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中信建投添鑫宝货币 (中信添鑫 002260) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6084

七日年化收益率:3.15%

2020/03/26 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-03-28 0.4690 3.07%
2020-03-27 0.6084 3.11%
2020-03-26 1.1987 3.15%
2020-03-25 1.9380 2.81%
2020-03-24 0.5439 2.13%
2020-03-23 0.5863 2.11%
2020-03-22 0.5484 2.07%
2020-03-22 1.0967 2.07%
2020-03-21 0.5484 2.06%
2020-03-20 0.6684 2.04%
2020-03-19 0.5533 1.97%
2020-03-18 0.6429 1.99%
2020-03-17 0.5024 1.96%
2020-03-16 0.5076 1.97%
2020-03-15 0.5215 1.99%
基金名称 中信建投添鑫宝货币 基金简称 中信添鑫 基金代码 002260
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-12-14 基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩、刘博
总份额 101.19亿份 总净资产 101.19亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.18% 0.60% 1.18% 2.36% 0.56%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

刘博: 硕士 任职日期: 2018-11-01 任职天数: 1年147天
任职收益: 4.48% 同期上证: 6.37%
简历: 刘博先生:中国籍,英国华威大学金融学硕士。曾任沈阳序和科技开发有限公司总经理助理、中诚信国际信用评级有限责任公司分析师、招商证券股份有限公司研究员、中信建投证券股份有限公司固定收益部高级副总裁。2018年8月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,担任投资研究部-固收投资部总监。
黄海浩: 学士 任职日期: 2016-05-25 任职天数: 3年307天
任职收益: 13.36% 同期上证: -1.52%
简历: 黄海浩女士:山东大学物流工程工程学学士。2007年参加工作,2007年9月至2010年10月在平安利顺货币经纪公司担任交易员,从事美元拆借货币经纪、债券货币经纪交易工作;2010年11月至2014年1月在国投瑞银基金管理有限公司担任交易员,从事债券交易工作;2014年10月加入中信建投基金管理有限公司,担任交易员,从事债券交易工作;2016年5月开始担任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投凤凰货币市场基金和中信建投货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 101.19亿份 412.51亿份 414.03亿份 -1.52亿份 -1.48%
2019-09-30 102.71亿份 427.62亿份 434.4亿份 -6.78亿份 -6.19%
2019-06-30 109.49亿份 452.55亿份 455.79亿份 -3.24亿份 -2.88%
2019-03-31 112.73亿份 424.25亿份 417.72亿份 6.53亿份 6.15%
2018-12-31 106.21亿份 257.69亿份 209.05亿份 48.65亿份 84.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 74.38亿元 69.91% -6.35%
存款与备付金 7.23亿元 6.80% 29.51%
其他资产 24.78亿元 23.29% 26.87%
报告期:2019-12-31 资产总值:106.39亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19交通银行CD065 595万 5.92亿 5.85%
19兴业银行CD100 400万 3.98亿 3.93%
19交通银行CD146 280万 2.77亿 2.73%
18国开02 240万 2.4亿 2.38%
19南京银行CD007 200万 2亿 1.97%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
红土优淳B 1.62 5.51%
红土优淳A 1.56 5.27%
银华活钱D 1.33 4.82%
嘉合货币B 1.89 4.38%
华夏沃利B 0.93 4.17%
嘉合货币A 1.83 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏沃利A 0.87 3.92%
中融日盈B 0.52 3.74%
创金货币A 0.75 3.63%

同系基金-中信建投基金

基金名称 万份收益 7日年化
中信添鑫 0.61 3.11%
中信凤凰B 0.53 1.98%
中信凤凰A 0.47 1.73%
中信货基B 0.00 1.70%
中信货基A 0.32 1.31%
中信稳利A -- --%
中信稳祥C -- --%
中信睿溢A -- --%
中信稳祥A -- --%
中信景和A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
红土优淳B 1.62 5.51%
红土优淳A 1.56 5.27%
银华活钱D 1.33 4.82%
嘉合货币B 1.89 4.38%
华夏沃利B 0.93 4.17%
嘉合货币A 1.83 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏沃利A 0.87 3.92%
中融日盈B 0.52 3.74%
创金货币A 0.75 3.63%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳B 1.62 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土优淳A 1.56 0.28%
添富汇鑫B -- 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
添富汇鑫A -- 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.79 1.63%
添富汇鑫B -- 1.53%
红土优淳B 1.62 1.52%
长城收益A 0.73 1.51%
华夏沃利B 0.93 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.79 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
泰达货币B 0.65 3.04%
建信嘉薪B 0.66 3.02%
易基现金B 0.73 2.98%
红土优淳B 1.62 2.97%
创金货币A 0.75 2.96%
长城收益A 0.73 2.96%
国投多宝I 1.54 2.95%

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