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华夏军工安全混合 (华夏军工 002251) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:2.1500

0.0380 1.80%
2021/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-30 2.1500 1.80%
2021-11-29 2.1120 3.33%
2021-11-26 2.0440 0.49%
2021-11-25 2.0340 -0.78%
2021-11-24 2.0500 -1.96%
2021-11-23 2.0910 -1.37%
2021-11-22 2.1200 0.66%
2021-11-19 2.1060 0.62%
2021-11-18 2.0930 2.75%

购买指南

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  • 2016-02-29
  • 股债平衡型基金
  • 46.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏军工安全混合 基金简称 华夏军工 基金代码 002251
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-29 基金公司 华夏基金 基金经理 万方方
总份额 26.05亿份 总净资产 46.55亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2021-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.82% 11.69% 2.09% 41.91% 51.20% 22.79%
上证综指 -0.01% 2.07% -0.50% -0.78% 3.46% 2.61%
沪深300 -0.58% -0.21% -0.23% -8.52% -4.62% -7.28%
上证基指 -0.12% 0.78% -0.04% 0.76% 2.09% 1.13%

基金经理

万方方: 硕士 任职日期: 2020-08-11 任职天数: 1年111天
任职收益: 36.79% 同期上证: 6.69%
简历: 万方方先生:MBA。2007年7月至2008年1月,曾任Swift Trade上海分公司交易员;2008年1月至2012年9月,曾任捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 26.05亿份 21.18亿份 25.32亿份 -4.14亿份 -13.73%
2021-06-30 30.19亿份 12亿份 9.34亿份 2.67亿份 9.68%
2021-03-31 27.53亿份 28.33亿份 15.93亿份 12.41亿份 82.06%
2020-12-31 15.12亿份 9.57亿份 8.89亿份 6,772.75万份 4.69%
2020-09-30 14.44亿份 18.98亿份 8.95亿份 10.03亿份 227.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 44.07亿元 93.64% -6.62%
债券 3,317.5元 0.00% -99.98%
存款与备付金 2.54亿元 5.40% -14.02%
其他资产 4,535.54万元 0.96% 5.63%
报告期:2021-09-30 资产总值:47.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新雷能 801.43万 4.24亿 9.10%
七一二 1,037.23万 3.81亿 8.19%
中航沈飞 528.05万 3.61亿 7.75%
航发动力 666.2万 3.54亿 7.61%
钢研高纳 868.99万 3.36亿 7.21%
菲利华 589.94万 2.94亿 6.31%
三角防务 661.97万 2.91亿 6.25%
中航高科 872.36万 2.84亿 6.10%
中航光电 342.46万 2.81亿 6.04%
振华科技 239.41万 2.4亿 5.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 42.74亿 91.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.33亿 2.86%
科学研究和技术服务业 29.66万 0.01%
农、林、牧、渔业 4.09万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.39万 0.00%
建筑业 2.02万 0.00%
批发和零售业 18.33万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.23万 0.00%
住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
金融业 9.41万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
火炬转债 10 3,317.5 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 3,317.5 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东吴策略A 2.6254 4.28%
东吴策略C 2.6166 4.28%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
长信国防A 2.1353 3.40%
长信国防C 2.1210 3.40%
易基国防 2.1720 3.28%
摩根动力A 3.9955 3.13%
南方军工A 1.8211 3.03%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.5213 3.05%
科技金融 0.9762 2.49%
华夏磐锐A 1.2923 2.37%
华夏磐锐C 1.2875 2.36%
纳斯达克 1.3253 2.21%
华夏全球 1.2630 2.18%
华夏军工 2.1500 1.80%
大数据50 1.0410 1.77%
华夏兴和 4.6670 1.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
东吴策略A 2.6254 4.28%
东吴策略C 2.6166 4.28%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
博时军工A 2.4570 3.67%
博时军工C 2.4470 3.64%
上投精选 3.1186 3.55%
长信国防A 2.1353 3.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰信鑫选C 1.5200 20.06%
泰信鑫选A 1.5260 20.06%
金信深圳 2.5190 19.44%
金信核心 1.4335 18.79%
东吴策略A 2.6254 17.57%
东吴策略C 2.6166 17.53%
泰信精选 4.8430 16.73%
前海海洋 2.8520 16.65%
金信行业 2.7810 15.97%
金信稳健 2.3240 15.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7566 97.51%
前海事业 3.6164 93.51%
华商新兴 3.1910 86.94%
华商智能 3.3360 85.23%
工银生态 3.1340 76.27%
平安创新A 3.9134 75.91%
平安策略 6.8610 75.74%
平安创新C 3.8065 75.21%
国投进宝 5.0835 74.88%
长江能源A 1.8217 72.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海经济A 3.7566 174.61%
前海事业 3.6164 172.20%
信诚产业A 5.4678 140.45%
阿尔优势A 2.4342 136.26%
阿尔优势C 2.4172 135.09%
创金汽车A 3.7947 123.48%
泰达机遇A 4.0110 123.33%
华夏景气 4.0654 122.01%
创金汽车C 3.6985 121.95%

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