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南方弘利定期开放债券发起式C (南方弘利C 002219) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1436

-0.0012 -0.10%
2020/07/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-08 1.1436 -0.10%
2020-07-07 1.1448 -0.23%
2020-07-06 1.1474 -0.16%
2020-07-03 1.1492 0.01%
2020-07-02 1.1491 0.03%
2020-07-01 1.1487 0.01%
2020-06-30 1.1486 0.03%
2020-06-29 1.1482 0.07%
2020-06-24 1.1474 0.03%

购买指南

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  • 2015-12-07
  • 债券型基金
  • 31亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方弘利定期开放债券发起式C 基金简称 南方弘利C 基金代码 002219
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-07 基金公司 南方基金 基金经理 陶铄
总份额 --份 总净资产 31亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-07-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.44% -0.35% -1.18% 2.53% 5.48% 2.79%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

陶铄: 硕士 任职日期: 2016-01-05 任职天数: 4年187天
任职收益: 18.24% 同期上证: 3.52%
简历: 陶铄先生:中国籍,清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕士。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司;2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理;2012年2月9日至2014年9月2日,任大成景丰分级基金经理;2012年5月2日至2012年10月7日,任大成货币市场基金的基金经理;2012年9月20日至2014年4月4日,任大成月添利基金经理;2012年11月29日至2014年4月4日,任大成月月盈基金经理;2013年5月24日至2014年9月2日,任大成景安基金经理;2013年6月4日至2014年9月3日,任大成景兴基金经理;2014年1月28日至2014年9月3日,任大成信用增利基金经理。2014年9月加入南方基金产品开发部,从事产品研发工作;2014年12月至2015年12月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 41.44亿元 95.44% 37.75%
存款与备付金 2,400.82万元 0.55% 5.14%
其他资产 1.74亿元 4.01% 236.35%
报告期:2020-03-31 资产总值:43.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新华保险 5.01万 351.6万 0.46%
广汽集团 4 98.64 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 351.6万 0.46%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 98.64 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开15 250万 2.58亿 8.33%
19国开10 150万 1.56亿 5.05%
18国开10 100万 1.06亿 3.43%
19CHNE01 100万 1.01亿 3.27%
20鲁高速(疫情防控债) 100万 1亿 3.23%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.05亿 3.38%
企业债 8.35亿 26.94%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
红塔长益A 1.0970 4.49%
红塔长益C 1.0964 4.48%
中海转债C 0.9820 3.92%
中海转债A 0.9840 3.91%
红塔盛商A 1.0811 3.56%
红塔盛商C 1.0684 3.56%
长信稳裕 1.1293 3.09%
华夏转债A 1.3730 3.08%
华富转债 1.2953 2.92%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方军工 1.0736 7.48%
高铁B级 0.4144 6.69%
证券基金 1.3267 6.55%
南方全指A 1.3672 5.36%
南方全指C 1.3488 5.35%
互联B级 1.1590 5.06%
有色ETF 0.8335 4.45%
南方有色C 0.8236 3.60%
南方有色A 0.8329 3.59%
信息ETF 1.2908 3.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.9000 7.66%
中航军工 1.2220 7.57%
南方军工 1.0736 7.48%
长盛航海 1.1750 7.21%
军工分级 1.4350 7.17%
融通军工 1.0620 7.16%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
广发军联C 0.9717 7.07%
申万军工 1.3318 7.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3530 46.43%
券商指基 1.3460 43.50%
南方全指A 1.3672 43.19%
南方全指C 1.3488 43.14%
券商联接A 1.8576 42.85%
券商联接C 1.8501 42.80%
券商分级 1.4267 42.64%
天弘券商A 1.3597 42.54%
天弘券商C 1.3580 42.51%
证券股基 1.3039 41.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰策略 2.0570 80.38%
创金医疗A 2.7790 76.38%
创金医疗C 2.7580 75.76%
广发保健A 3.0048 75.14%
工银养老 1.6960 73.24%
工银前医 3.3760 73.22%
融通医疗A 2.4390 72.49%
宝盈医疗 2.0230 72.17%
工银医药A 2.7992 71.90%
广发经济 4.1890 71.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5509 320.72%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.0110 169.93%
银河创新 6.7837 164.46%
广发新兴 2.4568 157.53%
诺安和鑫 1.7495 156.00%
富国互联 2.5224 154.51%
广发双擎A 3.2273 150.33%
广发创新 2.9726 149.23%
泰达溢利A 1.9316 141.95%

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