.03%
2021-04-08 1.1501 -0.01%
2021-04-07 1.1502 -0.01%
2021-04-06 1.1503 0.03%
2021-04-02 1.1499 0.02%
2021-04-01 1.1497 0.03%
2021-03-31 1.1494 0.00%

购买指南

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  • 2015-12-07
  • 债券型基金
  • 17.86亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方弘利定期开放债券发起式A 基金简称 南方弘利A 基金代码 002218
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-07 基金公司 南方基金 基金经理 陶铄
总份额 15.68亿份 总净资产 17.86亿 基金分红 2次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.48% 0.70% 2.10% 1.09% 1.13%
上证综指 -1.57% -0.24% -4.76% 1.80% 19.66% -2.21%
沪深300 -1.90% -1.35% -9.50% 3.09% 28.65% -5.21%
上证基指 -1.31% -0.34% -6.86% -1.26% 15.29% -4.62%

基金经理

陶铄: 硕士 任职日期: 2016-01-05 任职天数: 5年100天
任职收益: 20.98% 同期上证: 3.31%
简历: 陶铄先生:中国籍,清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕士。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司;2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理;2012年2月9日至2014年9月2日,任大成景丰分级基金经理;2012年5月2日至2012年10月7日,任大成货币市场基金的基金经理;2012年9月20日至2014年4月4日,任大成月添利基金经理;2012年11月29日至2014年4月4日,任大成月月盈基金经理;2013年5月24日至2014年9月2日,任大成景安基金经理;2013年6月4日至2014年9月3日,任大成景兴基金经理;2014年1月28日至2014年9月3日,任大成信用增利基金经理。2014年9月加入南方基金产品开发部,从事产品研发工作;2014年12月至2015年12月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 15.68亿份 -- 5亿份 -- -24.18%
2020-09-30 20.68亿份 -- 15亿份 -- -42.04%
2020-06-30 35.68亿份 8.65亿份 -- -- 32.02%
2020-03-31 27.03亿份 8.77亿份 -- -- 48.07%
2019-12-31 18.25亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.62亿元 92.39% -33.68%
存款与备付金 2,284.19万元 1.08% 33.47%
其他资产 1.39亿元 6.54% 160.29%
报告期:2020-12-31 资产总值:21.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新华保险 5.01万 351.6万 0.46%
广汽集团 4 98.64 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 351.6万 0.46%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 98.64 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20金地MTN004 100万 9,995万 5.60%
20平安银行CD291 100万 9,784万 5.48%
20鲁高速(疫情防控债) 80万 7,972万 4.46%
19晋江城投MTN004 60万 6,056.4万 3.39%
18豫投资MTN003 50万 5,179.5万 2.90%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.42亿 13.57%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
融通通捷 1.0532 3.30%
九泰久嘉A 1.0221 0.79%
九泰久嘉C 1.0178 0.78%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
金融债券C 1.0372 0.40%
金融债券A 1.0391 0.39%
圆信强化C 1.1087 0.32%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方医保 3.7780 1.59%
南方智慧 2.5480 1.30%
创业LOF 1.0637 1.09%
南方原油C 0.7158 0.89%
南方原油 0.7183 0.88%
创新药指 1.0321 0.86%
创业板EF 2.9008 0.83%
南方成长C 4.6630 0.82%
南方成长A 4.8240 0.82%
南方智诚 1.8738 0.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
融通通捷 1.0532 3.30%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
天弘越南A 1.3570 2.15%
天弘越南C 1.3529 2.15%
生物科技C 0.9868 2.13%
富国亚洲 1.0361 1.94%
天弘生物A 0.9262 1.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6257 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5556 53.69%
中航瑞明C 1.4960 46.32%
易基药行 1.4324 13.52%
广发优势 1.7606 13.41%
医药美元 0.2184 13.40%
广发经济A 4.9913 12.34%
广发聚丰A 1.2498 12.31%
广发经济C 4.9817 12.30%
广发聚丰C 1.2478 12.27%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1527 69.18%
石油C现汇 0.1533 68.73%
油气美元 0.0579 67.83%
华宝油气C 0.3780 63.57%
广发石油C 1.0050 62.74%
中航瑞明A 1.6257 61.42%
鹏华中债1-3C 1.5556 55.36%
中航瑞明C 1.4960 48.62%
广发领先 1.6034 48.26%
广发因子 2.5158 40.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.3995 132.46%
汇丰智造A 2.8527 131.19%
汇丰智造C 2.7776 130.05%
汇丰低碳 2.8722 128.81%
农银工业 3.0228 125.45%
华夏能源 2.3840 124.06%
创金工业A 2.7014 122.19%
农银研究 3.2893 121.62%
创金工业C 2.6499 120.66%

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