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大成国企改革灵活配置混合 (大成国改 002258) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1380

0.0090 0.80%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.1380 0.80%
2019-10-11 1.1290 0.80%
2019-10-10 1.1200 1.45%
2019-10-09 1.1040 0.36%
2019-10-08 1.1000 0.27%
2019-09-30 1.0970 -0.81%
2019-09-27 1.1060 0.18%
2019-09-26 1.1040 -0.36%
2019-09-25 1.1080 -0.18%

购买指南

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  • 2017-08-21
  • 股债平衡型基金
  • 1.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成国企改革灵活配置混合 基金简称 大成国改 基金代码 002258
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-21 基金公司 大成基金 基金经理 张烨
总份额 1.57亿份 总净资产 1.6亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.74% 4.31% 11.35% 12.23% 36.78% 42.25%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

张烨: 硕士 任职日期: 2017-09-26 任职天数: 1年281天
任职收益: 3.20% 同期上证: -9.82%
简历: 张烨女士:中国国籍,经济学硕士。2011年9月加入大成基金管理有限公司。2015年4月21日至2017年9月25日担任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理助理。现任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.57亿份 125.42万份 2,693.37万份 -2,567.94万份 -14.05%
2019-03-31 1.83亿份 91.68万份 1,216.21万份 -1,124.54万份 -5.80%
2018-12-31 1.94亿份 148.72万份 995.27万份 -846.54万份 -4.18%
2018-09-30 2.02亿份 192.54万份 798.36万份 -605.81万份 -2.90%
2018-06-30 2.09亿份 205.57万份 1,598.86万份 -1,393.28万份 -6.26%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.36亿元 85.12% -9.9%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2,278.88万元 14.23% -36.37%
其他资产 103.71万元 0.65% 1,314.48%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.18万 1,161.12万 7.27%
五粮液 8.4万 990.78万 6.21%
农业银行 271.91万 978.88万 6.13%
工商银行 161.85万 953.3万 5.97%
中炬高新 19.5万 835.19万 5.23%
兴业银行 44.03万 805.31万 5.05%
保利地产 59.62万 760.75万 4.77%
伊利股份 18.96万 633.45万 3.97%
宋城演艺 25.51万 590.38万 3.70%
鱼跃医疗 21.33万 525.12万 3.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,286.87万 45.65%
金融业 3,220.23万 20.18%
房地产业 760.75万 4.77%
文化、体育和娱乐业 592.7万 3.71%
交通运输、仓储和邮政业 488.49万 3.06%
租赁和商务服务业 311.85万 1.95%
卫生和社会工作 287.85万 1.80%
批发和零售业 279.69万 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 180.37万 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 143.2万 0.90%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
绝味转债 1,910 19.1万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
银华战略 1.3610 2.87%
长盛城镇 1.2900 2.63%
南方信息A 1.2847 2.60%
南方信息C 1.2816 2.59%
金信价值A 0.8050 2.59%
金信价值C 0.8136 2.58%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
网金B 0.7791 4.17%
大成智惠 1.2233 2.33%
大成景恒A 1.3430 1.90%
大成景恒C 1.3820 1.84%
大成360互联+C 1.0180 1.80%
大成360互联+A 1.0340 1.77%
互联金融 0.9122 1.76%
500深ETF 1.4060 1.59%
500沪市 1.5660 1.36%
深40ETF 0.9010 1.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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