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中邮尊享一年定开混合发起式 (中邮尊享 002223) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.9100

-0.0010 -0.11%
2017/09/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-13 0.9300 2.20%
2017-09-29 0.9100 -0.11%
2017-09-22 0.9110 2.71%
2017-09-15 0.8870 -0.34%
2017-09-08 0.8900 1.48%
2017-09-01 0.8770 6.43%
2017-08-25 0.8240 1.10%
2017-08-18 0.8150 3.69%
2017-08-11 0.7860 -1.75%

购买指南

更多
  • 2015-12-21
  • 股债平衡型基金
  • 4.28亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中邮尊享一年定开混合发起式 基金简称 中邮尊享 基金代码 002223
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-21 基金公司 中邮基金 基金经理 任泽松
总份额 5.04亿份 总净资产 4.28亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只特殊的开放式基金,以定期开放方式运作,每个封闭期的期限为一年,在封闭期内不办理申购与赎回业务,相对于一般的开放式基金其流动性较差。 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

业绩表现(2017-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.20% 4.49% 13.28% -2.31% -7.55% 5.08%
上证综指 -0.60% 0.53% 4.08% 6.21% 9.03% 8.59%
沪深300 0.26% 2.44% 5.44% 13.40% 18.14% 18.77%
上证基指 -0.05% 0.88% 2.42% 6.50% 7.71% 7.97%

基金经理

任泽松: 硕士 任职日期: 2015-12-18 任职天数: 1年307天
任职收益: -7.00% 同期上证: -5.83%
简历: 任泽松先生:理学硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员、北京源乐晟资产管理有限公司行业研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理助理、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理、投资部总经理助理、投资部副总经理、投资部总经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司任泽松投资工作室总负责人、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理、中邮双动力混合型证券投资基金基金经理、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、中邮增力债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 5.04亿份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 5.04亿份 2,173.28万份 2,128.98万份 44.3万份 0.09%
2016-12-31 5.04亿份 -- 3.37亿份 -- -40.11%
2016-09-30 8.41亿份 -- -- -- 0.00%
2016-06-30 8.41亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.22亿元 98.37% -8.7%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 658.34万元 1.53% -35.42%
其他资产 40.51万元 0.09% -93.64%
报告期:2017-06-30 资产总值:4.29亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方网力 267.48万 5,520.84万 12.90%
视源股份 51.99万 3,858.77万 9.01%
宣亚国际 62.52万 3,758.7万 8.78%
勤上股份 425.42万 3,713.9万 8.68%
昆仑万维 161.89万 3,702.35万 8.65%
尔康制药 305.96万 3,686.76万 8.61%
旋极信息 190.99万 3,483.57万 8.14%
中文在线 101.61万 3,395.81万 7.93%
乐视网 87.03万 2,490.8万 5.82%
亿帆医药 113.3万 1,889.85万 4.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.3亿 53.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21亿 28.28%
租赁和商务服务业 3,758.7万 8.78%
文化、体育和娱乐业 3,395.81万 7.93%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.1080 1.93%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%
中欧精选A 0.9200 1.43%
中欧精选E 0.9230 1.43%
农银主题 1.3271 1.24%
交银股息 1.0604 1.16%
天弘周期 1.5330 1.12%
南方品质 1.3780 1.10%
易基改革 0.9210 1.10%

同系基金-中邮基金

基金名称 净值 涨跌幅
中邮睿利 1.0190 1.60%
中邮合赢 1.0430 0.48%
中邮策略 1.3170 0.38%
中邮绝对 0.8900 0.23%
中邮定开C 1.0440 0.19%
中邮定开A 1.0560 0.09%
中邮收益C 1.0810 0.09%
中邮动力 1.5180 0.00%
中邮聚利C 1.0010 0.00%
中邮收益A 1.0990 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒分级 1.0800 2.37%
酒分级 1.2890 1.98%
银华战略 1.1080 1.93%
国泰食品 1.2458 1.76%
消费联接 1.4413 1.69%
中邮睿利 1.0190 1.60%
天弘食品C 1.4188 1.55%
天弘食品A 1.4263 1.54%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利C 1.2541 13.34%
汇安丰利A 1.2615 12.90%
银华战略 1.1080 12.54%
国泰食品 1.2458 11.77%
消费联接 1.4413 11.11%
中欧医疗A 1.1660 10.94%
中欧医疗C 1.1580 10.81%
白酒分级 1.0800 10.68%
中海医药A 1.3780 10.59%
添富制造 1.2860 10.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0384 201.01%
交银丰享A 1.9970 98.91%
华富元鑫A 1.9670 88.23%
中融思路A 1.3728 71.35%
中融思路C 1.3641 70.79%
上投新兴H 3.0940 37.69%
上投新兴A 3.0860 37.46%
白酒分级 1.0800 37.46%
嘉实现钞 1.3910 37.18%
嘉实现汇(QDII) 1.3910 37.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0430 180.35%
中融经济A 1.7640 120.69%
鹏华弘达A 2.1833 117.89%
华富元鑫A 1.9670 95.72%
白酒分级 1.0800 70.02%
易基消费 2.1380 56.06%
东方沪港 1.5700 53.17%
国泰互联 1.9310 49.81%
国泰食品 1.2458 48.10%
东方睿元 2.1230 48.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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