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华夏军工安全混合 (华夏军工 002251) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.3490

0.0240 1.81%
2020/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-17 1.3490 1.81%
2020-09-16 1.3250 -1.41%
2020-09-15 1.3440 1.66%
2020-09-14 1.3220 -0.38%
2020-09-11 1.3270 0.61%
2020-09-10 1.3190 -3.30%
2020-09-09 1.3640 -1.16%
2020-09-08 1.3800 -1.36%
2020-09-07 1.3990 -3.58%

购买指南

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  • 2016-02-29
  • 股债平衡型基金
  • 4.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏军工安全混合 基金简称 华夏军工 基金代码 002251
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-29 基金公司 华夏基金 基金经理 王晓李、万方方
总份额 4.41亿份 总净资产 4.51亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2020-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.27% -13.91% 35.58% 42.60% 38.08% 46.15%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

万方方: 硕士 任职日期: 2020-08-11 任职天数: 38天
任职收益: -12.63% 同期上证: -0.07%
简历: 万方方先生:MBA。2007年7月至2008年1月,曾任Swift Trade上海分公司交易员;2008年1月至2012年9月,曾任捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。
王晓李: 硕士 任职日期: 2016-02-24 任职天数: 4年208天
任职收益: 34.90% 同期上证: 13.97%
简历: 王晓李先生:复旦大学产业经济学硕士。2008年6月至2011年4月,曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2016年9月14日期间)等,现任股票投资部高级副总裁,华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日起任职)、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2018年1月17日起任职)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2019年1月14日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.41亿份 9,994.52万份 1.85亿份 -8,511.61万份 -16.16%
2020-03-31 5.27亿份 2.76亿份 3.75亿份 -9,871.42万份 -15.79%
2019-12-31 6.25亿份 1.43亿份 9,015.25万份 5,287.77万份 9.24%
2019-09-30 5.72亿份 3.07亿份 2.15亿份 9,282.09万份 19.35%
2019-06-30 4.8亿份 1.56亿份 1.49亿份 775.25万份 1.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.27亿元 88.42% -2.71%
债券 1,271.9元 0.00% --
存款与备付金 4,723.78万元 9.78% 37.77%
其他资产 866.43万元 1.79% 443.54%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.83亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
航天发展 197.22万 2,696万 5.98%
中航光电 63.09万 2,587.5万 5.74%
光威复材 41.18万 2,583.1万 5.73%
航发动力 105.83万 2,484.91万 5.52%
中航飞机 129.16万 2,291.3万 5.09%
中航机电 272.18万 2,150.22万 4.77%
海格通信 144.5万 1,869.83万 4.15%
航天电器 45.67万 1,670.76万 3.71%
*ST湘电 108.4万 1,542.53万 3.42%
中国卫星 49.07万 1,512.83万 3.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.08亿 90.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,915.67万 4.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
火炬转债 10 1,271.9 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,271.9 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰策略 1.7138 3.08%
农银消费H 8.2732 2.97%
金鹰转型 1.1724 2.93%
泰信精选 3.3190 2.88%
工银汽车A 1.9061 2.81%
工银汽车C 1.8750 2.81%
万家经济A 2.0178 2.76%
万家经济C 1.9753 2.76%
新华动力C 1.5380 2.74%
金鹰改革 1.5410 2.73%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
新汽车 1.1117 2.52%
华夏能源 1.6260 2.33%
华夏兴和 2.3540 1.86%
华夏军工 1.3490 1.81%
华夏产业 1.6288 1.72%
华夏节能 1.5888 1.62%
芯片ETF 1.1818 1.59%
华夏芯片C 1.0627 1.51%
华夏芯片A 1.0636 1.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南华瑞扬C 0.9762 14.44%
南华瑞扬A 1.0046 14.37%
油气美元 0.0360 4.65%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.0970 4.19%
石油A现汇 0.0962 4.11%
易原油A汇 0.0760 4.11%
华宝油气C 0.2434 4.11%
易原油C汇 0.0741 4.07%
广发汽车A 1.0557 3.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9762 13.79%
南华瑞扬A 1.0046 13.75%
民生嘉盈 1.1349 13.63%
广发汽车A 1.0557 12.87%
广发汽车C 1.0541 12.85%
前海盈鑫A 1.5497 11.47%
前海盈鑫C 1.5592 11.39%
建信能源 1.1941 11.01%
农银消费H 8.2732 10.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.4007 95.65%
广发精选 2.7180 89.54%
诺德价值 2.5270 83.94%
招商精选 3.8250 81.54%
农银能源 1.9891 81.47%
诺德周期 3.0970 81.01%
农银研究 2.7770 80.55%
长城久鼎 2.2852 80.08%
农银工业 2.5244 79.43%
创金工业A 2.0584 79.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5989 319.00%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1068 137.09%
泰达溢利A 1.8420 132.20%
长城环保 2.3511 127.47%
广发高端A 2.2184 122.00%
农银研究 2.7770 114.49%
农银能源 1.9891 111.99%
长城久鼎 2.2852 109.84%
创金工业A 2.0584 105.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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