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长信金葵纯债一年定开债券C (长信金葵C 002255) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0571

0.0044 0.42%
2018/10/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-12 1.0571 0.42%
2018-09-28 1.0527 0.31%
2018-09-21 1.0494 0.07%
2018-09-14 1.0487 0.07%
2018-09-07 1.0480 0.02%
2018-08-31 1.0478 0.17%
2018-08-24 1.0460 -0.04%
2018-08-17 1.0464 -0.35%
2018-08-10 1.0501 0.16%

购买指南

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  • 2016-01-04
  • 债券型基金
  • 1.78亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信金葵纯债一年定开债券C 基金简称 长信金葵C 基金代码 002255
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-01-04 基金公司 长信基金 基金经理 胡琼予
总份额 904.84万份 总净资产 1.78亿 基金分红 2次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-10-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.42% 0.87% 3.29% 4.02% 5.50% 5.78%
上证综指 -1.49% -8.20% -9.23% -16.39% -23.99% -22.35%
沪深300 -1.40% -8.33% -10.49% -16.87% -20.38% -22.44%
上证基指 -0.66% -4.21% -4.66% -7.14% -10.15% -10.51%

基金经理

胡琼予: 硕士 任职日期: 2018-06-01 任职天数: 136天
任职收益: 3.66% 同期上证: -16.49%
简历: 胡琼予女士:美国波士顿大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任美世咨询研究分析师,2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任高级债券交易员、投资经理助理和基金经理助理,现任职于固定收益部并担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 904.84万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 904.84万份 1.28万份 2,036.01万份 -2,034.73万份 -69.22%
2017-12-31 2,939.58万份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 2,939.58万份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 2,939.58万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3亿元 90.59% -7.17%
存款与备付金 498.95万元 1.51% 7.81%
其他资产 2,616.72万元 7.90% 70.3%
报告期:2018-06-30 资产总值:3.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 30万 3,146.1万 17.64%
18国开06 20万 2,046.8万 11.47%
15德宏债 20万 1,604万 8.99%
16曲文01 15万 1,489.65万 8.35%
16中材01 15万 1,467.6万 8.23%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.89亿 105.95%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.7410 2.21%
可转债B 0.7550 1.34%
南方希元 0.9024 1.32%
华商转债C 0.9202 1.11%
华商转债A 0.9182 1.10%
添富转C 1.1650 1.04%
华夏转债A 0.8870 1.03%
大成转债 1.0040 1.01%
长信利保 0.9015 0.94%
添富转A 1.2020 0.92%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
上证港股 1.1310 2.35%
长信国防 0.6491 2.27%
长信电子 0.5860 1.74%
长信内需A 1.2330 1.65%
长信内需E 1.2330 1.65%
长信量化C 0.9660 1.47%
长信量化A 0.9760 1.46%
长信消费 0.8881 1.45%
长信量化C 1.0700 1.42%
长信量化A 1.1570 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
证券分级 1.0000 61.03%
军工分级 1.0000 59.24%
证券股基 1.0000 57.16%
融通证券 1.0000 56.25%
新华环保 1.0000 54.80%
瑞和分级 1.0000 19.05%
华夏全球 1.0040 3.40%
汇丰沪港A 0.9143 3.29%
汇丰沪港C 0.9022 3.29%
工银香港 1.1260 3.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0719 7.34%
华泰爱利 1.1183 5.75%
煤炭基金 0.9470 5.46%
煤炭母基 0.9280 4.86%
汇安稳裕 1.0575 4.62%
广发资源 0.8833 4.33%
诺德增强 1.1100 3.74%
银华食品C 0.8998 3.71%
华夏经济 0.9550 3.69%
银华食品A 0.9008 3.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7177 366.50%
光大永鑫C 3.3970 217.18%
光大永鑫A 3.4010 216.96%
金信民兴A 1.9489 97.05%
中银安誉C 1.8584 87.17%
诺安双利 1.8280 23.00%
易原油C 1.3473 21.27%
海富欣益C 1.2230 20.31%
广发石油C 1.2044 19.91%
前海盛鑫C 1.1972 19.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9740 264.92%
光大永鑫A 3.4010 224.83%
光大永鑫C 3.3970 224.76%
金信民兴A 1.9489 96.80%
东方惠新C 2.0555 81.39%
东方策略C 1.7282 54.79%
易原油C 1.3473 47.67%
金信策略 1.2655 46.90%
易原油A汇 0.1965 41.37%
易原油C汇 0.1950 40.69%

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