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中邮尊享一年定开混合发起式 (中邮尊享 002223) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.8700

0.0000 0.00%
2018/12/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-12-25 0.8700 0.00%
2018-12-21 0.8700 -0.11%
2018-12-14 0.8710 0.58%
2018-12-07 0.8660 0.12%
2018-11-30 0.8650 0.12%
2018-11-23 0.8640 -1.48%
2018-11-16 0.8770 2.21%
2018-11-09 0.8580 -1.72%
2018-11-02 0.8730 3.31%

购买指南

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  • 2015-12-21
  • 股债平衡型基金
  • 1.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中邮尊享一年定开混合发起式 基金简称 中邮尊享 基金代码 002223
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-21 基金公司 中邮基金 基金经理 杨欢
总份额 1.51亿份 总净资产 1.31亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只特殊的开放式基金,以定期开放方式运作,每个封闭期的期限为一年,在封闭期内不办理申购与赎回业务,相对于一般的开放式基金其流动性较差。 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

业绩表现(2018-12-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.11% 0.69% 0.46% 0.58% 15.38% 16.31%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 1.51亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 1.51亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1.51亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1.51亿份 339.73万份 3.56亿份 -3.53亿份 -70.03%
2017-12-31 5.04亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 106.36万元 0.80% -98.26%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.31亿元 98.86% 584.87%
其他资产 44.71万元 0.34% -99.16%
报告期:2018-12-31 资产总值:1.33亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
乐视网 44.5万 106.36万 0.81%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 106.36万 0.81%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-中邮基金

基金名称 净值 涨跌幅
中邮优势 1.2950 1.89%
中邮消费 1.0830 1.31%
中邮成长 0.5779 1.26%
中邮健康 0.9476 1.10%
中邮低碳 0.6510 0.93%
中邮未来 1.3460 0.82%
中邮信息 0.6150 0.82%
中邮380 0.9150 0.77%
中邮乐享 1.2020 0.75%
中邮优选 1.1140 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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