日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-04-15 | 0.5366 | 1.99% |
2021-04-14 | 0.5409 | 2.00% |
2021-04-13 | 0.5405 | 1.99% |
2021-04-12 | 0.5415 | 2.00% |
2021-04-11 | 0.5436 | 2.00% |
2021-04-11 | 1.0872 | 2.00% |
2021-04-10 | 0.5436 | 2.00% |
2021-04-09 | 0.5711 | 2.01% |
2021-04-08 | 0.5541 | 2.00% |
2021-04-07 | 0.5201 | 1.96% |
2021-04-06 | 0.5524 | 1.99% |
2021-04-05 | 0.5505 | 1.99% |
2021-04-05 | 1.6513 | 1.99% |
2021-04-04 | 0.5504 | 2.38% |
2021-04-03 | 0.5504 | 2.38% |
基金名称 | 中信建投添鑫宝货币 | 基金简称 | 中信添鑫 | 基金代码 | 002260 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2015-12-14 | 基金公司 | 中信建投基金 | 基金经理 | 黄海浩、许健 |
总份额 | 111.9亿份 | 总净资产 | 111.9亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.04% | 0.18% | 0.52% | 1.05% | 1.90% | 0.61% |
上证综指 | -0.70% | 0.64% | -3.92% | 2.71% | 20.72% | -1.34% |
沪深300 | -1.37% | -0.82% | -9.01% | 3.64% | 29.34% | -4.70% |
上证基指 | -0.64% | 0.33% | -6.23% | -0.59% | 16.07% | -3.97% |
许健: | 硕士 | 任职日期: | 2021-03-04 | 任职天数: | 43天 |
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任职收益: | 0.31% | 同期上证: | -2.19% | ||
简历: | 许健先生:中央财经大学统计学硕士。曾任中国邮政集团公司投资主办、中信银行股份有限公司固定收益投资经理。2016年12月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司投资部-固收投资部基金经理,担任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳祥债券型证券投资基金、中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
黄海浩: | 学士 | 任职日期: | 2016-05-25 | 任职天数: | 4年327天 |
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任职收益: | 15.97% | 同期上证: | 21.72% | ||
简历: | 黄海浩女士:山东大学物流工程工程学学士。2007年参加工作,2007年9月至2010年10月在平安利顺货币经纪公司担任交易员,从事美元拆借货币经纪、债券货币经纪交易工作;2010年11月至2014年1月在国投瑞银基金管理有限公司担任交易员,从事债券交易工作;2014年10月加入中信建投基金管理有限公司,担任交易员,从事债券交易工作;2016年5月开始担任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投凤凰货币市场基金和中信建投货币市场基金的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 111.9亿份 | 612.31亿份 | 623.33亿份 | -11.02亿份 | -8.96% |
2020-09-30 | 122.92亿份 | 856.91亿份 | 879.86亿份 | -22.95亿份 | -15.74% |
2020-06-30 | 145.87亿份 | 561.56亿份 | 547.47亿份 | 14.09亿份 | 10.69% |
2020-03-31 | 131.79亿份 | 655.53亿份 | 624.94亿份 | 30.59亿份 | 30.23% |
2019-12-31 | 101.19亿份 | 412.51亿份 | 414.03亿份 | -1.52亿份 | -1.48% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 73.19亿元 | 60.87% | -6.14% |
存款与备付金 | 43.42亿元 | 36.11% | -26.16% |
其他资产 | 3.64亿元 | 3.02% | -50.82% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20平安银行CD222 | 500万 | 4.97亿 | 4.44% |
20浦发银行CD384 | 500万 | 4.97亿 | 4.44% |
20中国银行CD090 | 500万 | 4.91亿 | 4.39% |
20农业银行CD144 | 500万 | 4.91亿 | 4.39% |
20广州农村商业银行CD | 500万 | 4.89亿 | 4.37% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | 1.1亿 | 0.98% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
中信凤凰B | 0.94 | 3.48% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
中信凤凰A | 0.87 | 3.23% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
大成添益B | 0.61 | 3.11% |
国富日日B | 2.00 | 3.11% |
平安日鑫A | 0.61 | 3.11% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
中信凤凰B | 0.94 | 3.48% |
中信凤凰A | 0.87 | 3.23% |
中信添鑫 | 0.54 | 1.99% |
中信稳利A | -- | --% |
中信稳祥C | -- | --% |
中信睿溢A | -- | --% |
中信稳祥A | -- | --% |
中信景和A | -- | --% |
中信睿利A | -- | --% |
中信稳裕A | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
中信凤凰B | 0.94 | 3.48% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
中信凤凰A | 0.87 | 3.23% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
大成添益B | 0.61 | 3.11% |
国富日日B | 2.00 | 3.11% |
平安日鑫A | 0.61 | 3.11% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
长城收益B | 0.76 | 0.24% |
红土优淳B | 0.71 | 0.24% |
中融货币C | 0.56 | 0.24% |
交银天利E | 0.72 | 0.24% |