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南方瑞利混合 (南方瑞利 002220) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8886

0.0095 0.51%
2021/03/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-03 1.8886 0.51%
2021-03-02 1.8791 -0.26%
2021-03-01 1.8840 0.30%
2021-02-26 1.8784 -0.46%
2021-02-25 1.8870 -0.12%
2021-02-24 1.8892 -0.33%
2021-02-23 1.8955 -0.09%
2021-02-22 1.8972 -0.47%
2021-02-19 1.9062 -0.14%

购买指南

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  • 2015-12-18
  • 股债平衡型基金
  • 8.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方瑞利混合 基金简称 南方瑞利 基金代码 002220
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-18 基金公司 南方基金 基金经理 陈乐、刘树坤
总份额 4.38亿份 总净资产 8.17亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2021-03-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% -0.43% 1.98% 5.42% 28.26% 1.21%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金经理

刘树坤: 硕士 任职日期: 2021-02-05 任职天数: 27天
任职收益: -0.11% 同期上证: 2.30%
简历: 刘树坤先生:中国农业大学农业经济管理专业硕士,具有基金从业资格。曾任联合证券研究所首席分析师;2008年11月加入南方基金,曾任权益研究部资深研究员,负责食品饮料行业研究;2011年6月20日至2015年2月11日,任投资经理助理;2015年2月11日至2021年2月5日,任投资经理;2021年2月5日至今,任南方瑞利混合基金经理,兼任投资经理。
陈乐: 硕士 任职日期: 2017-12-30 任职天数: 3年65天
任职收益: 72.82% 同期上证: 6.83%
简历: 陈乐先生:CFA,北京大学金融学硕士,2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2016年2月23日至2017年12月30日,任南方避险、南方平衡配置(原:南方保本)、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理;2016年10月18日至2017年12月30日,任南方安泰养老基金经理助理;2016年12月23日至2017年12月30日,任南方安裕养老基金经理助理;2017年8月22日至2017年12月30日,任南方安睿混合基金经理助理。2018年6月8日至2019年12月21日,任南方睿见混合基金经理;2018年11月5日至2020年4月1日,任南方固胜定期开放混合基金经理;2017年12月30日至今,任南方瑞利混合基金经理;2018年1月29日至今,任南方融尚再融资基金经理;2019年1月25日至今,任南方利淘、南方利鑫基金经理;2019年6月21日至今

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.38亿份 1.55亿份 328.54万份 1.52亿份 53.10%
2020-09-30 2.86亿份 2.45亿份 1,701.75万份 2.28亿份 393.89%
2020-06-30 5,788.34万份 41.83万份 697.33万份 -655.49万份 -10.17%
2020-03-31 6,443.84万份 257.15万份 2,349.38万份 -2,092.24万份 -24.51%
2019-12-31 8,536.07万份 96.93万份 1,716.89万份 -1,619.96万份 -15.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.34亿元 16.00% 6.72%
债券 4.98亿元 59.64% 28.18%
存款与备付金 2,607.04万元 3.12% 395.19%
其他资产 1.78亿元 21.24% 3,040.18%
报告期:2020-12-31 资产总值:8.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 26.33万 509.22万 0.62%
中顺洁柔 21.67万 452.2万 0.55%
美的集团 4.34万 427.23万 0.52%
长安汽车 19.57万 428.19万 0.52%
宁波银行 10.66万 376.72万 0.46%
伊利股份 7.7万 341.65万 0.42%
洛阳钼业 54.47万 340.44万 0.42%
寒锐钴业 3.53万 335.03万 0.41%
长城汽车 8.96万 338.78万 0.41%
豪迈科技 11.01万 326.54万 0.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,179.94万 10.01%
金融业 2,478.99万 3.04%
交通运输、仓储和邮政业 815.45万 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 632.5万 0.77%
房地产业 520.87万 0.64%
批发和零售业 401.26万 0.49%
采矿业 340.44万 0.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20亦庄02 30万 3,031.5万 3.71%
20国君G9 30万 3,026.4万 3.71%
20珠华01 30万 3,023.7万 3.70%
17粤电MTN002 20万 2,074.6万 2.54%
17山高EB 20万 2,074万 2.54%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,421.17万 2.96%
企业债 1.41亿 17.24%
可转债 3,082.2万 3.77%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
北信外延 1.5410 4.76%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
富国地产A 1.6042 4.54%
工银金地A 2.8490 4.28%
北信智造 1.3460 4.26%
申万优势 2.0418 4.25%
工银金地C 2.8130 4.22%
工银精金A 1.5846 4.13%
工银精金C 1.5525 4.13%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
银行基金 1.3474 4.54%
南方金融 1.5340 3.79%
有色ETF 1.1861 3.73%
南方有色A 1.1765 3.48%
南方有色C 1.1603 3.48%
南方有色E 1.1756 3.48%
H股ETF 1.0715 2.82%
恒指ETF 2.7904 2.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
北信外延 1.5410 4.76%
易基金融 1.4519 4.72%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
富国地产A 1.6042 4.54%
泰康银行C 0.9008 4.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0059 23.02%
油气美元 0.0611 22.94%
华宝油气C 0.3933 22.75%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5867 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.4159 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0611 62.07%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.2228 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
石油A现汇 0.1550 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5650 123.59%
广发高端A 3.0942 121.79%
诺德价值 3.3798 116.74%
南方港成 2.6680 115.68%
交银品质 2.2220 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%
华夏新消A 3.2856 109.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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