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华安乐惠保本混合A (华安乐惠A 002238) 开放型 保本型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-01-02 1.0479 0.01%
2017-12-31 1.0478 0.00%
2017-12-29 1.0478 -0.11%
2017-12-22 1.0490 0.10%
2017-12-15 1.0480 0.00%
2017-12-08 1.0480 0.00%
2017-12-01 1.0480 0.10%
2017-11-24 1.0470 0.00%
2017-11-17 1.0470 0.00%

购买指南

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  • 2015-12-08
  • 保本增值
  • 37.37亿
  • 认购结束未开通申购
  • 场外赎回
基金名称 华安乐惠保本混合A 基金简称 华安乐惠A 基金代码 002238
基金类型 保本型 投资类型 保本增值 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-08 基金公司 华安基金 基金经理 郑可成、王嘉
总份额 23.06亿份 总净资产 37.37亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% -0.01% 0.57% 1.74% 3.04% 0.01%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 23.06亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 23.06亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 23.06亿份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 23.06亿份 -- -- -- 0.00%
2016-12-31 23.06亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,253.88万元 0.60% -81.52%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 22.28亿元 59.54% 1,376.67%
其他资产 14.91亿元 39.86% 53%
报告期:2017-12-31 资产总值:37.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
台海核电 43.54万 1,151.63万 0.31%
顾地科技 71.76万 1,102.24万 0.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,253.88万 0.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17兴业银行CD462 200万 1.98亿 5.32%
17平安银行CD237 200万 1.95亿 5.25%
12滨海建MTN1 100万 1.01亿 2.71%
17鄂交投SCP001 100万 1亿 2.70%
17光明SCP004 100万 1亿 2.69%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-保本型

基金名称 净值 涨跌幅
华安安福C -- --%
华安安福A -- --%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
银行股B 0.7803 3.85%
银行股基 0.9132 1.61%
华安安利 1.0192 1.08%
证券股B 1.4541 0.66%
黄金ETF 3.9707 0.40%
黄金易A 1.4724 0.40%
黄金易C 1.4611 0.39%
证券股基 1.2501 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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