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长信金葵纯债一年定开债券C (长信金葵C 002255) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0830

-0.0014 -0.13%
2018/12/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-14 1.0830 -0.13%
2018-12-07 1.0844 0.49%
2018-11-30 1.0791 0.28%
2018-11-23 1.0761 0.11%
2018-11-16 1.0749 0.60%
2018-11-09 1.0685 0.34%
2018-11-02 1.0649 0.20%
2018-10-26 1.0628 0.23%
2018-10-19 1.0604 0.31%

购买指南

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  • 2016-01-04
  • 债券型基金
  • 1.85亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信金葵纯债一年定开债券C 基金简称 长信金葵C 基金代码 002255
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-01-04 基金公司 长信基金 基金经理 胡琼予
总份额 904.84万份 总净资产 1.85亿 基金分红 2次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-12-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.13% 1.36% 3.27% 6.26% 8.57% 8.37%
上证综指 -0.47% -3.19% -3.28% -14.17% -20.59% -21.57%
沪深300 -0.49% -2.82% -2.35% -15.65% -20.47% -21.46%
上证基指 -0.23% -1.48% -1.05% -6.12% -9.24% -9.67%

基金经理

胡琼予: 硕士 任职日期: 2018-06-01 任职天数: 196天
任职收益: 6.33% 同期上证: -15.65%
简历: 胡琼予女士:美国波士顿大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任美世咨询研究分析师,2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任高级债券交易员、投资经理助理和基金经理助理,现任职于固定收益部并担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 904.84万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 904.84万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 904.84万份 1.28万份 2,036.01万份 -2,034.73万份 -69.22%
2017-12-31 2,939.58万份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 2,939.58万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.08亿元 96.21% 2.76%
存款与备付金 663.63万元 2.07% 33.01%
其他资产 549.72万元 1.72% -78.99%
报告期:2018-09-30 资产总值:3.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开06 20万 2,051.2万 11.11%
15德宏债 20万 1,633.2万 8.84%
18汇金MTN004BC 15万 1,524.3万 8.25%
16曲文01 15万 1,498.2万 8.11%
16中材01 15万 1,486.35万 8.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.82亿 98.32%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东方永熙A 1.0734 2.00%
东方永熙C 1.0648 1.98%
东方永兴A 1.1233 0.61%
东方永兴C 1.1136 0.61%
东亚分派 13.3900 0.37%
东亚累积 22.7200 0.31%
东亚累积A 98.8700 0.30%
东亚分派A 103.6300 0.30%
摩根派息 9.4500 0.21%
摩根现金 9.4700 0.21%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
全球美元(QDII) 0.1491 0.40%
长信蓝筹 0.9863 0.39%
长信先机 0.9608 0.31%
长信利尚 1.0091 0.22%
长信全球(QDII) 1.0256 0.03%
长信稳进 1.0241 0.02%
长信纯债A 1.0757 0.01%
长信利信 1.0220 0.00%
长信稳通 1.0300 0.00%
长信纯债C 1.0708 -0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 1.0792 7.82%
东方永熙A 1.0734 2.00%
东方永熙C 1.0648 1.98%
华宝海外 1.5140 1.88%
工银经美 0.1233 1.65%
博时通胀 0.5080 1.60%
易原油C汇 0.1484 1.57%
上投世纪 1.2330 1.57%
易原油A汇 0.1496 1.56%
交银全球 1.4350 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.7937 75.78%
前海鼎裕C 1.8208 74.51%
前海泽鑫C 1.1915 19.17%
前海泽鑫A 1.1910 19.04%
鹏华弘康C 1.1742 17.53%
鹏华弘康A 1.1983 15.70%
民生和鑫 1.1398 10.34%
红塔稳健A 1.0703 9.95%
华宝优享 0.9739 9.94%
中金瑞祥A 1.0792 7.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4359 543.01%
光大永鑫C 3.4710 221.39%
光大永鑫A 3.4730 220.98%
金信民兴A 1.9629 95.57%
前海鼎裕A 1.7937 69.42%
前海鼎裕C 1.8208 67.94%
前海盛鑫C 1.2421 23.81%
前海盛鑫A 1.2416 23.75%
海富欣益C 1.2370 20.57%
长信稳益 1.2605 20.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9900 262.14%
光大永鑫C 3.4710 226.22%
光大永鑫A 3.4730 225.80%
金信民兴A 1.9629 103.81%
前海鼎裕A 1.7937 72.49%
前海鼎裕C 1.8208 70.63%
信诚至远C 1.4325 38.27%
诺安双利 1.9340 35.91%
长信稳益 1.2605 23.70%
海富欣益C 1.2370 22.49%

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