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华夏军工安全混合 (华夏军工 002251) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:0.8930

-0.0030 -0.33%
2020/04/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-01 0.8930 -0.33%
2020-03-31 0.8960 -1.21%
2020-03-30 0.9070 -1.31%
2020-03-27 0.9190 -0.11%
2020-03-26 0.9200 -1.08%
2020-03-25 0.9300 1.31%
2020-03-24 0.9180 2.00%
2020-03-23 0.9000 -4.66%
2020-03-20 0.9440 0.96%

购买指南

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  • 2016-02-29
  • 股债平衡型基金
  • 5.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏军工安全混合 基金简称 华夏军工 基金代码 002251
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-29 基金公司 华夏基金 基金经理 王晓李
总份额 6.25亿份 总净资产 5.77亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2020-04-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.98% -8.97% -3.25% -2.72% -10.52% -3.25%
上证综指 -1.36% -9.89% -11.33% -5.87% -15.77% -10.35%
沪深300 -0.94% -11.20% -11.34% -3.66% -9.53% -10.29%
上证基指 -1.20% -9.05% -7.96% -3.23% -7.25% -7.03%

基金经理

王晓李: 硕士 任职日期: 2016-02-24 任职天数: 4年39天
任职收益: -10.70% 同期上证: -6.64%
简历: 王晓李先生:复旦大学产业经济学硕士。2008年6月至2011年4月,曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2016年9月14日期间)等,现任股票投资部高级副总裁,华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日起任职)、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2018年1月17日起任职)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2019年1月14日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6.25亿份 1.43亿份 9,015.25万份 5,287.77万份 9.24%
2019-09-30 5.72亿份 3.07亿份 2.15亿份 9,282.09万份 19.35%
2019-06-30 4.8亿份 1.56亿份 1.49亿份 775.25万份 1.64%
2019-03-31 4.72亿份 1.01亿份 1.58亿份 -5,782.83万份 -10.92%
2018-12-31 5.3亿份 8,048.94万份 6,078.27万份 1,970.67万份 3.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.45亿元 92.39% 12.39%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,728.04万元 6.32% -9.32%
其他资产 758.35万元 1.29% 51.04%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航飞机 210.24万 3,443.73万 5.97%
中直股份 66.57万 3,176.05万 5.50%
中航光电 79.99万 3,124.24万 5.42%
中国船舶 141.4万 3,076.9万 5.33%
中航机电 411.7万 2,857.2万 4.95%
中航沈飞 86.76万 2,741.62万 4.75%
中国重工 523万 2,740.52万 4.75%
航发动力 119.18万 2,583.84万 4.48%
海格通信 231.75万 2,509.85万 4.35%
中航电子 161.68万 2,302.32万 3.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.04亿 87.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,827.1万 4.90%
建筑业 1,070.4万 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.72万 0.34%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%
华泰泰盈A 0.9601 3.06%
国投发现 1.0163 2.91%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏时代 1.1198 2.80%
华夏中华 1.2640 2.35%
华夏能源 1.0680 2.10%
新汽车 0.7731 1.78%
芯片ETF 0.9156 1.43%
华夏经典 1.0650 1.14%
华夏鼎祥A 1.0591 0.87%
华夏睿阳 1.0090 0.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
华安香港 1.3480 3.45%
华宝海外 1.8030 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
海富海外 1.7650 3.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4812 11.28%
前海农业 1.0630 7.92%
长信稳健E 1.1330 7.85%
万家瑞隆 1.2350 7.57%
格林伯元A 1.0692 6.92%
格林伯元C 1.0652 6.87%
长信稳健A 1.1132 6.64%
银华农业 1.6306 5.48%
富国医药 1.3955 5.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4458 141.49%
华润润鑫C 1.7069 69.15%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.6517 47.16%
万家经济C 1.6206 46.93%
广发创新 2.0810 39.91%
华夏乐享 1.7690 37.99%
宝盈鸿利A 1.5890 37.23%
广发双擎 2.2685 37.06%
广发新兴 1.7128 36.99%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8129 253.87%
农银消费H 6.8207 193.35%
泰达溢利A 2.1421 145.53%
银河家盈 2.4458 143.78%
广发双擎 2.2685 72.89%
华润润鑫C 1.7069 71.63%
广发创新 2.0810 70.81%
广发新兴 1.7128 66.79%
上投生物 1.7123 63.74%
富国精医 2.1012 63.00%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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