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华夏军工安全混合 (华夏军工 002251) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:0.8990

0.0010 0.11%
2019/12/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-12 0.8990 0.11%
2019-12-11 0.8980 -0.11%
2019-12-10 0.8990 0.00%
2019-12-09 0.8990 -0.44%
2019-12-06 0.9030 0.33%
2019-12-05 0.9000 1.01%
2019-12-04 0.8910 1.02%
2019-12-03 0.8820 1.03%
2019-12-02 0.8730 0.23%

购买指南

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  • 2016-02-29
  • 股债平衡型基金
  • 5.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏军工安全混合 基金简称 华夏军工 基金代码 002251
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-02-29 基金公司 华夏基金 基金经理 王晓李
总份额 5.72亿份 总净资产 5.26亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

业绩表现(2019-12-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.11% 3.21% -10.90% 6.77% 14.09% 22.15%
上证综指 0.13% 0.84% -3.81% 1.17% 12.41% 16.91%
沪深300 -0.29% 0.36% -2.05% 6.46% 22.90% 29.24%
上证基指 0.08% 0.86% -2.21% 3.94% 10.86% 13.27%

基金经理

王晓李: 硕士 任职日期: 2016-02-24 任职天数: 3年292天
任职收益: -10.20% 同期上证: -0.45%
简历: 王晓李先生:复旦大学产业经济学硕士。2008年6月至2011年4月,曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2016年9月14日期间)等,现任股票投资部高级副总裁,华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日起任职)、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2018年1月17日起任职)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2019年1月14日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5.72亿份 3.07亿份 2.15亿份 9,282.09万份 19.35%
2019-06-30 4.8亿份 1.56亿份 1.49亿份 775.25万份 1.64%
2019-03-31 4.72亿份 1.01亿份 1.58亿份 -5,782.83万份 -10.92%
2018-12-31 5.3亿份 8,048.94万份 6,078.27万份 1,970.67万份 3.86%
2018-09-30 5.1亿份 2.95亿份 7,459.74万份 2.21亿份 76.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.85亿元 91.31% 24.37%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,111.33万元 7.74% 25.85%
其他资产 502.07万元 0.95% 121.33%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航光电 77.81万 3,204.03万 6.09%
中国重工 554.5万 3,055.3万 5.81%
中直股份 63.62万 2,857.81万 5.44%
中航沈飞 87.16万 2,701.96万 5.14%
中航飞机 162.43万 2,525.79万 4.80%
中国船舶 108.25万 2,382.62万 4.53%
海格通信 231.75万 2,271.15万 4.32%
航发动力 96.38万 2,107.85万 4.01%
卫士通 74.3万 2,072.32万 3.94%
中国卫星 92.27万 1,999.49万 3.80%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.43亿 84.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,915.39万 5.55%
建筑业 1,049.99万 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.92万 0.41%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
光大智选 1.0612 2.54%
富国成长 0.8401 2.50%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏逸享 0.9981 1.62%
华夏常阳 1.0120 1.52%
恒生现汇 0.2153 1.46%
恒生现钞 0.2153 1.46%
恒生ETF 1.4959 1.33%
恒生通 2.6038 1.33%
沪港通A 1.2669 1.28%
沪港通C 1.2606 1.28%
恒生联接C 1.5079 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%
国联半导A 1.4534 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8387 65.56%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.4534 20.77%
国联半导C 1.4482 20.74%
诺安成长 1.2900 19.56%
诺安和鑫 1.0781 17.43%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1840 16.65%
广发双擎 2.1591 15.93%
广发新兴 1.5467 15.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0484 4--800.05%
中金瑞祥A 3.8975 259.81%
农银消费H 6.2522 204.14%
泰达溢利A 2.2957 139.33%
华润润鑫C 1.8387 67.61%
广发新兴 1.5467 65.32%
广发双擎 2.1591 63.52%
诺安成长 1.2900 62.67%
银河创新 4.0601 61.08%
广发升级 1.8309 59.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8975 289.36%
东方臻宝A 3.7335 277.57%
农银消费H 6.2522 230.33%
泰达溢利A 2.2957 142.04%
富荣价值A 1.8394 126.50%
广发双擎 2.1591 115.33%
广发升级 1.8309 96.28%
银河创新 4.0601 95.55%
诺安成长 1.2900 93.11%
广发新兴 1.5467 89.25%

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