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中信建投添鑫宝货币 (中信添鑫 002260) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益：0.5366

七日年化收益率：1.99%

2021/04/15 00:00:00

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净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-04-15 0.5366 1.99%
2021-04-14 0.5409 2.00%
2021-04-13 0.5405 1.99%
2021-04-12 0.5415 2.00%
2021-04-11 0.5436 2.00%
2021-04-11 1.0872 2.00%
2021-04-10 0.5436 2.00%
2021-04-09 0.5711 2.01%
2021-04-08 0.5541 2.00%
2021-04-07 0.5201 1.96%
2021-04-06 0.5524 1.99%
2021-04-05 0.5505 1.99%
2021-04-05 1.6513 1.99%
2021-04-04 0.5504 2.38%
2021-04-03 0.5504 2.38%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中信建投添鑫宝货币 基金简称 中信添鑫 基金代码 002260
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-12-14 基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩、许健
总份额 111.9亿份 总净资产 111.9亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现（2021-04-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.52% 1.05% 1.90% 0.61%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

任职收益 | 查看历任
许健： 硕士 任职日期： 2021-03-04 任职天数： 43天
任职收益： 0.31% 同期上证： -2.19%
简历： 许健先生：中央财经大学统计学硕士。曾任中国邮政集团公司投资主办、中信银行股份有限公司固定收益投资经理。2016年12月加入中信建投基金管理有限公司，现任中信建投基金管理有限公司投资部-固收投资部基金经理，担任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳祥债券型证券投资基金、中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
黄海浩： 学士 任职日期： 2016-05-25 任职天数： 4年327天
任职收益： 15.97% 同期上证： 21.72%
简历： 黄海浩女士：山东大学物流工程工程学学士。2007年参加工作,2007年9月至2010年10月在平安利顺货币经纪公司担任交易员,从事美元拆借货币经纪、债券货币经纪交易工作；2010年11月至2014年1月在国投瑞银基金管理有限公司担任交易员,从事债券交易工作；2014年10月加入中信建投基金管理有限公司,担任交易员,从事债券交易工作；2016年5月开始担任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投添鑫宝货币市场基金、中信建投凤凰货币市场基金和中信建投货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 111.9亿份 612.31亿份 623.33亿份 -11.02亿份 -8.96%
2020-09-30 122.92亿份 856.91亿份 879.86亿份 -22.95亿份 -15.74%
2020-06-30 145.87亿份 561.56亿份 547.47亿份 14.09亿份 10.69%
2020-03-31 131.79亿份 655.53亿份 624.94亿份 30.59亿份 30.23%
2019-12-31 101.19亿份 412.51亿份 414.03亿份 -1.52亿份 -1.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 73.19亿元 60.87% -6.14%
存款与备付金 43.42亿元 36.11% -26.16%
其他资产 3.64亿元 3.02% -50.82%
报告期：2020-12-31 资产总值：120.25亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20平安银行CD222 500万 4.97亿 4.44%
20浦发银行CD384 500万 4.97亿 4.44%
20中国银行CD090 500万 4.91亿 4.39%
20农业银行CD144 500万 4.91亿 4.39%
20广州农村商业银行CD 500万 4.89亿 4.37%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.1亿 0.98%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
中信凤凰B 0.94 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
中信凤凰A 0.87 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%
大成添益B 0.61 3.11%
国富日日B 2.00 3.11%
平安日鑫A 0.61 3.11%

同系基金-中信建投基金

基金名称 万份收益 7日年化
中信凤凰B 0.94 3.48%
中信凤凰A 0.87 3.23%
中信添鑫 0.54 1.99%
中信稳利A -- --%
中信稳祥C -- --%
中信睿溢A -- --%
中信稳祥A -- --%
中信景和A -- --%
中信睿利A -- --%
中信稳裕A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
中信凤凰B 0.94 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
中信凤凰A 0.87 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%
大成添益B 0.61 3.11%
国富日日B 2.00 3.11%
平安日鑫A 0.61 3.11%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.76 0.24%
红土优淳B 0.71 0.24%
中融货币C 0.56 0.24%
交银天利E 0.72 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.53%
江信增利B 0.71 1.47%
华夏收益B 0.73 1.42%
兴全添益B 0.66 1.41%
大成添益B 0.61 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 2.91%
江信增利B 0.71 2.71%
长城收益A 0.69 2.66%
交银天利E 0.72 2.58%
鹏华安盈 0.70 2.58%
博时合惠B 0.76 2.57%
兴全货币B 0.71 2.56%
兴全添益B 0.66 2.55%

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