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华夏军工安全混合 (华夏军工 002251) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0090

0.0240 2.44%
2018/04/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-25 1.0140 0.50%
2018-04-24 1.0090 2.44%
2018-04-23 0.9850 -4.55%
2018-04-20 1.0320 -0.58%
2018-04-19 1.0380 2.47%
2018-04-18 1.0130 3.37%
2018-04-17 0.9800 -2.49%
2018-04-16 1.0050 1.01%
2018-04-13 0.9950 0.61%

购买指南

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  • 2016-02-29
  • 股债平衡型基金
  • 2.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏军工安全混合 基金简称 华夏军工 基金代码 002251
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-29 基金公司 华夏基金 基金经理 王晓李
总份额 2.32亿份 总净资产 2.32亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2018-04-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 12.29% 9.98% -0.98% -3.89% 7.30%
上证综指 1.51% -1.61% -12.37% -8.75% -1.16% -5.72%
沪深300 1.80% -1.79% -12.61% -4.81% 11.31% -5.02%
上证基指 0.70% -0.94% -6.92% -3.46% 4.08% -2.96%

基金经理

王晓李: 硕士 任职日期: 2016-02-24 任职天数: 2年61天
任职收益: 0.90% 同期上证: 6.46%
简历: 王晓李先生:复旦大学产业经济学硕士。2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2016年9月14日期间)等,现任股票投资部高级副总裁,华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 2.32亿份 9,474.95万份 6,589.4万份 2,885.55万份 14.18%
2017-12-31 2.03亿份 3,624.64万份 5,807.9万份 -2,183.26万份 -9.69%
2017-09-30 2.25亿份 6,568.74万份 6,627.71万份 -58.97万份 -0.26%
2017-06-30 2.26亿份 1.24亿份 4,480.54万份 7,918.77万份 53.97%
2017-03-31 1.47亿份 4,940.76万份 4,081.74万份 859.02万份 6.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.14亿元 83.89% 23.36%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,309.21万元 12.97% 69.25%
其他资产 800.01万元 3.14% -8.12%
报告期:2018-03-31 资产总值:2.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
航新科技 60万 1,683万 7.27%
中直股份 29.5万 1,426.33万 6.16%
中航光电 32万 1,385.73万 5.98%
中航机电 110万 1,271.6万 5.49%
中航飞机 73.5万 1,262.73万 5.45%
中航沈飞 35万 1,206.8万 5.21%
航发动力 40万 1,130.4万 4.88%
航天电子 140万 1,111.6万 4.80%
台海核电 40.02万 1,084.89万 4.69%
航天电器 40万 1,057.6万 4.57%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.13亿 92.04%
采矿业 80.38万 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 3.67万 0.02%
批发和零售业 2.64万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富混合 0.7350 4.26%
兴全模式 1.4550 4.15%
交银科技 1.1050 4.15%
易基新兴 2.4490 4.08%
中银移动 0.9420 3.97%
宝盈先进 1.2330 3.96%
红土产业 0.9000 3.93%
浦银生活 1.8310 3.92%
中银成长 1.3080 3.89%
中银生活 1.1248 3.89%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏能源 1.0220 3.65%
华夏复兴 1.5810 3.27%
华夏稳增 1.6560 3.18%
创业板HX 1.0338 3.06%
华夏经转 1.4020 3.01%
华夏国改 0.9030 2.96%
华夏制造 0.7840 2.89%
华夏兴华H 1.7130 2.88%
华夏行业 1.0230 2.61%
华夏起点 1.0890 2.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
海富混合 0.7350 4.26%
交银科技 1.1050 4.15%
易基新兴 2.4490 4.08%
中银移动 0.9420 3.97%
宝盈先进 1.2330 3.96%
红土产业 0.9000 3.93%
浦银生活 1.8310 3.92%
中银成长 1.3080 3.89%
中银生活 1.1248 3.89%
浦银新兴 2.1140 3.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎兴C 4.6145 358.01%
新回报C 3.9370 251.20%
金信深圳 1.1070 18.47%
华安媒体 1.1620 16.62%
华商智能 0.8880 16.34%
华商红利 1.1130 16.27%
华商润丰 1.0810 15.61%
融通医疗A 1.1430 15.25%
国投招财 1.0607 14.14%
创金科技C 1.0486 13.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9370 259.22%
东方惠新C 2.2000 92.47%
东方策略C 1.6902 51.94%
中欧瑾悠C 1.4316 45.21%
金信策略 1.5176 45.00%
信诚至远C 1.4437 39.15%
易原油A汇 0.1828 30.29%
易原油C汇 0.1817 29.97%
长盛盛通A 1.2817 27.58%
银华中债C 1.2599 25.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9370 283.72%
华安丰利A 3.0236 198.25%
东方惠新C 2.2000 104.84%
交银丰享A 2.0400 103.79%
华富元鑫A 2.0100 91.25%
中融思路A 1.3715 72.43%
中融思路C 1.3504 70.52%
交银活力 1.5750 57.97%
东方策略C 1.6902 54.77%
中欧瑾悠C 1.4316 45.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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