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长信金葵纯债一年定开债券C (长信金葵C 002255) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0763

0.0023 0.21%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.0763 0.21%
2020-02-14 1.0740 0.24%
2020-02-07 1.0714 0.32%
2020-01-23 1.0680 0.12%
2020-01-17 1.0667 0.09%
2020-01-10 1.0657 0.20%
2020-01-03 1.0636 0.07%
2019-12-31 1.0629 0.03%
2019-12-27 1.0626 0.11%

购买指南

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  • 2016-01-04
  • 债券型基金
  • 2.61亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信金葵纯债一年定开债券C 基金简称 长信金葵C 基金代码 002255
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-01-04 基金公司 长信基金 基金经理 胡琼予、冯彬
总份额 1,190.27万份 总净资产 2.61亿 基金分红 4次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% 0.90% 1.86% 2.41% 3.50% 1.26%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

冯彬: 硕士 任职日期: 2019-10-11 任职天数: 133天
任职收益: 1.59% 同期上证: 2.22%
简历: 冯彬先生:中国籍,厦门大学金融工程学硕士。2008年起开始从事证券行业工作。自2008年7月至2009年4月在平安证券有限责任公司任债券交易员;自2009年5月至2012年7月在光大证券股份有限公司任债券投资经理;自2012年7月至2012年10月在富国基金管理有限公司任基金经理助理;自2012年11月至今任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理,2012年12月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年5月起任富国信用增强债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,2014年5月起任富国富钱包货币市场基金基金经理和富国收益宝货币市场基金基金经理。2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任固收多策略部总监。
胡琼予: 硕士 任职日期: 2018-06-01 任职天数: 1年265天
任职收益: 11.39% 同期上证: -1.15%
简历: 胡琼予女士:美国波士顿大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任美世咨询研究分析师,2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任高级债券交易员、投资经理助理、基金经理助理和长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,现任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,190.27万份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 1,190.27万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1,190.27万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 1,190.27万份 709.53万份 424.1万份 285.43万份 31.54%
2018-12-31 904.84万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.09亿元 96.83% 18.89%
存款与备付金 481.1万元 1.14% 6.88%
其他资产 858.83万元 2.03% 28.81%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18义乌国资MTN002 20万 2,039万 7.81%
18腾越01 20万 2,027.8万 7.77%
13海控债 20万 2,026.4万 7.76%
18格地02 20万 2,021.4万 7.74%
19银川城投SCP002 20万 2,011.2万 7.70%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.75亿 105.46%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
金信民旺A 1.0913 2.11%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信企业 1.0697 4.63%
长信电子 1.2060 3.25%
长信创新 1.7220 2.68%
长信蓝筹 1.0277 2.51%
长信中小 0.9950 1.74%
长信国防A 0.9549 1.74%
长信利尚 1.0156 1.64%
长信先利A 1.1121 1.61%
长信先利C 1.1123 1.61%
长信银利 1.1778 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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