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中邮尊享一年定开混合发起式 (中邮尊享 002223) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.8700

0.0000 0.00%
2018/12/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-12-25 0.8700 0.00%
2018-12-21 0.8700 -0.11%
2018-12-14 0.8710 0.58%
2018-12-07 0.8660 0.12%
2018-11-30 0.8650 0.12%
2018-11-23 0.8640 -1.48%
2018-11-16 0.8770 2.21%
2018-11-09 0.8580 -1.72%
2018-11-02 0.8730 3.31%

购买指南

更多
  • 2015-12-21
  • 股债平衡型基金
  • 1.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中邮尊享一年定开混合发起式 基金简称 中邮尊享 基金代码 002223
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-21 基金公司 中邮基金 基金经理 杨欢
总份额 1.51亿份 总净资产 1.31亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只特殊的开放式基金,以定期开放方式运作,每个封闭期的期限为一年,在封闭期内不办理申购与赎回业务,相对于一般的开放式基金其流动性较差。 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

业绩表现(2018-12-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.11% 0.69% 0.46% 0.58% 15.38% 16.31%
上证综指 2.68% 5.87% 6.78% 0.91% -16.26% 10.44%
沪深300 3.21% 8.20% 9.62% 3.62% -15.36% 14.45%
上证基指 1.63% 3.86% 4.37% 1.83% -6.07% 6.33%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 1.51亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 1.51亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1.51亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1.51亿份 339.73万份 3.56亿份 -3.53亿份 -70.03%
2017-12-31 5.04亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 106.36万元 0.80% -98.26%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.31亿元 98.86% 584.87%
其他资产 44.71万元 0.34% -99.16%
报告期:2018-12-31 资产总值:1.33亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
乐视网 44.5万 106.36万 0.81%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 106.36万 0.81%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
博时特许A 1.3310 5.38%
财通价值 1.6760 4.82%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%
天弘价值 1.7801 4.63%

同系基金-中邮基金

基金名称 净值 涨跌幅
中邮健康 0.8240 3.65%
中邮思路 1.1770 3.34%
中邮低碳 0.6140 2.85%
中邮风格 1.0040 2.66%
中邮成长 0.5554 2.64%
中邮主题 1.3150 2.49%
中邮消费 0.8820 0.34%
中邮汇利 1.0333 0.33%
中邮价值C 1.0310 0.23%
中邮价值A 1.0325 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
融通证券 1.3440 5.49%
博时特许A 1.3310 5.38%
财通价值 1.6760 4.82%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.59%
前海鼎欣C 1.4668 48.51%
招商六月 1.2531 25.25%
申万电子 0.8276 18.55%
上投新兴A 2.2590 17.35%
上投新兴H 2.1680 17.31%
天弘电子A 0.7405 17.28%
天弘电子C 0.7337 17.26%
国泰TMT 0.8121 17.22%
深证联接A 1.1060 17.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8376 73.19%
前海鼎裕C 1.8640 71.66%
富荣价值A 1.7105 71.07%
前海鼎欣A 1.4673 46.73%
前海鼎欣C 1.4668 46.68%
鹏华成长 1.3090 27.80%
招商六月 1.2531 27.39%
嘉实材料C 0.9809 25.01%
嘉实材料A 1.0152 25.01%
前海多元C 1.0081 24.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0170 259.93%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.46%
金信民兴A 1.7479 106.46%
前海鼎裕A 1.8376 75.75%
前海鼎裕C 1.8640 73.85%
金信深圳 1.0960 34.39%
华安媒体 1.1370 33.82%
诺安双利 1.9580 33.58%
招商六月 1.2531 30.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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