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长信金葵纯债一年定开债券A (长信金葵A 002254) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0517

0.0018 0.17%
2018/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-10 1.0517 0.17%
2018-08-03 1.0499 1.00%
2018-07-27 1.0395 0.54%
2018-07-20 1.0339 0.67%
2018-07-13 1.0270 0.23%
2018-07-06 1.0246 0.56%
2018-06-30 1.0189 0.00%
2018-06-29 1.0189 0.14%
2018-06-22 1.0175 -0.11%

购买指南

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  • 2016-01-04
  • 债券型基金
  • 1.78亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信金葵纯债一年定开债券A 基金简称 长信金葵A 基金代码 002254
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-01-04 基金公司 长信基金 基金经理 胡琼予
总份额 1.66亿份 总净资产 1.78亿 基金分红 2次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 2.64% 2.74% 5.15% 5.47% 5.35%
上证综指 -3.22% -4.39% -15.29% -15.44% -17.24% -18.20%
沪深300 -3.77% -6.19% -16.05% -17.40% -12.03% -18.71%
上证基指 -1.66% -2.31% -6.36% -7.10% -5.86% -8.30%

基金经理

胡琼予: 硕士 任职日期: 2018-06-01 任职天数: 76天
任职收益: 3.05% 同期上证: -12.03%
简历: 胡琼予女士:美国波士顿大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任美世咨询研究分析师,2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任高级债券交易员、投资经理助理和基金经理助理,现任职于固定收益部。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1.66亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1.66亿份 3.33万份 4,390.19万份 -4,386.86万份 -20.90%
2017-12-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 2.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3亿元 90.59% -7.17%
存款与备付金 498.95万元 1.51% 7.81%
其他资产 2,616.72万元 7.90% 70.3%
报告期:2018-06-30 资产总值:3.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 30万 3,146.1万 17.64%
18国开06 20万 2,046.8万 11.47%
15德宏债 20万 1,604万 8.99%
16曲文01 15万 1,489.65万 8.35%
16中材01 15万 1,467.6万 8.23%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.89亿 105.95%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
创金转债C 1.0000 2.04%
华商瑞鑫 1.0630 1.24%
民生添C 1.0510 0.86%
民生添利 1.0530 0.86%
工银瑞盈 1.0544 0.83%
益民信用C 1.0175 0.69%
益民信用A 1.0208 0.69%
华商丰利C 0.9110 0.55%
华商丰利A 0.9180 0.55%
华安年盈A 1.0120 0.50%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信先机 0.9740 0.69%
长信企业 0.9942 0.29%
长信利尚 1.0151 0.23%
长信医疗 0.9060 0.22%
长信金葵A 1.0517 0.17%
长信金葵C 1.0501 0.16%
长信富安C 1.0405 0.13%
长信先利 0.9685 0.13%
长信富安A 1.0494 0.13%
长信富海A 1.0393 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
创金转债C 1.0000 2.04%
平安MSCI联接C 0.9825 1.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5216 549.64%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3930 213.88%
海富欣益C 1.2240 19.07%
华安新安A 1.2838 17.74%
前海盛鑫C 1.1741 16.74%
前海盛鑫A 1.1730 16.58%
华安优选C 1.0750 15.34%
广发基建A 0.8421 9.05%
广发基建C 0.8409 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6944 368.41%
新回报C 3.9630 254.47%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3930 215.33%
金信民兴A 1.9480 102.37%
金信深圳 1.1340 33.57%
广发石油C 1.2181 27.66%
易原油C 1.2444 23.40%
广发美房 1.1660 21.11%
金信策略 1.3910 21.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 273.16%
光大永鑫C 3.3900 230.41%
光大永鑫A 3.3930 230.38%
金信民兴A 1.9480 95.90%
东方惠新C 2.1173 92.29%
东方策略C 1.7176 55.31%
金信策略 1.3910 47.32%
易原油C 1.2444 44.31%
广发石油C 1.2181 42.25%
易原油A汇 0.1824 40.52%

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