基金名称 | 南方瑞利混合 | 基金简称 | 南方瑞利 | 基金代码 | 002220 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-12-18 | 基金公司 | 南方基金 | 基金经理 | 陈乐、刘树坤 |
总份额 | 4.38亿份 | 总净资产 | 8.17亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -0.03% | -0.43% | 1.98% | 5.42% | 28.26% | 1.21% |
上证综指 | 1.93% | 2.30% | 3.84% | 6.60% | 17.87% | 2.99% |
沪深300 | 2.16% | -0.57% | 7.63% | 14.30% | 31.74% | 4.62% |
上证基指 | 1.46% | 0.80% | 1.96% | 4.30% | 14.85% | 1.00% |
刘树坤: | 硕士 | 任职日期: | 2021-02-05 | 任职天数: | 27天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | -0.11% | 同期上证: | 2.30% | ||
简历: | 刘树坤先生:中国农业大学农业经济管理专业硕士,具有基金从业资格。曾任联合证券研究所首席分析师;2008年11月加入南方基金,曾任权益研究部资深研究员,负责食品饮料行业研究;2011年6月20日至2015年2月11日,任投资经理助理;2015年2月11日至2021年2月5日,任投资经理;2021年2月5日至今,任南方瑞利混合基金经理,兼任投资经理。 |
陈乐: | 硕士 | 任职日期: | 2017-12-30 | 任职天数: | 3年65天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 72.82% | 同期上证: | 6.83% | ||
简历: | 陈乐先生:CFA,北京大学金融学硕士,2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2016年2月23日至2017年12月30日,任南方避险、南方平衡配置(原:南方保本)、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理;2016年10月18日至2017年12月30日,任南方安泰养老基金经理助理;2016年12月23日至2017年12月30日,任南方安裕养老基金经理助理;2017年8月22日至2017年12月30日,任南方安睿混合基金经理助理。2018年6月8日至2019年12月21日,任南方睿见混合基金经理;2018年11月5日至2020年4月1日,任南方固胜定期开放混合基金经理;2017年12月30日至今,任南方瑞利混合基金经理;2018年1月29日至今,任南方融尚再融资基金经理;2019年1月25日至今,任南方利淘、南方利鑫基金经理;2019年6月21日至今 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 4.38亿份 | 1.55亿份 | 328.54万份 | 1.52亿份 | 53.10% |
2020-09-30 | 2.86亿份 | 2.45亿份 | 1,701.75万份 | 2.28亿份 | 393.89% |
2020-06-30 | 5,788.34万份 | 41.83万份 | 697.33万份 | -655.49万份 | -10.17% |
2020-03-31 | 6,443.84万份 | 257.15万份 | 2,349.38万份 | -2,092.24万份 | -24.51% |
2019-12-31 | 8,536.07万份 | 96.93万份 | 1,716.89万份 | -1,619.96万份 | -15.95% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 1.34亿元 | 16.00% | 6.72% |
债券 | 4.98亿元 | 59.64% | 28.18% |
存款与备付金 | 2,607.04万元 | 3.12% | 395.19% |
其他资产 | 1.78亿元 | 21.24% | 3,040.18% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
平安银行 | 26.33万 | 509.22万 | 0.62% |
中顺洁柔 | 21.67万 | 452.2万 | 0.55% |
美的集团 | 4.34万 | 427.23万 | 0.52% |
长安汽车 | 19.57万 | 428.19万 | 0.52% |
宁波银行 | 10.66万 | 376.72万 | 0.46% |
伊利股份 | 7.7万 | 341.65万 | 0.42% |
洛阳钼业 | 54.47万 | 340.44万 | 0.42% |
寒锐钴业 | 3.53万 | 335.03万 | 0.41% |
长城汽车 | 8.96万 | 338.78万 | 0.41% |
豪迈科技 | 11.01万 | 326.54万 | 0.40% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 8,179.94万 | 10.01% |
金融业 | 2,478.99万 | 3.04% |
交通运输、仓储和邮政业 | 815.45万 | 1.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 632.5万 | 0.77% |
房地产业 | 520.87万 | 0.64% |
批发和零售业 | 401.26万 | 0.49% |
采矿业 | 340.44万 | 0.42% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20亦庄02 | 30万 | 3,031.5万 | 3.71% |
20国君G9 | 30万 | 3,026.4万 | 3.71% |
20珠华01 | 30万 | 3,023.7万 | 3.70% |
17粤电MTN002 | 20万 | 2,074.6万 | 2.54% |
17山高EB | 20万 | 2,074万 | 2.54% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 2,421.17万 | 2.96% |
企业债 | 1.41亿 | 17.24% |
可转债 | 3,082.2万 | 3.77% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
北信外延 | 1.5410 | 4.76% |
东吴国改 | 1.2328 | 4.58% |
富国地产C | 1.6028 | 4.54% |
富国地产A | 1.6042 | 4.54% |
工银金地A | 2.8490 | 4.28% |
北信智造 | 1.3460 | 4.26% |
申万优势 | 2.0418 | 4.25% |
工银金地C | 2.8130 | 4.22% |
工银精金A | 1.5846 | 4.13% |
工银精金C | 1.5525 | 4.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
南方银行C | 1.4054 | 4.58% |
南方银行A | 1.4261 | 4.58% |
银行基金 | 1.3474 | 4.54% |
南方金融 | 1.5340 | 3.79% |
有色ETF | 1.1861 | 3.73% |
南方有色A | 1.1765 | 3.48% |
南方有色C | 1.1603 | 3.48% |
南方有色E | 1.1756 | 3.48% |
H股ETF | 1.0715 | 2.82% |
恒指ETF | 2.7904 | 2.68% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
国泰钢铁A | 1.4159 | 6.46% |
国泰钢铁C | 1.4113 | 6.46% |
北信外延 | 1.5410 | 4.76% |
易基金融 | 1.4519 | 4.72% |
南方银行C | 1.4054 | 4.58% |
南方银行A | 1.4261 | 4.58% |
东吴国改 | 1.2328 | 4.58% |
富国地产C | 1.6028 | 4.54% |
富国地产A | 1.6042 | 4.54% |
泰康银行C | 0.9008 | 4.53% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
广发石油C | 1.0059 | 23.02% |
油气美元 | 0.0611 | 22.94% |
华宝油气C | 0.3933 | 22.75% |
安信鑫发 | 2.1350 | 18.48% |
广发领先 | 1.5867 | 18.34% |
前海资源A | 2.0980 | 17.34% |
前海资源C | 2.0870 | 17.31% |
国泰钢铁A | 1.4159 | 17.10% |