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中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 (中邮绝对 002224) 开放型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0380

0.0090 0.87%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.0380 0.87%
2020-07-31 1.0290 0.88%
2020-07-24 1.0200 -0.10%
2020-07-17 1.0210 1.19%
2020-07-10 1.0090 0.60%
2020-07-03 1.0030 -0.69%
2020-06-30 1.0100 0.90%
2020-06-24 1.0010 0.20%
2020-06-19 0.9990 -0.20%

购买指南

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  • 2015-12-16
  • 股债平衡型基金
  • 5.99亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 基金简称 中邮绝对 基金代码 002224
基金类型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-16 基金公司 中邮基金 基金经理 王喆
总份额 5.93亿份 总净资产 5.99亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金,其预期风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性,因此收益不一定能超越业绩比较基准。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.87% 3.49% 6.13% 8.24% 17.82% 13.82%
上证综指 -1.04% 3.27% 15.72% 13.79% 17.55% 8.82%
沪深300 -1.28% 2.27% 18.78% 16.55% 25.26% 13.45%
上证基指 -1.36% 1.94% 13.71% 13.19% 18.39% 11.63%

基金经理

王喆: 硕士 任职日期: 2018-12-19 任职天数: 1年238天
任职收益: 23.13% 同期上证: 30.19%
简历: 王喆先生:中国国籍,硕士研究生;曾就职于中国工商银行北京分行海淀西区支行、中国工商银行总行资产管理部从事投资管理及研究分析、中邮创业基金管理股份有限公司从事证券投资研究工作。现担任中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5.93亿份 3.13亿份 2,147.34万份 2.91亿份 96.83%
2020-03-31 3.01亿份 9,562.87万份 3,385.18万份 6,177.69万份 25.82%
2019-12-31 2.39亿份 552.48万份 9,191.62万份 -8,639.13万份 -26.53%
2019-09-30 3.26亿份 29.28万份 1,393.19万份 -1,363.92万份 -4.02%
2019-06-30 3.39亿份 1.88亿份 1,723.99万份 1.71亿份 101.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.48亿元 73.23% 425.97%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 9,166.77万元 14.97% -54.48%
其他资产 7,225.36万元 11.80% 708.88%
报告期:2020-06-30 资产总值:6.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 8,106 1,185.81万 1.98%
五粮液 6.6万 1,129.51万 1.89%
中国平安 15.19万 1,084.79万 1.81%
招商银行 28.53万 962.03万 1.61%
东方财富 42.78万 864.08万 1.44%
三峡水利 90万 800.1万 1.34%
宁波银行 28.38万 745.57万 1.25%
杭州银行 79.64万 710.39万 1.19%
常熟银行 91.13万 684.38万 1.14%
南京银行 90.31万 661.94万 1.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.39亿 39.87%
金融业 1.07亿 17.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,277.04万 5.47%
房地产业 1,611.78万 2.69%
农、林、牧、渔业 848.99万 1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 801.38万 1.34%
采矿业 739.7万 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 631.91万 1.06%
卫生和社会工作 533.85万 0.89%
文化、体育和娱乐业 425.56万 0.71%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 13万 1,309.75万 6.01%
进出1901 3万 300.09万 1.38%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-

基金名称 净值 涨跌幅
海金联接A 1.0119 1.15%
海金联接C 1.0118 1.14%
中邮绝对 1.0380 0.87%
华泰对冲 1.2384 0.64%
华泰收益 1.2489 0.60%
大成收益A 1.0090 0.60%
亚高BM2美元 10.8421 0.56%
亚高BM3O澳元 10.8708 0.56%
亚高BC美元 10.9808 0.56%
亚高BC港元 10.9803 0.55%

同系基金-中邮基金

基金名称 净值 涨跌幅
中邮绝对 1.0380 0.87%
中邮优享A 1.0426 0.59%
中邮优享C 1.0415 0.58%
中邮低碳 1.1310 0.35%
中邮健康 1.8577 0.21%
中邮趋势 0.6520 0.15%
中邮策略 1.4110 0.14%
中邮优选A 1.0443 0.12%
中邮央企20C 1.0223 0.11%
中邮央企20A 1.0235 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
兴业机遇C 1.1906 3.46%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5396 57.62%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景A 1.3550 24.54%
大成睿景C 1.2980 24.45%
英大睿盛C 1.8407 22.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0769 69.37%
长城久鼎 2.2453 68.15%
国投收益 1.2930 67.92%
国投国安 1.1120 65.97%
长城环保 2.3144 65.28%
交银趋势 2.7000 65.24%
国投创新 1.1398 64.95%
易基国防 1.3800 64.87%
生物分级 1.0315 64.64%
建信医疗 1.9670 64.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 319.34%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3144 147.42%
广发高端 2.1347 141.65%
泰达溢利A 1.8450 140.45%
广发创新 3.0531 139.74%
诺安和鑫 1.6722 139.60%
银河家盈 2.2120 137.66%
诺安成长 1.9170 137.55%
广发新兴 2.4296 133.84%

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