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华安乐惠保本混合C (华安乐惠C 002239) 开放型 保本型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-01-02 1.0416 0.00%
2017-12-31 1.0416 0.01%
2017-12-29 1.0415 -0.14%
2017-12-22 1.0430 0.10%
2017-12-15 1.0420 0.00%
2017-12-08 1.0420 0.00%
2017-12-01 1.0420 0.10%
2017-11-24 1.0410 0.00%
2017-11-17 1.0410 0.00%

购买指南

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  • 2015-12-08
  • 保本增值
  • 37.37亿
  • 认购结束未开通申购
  • 场外赎回
基金名称 华安乐惠保本混合C 基金简称 华安乐惠C 基金代码 002239
基金类型 保本型 投资类型 保本增值 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-12-08 基金公司 华安基金 基金经理 郑可成、王嘉
总份额 12.68亿份 总净资产 37.37亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.13% -0.04% 0.44% 1.62% 2.72% 0.00%
上证综指 -0.79% -9.37% -10.81% -5.33% -15.29% -9.83%
沪深300 -0.64% -10.93% -11.07% -3.37% -9.26% -10.02%
上证基指 -0.99% -8.85% -7.76% -3.02% -7.05% -6.83%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 12.68亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 12.68亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 12.68亿份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 12.68亿份 -- -- -- 0.00%
2016-12-31 12.68亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,253.88万元 0.60% -81.52%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 22.28亿元 59.54% 1,376.67%
其他资产 14.91亿元 39.86% 53%
报告期:2017-12-31 资产总值:37.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
台海核电 43.54万 1,151.63万 0.31%
顾地科技 71.76万 1,102.24万 0.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,253.88万 0.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17兴业银行CD462 200万 1.98亿 5.32%
17平安银行CD237 200万 1.95亿 5.25%
12滨海建MTN1 100万 1.01亿 2.71%
17鄂交投SCP001 100万 1亿 2.70%
17光明SCP004 100万 1亿 2.69%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-保本型

基金名称 净值 涨跌幅
华安安福C -- --%
华安安福A -- --%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安纳指 2.5090 3.72%
华安现钞 0.3562 3.70%
华安现汇 0.3562 3.70%
华安生态 2.6340 2.97%
德国30 0.8290 2.60%
安信消费 2.2570 2.59%
港股100 0.8845 2.56%
华安宝利 1.1750 2.53%
华安德国30 0.9920 2.37%
华安CES联接C 0.8963 2.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华先锋 1.4010 5.34%
华夏常阳 0.9409 4.94%
前海农业 1.0810 4.85%
嘉实农业 1.4978 4.65%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华农业 1.6495 4.24%
标普医汇 0.1758 4.15%
广发医疗 1.5340 4.14%
医疗现汇 0.2178 4.11%
农银农业 1.4381 4.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4978 11.28%
前海农业 1.0810 9.75%
万家瑞隆 1.2521 9.06%
长信稳健E 1.1328 7.83%
格林伯元A 1.0692 6.92%
华夏豆粕A 1.0686 6.89%
格林伯元C 1.0652 6.87%
华夏豆粕C 1.0679 6.86%
银华农业 1.6495 6.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4396 140.88%
华润润鑫C 1.7855 68.99%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6537 47.34%
万家经济C 1.6226 47.11%
华夏乐享 1.7940 39.94%
广发创新 2.0728 39.36%
国泰聚信A 1.8680 38.17%
国泰聚信C 1.8840 37.82%
宝盈鸿利A 1.5850 36.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8229 253.87%
农银消费H 6.8988 207.61%
泰达溢利A 2.1392 145.15%
银河家盈 2.4396 143.18%
广发双擎 2.2641 76.90%
广发创新 2.0728 75.33%
广发新兴 1.7057 71.63%
华润润鑫C 1.7855 71.32%
银河创新 4.5074 64.13%
上投生物 1.6610 63.74%

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