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华夏军工安全混合 (华夏军工 002251) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:0.8790

0.0070 0.80%
2018/07/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-17 0.8770 -0.23%
2018-07-16 0.8790 0.80%
2018-07-13 0.8720 -0.80%
2018-07-12 0.8790 2.33%
2018-07-11 0.8590 -2.28%
2018-07-10 0.8790 0.46%
2018-07-09 0.8750 2.58%
2018-07-06 0.8530 0.83%
2018-07-05 0.8460 -2.20%

购买指南

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  • 2016-02-29
  • 股债平衡型基金
  • 2.44亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏军工安全混合 基金简称 华夏军工 基金代码 002251
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-29 基金公司 华夏基金 基金经理 王晓李
总份额 2.89亿份 总净资产 2.44亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2018-07-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.23% 5.66% -10.51% -1.57% -6.40% -7.20%
上证综指 -1.17% -3.17% -8.90% -19.78% -13.58% -15.39%
沪深300 -1.24% -4.42% -8.28% -19.51% -7.49% -14.43%
上证基指 -0.46% -1.38% -3.33% -9.61% -4.14% -6.85%

基金经理

王晓李: 硕士 任职日期: 2016-02-24 任职天数: 2年144天
任职收益: -12.10% 同期上证: -4.46%
简历: 王晓李先生:复旦大学产业经济学硕士。2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2016年9月14日期间)等,现任股票投资部高级副总裁,华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 2.32亿份 9,474.95万份 6,589.4万份 2,885.55万份 14.18%
2017-12-31 2.03亿份 3,624.64万份 5,807.9万份 -2,183.26万份 -9.69%
2017-09-30 2.25亿份 6,568.74万份 6,627.71万份 -58.97万份 -0.26%
2017-06-30 2.26亿份 1.24亿份 4,480.54万份 7,918.77万份 53.97%
2017-03-31 1.47亿份 4,940.76万份 4,081.74万份 859.02万份 6.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.14亿元 83.89% 23.36%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,309.21万元 12.97% 69.25%
其他资产 800.01万元 3.14% -8.12%
报告期:2018-03-31 资产总值:2.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
航新科技 60万 1,683万 7.27%
中直股份 29.5万 1,426.33万 6.16%
中航光电 32万 1,385.73万 5.98%
中航机电 110万 1,271.6万 5.49%
中航飞机 73.5万 1,262.73万 5.45%
中航沈飞 35万 1,206.8万 5.21%
航发动力 40万 1,130.4万 4.88%
航天电子 140万 1,111.6万 4.80%
台海核电 40.02万 1,084.89万 4.69%
航天电器 40万 1,057.6万 4.57%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.13亿 92.04%
采矿业 80.38万 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 3.67万 0.02%
批发和零售业 2.64万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 2.2760 7.01%
中欧精选E 0.9020 6.62%
中欧精选A 0.8980 6.52%
富国成长 0.8730 5.38%
泓德臻远 0.9957 5.20%
国泰民丰 1.3149 4.97%
国泰宁益A 0.9476 4.38%
国泰宁益C 0.9467 4.38%
银华数据 0.8250 4.04%
国泰稳益A 0.8855 3.87%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏盛世 0.6670 1.21%
华夏睿磐 1.0062 1.01%
华夏中华 1.2920 0.86%
华夏军工 0.8790 0.80%
华夏稳增 1.5090 0.60%
华夏医疗C 1.6230 0.56%
华夏医疗A 1.6510 0.55%
华夏聚惠(FOF)C 0.9962 0.52%
华夏聚惠(FOF)A 0.9989 0.51%
华夏创新 0.9940 0.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.2760 7.01%
中欧精选E 0.9020 6.62%
中欧精选A 0.8980 6.52%
富国成长 0.8730 5.38%
泓德臻远 0.9957 5.20%
国泰民丰 1.3149 4.97%
国泰宁益A 0.9476 4.38%
国泰宁益C 0.9467 4.38%
银华数据 0.8250 4.04%
国泰稳益A 0.8855 3.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.9431 93.17%
金信深圳 1.1230 15.42%
长信稳益 1.1968 14.30%
景顺盛利A 1.1582 14.27%
金信民兴C 1.1486 13.63%
海富混合 0.7040 11.13%
大成景鹏C 1.2770 10.98%
广发生物(QDII) 1.0630 10.96%
南方多元 1.1412 10.54%
中海医药C 1.7600 10.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6563 365.70%
新回报C 3.9840 253.83%
金信民兴A 1.9431 103.16%
富国精医 1.4025 31.44%
富国医疗 2.3020 31.01%
融通医疗A 1.3130 28.23%
中欧医疗C 1.5500 26.67%
中欧医疗A 1.5520 26.41%
大摩健康 1.3590 25.21%
农银保健 1.2878 24.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9840 275.19%
华安丰利A 2.8138 174.12%
金信民兴A 1.9431 95.70%
东方惠新C 2.1666 94.39%
中融思路A 1.3306 61.99%
中融思路C 1.3094 60.44%
东方策略C 1.6998 57.22%
中欧医疗C 1.5500 57.04%
中欧医疗A 1.5520 56.88%
中海医疗 1.9060 52.10%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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