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南方瑞利混合 (南方瑞利 002220) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.7697

0.0098 0.56%
2020/08/03 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-03 1.7697 0.56%
2020-07-31 1.7599 0.24%
2020-07-30 1.7557 -0.12%
2020-07-29 1.7578 0.55%
2020-07-28 1.7482 0.19%
2020-07-27 1.7449 -0.07%
2020-07-24 1.7461 -0.81%
2020-07-23 1.7603 0.74%
2020-07-22 1.7473 1.65%

购买指南

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  • 2015-12-18
  • 股债平衡型基金
  • 9,117.03万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 南方瑞利混合 基金简称 南方瑞利 基金代码 002220
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-18 基金公司 南方基金 基金经理 陈乐
总份额 5,788.34万份 总净资产 9,117.03万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现（2020-08-03）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.42% 11.75% 28.24% 37.77% 54.38% 32.13%
上证综指 1.86% -0.34% 16.45% 17.24% 21.51% 10.54%
沪深300 1.72% 0.48% 20.49% 22.46% 31.44% 16.58%
上证基指 1.33% -0.27% 15.15% 17.10% 21.94% 13.67%

基金经理

任职收益 | 查看历任
陈乐： 硕士 任职日期： 2017-12-30 任职天数： 2年218天
任职收益： 61.94% 同期上证： 0.70%
简历： 陈乐先生：CFA，北京大学金融学硕士，2008年7月加入南方基金，历任研究部研究员、高级研究员；2016年2月至2017年12月，任南方避险、南方平衡配置(原：南方保本)、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理；2016年10月至2017年12月，任南方安泰养老基金经理助理；2016年12月至2017年12月，任南方安裕养老基金经理助理；2017年8月至2017年12月，任南方安睿混合基金经理助理。2017年12月至今，任南方瑞利混合基金经理；2018年1月至今，任南方融尚再融资基金经理；2018年6月至今，任南方睿见混合基金经理；2018年11月至今，任南方固胜定期开放混合基金经理；2019年1月至今，任南方利淘、南方利鑫基金经理；2019年6月至今，任南方共享经济混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,788.34万份 41.83万份 697.33万份 -655.49万份 -10.17%
2020-03-31 6,443.84万份 257.15万份 2,349.38万份 -2,092.24万份 -24.51%
2019-12-31 8,536.07万份 96.93万份 1,716.89万份 -1,619.96万份 -15.95%
2019-09-30 1.02亿份 2,410.8万份 2,623.74万份 -212.94万份 -2.05%
2019-06-30 1.04亿份 223.53万份 820.33万份 -596.79万份 -5.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,104.69万元 87.80% 9.78%
债券 450.48万元 4.88% -10.3%
存款与备付金 347.34万元 3.76% 10.53%
其他资产 328.33万元 3.56% 67.04%
报告期：2020-06-30 资产总值：9,230.83万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,211 616.02万 6.76%
金山办公 1.47万 500.72万 5.49%
山西汾酒 2.24万 324.8万 3.56%
招商银行 6.99万 235.7万 2.59%
晨光文具 4.28万 233.69万 2.56%
立讯精密 4.46万 228.96万 2.51%
海螺水泥 4.27万 226.11万 2.48%
安恒信息 7,080 217.99万 2.39%
珀莱雅 1.19万 214.22万 2.35%
绝味食品 3.02万 213.63万 2.34%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,889.51万 53.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,404.16万 15.40%
金融业 612.52万 6.72%
卫生和社会工作 410.73万 4.51%
科学研究和技术服务业 187.98万 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 162.5万 1.78%
批发和零售业 155.34万 1.70%
房地产业 148.83万 1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 133.12万 1.46%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国开1801 2.5万 250.38万 2.75%
20国债01 2万 200.1万 2.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 200.1万 2.19%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国投国安 1.0780 7.37%
鹏华两年 1.4610 7.25%
长信国防C 1.3397 6.79%
长信国防A 1.3417 6.79%
易基国防 1.3350 6.71%
富国军主 1.8070 6.64%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.3695 7.63%
南方军工 1.2362 6.19%
互联B级 1.1227 5.59%
南方昌元C 1.2495 4.43%
南方昌元A 1.2595 4.43%
改革B 1.4024 3.70%
南方信息A 2.4009 3.69%
南方信息C 2.3798 3.69%
1000ETF 0.9917 3.26%
工业ETF 0.6624 3.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国防分级 1.1980 7.44%
国投国安 1.0780 7.37%
鹏华两年 1.4610 7.25%
中航军工 1.3960 7.14%
融通军工 1.2320 7.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5349 54.45%
博时军工 1.6560 42.15%
国投国安 1.0780 41.10%
富国军主 1.8070 38.71%
华夏军工 1.4400 38.33%
长盛航海 1.3510 35.54%
国防分级 1.1980 35.37%
易基国防 1.3350 35.12%
申万军工 1.1017 35.06%
南方军工 1.2362 34.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1856 102.16%
长城久鼎 2.3340 100.34%
生物分级 1.1411 98.20%
长城环保 2.4003 97.95%
融通医疗A 2.9020 96.48%
中欧品质A 2.4977 95.30%
中欧品质C 2.4530 94.53%
国投收益 1.3290 94.01%
招商医药 3.2560 93.12%
华安生态 4.1750 92.34%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6095 326.57%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2536 161.08%
诺安成长 2.0510 158.64%
诺安和鑫 1.7932 158.05%
广发新兴 2.6277 157.21%
生物医药 1.1856 155.18%
富国互联 2.6258 151.83%
工银前医 3.8380 151.18%
长城环保 2.4003 150.89%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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