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华安乐惠保本混合A (华安乐惠A 002238) 开放型 保本型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-01-02 1.0479 0.01%
2017-12-31 1.0478 0.00%
2017-12-29 1.0478 -0.11%
2017-12-22 1.0490 0.10%
2017-12-15 1.0480 0.00%
2017-12-08 1.0480 0.00%
2017-12-01 1.0480 0.10%
2017-11-24 1.0470 0.00%
2017-11-17 1.0470 0.00%

购买指南

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  • 2015-12-08
  • 保本增值
  • 37.37亿
  • 认购结束未开通申购
  • 场外赎回
基金名称 华安乐惠保本混合A 基金简称 华安乐惠A 基金代码 002238
基金类型 保本型 投资类型 保本增值 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-08 基金公司 华安基金 基金经理 郑可成、王嘉
总份额 23.06亿份 总净资产 37.37亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% -0.01% 0.57% 1.74% 3.04% 0.01%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 23.06亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 23.06亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 23.06亿份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 23.06亿份 -- -- -- 0.00%
2016-12-31 23.06亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,253.88万元 0.60% -81.52%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 22.28亿元 59.54% 1,376.67%
其他资产 14.91亿元 39.86% 53%
报告期:2017-12-31 资产总值:37.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
台海核电 43.54万 1,151.63万 0.31%
顾地科技 71.76万 1,102.24万 0.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,253.88万 0.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17兴业银行CD462 200万 1.98亿 5.32%
17平安银行CD237 200万 1.95亿 5.25%
12滨海建MTN1 100万 1.01亿 2.71%
17鄂交投SCP001 100万 1亿 2.70%
17光明SCP004 100万 1亿 2.69%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-保本型

基金名称 净值 涨跌幅
华安安福C -- --%
华安安福A -- --%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业股B 0.8040 7.23%
证券股B 0.8284 4.94%
日经225 0.8923 4.77%
港股100 0.9150 4.40%
华安沪港 1.1160 4.14%
HS300B 1.6416 4.02%
华安CES联接A 0.9125 4.00%
华安CES联接C 0.9242 3.99%
华安机会 1.4950 3.89%
华安精选 1.5350 3.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
石油A现汇 0.0768 8.02%
石油C现汇 0.0776 7.93%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
上投生物 1.7476 5.24%
嘉实农业 1.5384 4.97%
前海农业 1.1100 4.28%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 141.36%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.71%
广发创新 2.2281 45.24%
银河创新 4.9496 43.81%
融通转型 2.3590 43.23%
国联半导A 1.7331 42.35%
国泰聚信A 1.9230 42.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 189.97%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 143.67%
广发双擎 2.4139 78.68%
广发创新 2.2281 78.46%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
广发新兴 1.8286 72.38%
上投生物 1.7476 71.03%
银河创新 4.9496 69.18%

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