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华安乐惠保本混合A (华安乐惠A 002238) 开放型 保本型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-01-02 1.0479 0.01%
2017-12-31 1.0478 0.00%
2017-12-29 1.0478 -0.11%
2017-12-22 1.0490 0.10%
2017-12-15 1.0480 0.00%
2017-12-08 1.0480 0.00%
2017-12-01 1.0480 0.10%
2017-11-24 1.0470 0.00%
2017-11-17 1.0470 0.00%

购买指南

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  • 2015-12-08
  • 保本增值
  • 37.37亿
  • 认购结束未开通申购
  • 场外赎回
基金名称 华安乐惠保本混合A 基金简称 华安乐惠A 基金代码 002238
基金类型 保本型 投资类型 保本增值 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-08 基金公司 华安基金 基金经理 郑可成、王嘉
总份额 23.06亿份 总净资产 37.37亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% -0.01% 0.57% 1.74% 3.04% 0.01%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 23.06亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 23.06亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 23.06亿份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 23.06亿份 -- -- -- 0.00%
2016-12-31 23.06亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,253.88万元 0.60% -81.52%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 22.28亿元 59.54% 1,376.67%
其他资产 14.91亿元 39.86% 53%
报告期:2017-12-31 资产总值:37.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
台海核电 43.54万 1,151.63万 0.31%
顾地科技 71.76万 1,102.24万 0.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,253.88万 0.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17兴业银行CD462 200万 1.98亿 5.32%
17平安银行CD237 200万 1.95亿 5.25%
12滨海建MTN1 100万 1.01亿 2.71%
17鄂交投SCP001 100万 1亿 2.70%
17光明SCP004 100万 1亿 2.69%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-保本型

基金名称 净值 涨跌幅
华安安福C -- --%
华安安福A -- --%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安中华 1.8120 1.34%
华安香港 2.3430 1.21%
新能汽车 1.1849 1.09%
华安纳指 4.0200 1.08%
华安现钞 0.6284 1.06%
华安现汇 0.6284 1.06%
黄金ETF 3.7993 0.85%
黄金易C 1.3938 0.84%
黄金易A 1.4077 0.83%
华安50联接A 2.6257 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
阿尔优势A 1.6291 26.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
广发因子 3.0182 65.82%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%
金信民长C 1.7235 54.16%
广发领先A 1.7627 53.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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